Στρατηγική συναλλάγματος EMA

Ο κινητός μέσος όρος, γνωστός και ως Κινητός μέσος όρος, είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης που μετρά στατιστικά τη μέση μεταβολή της κίνησης της τιμής για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι κινητοί μέσοι όροι είναι ο πιο απλός και εύχρηστος δείκτης συναλλαγών forex λόγω της οπτικής του απλότητας και των πληροφοριών που παρέχει σχετικά με την κίνηση των τιμών κατά την εκτέλεση τεχνικής ανάλυσης. Για το λόγο αυτό, ο κινητός μέσος όρος είναι αναμφισβήτητα ο πιο κοινός, δημοφιλής και πιο χρησιμοποιούμενος δείκτης μεταξύ των εμπόρων forex.

Υπάρχουν 4 παραλλαγές κινητών μέσων, είναι απλοί, εκθετικοί, γραμμικοί και σταθμισμένοι κινούμενοι μέσοι όροι. Σε αυτό το άρθρο, η εστίασή μας θα βασίζεται στον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο και στη στρατηγική συναλλάγματος EMA.

Το EMA είναι το ακρωνύμιο για τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο και συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Ο εκθετικός κινητός μέσος όρος είναι η πιο προτιμώμενη παραλλαγή του κινητού μέσου όρου μεταξύ των εμπόρων και των τεχνικών αναλυτών, επειδή ο τύπος του εκθετικού κινητού μέσου όρου δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα πιο πρόσφατα δεδομένα τιμής (υψηλό, χαμηλό, άνοιγμα και κλείσιμο) και επίσης αντιδρά πιο γρήγορα στα πρόσφατα αλλάζει η τιμή, επομένως, γίνεται πιο χρήσιμο ως δείκτης και ως στρατηγική συναλλαγών για την πρόβλεψη ακριβών επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης, για την παροχή μιας σαφέστερης εικόνας της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς (είτε σε τάση είτε ενοποίηση), για τη δημιουργία σημάτων συναλλαγών και πολλά άλλα .

Ρύθμιση των εκθετικών δεικτών κινητού μέσου όρου για τη στρατηγική συναλλαγών EMA

Η βασική ρύθμιση στρατηγικής συναλλαγών EMA εφαρμόζει τη χρήση δύο εκθετικών κινητών μέσων όρων, αλλά η στρατηγική συναλλαγών EMA που συζητείται σε αυτό το άρθρο εφαρμόζει 3 διαφορετικούς εκθετικούς κινητούς μέσους όρους (όσον αφορά τις τιμές εισόδου).

Βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι εκθετικοί κινητοί μέσοι όροι.

Η καλύτερη επιλογή τιμών εισόδου για βραχυπρόθεσμο EMA θα πρέπει να είναι εντός του εύρους 15 - 20.

Η καλύτερη επιλογή τιμών εισόδου για ένα μεσοπρόθεσμο EMA θα πρέπει να είναι μεταξύ 30 - 100.

Η καλύτερη επιλογή τιμών εισόδου για μακροπρόθεσμο EMA θα πρέπει να είναι εντός του εύρους 100 - 200.

Εάν επιλέξουμε μια τιμή εισόδου 20 για ένα βραχυπρόθεσμο EMA, σημαίνει ότι το EMA είναι ένας υπολογισμένος εκθετικός μέσος όρος των προηγούμενων 20 ράβδων ή κηροπήγια σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο.

Εάν επιλέξουμε μια τιμή εισόδου 60 για ένα μεσοπρόθεσμο EMA, σημαίνει ότι το EMA είναι ένας υπολογισμένος εκθετικός μέσος όρος των προηγούμενων 60 ράβδων ή κηροπήγια σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο.

Και αν επιλέξουμε μια τιμή εισόδου 120 για ένα μακροπρόθεσμο EMA, σημαίνει ότι το EMA είναι ένας υπολογισμένος εκθετικός μέσος όρος των προηγούμενων 120 ράβδων ή κηροπήγια σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο.

Αυτοί οι 3 διακριτοί EMA (βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι εκθετικοί κινητοί μέσοι όροι) χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την εύρεση σημάτων διασταύρωσης που λένε την κατεύθυνση της κίνησης των τιμών παρέχοντας ένα πλαίσιο για τους εμπόρους να βρουν ευκαιρίες και ρυθμίσεις συναλλαγών προς την κατεύθυνση της crossover.

