Die häufigsten Fehler beim Devisenhandel; und wie man sie vermeidet

Es ist wichtig, Fehler aus Ihrem Devisenhandel zu vermeiden, wenn Sie Fortschritte machen möchten, aber zuerst müssen Sie potenzielle Fehler identifizieren und diese entweder beseitigen oder verhindern.

Hier werden wir die offensichtlichsten Fehler besprechen, die Trader machen. Einige davon können, wenn sie nicht in Frage gestellt werden, verheerende und negative Auswirkungen auf Ihre Ergebnisse haben.

Die gute Nachricht ist, dass all diese Fehler für den erfahrenen und erfolgreichen Devisenhändler offensichtlich sind. Wir geben Ihnen also die Vorteile dieser Erfahrung, um sicherzustellen, dass Sie nicht in die gleichen Fallen tappen.

Wenn Sie ein Anfänger oder Neuling in der Branche sind und sich an die einfachen Regeln halten, die dieser Artikel enthält, haben Sie einen großen Vorsprung.

Forex-Handel von einem unterkapitalisierten Konto aus

Es ist schwierig, die Fehler in der Größenordnung einzuordnen, aber der Handel mit einem unterkapitalisierten Konto wäre ganz oben, wenn wir es täten.

Lassen Sie uns jetzt ein paar Mythen sprengen, bevor wir weitermachen. Erstens werden Sie innerhalb weniger Monate nicht 100 US-Dollar in 10,000 US-Dollar eintauschen. Eine solche Glückssträhne wäre so unwahrscheinlich, dass es sich nicht lohnt, darüber zu diskutieren.

Außerdem würde Ihr Broker mit den geltenden Margin- und Leverage-Beschränkungen nicht zulassen, dass Sie das Risiko eingehen, solche Fantasierenditen zu erzielen. Bleiben wir also von Anfang an realistisch.

Wenn Sie Ihr Forex-Konto um 1 % pro Woche/50 % pro Jahr vergrößern, liegen Sie in Bezug auf die Alpha-Renditen weit oben. Wenn Sie einem Hedge-Fonds-Manager oder einer Investmentbank Ihre Erfolgsbilanz konstanter Gewinne zeigen würden, wären sie daran interessiert, Sie für einen Job zu gewinnen, wenn Sie Ihre Methode und Strategie erweitern könnten.

Handeln Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten. Wenn Sie dies tun, wird so viel anderes zusammenfallen. Wenn Sie realistische Ambitionen haben, ist es beispielsweise viel weniger wahrscheinlich, dass Sie sich von Emotionen in die Quere kommen oder zu viel handeln. Außerdem sollten Sie diesen Aspekt des Devisenhandels nicht unterschätzen. Sie könnten Spaß haben und die Lernerfahrung genießen, wenn der Druck nachlässt.

Overtrading und Rache-Trading

Das Thema Unterkapitalisierung führt uns zu zwei anderen schädlichen Gewohnheiten, dem Überhandeln und dem Rachehandel. Tatsache ist, dass Sie nicht mehr verdienen, indem Sie mehr handeln; Sie erhöhen nur Ihre Handelskosten.

Bedenken Sie; Wenn Sie als Daytrader dreißig Trades pro Woche tätigen, die einen Pip-Spread kosten, sind das dreißig Pips an Gebühren. Vergleichen Sie es nun mit einem Swing-Trade in der Woche. Beim Daytrading-Beispiel entstehen Ihnen nicht nur die Spread-Kosten, sondern Sie haben auch eine größere Chance auf schlechte Fills und Slippage, je mehr Trades Sie tätigen.

Die strikte Kontrolle über Ihre Gemeinkosten ist eine Maxime jedes erfolgreichen Unternehmens. Der Devisenhandel ist nicht anders. In Ihrer Anfangszeit ist es verlockend, zu viel zu traden, weil Sie denken, dass dies mit mehr Gewinnchancen gleichzusetzen ist. Aber leider erkennt die Mathematik von Risiko und Wahrscheinlichkeit diese verdrehte Logik nicht an.

Sie müssen auch beim Trading ein Absolutes akzeptieren; Sie werden verlierende Trades haben und Sie werden Tage verlieren; Am besten bereiten Sie sich jetzt darauf vor, mit den Verlierern finanziell und emotional umzugehen. Das Einzige, was Sie nicht tun können, ist, sich an den Tagen, an denen Ihre Methode und Strategie nicht funktionieren, auf magische Weise wieder in den Gewinn einzutauschen.

Wenn Sie bei jedem Trade nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Kontos riskieren, sollte der Verlusttag Ihre Gewinn- und Verlustrechnung nicht zu stark treffen. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verlieren 1 % während der Sitzungen des Tages; das ist in späteren Sitzungen nicht unwiederbringlich. Aber wenn Sie an einem Tag 10% verlieren, weil Sie zu viel gehandelt oder Rache gehandelt haben, kann es Wochen dauern, bis Sie wieder die Gewinnschwelle erreichen.

