Στρατηγική Fibonacci Forex

Στις συναλλαγές συναλλάγματος, το Fibonacci είναι αναμφισβήτητα το πιο δημοφιλές και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο στην τεχνική ανάλυση της αγοράς συναλλάγματος. Εξυπηρετεί τους εμπόρους συναλλάγματος και τους αναλυτές με πολλούς τρόπους, όπως η παροχή ενός υποστηρικτικού πλαισίου για διάφορες στρατηγικές συναλλαγών, ο προσδιορισμός ακριβών και ακριβών επιπέδων τιμών όπου πρέπει να συμβούν αλλαγές στην κατεύθυνση της κίνησης των τιμών και πολλά άλλα.

Το εργαλείο Fibonacci που χρησιμοποιείται για την τεχνική ανάλυση στην αγορά συναλλάγματος έχει τα δομικά του στοιχεία από την ακολουθία Fibonacci που εισήχθη στη Δύση τον 13ο αιώνα από τον Leonardo Pisano Bogollo, έναν Ιταλό μαθηματικό. Η ακολουθία είναι μια σειρά αριθμών που έχουν μαθηματικές ιδιότητες και αναλογίες που βρίσκονται στην αρχιτεκτονική, τη βιολογία και τη φύση.

Αυτοί οι δείκτες είναι ευρέως διαδεδομένοι στις χρηματοπιστωτικές αγορές όπως και στο σύμπαν.

Πριν περάσετε από τις διάφορες περιπτώσεις χρήσης και τις εφαρμογές του εργαλείου Fibonacci στις συναλλαγές. Είναι σημαντικό οι έμποροι να κατανοούν τις στοιχειώδεις ιδιότητες της ακολουθίας Fibonacci, τις μοναδικές μαθηματικές της ιδιότητες και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην τεχνική ανάλυση της κίνησης των τιμών.

Η βάση των επιπέδων επανατοποθέτησης και επέκτασης Fibonacci

Η ακολουθία Fibonacci είναι μια ακολουθία αριθμών, όπου οι αριθμοί που ακολουθούν το 0 και το 1 είναι άθροισμα των δύο προηγούμενων τιμών τους, επομένως αυτή η ακολουθία συνεχίζει στο άπειρο. Οι αριθμοί είναι

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….

Οι μαθηματικές σχέσεις μεταξύ αυτής της ακολουθίας αριθμών είναι η βάση για την οποία προκύπτουν τα επίπεδα Fibonacci. Αυτά τα επίπεδα αντιπροσωπεύονται με αριθμούς αλλά δεν είναι ίδια με τους αριθμούς της ακολουθίας. Υπάρχουν αρκετές από αυτές τις μαθηματικές σχέσεις, αλλά εδώ είναι οι πιο αξιοσημείωτες και σχετικές σχέσεις που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές.

1. ένας αριθμός διαιρούμενος με τον προηγούμενο αριθμό προσεγγίζει το 1.618. Για παράδειγμα, 21/13 = 1.615. Αυτό είναι γνωστό ως «χρυσή αναλογία ή Phi». Χρησιμοποιείται ως βασικό επίπεδο στις επεκτάσεις Fibonacci, όπως θα συζητηθεί αργότερα στο άρθρο.

1. ένας αριθμός διαιρούμενος με τον επόμενο αριθμό στα δεξιά προσεγγίζει το 0.618. Για παράδειγμα, 89/144 = 0.618.

Αυτός ο αριθμός είναι το αντίστροφο της χρυσής αναλογίας και αποτελεί τη βάση για το επίπεδο ανανέωσης Fibonacci 61.8%.

