Orderblock-Handelsstrategie

Als Trader, der schon eine Weile in der Devisenhandelsbranche tätig ist, ist das Dogma von Angebot und Nachfrage sicherlich kein neues Konzept. Natürlich gibt es bestimmte Aspekte der Preisbewegung auf den Finanzmärkten, die von Angebots- und Nachfragefaktoren bestimmt werden, aber sie können nicht zu den Grundlagen dessen führen, was die Institutionen in Bezug auf Kauf und Verkauf tun.

Abgesehen von den üblicherweise verwendeten Angebots- und Nachfragezonen sind Orderblöcke sehr spezifische Niveaus von Preisbewegungen, die in kürzeren Zeiträumen auf präzise Preisniveaus (nicht als breite Spanne oder Zone) verfeinert werden können.

Zentralbanken und große Institutionen sind die Hauptakteure von Devisentransaktionen auf den Finanzmärkten; Sie bestimmen den Ton der Preisbewegung und die Richtungsausrichtung auf den Charts mit höherem Zeitrahmen, indem sie große Auftragsvolumen (bullisch oder bärisch) auf einem bestimmten Preisniveau akkumulieren, diese Auftragsvolumen werden dann in kleineren Paketen durch Auftragsblöcke in die gleiche Richtung freigegeben die höheren, mittleren und unteren Zeitrahmen-Charts.

Der Begriff „Orderblocks“ bezieht sich auf bestimmte Candlestick-Formationen oder Balken, die bei Betrachtung in einem institutionellen Kontext (d. h. die Devisentransaktionen zwischen Zentralbanken, kommerziellen Hedgern und institutionellen Händlern), die auf dem Preis angezeigt werden, auf das hindeuten, was als „Kaufen und Verkaufen mit intelligentem Geld“ bekannt ist Diagramme. Der Begriff Smart Money wird in diesem Artikel am häufigsten verwendet, um einen klaren und prägnanten Ansatz zur Orderblock-Theorie und zum effektiven Handel mit der Orderblock-Strategie zu beschreiben.

Dies kann der Anfang Ihres Verständnisses (aus institutioneller Sicht) darüber sein, wie verschiedene Ebenen der Preisbewegung von diesen großen Einheiten (Banken und Institutionen) bestimmt werden. Sie werden auch klar verstehen, warum sich der Markt so bewegt, wie er sich bewegt, die Mechanik hinter den Hochs und Tiefs, die sich in der Preisbewegung bilden, wann ein Rückzug einer impulsiven Preisbewegung erwartet wird, wo die nächste Ausweitung der Preisbewegung zu erwarten ist und in welchem ​​Ausmaß der Erweiterung.

 

Bildung eines Orderblocks

 

Orderblocks bilden sich normalerweise an den Extremen und am Ursprung der Preisbewegung. Sie können in unterschiedlichen Formen auftreten, aber ihre Identifizierung unterscheidet sich durch ein bestimmtes Preismuster.

Ein bullischer Orderblock wird durch die letzte Down-Close-Kerze (bärische) gefolgt von einer Up-Close-Kerze (bullische) identifiziert, die sich über das Hoch der letzten Down-Close-Kerze (bearish) erstreckt.

 

Unterschiedliche Beispiele für bullische Orderblocks

 

Dies kann sowohl bei bullischen als auch bei bearishen Preisbewegungen auftreten, ist aber bei einer bullischen Preisbewegung und einer bullischen Richtungsausrichtung wahrscheinlicher.

 

Umgekehrt wird ein bärischer Orderblock durch die jüngste Up-Close-Kerze (bullische) gefolgt von einer Down-Close-Kerze (bärische) identifiziert, die sich unter das Tief der jüngsten Up-Close-Kerze (bullish) erstreckt.

 

Unterschiedliche Beispiele für bärische Orderblocks

 

Dies kann sowohl bei zinsbullischen als auch bei bärischen Preisbewegungen auftreten, ist aber bei einer bärischen Preisbewegung und einer bärischen Richtungsausrichtung wahrscheinlicher.

 

Dieses Preismuster wird unter Einzelhändlern oft verwechselt, da es Angebots- und Nachfragezonen gibt oder manchmal als bullishes Engulfing- oder bearishes Engulfing-Muster angesehen wird, aber die Mechanik und Theorie hinter der Bildung der Orderblöcke und ihre Auswirkungen auf die Preisbewegung liefern bessere Einblicke in den Handel mit dem Orderblock Handelsstrategie profitabel.

