WAS MACHT DIE FOREX-PREISE BEWEGEN - Lektion 3

In dieser Lektion lernen Sie:

  • Wer sind die Influencer der Preisbewegung
  • Was ist und welche Bedeutung der Wirtschaftskalender hat
  • Wer sind die wichtigsten Teilnehmer am Forex-Markt?

 

Es gibt viele Gründe, warum sich die Währungswerte ständig ändern. Zweifellos werden sich die Ereignisse, die in den verfügbaren Wirtschaftskalendern aufgeführt sind und von den meisten renommierten Forex-Brokern kostenlos zur Verfügung gestellt werden, als die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Preis von Währungen und Währungen erweisen Paare.

Es ist wichtig, dass sich Anfänger mit dem Wirtschaftskalender vertraut machen und den Veröffentlichungen einen Schritt voraus sind, um sicherzustellen, dass sie ständig über die Ereignisse des nächsten Tages und der nächsten Woche informiert werden. Diese Art der Analyse wird als "Fundamentalanalyse" bezeichnet und gilt als Schlüsselfaktor für die Bewegung in unseren Devisenmärkten.

Diese Wirtschaftskalender werden die Nachrichten in verschiedene Kategorien einteilen. Ereignisse mit niedriger, mittlerer und hoher Auswirkung. Die niedrigste Auswirkungskategorie sollte (theoretisch) die geringste Auswirkung haben, wenn eine Pressemitteilung veröffentlicht wird. Die hochwirksamen Veröffentlichungen haben in der Vergangenheit die größte Auswirkung. Sollte jedoch eine Pressemitteilung mit geringer Auswirkung ihre Prognose um eine gewisse Entfernung verfehlen, kann die Auswirkung auf den Wert einer Währung und eines Währungspaares extrem sein. Wenn eine Freisetzungszahl mit hoher Auswirkung in der Nähe der Prognose liegt, sind die Auswirkungen möglicherweise neutral, da die Daten möglicherweise bereits im Markt "eingepreist" wurden.

Die im Wirtschaftskalender gemachten Vorhersagen und Prognosen sind äußerst wichtig. Nachrichtenorganisationen wie Bloomberg und Reuters stellen diese Informationen zusammen, indem sie abfragen, wer sie als erfahrene Ökonomen in einem zusammengestellten Panel betrachten. In der Regel werden diese Ökonomen regelmäßig befragt, um ihre Meinung zu bevorstehenden Ereignissen einzuholen. Zum Beispiel; Sie werden gefragt, ob sie der Meinung sind, dass die Zentralbank der USA (die Fed) in diesem Monat die Zinssätze erhöhen wird. Wird das BIP der Eurozone steigen oder fallen, werden sich die Arbeitslosendaten in Großbritannien verbessern oder erniedrigen? Wird die Inflation in Japan steigen oder fallen? Sobald die Meinungen gesammelt sind, wird ein einfacher Konsens erzielt, indem der Mittelwert verwendet wird, der dann als Prognose auf die verschiedenen Wirtschaftskalender gesetzt wird.

Die Vorhersagen können sich geringfügig unterscheiden, je nachdem, wen Reuters und oder Bloomberg fragen. Die Vorhersagen sind jedoch generell sehr nahe beieinander, unabhängig davon, für welchen Kalender Sie Ihren Handel planen.

Innerhalb des Kalenders werden zu den typischen, bedeutenden Nachrichtenereignissen und Datenveröffentlichungen, die unsere Märkte wahrscheinlich bewegen werden, (aber nicht ausschließlich), Daten von Regierungsbehörden oder Zentralbanken wie: VPI (Verbraucherpreisinflation), Beschäftigungs- und Arbeitslosenzahlen, Zinssatz und geldpolitische Entscheidungen, BIP (Bruttoinlandsprodukt), Einzelhandelsumsätze, Zahlen der Industrie- und Produktionsproduktion sowie Reden von Zentralbankpräsidenten, in denen politische Initiativen beschrieben werden.

Es gibt auch private Unternehmensdaten, die unsere Märkte bewegen können. Wir werden ein Unternehmen und seine Daten hervorheben, aufgrund der Auswirkungen, die ihre Veröffentlichungen auf unsere Märkte haben können. Markit Economics, deren Einkaufsmanagerindizes (PMIs), sind hoch angesehene Datenveröffentlichungen, die von Händlern auf allen Ebenen sorgfältig überwacht werden müssen.

Die PMIs von Markit generieren Informationen, nachdem das Unternehmen die Ansichten von Zehntausenden von Einkaufsmanagern für ihre Erwartungen in den kommenden Monaten ausgewählt und gesammelt hat. Dabei hat Markit insofern ein einzigartiges Terrain besetzt, wie ihre Daten als führend und nicht als nachlaufende Indikatoren betrachtet werden, in die Richtung, in die sich unsere Märkte bewegen könnten. Markit befragt Fachleute auf der "Kohlegesicht" der Wirtschaft in allen Branchen, welche Erwartungen sie im nächsten Quartal haben. Markit wird dann eine Bewertungszahl vorlegen, die Investoren und Spekulanten jetzt bekannt ist. eine Zahl oberhalb der 50-Indikatoren deutet auf eine Expansion hin, während eine Zahl unterhalb der 50-Indikatoren eine Kontraktion anzeigt.

Markit misst in erster Linie die Aktivitäten in den Bereichen Dienstleistung, Fertigung und Produktion. Zum Beispiel können sie eine Zahl für die Serviceaktivitäten von Großbritannien und der Eurozone zusammenstellen und veröffentlichen, die die Erwartungen und die Prognose um einige Entfernungen verfehlt. Der bisherige Wert war 55 für Großbritannien und 54 für EZ. Die neuen Werte dürften jedoch bei 51 bzw. 50 zu finden sein, was darauf hinweist, dass Großbritannien knapp über Expansion und Schrumpfung steht, während die Eurozone zu Recht in den Bereich der Rezession geraten könnte. Bei der Veröffentlichung dieser Art von Beispielen könnten wir einen erheblichen Einfluss auf den Wert des Pfund Sterling und des Euro im Vergleich zu den jeweils großen Mitbewerbern erwarten.