Και οι δύο αυτοί αριθμοί (η χρυσή αναλογία «1.618» και το αντίστροφό της «0.618» βρίσκονται σε όλη τη φύση, τη βιολογία και το σύμπαν. Σύμφωνα με τον Guy Murchie στο βιβλίο του με τίτλο «The Seven Mysteries of Life: An Exploration of Science and Philosophy», δήλωσε ότι «η Ακολουθία Φιμπονάτσι αποδεικνύεται ότι είναι το κλειδί για την κατανόηση του πώς σχεδιάζει η φύση... και είναι... μέρος της ίδιας πανταχού παρούσας μουσικής των σφαιρών που χτίζει την αρμονία σε άτομα, μόρια, κρυστάλλους, κελύφη, ήλιους και γαλαξίες και κάνει το σύμπαν να τραγουδά».

Άλλες αξιοσημείωτες σχέσεις της ακολουθίας Fibonacci είναι

• ένας αριθμός διαιρούμενος με έναν άλλο αριθμό δύο θέσεις προς τα δεξιά προσεγγίζει πάντα το 0.382. Για παράδειγμα: 89/233 = 0.381. Αυτή η σχέση είναι η βάση για το επίπεδο ανανέωσης Fibonacci 38.2%.
• ένας αριθμός διαιρούμενος με έναν άλλο αριθμό τρεις θέσεις μπροστά του θα προσεγγίσει το 0.2360. Για παράδειγμα: 89/377 = 0.2360. Αυτή η σχέση είναι η βάση για το επίπεδο ανανέωσης Fibonacci 23.6%.

Η Χρυσή Αναλογία και αυτοί οι άλλοι προερχόμενοι αριθμοί Fibonacci είναι «ειδικοί» αριθμοί που σχηματίζουν τα επίπεδα ανανέωσης και επέκτασης Fibonacci. Κάθε φορά που το εργαλείο fib σχεδιάζεται σε μια σημαντική κίνηση τιμής, τα επίπεδα επαναφοράς Fibonacci και επέκτασης προβάλλονται ως σημαντικά επίπεδα τιμών όπου θα πρέπει να συμβούν αλλαγές στην κατεύθυνση της κίνησης της τιμής.

Πώς σχεδιάζεται το Εργαλείο Fibonacci σε μια μετακίνηση τιμής στα επίπεδα επανασύνδεσης και επέκτασης έργου

Κάθε φορά που το εργαλείο Fibonacci σχεδιάζεται σε μια σημαντική κίνηση τιμής. Προβάλλει τα επίπεδα επαναφοράς και επέκτασης με βάση τη μετρούμενη απόσταση της κίνησης της τιμής.

Σχεδιάστε το εργαλείο Fibonacci ανάμεσα στο υψηλό και το χαμηλό άκρο μιας σημαντικής κίνησης τιμής. Αυτό θα προβάλει τα επίπεδα επαναφοράς και επέκτασης αυτών των δύο σημείων.

Τα επίπεδα επαναφοράς ξεκινούν από 0%, ακολουθούμενα από 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.2% και στη συνέχεια 100% που είναι η πλήρης αντιστροφή της αρχικής μετρούμενης κίνησης της τιμής και η επέκταση ξεκινά από 100%, ακολουθούμενη από 1.618 %, 2.618%, 4.236% και άνω.

Εφαρμογές και περιπτώσεις χρήσης του εργαλείου Fibonacci

1. Fibonacci Retracement και Extension Επίπεδα ως υποστήριξη και αντίσταση

Τα προβλεπόμενα επίπεδα επαναφοράς και επέκτασης Fibonacci είναι στατικές οριζόντιες γραμμές που επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη αναγνώριση των σημείων καμπής. Ένα σημείο όπου η κίνηση της τιμής μπορεί να αντιστρέψει ή να αλλάξει την πορεία της.

Κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα σχετίζεται με ένα ποσοστό που προκύπτει από τη σχέση των αριθμών στην ακολουθία Fibonacci.

Τα επίπεδα ανανέωσης Fibonacci είναι 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.

Τα επίπεδα επέκτασης Fibonacci είναι 1.618%, 2.618%, 4.236%

Το 50% (μέσο σημείο) των επιπέδων επαναφοράς fib αναφέρεται ως η ισορροπία μιας μετρούμενης κίνησης τιμής, αν και δεν είναι μεταξύ των αναλογιών Fibonacci, αλλά είναι ένα πιθανό επίπεδο τιμής για αλλαγές στην κατεύθυνση της κίνησης της τιμής.

