Was ist Positionshandel im Devisenhandel?

Trading-Strategie

Der Positionshandel im Forex beinhaltet das Eingehen langfristiger Handelspositionen. Im Vergleich zum Daytrading oder Swingtrading bleiben Sie beim Positionshandel wochen- oder monatelang in Ihrem Devisenhandel.

Genau wie Swingtrader suchen Positionstrader nach Trends und verwenden eine Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse, um ihre Ein- und Ausstiege zu finden.

In gewisser Weise sind Devisenpositions-Trader eher Anlegern, und sie verwenden andere Fähigkeiten als der Handel mit Märkten, und wir werden diese Fähigkeiten und mehr in diesem Artikel behandeln.

Wer ist der typische Forex-Positionshändler?

Ein Forex-Positionshändler nimmt weit weniger Trades als andere Arten von Händlern an. Sie könnten zehn Transaktionen pro Jahr mit einem wichtigen Währungspaar ausführen, verglichen mit einem Daytrader, der Hunderte, wenn nicht Tausende von Trades pro Jahr tätigt.

Es ist wahrscheinlicher, dass sie nur eines von zwei Wertpapieren handeln, anstatt viele Geschäfte gleichzeitig durchzuführen.

Positionshändler sind weniger auf die Kosten des Spreads und der Provision fixiert und mehr mit den Gesamtkosten des Handels beschäftigt. Sie werden beispielsweise feststellen, ob sie Swap- oder Holdover-Gebühren zahlen müssen, um über einen längeren Zeitraum in der Live-Position zu bleiben.

Positionshändler verstehen auch die Bedeutung von Hedging als Handelsstrategie, und sie können das anwenden, was die Branche als Carry-Trade-Strategie bezeichnet. Werfen wir also einen kurzen Blick auf diese beiden Konzepte, erstens das Hedging.

Hedging als Teil einer Positionshandelsstrategie

Viele von Ihnen werden wissen, wenn Sie USD long sind, sollten Sie wahrscheinlich EUR short sein. Wenn Sie in USD/CHF short sind, möchten Sie möglicherweise auch in EUR/USD long bleiben, da die negativen Korrelationen zwischen beiden Währungspaaren nahezu perfekt sind. Dieses Beispiel ist eine Absicherungsform: Long EUR/USD aber Short USD/CHF und umgekehrt.

Aber Hedging kann noch einfacher sein. Wenn Sie beispielsweise ein langfristiger Investor sind, könnten Sie langfristig in USD short sein, aber in den US-Aktienmärkten long, weil Sie glauben, dass Anleger den USD meiden, wenn die Risikobereitschaft an den Aktienmärkten hoch ist.

Die meisten Forex-Positionshändler arbeiten auf institutioneller Ebene und sichern das Währungsrisiko ihrer Firmenkunden ab. Sie kaufen und verkaufen riesige Mengen an Währung, um sicherzustellen, dass ihre Kunden beim Import oder Export von Waren nicht ihren Gesamtgewinn verlieren.

Carry Trade als Positionshandelsstrategie

Der Carry Trade ist das klassischste Beispiel für einen langfristigen Positions-Forex-Trade, und es ist ein einfach zu verstehendes Phänomen.

Sie tauschen eine niedrig verzinste Währung gegen eine höhere. Die Theorie ist, dass Sie die Gewinne einzahlen, wenn Sie das höher verzinste Geld zurück in Ihre Landeswährung überweisen müssen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind Japaner und die Bank of Japan verfolgt eine Nullzinspolitik. Aber ein Land in der Nähe von Japan, sowohl als Handelspartner als auch geografisch, hat einen höheren Zinssatz. Sie wechseln Ihren Yen in die andere Währung und bleiben gesperrt, bis eine Änderung der Police erfolgt.

Viele japanische Hausfrauen taten dies bereits in den 1990er Jahren, und viele nutzen noch heute den Carry Trade. Da sie wussten, dass Japans Banken bei hoher Inflation keine Zinsen für Ersparnisse anboten, wechselten sie Währungen in Dollar wie USD, NZD und AUD.

In den 1990er Jahren taten sie es nicht online; Sie tauschten das harte Geld in Geldwechselgeschäften. Es ist heutzutage aufgrund des Wachstums des Online-Handels und der Geburt von Online-Geldwechseldiensten viel einfacher und billiger.

