Was ist eine Pin-Bar-Handelsstrategie in Forex?
Das überzeugendste Candlestick-Umkehrmuster mit den höchsten wahrscheinlichen Auslösern für die Preisbewegung ist der Pin-Bar-Candlestick. In diesem Artikel gehen wir Schritt für Schritt durch die gesamte Theorie einer Pin-Bar.
Zunächst wurde der Name „Pin bar“ von Martin Print aus dem Wort Pinocchio bar geprägt, was sich auf die Pinocchio-Nase bezieht, denn wenn Pinocchio lügt, wird seine Nase länger, daher der Begriff „Pin bar“, weil sie eine Lüge über die Richtung aussagte des Preises auf einer Kerze.
Der Pin-Balken ist eines der bedeutendsten Candlestick-Muster im Devisenhandel, da er der einzige singuläre Candlestick in einem Forex-Chart ist, der ein bestimmtes Preisniveau anzeigen kann, das durch einen Zustrom gegnerischer Käufer oder Verkäufer in einem Markt abgelehnt oder umgeworfen wurde. Ein weiterer wichtiger Grund ist, dass dies oft den großen Wendepunkt beim extremen Hoch und Tief der Preisbewegung entweder in einer Konsolidierung (seitwärts) oder in einem trendigen Marktumfeld verursacht.
Es ist sehr wichtig, einen konsistenten und profitablen Handelsplan zu entwickeln, der die Umkehrsignale der Pin-Bar umsetzt. Daher ist das richtige Verständnis von allem über die Pin-Bar, wie beispielsweise ihre Identifizierung, ihre Bildung, ihre Handelbarkeit in verschiedenen Marktumgebungen und ihre Risikomanagementpraktiken, von entscheidender Bedeutung für Konsistenz, Genauigkeit und Rentabilität im Devisenhandel.
WAS SIND DIE STRUKTURELLEN EIGENSCHAFTEN VON PIN-BARS?
Pin-Balken sind nur auf Candlestick-Charts deutlich zu sehen und zu identifizieren. Wenn man sich die Struktur unten ansieht, besteht eine Stiftleiste hauptsächlich aus drei Hauptteilen; der Schwanz, der Körper und die Nase. Die Struktur einer Pin-Bar kann so gesehen werden, dass sie einen verlängerten, verlängerten Schwanz hat (oberer Schwanz für eine bärische Pin-Bar und unterer Schwanz für eine bullische Pin-Bar), ein viel kleinerer Körper, der den Bereich zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs des Körper und zuletzt eine Nase (normalerweise der kleinere Docht).
Der nadelförmige (längliche Schwanz) Teil der Kerze zeigt an, dass der Preis auf diesem Niveau von einer gegensätzlichen dominanten Kraft getestet und abgelehnt wurde.
Der Bereich zwischen Eröffnung und Schluss des Pin-Balkens ist der Körper, der im Vergleich zur Höhe des Pin-Balkens und dem Körper anderer Candlesticks relativ klein ist. Der Körper der Stiftstangen bildet sich immer am gegenüberliegenden Ende des verlängerten Schwanzes (sehr nahe an der Nase) und bildet dadurch eine pfeilartige (Stift-)Struktur.
Die pfeilartige Struktur des Pin-Bar-Candlesticks vermittelt die Vorstellung, dass der Preis voraussichtlich weiter in Richtung der Nase expandieren wird.
BILDUNG EINES PIN-BAR
Um die Pin-Bar-Strategie mit dem richtigen Ansatz und der richtigen Denkweise zu handeln, ist es sehr wichtig, dass Trader die Idee hinter der Preisbewegung verstehen, die eine Pin-Bar ausmacht, und warum sich die Pin-Bar von jeder anderen Kerze im Forex unterscheidet.
Eine Pin-Bar beginnt normalerweise mit einer verlockenden impulsiven Kursbewegung in eine bestimmte Richtung. Diese anfängliche impulsive Preisbewegung des Kauf- oder Verkaufsdrucks erzeugt einen falschen Eindruck von Stärke, der Händler dazu verleitet, an der impulsiven Preisbewegung zu partizipieren und mit dem Ziel davon zu profitieren.
Ein gegenläufiger Kauf- oder Verkaufsdruck kippt jedoch die anfängliche impulsive Preisbewegung um, was zu einer Umkehr führt, die dazu führt, dass der Preis nahe (über oder unter) der Eröffnung der Kerze schließt und schließlich als Kerze mit einem langen Schwanz erscheint.