Εικόνα: Επίπεδα Retracement Fibonacci ως υποστήριξη και αντίσταση στο EurUsd.

Από το τελευταίο τρίμηνο του 2020, η Price αυξήθηκε εκρηκτικά από τον Νοέμβριο έως τα υψηλά του Ιανουαρίου του 2021, καλύπτοντας ένα τεράστιο +700 pips μεταξύ του επιπέδου τιμών 1.1600 έως 1.2350.

Στη συνέχεια, το EurUsd διαπραγματεύτηκε εντός αυτού του σημαντικού εύρους τιμών μέχρι το τρίτο τρίμηνο του έτους 2021.

Μπορεί να φανεί πώς οι κινήσεις των τιμών αντέδρασαν στα επίπεδα ανακαίνισης Fibonacci ως υποστήριξη και αντίσταση εντός του καθορισμένου εύρους τιμών.

Οι εντολές πώλησης μπορούν να ανοίξουν όταν η τιμή αγγίξει οποιοδήποτε από τα επίπεδα ανακαίνισης fibonacci από κάτω ως αντίσταση και η εντολή αγοράς μπορεί να ανοίξει όταν η τιμή φτάσει σε οποιοδήποτε από τα επίπεδα ανανέωσης fibonacci από πάνω ως υποστήριξη. Αλλά οι εμπορικές ιδέες πρέπει να επιβεβαιωθούν από άλλα σήματα συρροής.

Οι έμποροι που εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις ευκαιρίες επωφελήθηκαν μαζικά με αυτήν τη στρατηγική το έτος 2021

2. Επίπεδα επέκτασης Fibonacci ως στόχοι κέρδους

Τα επίπεδα επέκτασης Fibonacci είναι εξωτερικές προβολές του εργαλείου που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της έκτασης των διαδοχικών επεκτάσεων τιμών που προκύπτουν από τη διόρθωση (ή τη διόρθωση) των αρχικών επεκτάσεων τιμών.

Τα επίπεδα επέκτασης Fibonacci λειτουργούν επίσης ως υποστήριξη και αντίσταση στην κίνηση των τιμών, γεγονός που το καθιστά στόχο υψηλής πιθανότητας για στόχους κέρδους.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα επίπεδα επέκτασης Fibonacci σε ευθυγράμμιση με τα επίπεδα ανανέωσης

Σχεδιάστε το fib από την αρχή μέχρι το τέλος μιας σημαντικής κίνησης τιμής.

Στη συνέχεια, προσαρμόστε τα επίπεδα επέκτασης fibonacci για να ευθυγραμμιστούν με τα επίπεδα ανανέωσης fibonacci της μετρούμενης τιμής με τα ακόλουθα.

Για το στόχο κέρδους 1: Αλλαγή [1.618] σε [-0.618]

Για το στόχο κέρδους 2: Προσθήκη [-1.0]

Για το στόχο κέρδους 3: Αλλαγή [2.618] σε [-1.618]

Αν και το [-1.0] δεν είναι μεταξύ των αναλογιών Fibonacci, προβάλλει ίση απόσταση από τη διαδοχική επέκταση της τιμής έως την αρχική επέκταση της τιμής.

Παραδείγματα ανοδικής και πτωτικής ρύθμισης συναλλαγών με τα επίπεδα επέκτασης Fibonacci ως στόχους κέρδους.

Πρώτο παράδειγμα είναι το Bullish Trade Setup

Μπορούμε να δούμε μια διαδοχική ανοδική αύξηση της τιμής από το επίπεδο αναστροφής 61.8% της αρχικής ανοδικής κίνησης.

Το υψηλό του fib [0.0] μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτουργεί ως υποστήριξη καθώς ωθεί τη μετακίνηση της τιμής στον στόχο μέγιστου κέρδους στο επίπεδο επέκτασης 1.618%.

