Was ist ein Stop-Out-Level in Forex

Einer der Zwecke der Risikomanagementpraktiken und ihr Platz im Devisenhandel besteht darin, die unangenehmen und trostlosen Ereignisse eines Stop-Outs zu vermeiden.

Was genau ist das Stop-Out im Devisenhandel? In diesem Artikel werden wir uns mit den Grundlagen des Stop-Out-Levels im Forex befassen

 

Forex Stop-out tritt auf, wenn ein Broker automatisch alle oder einige der aktiven Positionen eines Händlers auf dem Devisenmarkt schließt.

Bevor wir auf die Details des Stop-Out-Levels eingehen, was es bedeutet und wie man es vermeidet. Es ist wichtig zu wissen, warum es beim Devisenhandel zu Stop-Outs kommt und warum Broker aktive Positionen von Händlern schließen.

 

Tatsächlich sind Währungskursbewegungen tatsächlich sehr gering, daher ist es erforderlich, große Mengen an Eigenkapital in jeden Handel zu investieren, um anständige potenzielle Renditen zu erzielen, aber aufgrund des fehlenden Zugangs zu großen Kapitalbeträgen wurde Hebelwirkung entwickelt, um Händlern diese Möglichkeiten zu bieten ausreichende Liquidität. Um Lösungen für die Bedürfnisse von Händlern anzubieten, bieten die meisten Forex-Broker Hebelwirkung als Margen für Händler, da der Devisenhandel eine große Kapitalsumme erfordert, um sich zu lohnen, wodurch Händler die gesamten Kosten einer Handelsposition um den festgelegten Kapitalbetrag verringern, zu dem ein Broker bereit ist bereitstellen.

Wenn ein Händler beispielsweise Zugang zu einem Hebel von 1:500 hat, kann er oder sie eine Position im Wert von 500,000 $ mit einer Einzahlung oder Marge von nur 1,000 $ eröffnen.

Gewährt. Forex-Händler können die Kapazität ihres Handelskontostands maximieren und ihre Handelspositionen nutzen, indem sie größere Trades auf Marge kontrollieren, in der Hoffnung auf steigende Auszahlungen.

 

Beim Handel auf Margen gibt es, um aktive Handelspositionen aufrechtzuerhalten, ein Niveau an freier Marge, das von Brokern verlangt wird, um aktive Handelspositionen aufrechtzuerhalten, und es gibt auch zwei Elemente, die mit dem Margenniveau verbunden sind, die sorgfältig überwacht werden müssen. Dies ist das Margin-Call-Level und das Stop-Out-Level.

 

 

 

Das Margin-Call-Level

Wie im obigen Diagramm beschrieben, ist das Margin-Call-Level ein bestimmtes Niveau oder ein Schwellenwert des Margin-Levels vor dem Stop-Out-Level.

Händler müssen das Margin-Niveau immer im Auge behalten, um sicherzustellen, dass das Margin-Call-Niveau nicht unter 100 % fällt, was allgemein als gutes Margin-Niveau angesehen wird.

Manchmal laufen Handelspositionen möglicherweise nicht wie geplant und die Marge kann unter das Mindestmargenniveau von 100 % fallen. Wenn dies geschieht, kann es unangenehme Nachwirkungen geben, die folgen können. Was die meisten Broker zu diesem Zeitpunkt tun, ist, einen Margin Call einzuleiten, der den Händler auf seine negativen Handelspositionen aufmerksam macht und den Händler auffordert, den Kontostand aufzufüllen oder einige Positionen zu schließen, bis das Wartungsmargenniveau wiederhergestellt ist.

Das Margin-Call-Level wird auch als „Maintenance-Margin-Level“ bezeichnet. Es ist der Saldo zwischen den gebundenen Mitteln (verwendete Marge) und dem vorhandenen (verfügbaren) Eigenkapital. Es ist das Niveau, bei dem ein Margin Call ausgelöst wird, da die schwebenden Verluste auf dem Konto nun größer sind als die verwendete Margin.