Es gibt wirtschaftliche Ereignisse außerhalb des aufgeführten Kalenders. Ereignisse, die dazu führen können, dass sich unsere Märkte dramatisch bewegen, können wir sie als "Ausreißerereignisse" bezeichnen. Zum Beispiel; Die als OPEC bekannte Organisation, die (in der Theorie) die Ölförderung in bestimmten Mitgliedstaaten regelt, kann plötzlich eine Verringerung oder eine Steigerung der Produktion ankündigen. Dies wirkt sich wiederum auf den Ölpreis aus und wirkt sich entsprechend direkt auf den Wert der sogenannten "Rohstoffwährungen" aus, beispielsweise auf den kanadischen Dollar, dessen Wert stark mit dem Ölpreis korreliert, da die Hauptexporte des Landes auf Öl und Öl basieren Produkte.

Ein anderer Ausreißer könnte zum Beispiel in Form eines dramatischen und plötzlichen politischen Ereignisses oder einer Ankündigung auftreten; Der neue Präsident der USA, Donald Trump, war anfällig für Protestkundgebungen wie: Der US-Dollar sei zu hoch oder zu niedrig oder er würde Zölle einführen oder protektionistische Methoden einleiten, um den US-Exporthandel anzukurbeln. Diese einfachen Bemerkungen haben im ersten Quartal von 2017 dazu geführt, dass sich die Werte an den Währungs- und Aktienmärkten erheblich bewegten.

Zu lernen, wie wirtschaftliche Kalenderereignisse gelesen werden, wie die Auswirkungen einer Veröffentlichung potenziell vorhergesagt werden können, und die Daten entsprechend zu handeln, ist eine Fähigkeit, die über diese kurze Einführung hinaus Übung und Forschung erfordert. Handeln Sie die Nachrichten oder handeln Sie die Reaktion auf die Nachrichten, kaufen Sie das Gerücht und verkaufen Sie die Tatsache? Wenn Sie sich für Ihren Handelsplan entschieden haben, können Handelsmethode / -strategie einschließlich starker Geldverwaltungsmethode (mit erhöhtem Risikobewusstsein) und das Experimentieren mit Strategien, die Pressemitteilungen enthalten, als wertvolle nächste Stufe in der Händlerentwicklung angesehen werden.

Ermittlung der wichtigsten Marktteilnehmer am Devisenmarkt

Regierungen und Zentralbanken

Regierungen und Zentralbanken, wie die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten, werden mit Währungen handeln, um die wirtschaftlichen Bedingungen zu verbessern oder um das Gleichgewicht der Wechselkurse zu ihren Gunsten zu kippen oder um zur Korrektur wirtschaftlicher oder finanzieller Ungleichgewichte einzugreifen. Zum Beispiel; Die Zentralbanken könnten die Zinssätze senken, um zu versuchen, die Inlandsausgaben zu erhöhen, und gleichzeitig die Inflation erhöhen, um die Binnenwirtschaft zu stimulieren. Als gemeinnützige Institute sind sowohl Regierungen als auch Zentralbanken nicht am Devisenmarkt beteiligt, der Gewinne erwirtschaften will. Durch langfristigen Handel erzielen einige Geschäfte jedoch zwangsläufig Gewinne.

Verbraucher und Touristen

Konsumenten kaufen Waren im Ausland, wenn sie besuchen, oder vielleicht über das Internet mit Debit- oder Kreditkarten. Die in Fremdwährung gezahlten Kosten werden auf ihrem Kontoauszug in ihre Heimatwährung umgerechnet. Touristen besuchen Banken oder eine Wechselstube, um ihre Landeswährung in die Zielwährung umzurechnen, wenn sie beabsichtigen, mit Bargeld Waren und Dienstleistungen im Ausland zu kaufen. Reisende sind Wechselkursen ausgesetzt, wenn sie mit ihrem Geld handeln.

Unternehmen

Unternehmen müssen ihre Landeswährung umrechnen, wenn sie außerhalb ihres Heimatlandes tätig sind. Extrem große Unternehmen konvertieren dazu riesige Währungsbeträge. Ein multinationales Unternehmen wie beispielsweise Shell Oil wird jeden Monat mehrere zehn Milliarden Dollar über seinen Händler bei der / den ausgewählten Investmentbank (en) umwandeln. Nicht nur aufgrund ihrer unterschiedlichen Interessen in vielen Ländern und Kontinenten, sondern auch, weil viele Währungen sehr empfindlich auf Ölpreisbewegungen reagieren.

Investoren und Spekulanten

Investoren und Spekulanten benötigen Wechselkurse, wann und wo immer sie ausländische Investitionen tätigen. Zum Beispiel; Immobilien, Aktien, Obligationen, Bankeinlagen erfordern Devisendienstleistungen. Anleger und Spekulanten handeln mit Währungen, um von den Schwankungen der Devisenmärkte zu profitieren.

Handels- und Investmentbanken

Handels- und Investmentbanken werden Währungen handhaben, um viele ihrer Kunden aus dem Bankwesen, Einlagengeschäft und Kreditgeschäft zu unterstützen, ohne dass dieser internationale Handel mit Waren und Dienstleistungen unmöglich wäre. Diese Institute sind auch an den Devisenmärkten beteiligt, um sich für ihre Kunden und für spekulative Zwecke abzusichern.

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