Δεύτερο παράδειγμα είναι το Bearish Trade Setup

Μπορούμε να δούμε μια διαδοχική πτωτική επέκταση της τιμής από το επίπεδο αναστροφής 61.8% της αρχικής πτωτικής κίνησης. Το χαμηλό του fib [0.0] μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτουργεί ως αντίσταση καθώς ωθεί τη μετακίνηση της τιμής στον πρώτο στόχο κέρδους στο επίπεδο επέκτασης -0.618%.

Το επίπεδο επέκτασης -0.618% μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτουργεί ως υποστήριξη και αντίσταση έως ότου η τιμή φτάσει τον πιθανό στόχο κέρδους στο -1.618%.

3. Επίπεδα βαθιάς επανασύνδεσης Fibonacci σε μια ανερχόμενη αγορά

• Προσδιορίστε μια τάση είτε ανοδική είτε πτωτική.
• Προσδιορίστε την πιο πρόσφατη σημαντική κίνηση τιμής.
• Σχεδιάστε το εργαλείο Fibonacci από την αρχή μέχρι το τέλος της κίνησης της τιμής.
• Οριοθετήστε το πάνω μισό της μετρούμενης κίνησης τιμής ως premium, το μεσαίο σημείο ως ισορροπία και το κάτω μισό ως έκπτωση.

Σε μια ανοδική τάση, η κίνηση της τιμής κάνει υψηλότερα υψηλά και επανόρθωση (διορθώσεις) υψηλότερων χαμηλών. Κάθε φορά που η τιμή υποχωρεί κάτω από το επίπεδο του 50% (δηλ. έκπτωση) μιας σημαντικής ανοδικής αύξησης της τιμής, η αγορά θεωρείται ότι έχει υπερπωληθεί.

Παράδειγμα ανοδικής ρύθμισης βαθιάς αναδρομής Fibonacci σε ανοδική τάση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα GbpUsd

Δεδομένου ότι διαπραγματευόμαστε παράλληλα με την ανοδική τάση, τα σήματα αγοράς θα πρέπει να αναμένονται στο 50% Ισορροπία ή χαμηλότερα στο 61.8% ή 78.6% βαθειά αναστροφή. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε ρύθμιση μακράς συναλλαγής σε αυτό το επίπεδο υπερπώλησης ή έκπτωσης θα είναι πολύ πιθανή. Σε μια πτωτική τάση, η κίνηση της τιμής κάνει χαμηλότερα χαμηλά και επανόρθωση (διορθώσεις) χαμηλότερων υψηλών. Κάθε φορά που η τιμή επανέρχεται πάνω από το επίπεδο του 50% (δηλαδή το premium) μιας σημαντικής πτώσης τιμής, η αγορά θεωρείται υπεραγορασμένη.

Εικόνα Παράδειγμα πτωτικής ρύθμισης βαθιάς ανάσυρσης Fibonacci σε πτωτική τάση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα GbpCad.

Δεδομένου ότι διαπραγματευόμαστε παράλληλα με την πτωτική τάση, τα σήματα πώλησης θα πρέπει να αναμένονται στο 50% Ισορροπία ή υψηλότερα στο 61.8% ή 78.6% σε βαθιές ανατροπές. Ως εκ τούτου, οι ρυθμίσεις σύντομων συναλλαγών σε οποιοδήποτε από αυτά τα επίπεδα υπεραγοράς ή premium θα είναι πολύ πιθανές.

4. Συνδυασμός με άλλους δείκτες Στρατηγική συναλλαγών

Τα επίπεδα ανανέωσης και επέκτασης Fibonacci είναι πολύ χρήσιμα όταν συνδυάζονται με μια ευρύτερη στρατηγική.