 

Das Stop-Out-Level

Unterhalb des „Margin-Call-Levels“, wo die freie Marge fast erschöpft ist, bevor der Händler Schulden beim Broker macht. Hier kommt das „Stop-out-Level“ ins Spiel. Im Interesse des Maklers, sein geliehenes Kapital vor Verlusten infolge einer Nachsicht oder eines Mangels an Eigenkapital auf dem Kontostand eines Händlers zu schützen. Ein Margin Call wird ausgelöst. Wenn der Händler die vom Makler vorgeschlagenen notwendigen Schritte nicht unternimmt. Die Händler könnten riskieren, dass die aktiven Handelspositionen auf dem Konto plötzlich bei einem Stop-Level von 50 % oder weniger des Margin-Levels gestoppt werden.

 

Das Stop-Out-Level variiert zwischen den Brokern und wird auch als Liquidation Margin, erforderliche Mindestmargin oder Margin-Glattstellungswert bezeichnet. Sie sind alle gleich und stellen das Niveau dar, auf dem der Broker beginnt, aktive Handelspositionen zu liquidieren, da das Handelskonto die bestehende Position aufgrund unzureichender Marge nicht unterstützen kann.

 

Die aktiven Handelspositionen des Händlers beginnen automatisch der Reihe nach zu schließen, beginnend mit dem unrentabelsten Handel bis zum niedrigsten, bis das Mindestmargenniveau wiederhergestellt ist.

Einige Broker entscheiden sich jedoch möglicherweise dafür, Positionen nicht zu liquidieren, bis das Eigenkapital auf Null gesunken ist oder bis der Saldo des Handelskontos mit mehr Kapital erstattet wird.

Daher müssen Händler immer versuchen, das Margenniveau über 100 % zu halten, dies gibt dem Händler mehr Möglichkeiten, neue Handelspositionen zu erkunden und zu eröffnen, und es hilft auch, bestehende Handelspositionen aufrechtzuerhalten

 

So berechnen Sie das Margenniveau in Forex

Das Margenniveau ist das Gleichgewicht zwischen dem verfügbaren Eigenkapital und der verwendeten Marge. Es ist ein Prozentsatz dessen, wie viel Geld auf dem Kontostand vorhanden ist, das verwendet werden kann, um neue Hebelpositionen zu eröffnen.

 

Im Allgemeinen wird ein Margin-Niveau über 100 % als gut angesehen, da es freie Margin für die Eröffnung neuer Handelspositionen gibt und bestehende Handelspositionen nicht Gefahr laufen, einen Margin-Call oder Stop-Out zu erhalten, aber ein Margin-Niveau unter 100 % ist schlecht Staat für ein Handelskonto. Unterhalb eines Margin-Levels von 100 % senden Ihnen einige Broker einen sofortigen Margin-Call, Sie werden daran gehindert, neue Handelspositionen hinzuzufügen, und Ihre bestehenden Trades stehen kurz davor, automatisch bei oder unter 50 % des Margin-Levels ausgestoppt zu werden.

 

Während einige Broker das Margin-Call-Level vom Stop-Out-Level trennen. Es ist möglich, dass einige Broker in ihren Handelsbedingungen angegeben haben, dass ihr Margin-Call-Level dasselbe ist wie ihr Stop-Out-Level. Es kann die unangenehme Folge haben, dass Sie vor dem Schließen Ihrer Positionen nicht gewarnt werden.

 

Für Broker, die das Margin-Call-Level vom Stop-Out-Level trennen. Wenn der Broker ein Stop-Out-Level von 20 % und ein Margin-Call-Level von 50 % hat. Dies bedeutet, dass das Eigenkapital eines Händlers 50 % der verwendeten Marge erreicht (das ist die Menge an Eigenkapital, die benötigt wird, um die Position aufrechtzuerhalten). Der Händler erhält dann einen Margin Call vom Broker, um die notwendigen Schritte zu unternehmen, um einen Stop-Out zu verhindern. Wenn keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden und das Eigenkapital des Kontos auf 20 % der verwendeten Marge sinkt, schließt der Forex-Broker automatisch die erforderlichen aktiven Positionen auf dem Konto.