Handel ohne Plan

Sie müssen so schnell wie möglich einen Handelsplan erstellen, auch wenn Sie neu in der Branche sind und nur Demo-Trading betreiben. Der Projektplan muss nicht die Länge eines Romans haben; es erfordert nur die Schlüsselelemente.

Betrachten Sie den Forex-Handelsplan als Blaupause und eine Reihe von Regeln, die alle Ihre Entscheidungen untermauern. Wir beziehen uns oft auf den disziplinierten Trader, der erfolgreich ist, und ein solcher Trader wird einen Spielplan haben, den er nie bricht.

Hier ist eine vorgeschlagene Liste von Einschlüssen. Natürlich möchten Sie vielleicht auch eigene hinzufügen.

• Welche FX-Währungspaare Sie handeln sollten
• Zu welchen Tageszeiten (Sitzungen) soll gehandelt werden?
• Wie viel Prozent des Kontorisikos pro Trade
• Welches Gesamtmarktrisiko muss man zu einem bestimmten Zeitpunkt haben?
• Auf welcher Plattform kann man handeln?
• Über welchen Broker soll man handeln?
• Welche Methode und Strategie soll ich anwenden?
• Wie lange mit einer Verlustmethode/-strategie fortfahren?

Sie können Ihre Regeln in einem Word- oder Google-Dokument aufschreiben, sogar auf einem einfachen Notizblock, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie sich häufiger auf etwas Greifbares und Physisches beziehen.

Ein Abschnitt des Plans kann auch als Ihr Tagebuch dienen, um Ihre Ergebnisse aufzuzeichnen und Ihre emotionale Kontrolle zu notieren.

Strategiewechsel vor der Auswertung

Im obigen Abschnitt über den Handelsplan haben wir erwähnt, dass Sie einen Zeit- oder Geldwert für Ihr Experimentieren mit einer Methode/Strategie festlegen müssen. Ein häufiger Fehler beim Devisenhandel besteht darin, von Strategie zu Strategie zu springen, ohne genügend Zeit zu geben, um die Leistung zu bewerten.

Sie müssen einige Zeit- und Geldparameter festlegen, um zu entscheiden, ob Ihre aktuelle Strategie versagt. Legen Sie zum Beispiel vielleicht eine Grenze von X Prozent Verlust über Y Anzahl von Trades fest.

Die Anzahl der Trades, die Sie eingehen, ist jedoch proportional zu Ihrem Stil. Wenn Sie beispielsweise Daytrading betreiben, nehmen Sie mehr Trades als Swingtrading an, daher müssen Sie diesen Aspekt möglicherweise berücksichtigen.

Mangel an emotionaler Kontrolle

Schauen wir uns nun einige emotionale Hürden an, die Sie sich in den Weg stellen können.

• Ungeduld
• Angst, etwas zu verpassen
• Auf der Suche nach dem Heiligen Gral
• Unrealistische Ambitionen
• Zu lange an Gewinnern und Verlierern festhalten

Wenn Sie den Devisenhandel entdecken, ist es nur natürlich, dass Sie Fortschritte machen und schnell Gewinne erzielen möchten. Aber Sie müssen diese Ungeduld und Begeisterung zügeln.

Wie oben erwähnt, führt die Aufnahme von mehr Trades nicht zu profitableren Forex-Trades.

Warum vergleichst du dich nicht mit einem Angler? Sie setzen Ihren Köder am Haken und warten geduldig am Flussufer, bis die Fische zu Ihnen kommen.

An manchen Tagen bekommst du vielleicht kein Knabbern. In anderen Fällen beißt der Fisch, und egal wie Sie versuchen, die Verteilung von Gewinn- und Verlusttagen herauszufinden, Sie können es nicht, weil es zufällig ist.

Haben Sie keine Angst, etwas zu verpassen; der Markt wird am nächsten Handelstag da sein. Chancen ergeben sich immer, wenn Sie in jeder Sitzung dieselbe modifizierte Strategie verwenden.

Es gibt keinen heiligen Gral des Handels und es gibt keine 100% verlustfreie Handelsstrategie. Sie müssen verlierende Trades und Verlusttage akzeptieren. Wenn Sie ein 55-45-Prozent-Gewinnsystem haben, das vielleicht ein Jahr lang funktioniert hat, haben Sie Ihren heiligen Gral gefunden. Sie müssen das für alle 5.5 Gewinner akzeptieren; Sie werden 4.5 Trades verlieren. Kann Ihre Psyche damit umgehen?