Οι συρροές άλλων τεχνικών δεικτών όπως τα μοτίβα κηροπήγιο, οι γραμμές τάσης, ο όγκος, οι ταλαντωτές ορμής και οι κινούμενοι μέσοι όροι αυξάνουν την πιθανότητα αλλαγής κατευθύνσεων της κίνησης της τιμής στα επίπεδα Fibonacci.

Γενικά, όσο περισσότερες είναι οι συρροές, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.

Συρροή με τον δείκτη ζώνης Bollinger

Ο δείκτης ζώνης Bollinger μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τα επίπεδα ανανέωσης Fibonacci και επέκτασης για να επιβεβαιωθούν τα ψεύτικα σήματα.

Σε μια ανοδική τάση, εάν υπάρχει ένα head-fake στην κάτω γραμμή της ζώνης όταν η τιμή είναι σε οποιοδήποτε από τα επίπεδα ανανέωσης της έκπτωσης. Αυτό σηματοδοτεί μια μεγάλη πιθανή ρύθμιση αγοράς.

Παράδειγμα εικόνας Bollinger Band Head-fake Signal σε συρροή με τα Επίπεδα Retracement Fibonacci στο ημερήσιο γράφημα δείκτη δολαρίων

Σε μια πτωτική τάση, εάν υπάρχει ένα head-fake στην ανώτερη γραμμή της ζώνης όταν η τιμή είναι σε οποιοδήποτε από τα επίπεδα ανανέωσης premium. Αυτό σηματοδοτεί μια υψηλή πιθανή ρύθμιση πώλησης.

Παράδειγμα εικόνας ενός ψεύτικου σήματος κεφαλής ζώνης Bollinger σε συρροή με τα επίπεδα επανατοποθέτησης Fibonacci στο διάγραμμα GbpCad 4Hr.

Συρροή με κινούμενους μέσους όρους ως δυναμική υποστήριξη και αντίσταση

Οι κινούμενοι μέσοι όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικύρωση της αναμενόμενης αλλαγής στην κατεύθυνση της κίνησης της τιμής στα επίπεδα ανανέωσης Fibonacci. Οι κινητοί μέσοι όροι 50 και 100 χρησιμοποιούνται ως δυναμική υποστήριξη και αντίσταση σε συνάρτηση με το επίπεδο επιστροφών Fibonacci για να επιβεβαιώσουν υψηλές πιθανές ρυθμίσεις.

Παράδειγμα εικόνας των 50 και 100 κινητών μέσων σε συρροή με τα επίπεδα ανίχνευσης Fibonacci στο ημερήσιο γράφημα του δείκτη δολαρίου.

Παράδειγμα εικόνας των κινούμενων μέσων 50 και 100 σε συρροή με τα επίπεδα ανίχνευσης Fibonacci στο διάγραμμα GbpCad 4Hr.

Συμβολή με μοτίβα εισόδου κεριών

Τα μοτίβα κηροπήγια παρέχουν πολύτιμη εικόνα για την κίνηση των τιμών με μια ματιά. Λένε τη δύναμη της κίνησης των τιμών και επίσης προβλέπουν μελλοντικές κινήσεις τιμών. Επομένως, είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθούν μοτίβα εισόδου με κηροπήγια ως σήματα εισόδου, όπως σφυριά, πεφταστέρια, ράβδοι καρφίτσας, ανοδική ή πτωτική τάση και ούτω καθεξής.

Έχουμε καλύψει πολλά σχετικά με το εργαλείο Fibonacci και τις στρατηγικές συναλλαγών συναλλάγματος Fibonacci. Είναι πολύ απλές και λιγότερο περίπλοκες στρατηγικές που μπορούν να κάνουν τον καθένα κερδοφόρο και επιτυχημένο στις συναλλαγές forex. Θα πρέπει να αισθάνεστε άνετα όταν εξασκείτε αυτές τις στρατηγικές σε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό πριν κάνετε συναλλαγές με έναν ζωντανό λογαριασμό.

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να κατεβάσετε τον Οδηγό μας "Στρατηγική Forex Fibonacci" σε PDF