Ποια είναι η ερμηνεία αυτών των διασταυρώσεων εκθετικού κινητού μέσου όρου

Αυτή η ερμηνεία ισχύει για όλα τα χρονικά πλαίσια και κάθε ποικιλία στυλ συναλλαγών, όπως scalping, ημερήσια διαπραγμάτευση, swing trading και μακροπρόθεσμες συναλλαγές θέσεων.

Κάθε φορά που ο βραχυπρόθεσμος εκθετικός κινητός μέσος όρος υπερβαίνει τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο εκθετικό κινητό μέσο όρο, σημαίνει μια παρορμητική μετατόπιση της κατεύθυνσης της κίνησης των τιμών προς τα πάνω σε βραχυπρόθεσμη βάση.

Εάν ο μεσοπρόθεσμος εκθετικός κινητός μέσος όρος ακολουθήσει το παράδειγμά του περνώντας πάνω από τον μακροπρόθεσμο εκθετικό κινητό μέσο όρο, αυτό υποδηλώνει συνεχή ανοδική κίνηση τιμών ή ανοδική τάση

Επομένως, σε μια επιβεβαιωμένη ανοδική τάση από ένα ανοδικό crossover, η μεροληψία και οι προσδοκίες των επενδυτών για τις ρυθμίσεις συναλλαγών γίνονται ανοδικές και έτσι οποιαδήποτε απόσυρση ή επαναφορά της ανοδικής τάσης μπορεί στη συνέχεια να βρει υποστήριξη σε έναν από τους 3 EMA.

Αντίθετα, κάθε φορά που ο βραχυπρόθεσμος εκθετικός κινητός μέσος όρος περνά κάτω από τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο εκθετικό κινητό μέσο όρο, σημαίνει μια παρορμητική μετατόπιση ή πτώση στην κατεύθυνση της κίνησης των τιμών προς τα κάτω σε βραχυπρόθεσμη βάση.

Εάν ο μεσοπρόθεσμος εκθετικός κινητός μέσος όρος συνοδεύει την παρορμητική πτωτική μετατόπιση περνώντας κάτω από τον μακροπρόθεσμο εκθετικό κινητό μέσο όρο, αυτό υποδηλώνει μια διαρκή πτωτική κίνηση της τιμής ή μια πτωτική τάση.

Επομένως, μια επιβεβαιωμένη πτωτική τάση από ένα πτωτικό crossover θέτει μια προκατάληψη και προσδοκίες των εμπόρων ότι οι ρυθμίσεις συναλλαγών θα γίνουν πτωτικές και έτσι οποιαδήποτε υποχώρηση ή επαναφορά της πτωτικής τάσης μπορεί στη συνέχεια να βρει αντίσταση σε οποιοδήποτε από τα 3 EMA.

Οδηγίες για τη διαπραγμάτευση της στρατηγικής συναλλάγματος EMA

1. Το πρώτο βήμα είναι να καθορίσετε το στυλ συναλλαγών με το οποίο είστε ικανοί ως έμπορος. Θα μπορούσε να είναι διαπραγμάτευση swing, διαπραγμάτευση θέσης, scalping, ημερήσια διαπραγμάτευση ή ενδοημερήσια διαπραγμάτευση. Η στρατηγική συναλλάγματος EMA που συζητείται σε αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στο scalping, δηλαδή στο Scalping EMA forex στρατηγική.
2. Το επόμενο βήμα είναι να καθορίσετε τις σωστές τιμές εισόδου για τους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους που θα εφαρμόσετε στη στρατηγική συναλλάγματος EMA σας.
3. Σχεδιάστε τους σωστούς εκθετικούς κινητούς μέσους όρους σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, ανάλογα με το στυλ συναλλαγών σας.

Για το scalping, σχεδιάστε το 3 EMA μεταξύ του γραφήματος 1 έως 30 λεπτών.

Για ημερήσιες συναλλαγές ή βραχυπρόθεσμες συναλλαγές, σχεδιάστε το 3 EMA στο γράφημα 1 ώρας ή 4 ωρών.

Για συναλλαγές swing ή θέσης, σχεδιάστε το 3 EMA είτε στο ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο γράφημα.

4. Χρησιμοποιήστε τις οπτικές πληροφορίες από το 3 EMA για να προσδιορίσετε τις συνθήκες της αγοράς

Εάν οι 3 EMA είναι μπερδεμένοι μεταξύ τους, αυτό σημαίνει ότι η αγορά βρίσκεται σε εύρος συναλλαγών ή πλάγια ενοποίηση.

Εάν τα 3 EMA είναι διαχωρισμένα και απομακρύνονται περισσότερο (είτε ανοδικά είτε πτωτικά) ανάλογα με το βάρος τους, αυτό υποδηλώνει μια ισχυρή και διατηρούμενη τάση.