Wenn Sie einen solchen Broker haben, müssen Sie sich zum Glück keine Sorgen um Margin Calls machen – sie sind lediglich eine Warnung, und mit einem guten Risikomanagement werden Sie höchstwahrscheinlich vermeiden, das Niveau zu erreichen, auf dem Ihre Trades geschlossen werden könnten. Es kann für Sie vorsichtig sein, mehr Geld einzuzahlen, um die von diesen Brokern vorgeschlagene Margenanforderung zu erfüllen.

 

Beispiel für ein Stop-Out-Level in Forex

Das Konzept kann unten veranschaulicht werden.

 

Ein Beispiel hierfür wäre, wenn Sie ein Handelskonto bei einem Broker haben, der einen Margin Call von 60 % und ein Stop-Out-Level von 30 % hat. Sie haben etwa 5 offene Handelspositionen mit einer Margin von 6,000 $ auf Ihrem Kontostand von 60,000 $.

 

 

Wenn die offenen Handelspositionen einen Verlust von 56,400 $ aufweisen, sinkt Ihr Kontokapital auf 3,600 $ (60,000 $ - 56,400 $). Der Broker gibt Ihnen eine Margin-Call-Warnung aus, da Ihr Eigenkapital auf 60 % Ihrer verwendeten Margin (6,000 $) reduziert ist.

Wenn Sie nichts tun und Ihre Position 59,200 $ verliert, beträgt Ihr Kontokapital 1,800 $ (60,000 $ - 59,200 $). Infolgedessen ist Ihr Eigenkapital auf 30 % der verwendeten Marge gefallen, und Ihr Broker löst automatisch einen Stop-Out aus.

 

 

Stop-Outs im Devisenhandel: Wie man sie vermeidet

Wenn Sie Maßnahmen ergreifen, um Stop-Outs zu verhindern, können Sie unangenehme Ergebnisse vermeiden. Es ist wichtig, Risiken angemessen zu managen, aber wir haben einige nützliche Tipps zum Risikomanagement, die Sie berücksichtigen sollten.

Zuallererst müssen Sie sich davon abhalten, zu viele Positionen auf dem Markt gleichzeitig zu eröffnen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass genügend Eigenkapital als freie Margin zur Verfügung steht, sodass Sie das Risiko eines Margin Calls oder eines Ausstiegs aus Ihren Handelspositionen vermeiden.

Mit Stop-Losses können Sie Ihre Verluste kontrollieren und das Chaos in Schach halten. Wenn Ihre aktuellen Trades unrentabel sind, sollten Sie auch überlegen, ob Sie sie offen halten sollten. Während Sie noch etwas Geld auf Ihrem Konto haben, wäre es eine viel bessere Wahl, einige der Trades zu schließen. Im Falle einer Verschlechterung der Situation für Sie kann Ihr Broker gezwungen sein, einige Ihrer Trades zu schließen.

Verluste sind im Devisenhandel unvermeidlich. Vielleicht möchten Sie auch einige Forex-Markttechniken anwenden, die Profis verwenden, um ihre Verluste zu decken. Dazu gehört eine Absicherungsstrategie. Dadurch wird sichergestellt, dass Verluste auf das Nötigste minimiert werden.

Wenn Sie eventuell einen Margin Call erhalten, können Sie sich dafür entscheiden, sofort Geld auf Ihr Handelskonto einzuzahlen, um eine erzwungene Schließung Ihrer Positionen zu vermeiden. Denken Sie jedoch immer daran, dass Sie nur mit Geld handeln sollten, dessen Verlust Sie sich leisten können.

 

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