Wie bereits erwähnt, werden Sie nicht innerhalb eines Jahres aus 100 $ 10,000 $ machen, und Sie werden nicht aus 10,000 $ 1,000,000 $ machen; es wird einfach nie passieren. Wenn Sie also spielen möchten, versuchen Sie es mit der Lotterie.

Das Festhalten an Gewinnern und Verlierern kann verheerende Auswirkungen auf Ihre gesamten Handelsergebnisse haben. Verwenden Sie stattdessen Stops und Limits, um Ihre Verluste zu reduzieren und Ihre Gewinn-Trades zu begrenzen. Lassen Sie niemals zu, dass eine Gewinnposition zu einem erheblichen Verlust wird.

Auswahl unangemessener Währungspaare für den Handel

Anfangs wäre es am besten, wenn Sie nur mit Hauptwährungspaaren handeln.

• Sie haben die besten Spreads.
• Die Füllungen stimmen eher mit den angezeigten Anführungszeichen überein, da die Slippage geringer ist.
• Die Kursbewegung ist genauer definiert, da solche Paare stärker auf wesentliche makroökonomische Nachrichten reagieren.

Auch wenn Sie nach Kursbewegungen bei wichtigen Währungspaaren suchen, werden Sie beginnen, das Phänomen der Währungskorrelationen in den Griff zu bekommen und Ihrem Handel natürliche Grenzen setzen.

Risikomanagement nicht verstehen

Wir alle denken gerne, dass wir die meisten Aspekte unseres Lebens unter Kontrolle haben; Wir weigern uns, das Risiko und die Wahrscheinlichkeit der Auswirkungen anzuerkennen. Der Handel ist nicht anders.

Sie bewegen die Märkte nicht, und auch nicht die 10% des Devisenhandels, die von Einzelhändlern getätigt werden. Sie können also nur auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten und früheren Mustern Vorhersagen darüber treffen, was als nächstes passieren wird.

Durch die Begrenzung Ihres Risikos pro Trade und pro Sitzung können Sie jede Sitzung und jeden Tag kapitalisieren. Darüber hinaus hat das Risikomanagement die Folge, dass es hilft, mit Emotionen umzugehen.

Es wäre hilfreich, wenn Sie lernen würden, Forex-Tools wie Margin-Pip-Rechner, Stop-Loss-Orders und Take-Profit-Limit-Orders zu verwenden, um Ihre Risiken zu begrenzen.

Es wäre am besten, wenn Sie sich auch über Marge und Leverage informieren. Die Verwendung eines zu hohen Handelshebels und der Handel nahe der Margin-Grenze können Ihre Chancen auf einen Handelserfolg verringern.

Zu viel Glaube an technische indikatorbasierte Handelssysteme

Zu guter Letzt ist es an der Zeit, ein paar Mythen über technische Indikatoren zu zerstreuen.

Sie sind kein Gegenmittel, und sie sind kein kugelsicherer Plan, um Reichtümer zu finanzieren. Sie können sie jedoch geschickt einsetzen, da der Namensindikator einen Hinweis enthält; sie zeigen an, wo der Kurs des Wertpapiers gestanden hat, und geben an, wohin es als nächstes gehen könnte.

Einige Forex-Trading-Indikatoren veranschaulichen das Momentum, andere Trends, einige Volumen und Volatilität. Eine aus jeder Gruppe zu nehmen, um eine Handelsmethode und -strategie zu entwickeln, ist nicht der schlechteste Ansatz, aber selbst dies könnte übertrieben sein.

Alle Indikatoren hinken: Sie führen nicht. Stattdessen zeigen sie an, was passiert ist. Kein Indikator kann garantieren, was als nächstes auf dem Markt passieren wird. Aber wenn Sie sie gut lesen, können Sie gut einschätzen, was passieren könnte. Das ist so gut wie es geht.

Die meisten Trader machen eine vertraute Reise durch. Zuerst entdecken sie Indikatoren und tragen dann so ziemlich jeden in ihre Charts ein. Sie warten dann, bis die Signale übereinstimmen, um eine Handelsentscheidung zu treffen.

Aber auch hier sollte ein indikatorbasiertes Handelssystem nicht verspottet werden, weil es nicht zuletzt disziplinierten Handel fördert. Und der Ansatz „Was dich rein bringt, bringt dich raus“ hat Vorteile in Bezug auf die Konsistenz.

Der Preis ist wohl der einzige führende Indikator auf Ihrem Chart, den Sie jemals brauchen werden. Wenn sich diese Kurs- und Marktbewegungen plötzlich bewegen, dann gibt es dafür einen Grund.

Konzentrieren Sie Ihre Energie und Konzentration auf die Entwicklung einer Methode/Strategie, um Price Action zu identifizieren und daraus Kapital zu schlagen. Sie werden nichts falsch machen, wenn Sie lernen, Price Action zu lesen und alle Fehler, die wir hier besprochen haben, zu vermeiden und zu beseitigen.

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