Welche Hebelwirkung sollte ich für Forex verwenden?
Das Erlernen des Forex-Handels kann sehr aufregend sein, und was am faszinierendsten ist, insbesondere für neue und unerfahrene Händler, ist die Hebelwirkung, die unzähligen Möglichkeiten, eine Handvoll Pips zu fangen, und die Gewinne, die mit ihrem neu erworbenen Wissen und Handel erzielt werden können Strategien, aber wo die meisten unerfahrenen Händler in ihren frühen Tagen des Handels auseinanderfallen oder stolpern, hebelt der Forex-Markt ihre Trades zu stark.
Das Konzept der Hebelwirkung mag Anfängern langweilig erscheinen, die begeistert davon sind, viele Trades zu platzieren, viele Pips zu fangen, Tausende von Dollar auszuzahlen und der neueste Rockstar des Devisenhandels zu sein. Die Hebelwirkung bleibt einer der wichtigsten Aspekte des Risikomanagements, der von Händlern aller Stufen (Anfänger, Fortgeschrittene und professionelle Händler) ernst genommen werden muss, um Disziplin, Ordnung und Langlebigkeit auf dem Devisenhandelsmarkt sicherzustellen.
Dies impliziert also, dass es keine Rolle spielt, wie gut, profitabel und konsistent eine Handelsstrategie sein mag. Verluste sind unvermeidlich und einer der Faktoren, warum die meisten Devisenhändler im Einzelhandel viel Geld verlieren, ist der unangemessene Einsatz von Hebelwirkung, der bis zu einem gewissen Grad das gesamte Eigenkapital und den Kontostand eines Handelsportfolios in Sekundenschnelle auslöschen kann.
Als Devisenhändler ist es sehr wichtig, das gesamte Konzept des Devisenhandels zu verstehen, aber in diesem Artikel werden wir Einzelheiten zum Aspekt der Hebelwirkung, Anwendungsfälle durchgehen, die die Risiken einer hohen Hebelwirkung, die Vorteile einer niedrigen Hebelwirkung und dann das erklären beste Leverage je nach Kontogröße oder verfügbarer Leverage des Brokers.
Was ist die Bedeutung von Leverage in Forex
Leverage in Laiensprache bedeutet, eine Gelegenheit zu nutzen, um etwas Größeres (normalerweise über eine Person, ein Werkzeug oder finanzielle Kapazität hinaus) zu nutzen, um ein größeres Ziel oder eine größere Zielsetzung zu erreichen.
Die gleiche Theorie gilt für den Devisenhandel. Leverage in Forex bedeutet einfach, einen bestimmten Kapitalbetrag zu nutzen, der von einem Broker bereitgestellt wird, um mehr Handelsvolumen zu nutzen, um größere Gewinne zu erzielen. Der Forex-Händler erwirbt einen erheblichen Kapitalbetrag von seinem Makler (als Schulden) für die Ersteinschussanforderung, um den Gewinn aus relativ kleinen Änderungen der Preisbewegungen zu maximieren.
Die Grundidee der Hebelwirkung im Devisenhandel ist die; Die Gelder von Einzelhändlern sind zu klein, um am Kauf und Verkauf von Finanzanlagen oder Devisenpaaren teilzunehmen. Daher bietet der Broker eine Hebelwirkung, indem er sein Handelskapital an Händler in Form von unterschiedlichen Hebelverhältnissen verleiht, um die Kauf- und Verkaufsfähigkeit seiner Händler zu verbessern.
Forex-Händler müssen bedenken, dass die Hebelwirkung, die oft als zweischneidiges Schwert bezeichnet wird, bei richtiger Anwendung die Gewinne auf das Eigenkapital und den Kontostand eines Handelsportfolios erheblich steigern kann, bei falscher Anwendung jedoch auch die Verluste deutlich erhöhen und damit das verfügbare Eigenkapital und auch den Kontostand des Handelsbestands reduzieren.
Lassen Sie uns Schritt für Schritt durch einen schrittweisen Prozess gehen, um die Besonderheiten der Hebelwirkung in Forex zu verstehen und wie Sie diese Konzepte kombinieren können, um zu einem guten Verständnis dafür zu gelangen, wie Sie die richtige Hebelwirkung auf Ihre Trades verwenden und anwenden.
Grundgrößen der Handelsposition auf dem Devisenmarkt
Forex-Händler müssen die Grundgrößen von Handelspositionen kennen, die zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswertes oder Währungspaares verwendet werden können.