Position Handelsstrategien

Forex-Positionshändler verwenden im Vergleich zu den anderen Handelsstilen andere Handelsstrategien, wie z. B. Scalping oder Swing-Trading. Sie suchen nach definitiveren Beweisen dafür, dass beim Wert einer Währung eine signifikante Stimmungsverschiebung stattgefunden hat, bevor sie eine Handelsentscheidung treffen.

Forex-Positionshändler können warten, bis mehrere Sitzungen oder sogar Tage vergehen, bevor sie sich verpflichten. Wie andere Trader und Handelsstile verwenden sie eine Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse, um ihre Entscheidung zu treffen.

Aber sie werden sich die breiteren makro- und mikroökonomischen Indikatoren wie die Zinspolitik ansehen. Sie könnten auch das Engagement von Händlern bei ihren Versuchen analysieren, die Marktrichtung vorherzusagen.

Der COT-Bericht; eine wertvolle Publikation für Positionshändler

Der COT, The Commitments of Traders, ist ein wöchentlicher Marktbericht der Commodity Futures Trading Commission, der die Bestände der Teilnehmer an verschiedenen Futures-Märkten in den Vereinigten Staaten aufdeckt.

Die CFTC erstellt den Bericht basierend auf wöchentlichen Einreichungen von Händlern auf den Märkten und deckt ihre Positionen in Futures auf Rinder, Finanzinstrumente, Metalle, Getreide, Erdöl und andere Rohstoffe ab. Chicago und New York sind die Hauptstandorte der Börsen.

Die Bedeutung der technischen Indikatoren für Positionshändler

Positionshändler analysieren ihren Wirtschaftskalender mehr als Scalper und Daytrader, die mit Hilfe der technischen Analyse auf sofortige Kursbewegungen reagieren. Aber das bedeutet nicht, dass Positionshändler auf jegliche technische Analyse verzichten.

Denken Sie daran, dass die meisten technischen Indikatoren, die wir in unseren Charts platzieren, um Entscheidungen zu treffen, Jahrzehnte alt sind und einige bereits in den 1930er Jahren erfunden wurden.

Diese Indikatoren, die für Wochen- und Monatscharts entwickelt wurden, sind also theoretisch in höheren Zeitrahmen genauer und arbeiten für Positionshändler effizienter.

Positionshändler können gleitende Durchschnitte, den MACD, RSI und stochastische Indikatoren verwenden, um ihre Entscheidungen zu treffen. Sie werden auch Candlesticks verwenden und wahrscheinlich die täglichen Kerzenformationen verwenden, um ihre Transaktionen zu planen.

Insgesamt werden ihre Strategien im Vergleich zu Daytradern oder Scalpern weitaus geduldiger sein. Sie können sogar warten, bis eine zusätzliche Sitzung oder die Sitzungen des Tages abgeschlossen sind, bevor sie den Markt betreten oder verlassen.

Positionshändler nutzen auch Stops, insbesondere Trailing Stop Loss, effizient und effektiv. Sie werden versuchen, ihren Stop-Loss zu verschieben, um den Gewinn eines bestimmten Handels zu sichern oder zu verhindern, dass der Positionshandel zu einem Verlierer wird.

Dafür haben sie viel Spielraum, da sie den Trend über mehrere Sitzungen und Tage hinweg auswerten können. In den meisten Fällen wäre es für Positionshändler töricht, einen bedeutenden Gewinn-Trade scheitern zu lassen.

Die Stop-Loss, die solche Trader verwenden, sind jedoch viel breiter als die eines Daytraders. Ein Positionshändler kann einen Stop-Loss von 200 Pips haben, wenn er ihn dort platziert, wo der Trade schief gelaufen ist.

Forex-Positionshandel versus Forex-Swing-Trading

Wie bereits erwähnt, haben Swing- und Positionstrader ähnliche Eigenschaften. Beide suchen nach Trends, obwohl Swingtrader nach kurzfristigeren Trends suchen, während sie versuchen, sich mit den Höhen und Tiefen in Einklang zu bringen.

Herkömmliche Weisheit besagt, dass die Märkte in 80 % der Fälle schwanken und nur in 20 % im Trend liegen. Die Trendbewegungen sind der Ort, an dem Swingtrader versuchen, Gewinne zu erzielen. Daher werden sie eine Strategie entwickeln, um die Trends auszunutzen.