Ein bullischer Pin-Balken wird dann als kleiner Körper (sehr nahe an der Nase) mit einem verlängerten unteren Schwanz gesehen, der die bullische Ablehnung eines bestimmten Preises oder Unterstützungsniveaus darstellt, mit dem Eindruck, dass der Preis weiter in die bullische Richtung expandieren sollte.
Außerdem wird ein bärischer Pin-Balken als kleiner Körper (sehr nahe an der Nase) mit einem verlängerten oberen Schwanz angesehen, der die bärische Ablehnung eines bestimmten Preises oder Widerstandsniveaus mit dem Eindruck darstellt, dass der Preis weiter in bärische Richtung steigen sollte.
Eine ideale Pin-Bar hat einen Schwanz (Docht), der ⅔ oder mehr der Höhe der Pin-Bar beträgt, und die restlichen ⅓ machen den Rest der Pin-Bar aus, einschließlich Körper und Nase.
Der Bereich zwischen dem Open und dem Close, aus dem der Körper besteht, muss im Vergleich zur Gesamthöhe der Pin Bar relativ klein sein. Je länger der Schwanz, desto kleiner der Körper, desto näher der Körper an der Nase, desto besser der Pin Bar.
MARKTKONTEXT FÜR PIN-BAR-HANDEL
Pin-Bars können fast überall auf einem Forex-Chart identifiziert werden. Wie identifizieren und wählen wir dann die richtigen profitablen Pin-Bar-Signale für den Handel aus?
Die besten Pin-Bars konvergieren oft mit verschiedenen Zusammenflüssen wie Unterstützung und Widerstand, Trend, gleitenden Durchschnitten, RSI und anderen bestätigenden Faktoren. Die Pin-Bar-Handelsstrategie mit Unterstützung und Widerstand ist eine der effektivsten Strategien im Devisenhandel. Andere Zusammenflüsse und Bestätigungssignale können auch in die Pin-Bar-Handelsstrategie für hochpräzise Handelseinstellungen und langfristige Rentabilität im Devisenhandel integriert werden.
Diese sehr wahrscheinlichen Pin-Bars werden oft als Ausgangspunkt für große Preisbewegungen in einem sich entwickelnden und sich konsolidierenden Marktumfeld gesehen. Sie haben auch das Potenzial für explosive Preisbewegungen und große Gewinne.
Die Pin-Bar-Strategie kann auf alle Zeitrahmen angewendet werden, ist jedoch am aussagekräftigsten und effektivsten im täglichen 4-Stunden- und 1-Stunden-Zeitrahmen.
Es gilt für verschiedene Marktumfelder und passt sich auch den sich ständig ändernden Marktbedingungen an. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für die verschiedenen Marktbedingungen und wie das Umkehrmuster der Pin Bar auf jede von ihnen angewendet wird.
TRADING PIN BARS IN EINEM KONSOLIDIERUNGSMARKTUMFELD
In einem Konsolidierungs- oder Ranging-Markt bilden sich Pin-Bar-Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit am Gleichgewicht (Mittelpunkt) und am oberen oder unteren Extrem der Konsolidierung.
Ein Trade kann getätigt werden, wenn ein Pin-Balken sehr offensichtlich, klar und durch andere Zusammenflüsse beim Konsolidierungsgleichgewicht (Mittelpunkt) und beim extremen Hoch und Tief unterstützt wird. Pin-Bar-Signale bei diesen Marktextremen werden oft bei impulsiven Kursbewegungen in Richtung des Gleichgewichts und dem entgegengesetzten Ende der Konsolidierung gesehen.
TRADING PIN-BARS IN EINEM TRENDIGEN MARKTUMFELD
Trendhandel ist die zuverlässigste, vorhersehbarste und sicherste Methode für den Devisenhandel.
Pin-Bar-Signale in Richtung oder Trend des Marktes (im Grunde Trendfortsetzungen) sind sicherer und wahrscheinlicher als Gegentrend-Signale (konträre Signale), obwohl Gegentrend-Pin-Bars auch langfristige Umkehrungen mit großem Gewinnpotenzial auslösen können.