Σχέδιο συναλλαγών για στρατηγική scalping 3 EMA

Το χρονικό πλαίσιο για τη στρατηγική scalping EMA πρέπει να είναι μεταξύ του γραφήματος 1 έως 30 λεπτών.

Εισαγάγετε τις καλύτερες τιμές για τους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους EMA που είναι 20, 55 και 120.

Στη συνέχεια, περιμένετε να επιβεβαιώσετε ορισμένα κριτήρια κίνησης των τιμών σύμφωνα με τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους.

Για ανοδική ρύθμιση του εμπορίου

• Το πρώτο βήμα είναι να επιβεβαιώσετε μια ανοδική συνθήκη της αγοράς στην κίνηση των τιμών σε σχέση με τους 3 EMA.

Πώς;

• Περιμένετε για ένα ανοδικό crossover EMA και περιμένετε να διαπραγματευτεί η τιμή πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους 20, 55 και 120
• Όταν η περίοδος EMA 20 υπερβαίνει τα 55 και 120 EMA. Υποδηλώνει μια παρορμητική μετατόπιση στην κατεύθυνση της κίνησης της τιμής προς τα πάνω σε βραχυπρόθεσμη βάση και συχνά, μόνο το ανοδικό crossover EMA περιόδου 20 δεν είναι συνήθως αρκετά ισχυρό για να υποθέσει μια διαρκή ανοδική κίνηση της τιμής.
• Η αγορά είναι συνήθως επιρρεπής σε ψευδή σήματα και επομένως χρειάζονται περισσότερα στοιχεία από τους άλλους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους για να υποστηρίξουν την ιδέα μιας έγκυρης ρύθμισης αγοράς σε μια ανοδική τάση.

Για αυτόν τον λόγο, περιμένετε να περάσει ο EMA περιόδου 55 επίσης πάνω από το EMA περιόδου 120 ενώ είναι κάτω από το EMA περιόδου 20 σε ανοδική κλίση. Αυτό δείχνει μια διαρκή ανοδική ανοδική τάση.

• Για να επιλέξετε τις υψηλότερες πιθανές ρυθμίσεις αγοράς, είναι σημαντικό να είστε υπομονετικοί και να παρακολουθείτε περαιτέρω επιβεβαιώσεις πριν εκτελέσετε μια παραγγελία αγοράς. Περαιτέρω επιβεβαίωση όπως

- Μια επιτυχημένη ανοδική επανάληψη της κίνησης των τιμών σε έναν από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους ως έγκυρη δυναμική υποστήριξη.

- Σπάσιμο ενός προηγούμενου υψηλού ταλάντευσης που υποδηλώνει μετατόπιση της δομής της αγοράς προς τα πάνω

- Συρροές με άλλους δείκτες ή ανοδικά μοτίβα εισόδου κεριών, όπως bullish doji, bullish pin bar κ.λπ.

• Τέλος, ανοίξτε μια παραγγελία αγοράς στην επανάληψη της περιόδου EMA 20, 55 και 120.

Για τη ρύθμιση του bearish trade

• Το πρώτο βήμα είναι να επιβεβαιώσετε μια πτωτική συνθήκη αγοράς στην κίνηση των τιμών σε σχέση με τους 3 EMA.

Πώς;

• Περιμένετε για ένα πτωτικό crossover EMA και περιμένετε να διαπραγματευτεί η τιμή κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους 20, 55 και 120
• Όταν η περίοδος EMA 20 υπερβαίνει τα 55 και 120 EMA. Υποδηλώνει μια παρορμητική μετατόπιση στην κατεύθυνση της κίνησης της τιμής προς την καθοδική πλευρά σε βραχυπρόθεσμη βάση και συχνά, μόνο η διασταύρωση EMA περιόδου 20 δεν είναι συνήθως αρκετά ισχυρή για να υποθέσει μια παρατεταμένη πτωτική κίνηση της τιμής.
• Η αγορά είναι συνήθως επιρρεπής σε ψευδή σήματα και επομένως χρειάζονται περισσότερα στοιχεία από τους άλλους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους για να υποστηρίξουν την ιδέα μιας έγκυρης ρύθμισης πωλήσεων σε πτωτική τάση.

Για αυτόν τον λόγο, περιμένετε να περάσει το EMA περιόδου 55 και κάτω από το EMA περιόδου 120 ενώ είναι πάνω από το EMA περιόδου 20 σε καθοδική κλίση. Αυτό υποδηλώνει μια διαρκή πτωτική τάση.