 

 

Ein kurzer Rückblick auf die Mechanik von Orderblöcken

 

Meistens wird die Candlestick-Bildung von Orderblöcken, wenn sie auf niedrigere Zeitrahmen betrachtet wird, als eine verlängerte Periode der Konsolidierung angesehen, was einfach bedeutet, dass Orders von großen Banken und Institutionen vor dem Frühjahr der großen extrapolierten Preisbewegung aus dem Orderblock aufgebaut wurden ( niedrigere Zeitrahmenkonsolidierung). 

Zum Beispiel wird ein täglicher bullischer Orderblock, wenn er auf einem Stunden-Chart betrachtet wird, als eine Konsolidierung (Aufbauphase) vor der bullischen impulsiven Rally der Preisbewegung angesehen.

 

Bilddarstellung eines höchstwahrscheinlich bullischen Orderblocks

 

Bilddarstellung eines höchstwahrscheinlich rückläufigen Orderblocks

 

Jetzt, da wir bullische und bärische Orderblöcke klar identifizieren können. Es gibt bestimmte Faktoren, die im nächsten Abschnitt erörtert werden, und diese Bedingungen müssen erfüllt sein, bevor ein Orderblock als sehr wahrscheinlich angesehen wird.

 

Wenn ein Orderblock die Kriterien hoher Wahrscheinlichkeit der Preisbewegung erfüllt, wird eine große extrapolierte Preisbewegung durch einen erneuten Test mit einer der nächsten Kerzen- oder Balkenserien in Richtung des Orderblocks propagiert. Die Preisbewegung ist durch impulsive Preisausweitungen und Retracements gekennzeichnet, daher gibt es nach einer impulsiven Preisausweitung aus dem Orderblock normalerweise ein Retracement in den hochwahrscheinlichen Orderblock für die zweite Phase einer impulsiven Preisausweitung.

 

 

Kriterien zum Einrahmen von Auftragsblöcken mit hoher Wahrscheinlichkeit

 

  1. Langfristige Trends: In erster Linie wird Wert auf langfristige Trends gelegt. Das beliebte Sprichwort, dass der Trend Ihr Trend ist, gilt auch für die Orderblock-Handelsstrategie. Da große Banken und Institutionen die meisten ihrer Orders auf Charts mit höheren Zeitrahmen platzieren, sind Momentum und Trends auf den höheren Zeitrahmen monatlich, wöchentlich, täglich und 4 Stunden entscheidend für die Auswahl von Orderblöcken mit hoher Wahrscheinlichkeit, um Handelskonfigurationen zu jagen. Jeder Zeitrahmen unterhalb des monatlichen, wöchentlichen, täglichen und 4-Stunden-Zeitrahmens bedeutet, dass die Prämisse des höheren Zeitrahmens auf einer Intraday-Basis belassen wird.

 

  1. Aktuelle Preiserweiterung: Das Verständnis der aktuellen Preisentwicklung ist ebenso wichtig, um die Aktionen des Smart Money-Kaufs und -Verkaufs zu erkennen. Der Fokus sollte darauf liegen, worauf diese Preisbewegungen in höheren Zeiträumen höchstwahrscheinlich hinauslaufen. Daher wird der Handel innerhalb dieser höheren Zeitrahmenprämisse viele der Unsicherheiten beseitigen, die die meisten Händler bei ihrer Jagd nach Handelskonfigurationen plagen, wenn sie die Orderblock-Handelsstrategie verwenden.

 

  1. Marktstruktur: Die Fähigkeit, die Marktstruktur der Preisbewegung in einem niedrigeren Zeitrahmen innerhalb eines größeren Trends oder eines höheren Zeitrahmens zu identifizieren, ist der Schlüssel zur Identifizierung von Auftragsblöcken mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Diagrammen mit mittlerem und niedrigerem Zeitrahmen.

 

Wenn sich der Preis in einer Konsolidierung befindet, können wir Auftragsblöcke mit hoher Wahrscheinlichkeit einrahmen, nachdem sich der Preis aus der Spanne ausgeweitet hat. Eine Rückkehr zu „dem Orderblock“, der den Ausbruch aus der Konsolidierung ermöglichte, gilt als sehr wahrscheinlich.

 

   Bilddarstellung eines hochwahrscheinlichen Auftragsblocks, der die Expansion von einer Konsolidierungskursbewegung erleichterte

           

 

Wenn der Preis sukzessive höhere Hochs erreicht, werden nur bullische Orderblöcke als hochwahrscheinliche Orderblöcke identifiziert.

  Bilddarstellung von höchst wahrscheinlichen bullischen Orderblöcken in einem bullischen Trend mit aufeinanderfolgenden höheren Hochs

           

Wenn der Preis sukzessive niedrigere Tiefststände erreicht, werden nur rückläufige Orderblöcke als höchstwahrscheinliche Orderblöcke identifiziert.