Es gibt drei Grundgrößen von Handelspositionen, die im Devisenhandel im Einzelhandel ausgeführt werden können.
Sie sind;
- Micro-Lot-Größe: Dies entspricht 1,000 Einheiten eines Kurswährungspaares.
- Mini-Lotgröße: Dies entspricht 10,000 Einheiten eines Kurswährungspaares.
- Standardlosgröße: Dies entspricht 100,000 Einheiten eines Kurswährungspaares.
Wie hängt die Preisbewegung mit der Größe der Handelspositionen zusammen?
Hier ist ein Diagramm, das veranschaulicht, wie sich die Preisbewegung in Pips relativ zu den 3 Grundgrößen von Handelspositionen verhält.
Kursbewegungen werden in Pips gemessen.
Daher stellt jede Pip-Bewegung eines Standardlots 10 Einheiten pro Pip dar. Das bedeutet, dass bei Verwendung eines Standardlots jede Pip-Bewegung ein Vielfaches von 10 Einheiten ist (Anzahl Pips * 10 Einheiten).
Zum Beispiel wird eine 10-Pip-Bewegung eines Standard-Lots 100 $ betragen und eine 50-Pip-Bewegung eines Standard-Lots 500 $.
Dementsprechend stellt jede Pip-Bewegung eines Mini-Lots 1 Einheit pro Pip dar, dh jede Pip-Bewegung ist ein Vielfaches von 1 Einheit (Anzahl Pips * 1 Einheit).
Zum Beispiel wird eine 10-Pip-Bewegung eines Mini-Lots 10 $ und eine 50-Pip-Bewegung eines Mini-Lots 50 $ betragen.
Und schließlich stellt jede Pip-Bewegung eines Mikrolots 0.1 Einheit pro Pip dar, dh jede Pip-Bewegung ist ein Vielfaches von 0.1 Einheit (Anzahl Pips * 0.1 Einheit).
Zum Beispiel wird eine 10-Pip-Bewegung eines Micro-Lots 1 $ und eine 50-Pip-Bewegung eines Micro-Lots 5 $ betragen.
So bestimmen Sie die maximale Grenze, die eine Kontogröße im Verhältnis zur verfügbaren Hebelwirkung eines Brokers handhaben kann.
Angenommen, ein Broker bietet seinen Händlern eine Hebelwirkung von 500:1,
Das bedeutet, wenn Trader A über 10,000 $ Handelskapital verfügt. Er oder sie kann Floating-Trade-Positionen bis zu einem Betrag von 5,000,000 USD verwalten, da das Vielfache aus dem Eigenkapital des Händlers und dem verfügbaren Hebel (Kapital des Maklers) 5,000,000 USD beträgt. (dh 10,000 * 500 = 5,000,000 $).
Auch wenn Trader B 5,000 $ Handelskapital hat. Er oder sie kann Floating-Trade-Positionen bis zu einem Betrag von 2,500,000 USD verwalten, da das Vielfache aus dem Eigenkapital des Händlers und dem verfügbaren Hebel (Kapital des Maklers) 2,500,000 USD beträgt. (dh 5,000 * 500 = 2,500,000 $).
Dasselbe gilt, wenn der Broker seinen Händlern eine geringere Hebelwirkung anbietet.
Angenommen, der Broker bietet seinen Händlern eine Hebelwirkung von 100:1,
Dies bedeutet, dass Trader A über das gleiche Handelskapital von 10,000 $ verfügt. Er oder sie kann Floating-Trade-Positionen bis zu einem Betrag von 1,000,000 USD verwalten, da das Vielfache aus dem Eigenkapital des Händlers und dem verfügbaren Hebel (Kapital des Maklers) 1,000,000 USD beträgt. (dh 10,000 * 100 = 1,000,000 $).
Auch wenn Händler B über das gleiche Handelskapital von 5,000 $ verfügt. Er oder sie kann Floating-Trade-Positionen bis zu einem Betrag von 500,000 USD verwalten, da das Vielfache aus dem Eigenkapital des Händlers und dem verfügbaren Hebel (Kapital des Maklers) 500,000 USD beträgt. (dh 5,000 * 100 = 500,000 $).
Schritte zur Bestimmung der richtigen Hebelwirkung beim Forex-Handel
Um die Hebelwirkung mit der richtigen Losgröße beim Devisenhandel effektiv zu nutzen,
- Der erste Schritt besteht darin, die verfügbare Hebelwirkung zu identifizieren, die vom Broker bereitgestellt wird. Die meisten Broker bieten Einzelhändlern normalerweise eine Hebelwirkung zwischen 50:1 und 500:1 an.