Oftmals gibt es eine schnelle Änderung der aktuellen Kurs- oder Trendrichtung durch einen bullischen Pin-Balken, der ein „v“-förmiges Umkehrmuster am unteren Rand eines Preisschwungs bildet, oder einen bärischen Pin-Balken, der ein „^“-förmiges Umkehrmuster bei . bildet die Spitze eines Preisschwungs. Pin-Bar-Signale entweder in Trend- oder Gegentrendrichtung können zu explosiven, langfristigen Kursbewegungen und letztendlich zu erheblichen Gewinnen führen.
KRITERIEN FÜR DAS HANDELN VON PIN-BAR-SIGNALEN
Ein solider Handelsplan, der die Pin-Bar-Candlestick-Umkehrstrategie umsetzt und auf Gewinnkonsistenz und langfristiges Portfoliowachstum abzielt, muss auf den folgenden Kriterien basieren.
HÖHERER ZEITRAHMEN (HTF) DIRECTIONAL BIAS: Handelsideen, die synchron mit der monatlichen und wöchentlichen direktionalen Ausrichtung ausgeführt werden, werden immer triumphieren und in Bezug auf explosive Preisbewegungen und die Höhe der abgedeckten Pips bevorzugt werden. Ein weiteres wichtiges Kriterium für die direktionale Ausrichtung von HTF ist, dass langfristige Trends tendenziell bestehen bleiben.
Der Wochen-Chart ist der wichtigste HTF-Chart für langfristige Analysen und Richtungs-Bias. Trade-Ideen und -Setups auf dem Tages-, 4- und 1-Stunden-Chart sind sehr wahrscheinlich, wenn sie von der wöchentlichen HTF-Bias unterstützt werden.
MARKTSTRUKTUR: Das richtige Verständnis und die richtige Umsetzung der Pin-Bar-Strategie bei unterschiedlichen Marktbedingungen (Aufwärtstrend, Abwärtstrend, Retracement, Umkehr, Konsolidierung) ist eine Voraussetzung für hochwahrscheinliche Setups auf dem Devisenmarkt.
ZEITRAHMEN: Es ist wichtig, dass der Schwerpunkt auf den täglichen und 4-Stunden-Zeitrahmen gelegt wird, da sie mittel- und kurzfristig wertvolle Einblicke in den gesamten Zustand des Marktumfelds geben. Die täglichen, 4- und 1-Stunden-Zeitrahmen sind die richtigen Zeitrahmen für den Handel mit Pin-Bar-Signalen, aber kürzere Zeitrahmen (4 Stunden und 1 Stunde) bieten einen effizienteren Handelseintritt und minimale Risiken.
HANDELSMANAGEMENT:
Vor der Eröffnung einer Handelsposition muss die richtige und ideale Lotgröße sorgfältig berechnet und dem Handel basierend auf dem maximalen Risiko, Einstiegspreis und Gewinnziel zugewiesen werden.
- HANDELSEINTRAG:
Geben Sie Long nach dem Schluss eines gültigen bullischen Pin-Balkens bei 2-3 Pips über der Nase der Kerze ein oder setzen Sie ein Kauflimit bei 50% der Höhe des bullischen Pin-Balkens.
Geben Sie kurz nach dem Schluss eines gültigen bärischen Pin-Balkens 2-3 Pips unter der Nase der Kerze ein oder setzen Sie ein Verkaufslimit bei 50% der Höhe des bärischen Pin-Balkens.
- VERLUST STOPPEN:
Der Abstand zwischen dem Einstiegspreis und dem Ende des verlängerten (Ablehnungs-)Dochts ist der ungefähre Stop-Loss, der jedem Trade zugewiesen werden sollte.
Der Stop-Loss sollte am Ende des Dochts nicht eng sein, aber am Ende des Dochts sollte ein gewisser Abstand (je nach Zeitrahmen einige Pips) toleriert werden.
- GEWINNZIEL:
Das ideale Risiko-Rendite-Gewinn für jede Handelseinrichtung im Forex 1:3. Beim Handel mit der Pin-Bar-Strategie wird das Risiko an der Größe (Höhe) der Pin-Bar gemessen und als Multiplikator verwendet, um Gewinnziele in Vielfachen von 1, 2, 3 oder mehr zu projizieren.
Für langfristige Konsistenz ist es wichtig, einen Handelsplan mit einem definierten und dauerhaften Ertragsrisiko (Gewinnziel) zu erstellen. Das Streben nach größeren Gewinnen, ohne Teilgewinne bei bestimmten Preisniveaus festzuhalten, kann auf Gier zurückgeführt werden, die letztendlich der langfristigen Stabilität eines Händlers abträglich ist.
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