• Για να επιλέξετε τις υψηλότερες πιθανές ρυθμίσεις πώλησης, είναι σημαντικό να είστε υπομονετικοί και να παρακολουθείτε περαιτέρω επιβεβαιώσεις πριν εκτελέσετε μια εντολή πώλησης. Θα μπορούσαν να υπάρξουν περαιτέρω επιβεβαιώσεις

- Μια επιτυχημένη πτωτική επανάληψη της κίνησης των τιμών στους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους της περιόδου 20, 55 και 120 ως έγκυρη δυναμική αντίσταση.

- Σπάσιμο ενός προηγούμενου χαμηλού ταλάντευσης που υποδηλώνει μετατόπιση της δομής της αγοράς προς τα κάτω

- Συρροές με άλλους δείκτες ή πτωτικά μοτίβα εισόδου κεριών

• Τέλος, ανοίξτε μια σύντομη παραγγελία αγοράς στην επανάληψη της δοκιμής της περιόδου EMA 20, 55 και 120.

Πρακτικές διαχείρισης κινδύνου στor 3 EMA scalping στρατηγική trade setups

το stop loss Η τοποθέτηση για αυτήν τη στρατηγική θα πρέπει να είναι 5 pip κάτω από το EMA περιόδου 120 για μια μεγάλη εγκατάσταση ή πάνω από το EMA περιόδου 120 για μια σύντομη ρύθμιση.

Εναλλακτικά, τοποθετήστε ένα προστατευτικό στοπ 20 pip κάτω από το άνοιγμα της θέσης long ή της εισόδου συναλλαγών ή 20 pip πάνω από το άνοιγμα της θέσης short ή της εισόδου συναλλαγών.

Στόχος κέρδους για αυτήν τη στρατηγική scalping EMA είναι 20 - 30 pips.

Επειδή αυτή είναι μια στρατηγική scalping, όταν η τιμή μετακινηθεί 15 - 20 pips πάνω από το άνοιγμα μιας μακροπρόθεσμης καταχώρισης θέσης, οι traders θα πρέπει να προστατεύσουν τις κερδοφόρες συναλλαγές τους προσαρμόζοντας το stop loss μέχρι το νεκρό σημείο και να απογειώσουν το 80% μερικό του κέρδους που πρέπει να περικλείει το Η ανοδική κίνηση της τιμής είναι εκρηκτική ή ράλι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αντίθετα, όταν η τιμή κινηθεί 15 - 20 pips κάτω από το άνοιγμα μιας εισόδου βραχυπρόθεσμης θέσης, οι έμποροι θα πρέπει να προστατεύσουν τις κερδοφόρες συναλλαγές τους προσαρμόζοντας το stop loss στο νεκρό σημείο και να απογειώσουν το 80% μέρος του κέρδους εάν η πτωτική κίνηση της τιμής είναι εκρηκτική ή μειώνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Χαρακτηριστικά

Η στρατηγική συναλλάγματος EMA είναι μια καθολική στρατηγική συναλλαγών για εμπόρους όλων των ειδών (scalpers, day traders, swing traders και traders μακροπρόθεσμων θέσεων) επειδή λειτουργεί σε όλα τα χρονικά πλαίσια και σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων της χρηματοπιστωτικής αγοράς, όπως ομόλογα, μετοχές, forex, δείκτες, κρυπτονομίσματα αλλά με τις σωστές τιμές εισαγωγής. Επίσης, οι έμποροι θα πρέπει να σημειώσουν ότι η στρατηγική συναλλάγματος EMA λειτουργεί πιο ευνοϊκά μόνο σε τάσεις στις αγορές.

Η στρατηγική συναλλάγματος EMA είναι μια πολύ καλή στρατηγική συναλλαγών που μπορεί να μην απαιτεί κανέναν άλλο δείκτη ως πρόσθετο για την περαιτέρω επιβεβαίωση των υψηλών πιθανών εγγραφών συναλλαγών, επειδή οι εκθετικοί κινητοί μέσοι όροι είναι αρκετά ισχυροί ώστε να λειτουργούν ως αυτόνομος δείκτης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όπως συμβαίνει με όλους τους άλλους τεχνικούς δείκτες και στρατηγικές συναλλαγών, δεν υπάρχει κανένας που να αποτελεί το ιερό δισκοπότηρο των συναλλαγών και έτσι η στρατηγική συναλλάγματος EMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση ή περαιτέρω επιβεβαίωση για άλλες στρατηγικές συναλλαγών.

Με αυτήν την απλή στρατηγική συναλλαγών forex, οι έμποροι μπορούν να δημιουργήσουν πλούτο και μια πολύ επιτυχημένη καριέρα συναλλαγών.

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να κατεβάσετε τον Οδηγό μας "Στρατηγική forex EMA" σε PDF