  Bildillustrationen eines höchstwahrscheinlich rückläufigen Orderblocks in einem rückläufigen Trend aufeinanderfolgender niedrigerer Tiefs

           

 

  1. Gleitende Mittelwerte: Ein Paar gleitender Durchschnitte kann über der Preisbewegung gezeichnet werden, um uns dabei zu helfen, unseren Fokus auf eine einseitige Prämisse des Marktes zu richten. Das verwendbare Paar gleitender Durchschnitte ist entweder 18 & 40 EMA oder 9 & 18 EMA. Crossovers sind nicht unbedingt erforderlich, aber das richtige Stapeln oder Öffnen dieser gleitenden Durchschnitte in die gleiche Richtung weist auf ein Kauf- oder Verkaufsprogramm hin. In einem Kaufprogramm gelten nur bullische Orderblöcke als sehr wahrscheinlich und in einem Verkaufsprogramm nur bearishe Orderblöcke als sehr wahrscheinlich.

 

  1. Fibonacci-Retracement und Verlängerungsniveaus: In einem Kaufprogramm kann das Fibonacci-Tool verwendet werden, um einen hochwahrscheinlichen bullischen Orderblock zu einem Discountpreis einzurahmen, der normalerweise bei oder unter dem optimalen Trade-Einstiegsniveau von 61.8 % einer definierten bullischen Preisbewegung liegt, und umgekehrt in einem Verkaufsprogramm das Fibonacci-Tool kann verwendet werden, um einen hochwahrscheinlichen rückläufigen Orderblock zu einem Premium-Preis einzurahmen, der normalerweise bei oder unter dem optimalen Trade-Einstiegsniveau von 61.8 % über einer definierten rückläufigen Preisbewegung liegt.

Das Fibonacci-Tool ist hier kein magischer Indikator, aber es wird verwendet, um hochwahrscheinliche Discount-Orderblocks in einem Kaufprogramm und hochwahrscheinliche Premium-Orderblocks in einem Verkaufsprogramm einzurahmen. Die Idee hinter der Effektivität von Fibonacci ist, dass Smart Money Long-Orders zu günstigen Discountpreisen akkumuliert, die unter 50 % einer definierten bullischen Preisbewegung liegen, und Verkaufsorders zu einem höheren Prämienpreis über 50 % eines definierten bearishen Preises akkumuliert Bewegung.

 

  1. Sensibelste Preisniveaus eines Orderblocks: Bei der Suche nach einem bullischen Handelssetup ist das empfindlichste Preisniveau des bullischen Orderblocks, um scharfe Preisreaktionen zu erwarten oder eine Long-Market-Order zu eröffnen, das Hoch, die Eröffnung und der Mittelpunkt (letztes empfindlichstes Preisniveau).

des Körpers der letzten Down-Kerze des bullischen Orderblocks.

Bei der Suche nach einem bärischen Trade-Setup ist das empfindlichste Preisniveau des bärischen Orderblocks, um scharfe Preisreaktionen zu erwarten oder eine Short-Market-Order zu eröffnen, das Tief, das Open und der Mittelpunkt (das letzte sensibelste Preisniveau) des Körpers des letzten Aufwärtskerze des rückläufigen Orderblocks.

Jede dieser drei sensiblen Ebenen kann als Trade-Einstieg verwendet werden, abhängig von der Risikobereitschaft und dem Kenntnisstand des Traders

 

Handelsbeispiele für hochwahrscheinliche Orderblocks

 

Beispiel 1: Dollar-Index auf dem Tages-Chart

 

Wir können eingerahmte bärische Orderblöcke mit hoher Wahrscheinlichkeit im Zusammenfluss mit dem bärischen Trend, dem Fibonacci-Retracement und den Verlängerungsniveaus, dem 18- und 40-Paar-EMA sehen.

 

Beispiel 2: UsdCad auf dem Tageschart

 

 

Wir können eingerahmte bärische Orderblöcke mit hoher Wahrscheinlichkeit im Zusammenfluss mit dem bärischen Trend, dem Fibonacci-Retracement und den Verlängerungsniveaus, dem 18- und 40-Paar-EMA sehen.

 

Beispiel 3: GbpCad auf dem 1-Stunden-Chart

 

 

Beachten Sie den bullischen Orderblock, der den Ausbruch aus der Konsolidierung mit einer definierten bullischen Preisbewegung ermöglichte. Und dann eine bullische Expansion durch den erneuten Test des Orderblocks.

 

Es gibt viele perfekte Handelsbeispiele für die Orderblock-Handelsstrategie, die im Nachhinein überprüft werden können, und dieselbe Strategie kann auch verwendet werden, um die Gewinnkonsistenz im Handel zu fördern.

 

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