Positionshändler suchen nach Beweisen dafür, dass sich an dem Markt, den sie handeln, etwas grundlegend geändert hat. Könnte es sich um eine Zinsentscheidung einer Zentralbank oder eine Änderung der Politik handeln, wie z. B. eine Zinssenkung oder eine Reduzierung der geldpolitischen Anreize? Sie suchen nach einem langfristigen Trend, der sich auf eine solche Entscheidung stützt.

Forex-Positionshandel für Anfänger

Die Entscheidung für einen Positionshandel beginnt mit einer einfachen Wahl; Welchen Trading-Stil bevorzugen Sie? Möglicherweise müssen Sie mit einer Reihe von Stilen und Techniken experimentieren, um herauszufinden, welche am besten zu Ihrem Lebensstil passt.

Scalping und Daytrading erfordern beispielsweise den ganzen Tag über eine ständige Marktüberwachung; Dies könnte sich als schwierig erweisen, wenn Sie einen Vollzeitjob haben. Wenn Sie hingegen Swing- oder Positionshandel betreiben, müssen Sie sich tagsüber nur gelegentlich bei Ihrer Plattform und Live-Positionen einchecken.

Der Positionshandel kann als die effektivste Methode für neue Händler angesehen werden, sich mit dem Devisenhandel vertraut zu machen. Wenn Sie ein Finanzmarktinvestor waren, könnten Sie den Handel mit Devisenpositionen als Investition in Währungen betrachten.

Sie werden ein ähnliches langfristiges Urteilsvermögen anwenden, um in Währungen zu investieren, genau wie in Aktien. Es gibt jedoch einen grundlegenden Unterschied zwischen dem Devisenhandel und Buy-and-Hold-Investitionen; Sie müssen lernen, wie und wann man Märkte leerverkauft.

Der Positionshandel ermöglicht es Anfängern, sich Zeit zu lassen und emotionale Entscheidungen zu vermeiden. Wie bereits erwähnt, können sie saubere und dennoch leistungsstarke Handelsstrategien verwenden, um Long oder Short zu gehen. Das goldene Kreuz und das Todeskreuz sind hervorragende Beispiele für die Verwendung von gleitenden Durchschnitten.

Mit dem goldenen Kreuz würden Sie long gehen, wenn der 50 DMA den 200 DMA in einem täglichen Zeitrahmen in eine zinsbullische Richtung kreuzt. Das Todeskreuz ist das gegenteilige Phänomen und zeigt einen rückläufigen Markt.

Außerdem sind die wichtigsten technischen Indikatoren ideal für den Positionshandel. Nicht nur, weil Mathematiker sie geschaffen haben, um höhere Zeitrahmen wie Wochen- und Monatscharts abzuwägen, sie sollten auch stärker mit der Fundamentalanalyse korrelieren.

Angenommen, Sie rufen tägliche, wöchentliche und monatliche Zeitrahmen auf und suchen nach den genauen Veränderungen der langfristigen Trends. In diesem Fall werden Sie schnell feststellen, dass sich die Richtungsänderungen (Trends) höchstwahrscheinlich auf Stimmungsverschiebungen beziehen, die durch bedeutende Ankündigungen verursacht werden.

Wenn beispielsweise EUR/USD plötzlich eine Wendung nimmt, könnte dies mit einer Zinsänderung der Federal Reserve oder der EZB oder einer Änderung ihrer Gesamtpolitik zusammenhängen. Beispielsweise könnte eine Zentralbank einen Leitzinssatz erhöht oder gesenkt oder angekündigt haben, die geldpolitischen Anreize und die quantitative Lockerung zu kürzen.

Zusammenfassend ist der Devisenpositionshandel eine ideale Wahl für langfristige Trader, die eine Strategie entwickeln möchten, um eine hybride Technik zwischen dem Handel und der Investition in Währungen einzurichten.

Sie benötigen jedoch mehr Margin und ein Handelskonto mit mehr Kapital, da Ihre Stop-Loss im Vergleich zum Daytrading wahrscheinlich weiter vom aktuellen Kurs entfernt sind.

Der Positionshandel wird Sie ermutigen, geduldige Entscheidungen auf der Grundlage einfacher technischer Analysen und gründlicherer Fundamentalanalysen zu treffen. Dennoch müssen Sie bereit sein, von Zeit zu Zeit größere Verluste in Kauf zu nehmen und an Ihrer Überzeugung festzuhalten, bis sich Ihre Entscheidung als falsch erwiesen hat.

 

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