- Als nächstes bestimmen Sie Ihren aktuellen Kontostand oder Ihr verfügbares Eigenkapital.
- Dann müssen Sie herausfinden, welcher Tradertyp Sie sein sollten, abhängig von Ihrer Erfahrung und Ihrem Können im Devisenhandel. Sie können entweder ein aggressiver Trader oder ein konservativer Trader sein. Die meisten professionellen Trader traden den Markt immer noch konservativ, weil sie sich der Tatsache bewusst sind, dass Verluste unvermeidlich sind und dass der Erfolg ihrer Strategien in der Vergangenheit möglicherweise nicht den Erfolg zukünftiger Trades garantiert. Daher ist es für Anfänger, Anfänger und sich entwickelnde Trader wichtig, einen konservativen Ansatz zum Trading beizubehalten.
- Dann können Sie sich für eine Hebelwirkung mit dem entsprechenden Risikomanagement entscheiden, das mit Ihrem Eigenkapital und Ihrem Kontostand übereinstimmt
Werfen wir einen praktischen Blick auf ein Beispiel für aggressives Trading und konservatives Trading
Nehmen wir zum Beispiel, Trader A in unserem früheren Beispiel ist ein aggressiver Trader. Er kaufte 5 Standardlots EurUsd mit seiner Kontogröße von 10,000 $.
Denken Sie daran, dass Preisbewegungen in Pips gemessen werden und jede Pip-Bewegung in einem Standardlot 10 Einheiten pro Trade darstellt.
Das bedeutet, dass jede Pip-Bewegung von 5 Standardlots EurUsd 50 $ kostet
(10 Einheiten pro Pip * 5 Standardlots = 50 $ pro Pip von 10 Standardlots)
Wenn also der Trade um 20 Pips zugunsten von Trader A geht,
20 Pips * 50 $ pro Pip = 1000 $
Der Händler gewinnt 1000 $, was sehr aufregend, aber riskant und unprofessionell zu sein scheint, denn wenn der Handel mit dem gleichen Betrag von 20 Pips gegen den Händler geht, verliert der Händler 1000 $, was 10 % des Kapitals des Händlers entspricht, das in nur einem einzigen verloren geht handeln.
Angenommen, Trader A ist kein aggressiver Trader, sondern konservativ. Er kaufte 5 Mini-Lots von EurUsd mit seiner Kontogröße von 10,000 $.
Das bedeutet, dass jede Pip-Bewegung von 5 Mini-Lots EurUsd 5 $ kostet
(1 Einheit pro Pip * 5 Mini-Lot = 5 $ pro Pip von 10 Mini-Lot)
Wenn also der Trade um 20 Pips zugunsten von Trader A geht,
20 Pips * 5 $ pro Pip = 100 $
Zusammenfassung
Unabhängig von der Höhe der Hebelwirkung, die von einem Broker zur Verfügung gestellt wird. Es liegt in der Verantwortung von Forex-Händlern, die Hebelwirkung mit Bedacht und Vorsicht einzusetzen.
Der Trader muss sich einem angemessenen Risikomanagement unterwerfen, um das Kapital (Hebelwirkung) des Brokers effektiv zu seinem Vorteil zu nutzen, indem er Folgendes tut.
- Behalten Sie ein konsistentes Leverage-Niveau (in Bezug auf Handelsgrößen) bei, um willkürliche Handelsergebnisse von Gewinnen und Verlusten zu vermeiden.
- Minimieren Sie Verluste mit effektiven Risikomanagementpraktiken wie Trailing Stop und angemessener Stop-Loss-Platzierung, falls ein Trade-Setup nicht wie geplant verläuft.
- Bestimmen und vergewissern Sie sich, dass der Betrag und die Größe des Risikos (wie im obigen Beispiel berechnet), das zum Öffnen von Handelspositionen verwendet wird, für die verfügbare Hebelwirkung des Brokers und Ihr schwankendes Eigenkapital oder Ihren Kontostand am besten geeignet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Risiko einer gehebelten Position nicht mehr als 5 % Ihres Eigenkapitals oder Kontostands beträgt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um unseren Leitfaden „Welche Hebelwirkung sollte ich für Forex verwenden“ als PDF herunterzuladen
