Forex έναντι διαπραγμάτευσης μετοχών
Σήμερα οι έμποροι έχουν πρόσβαση σε έναν αυξανόμενο αριθμό μέσων διαπραγμάτευσης, από τις μετοχές FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix και Google) έως τον γρήγορο κόσμο του forex.
Η επιλογή μεταξύ αυτών των αγορών για διαπραγμάτευση μπορεί να είναι περίπλοκη και πολλοί παράγοντες πρέπει να εξεταστούν για να κάνουν την καλύτερη επιλογή.
Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ των δύο αγορών και ποια θα πρέπει να επιλέξετε για διαπραγμάτευση.
Εάν είστε αρχάριος που επιθυμεί να ξεκινήσει το ταξίδι των συναλλαγών σας, αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει.
Συσχέτιση μεταξύ forex και χρηματιστηρίων
Forex Οι χρηματιστηριακές αγορές, ειδικότερα, είναι γνωστό ότι συσχετίζονται για πολλαπλούς δείκτες χρηματιστηρίου και αντίστοιχες συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Για παράδειγμα, πριν από την παγκόσμια ύφεση του 2008, οι επενδυτές βρήκαν μια συσχέτιση μεταξύ του δείκτη μετοχών της Nikkei και του USD / JPY ζεύγος νομισμάτων. Καθώς η Nikkei έπεσε, οι επενδυτές το ερμήνευσαν ως ένδειξη αδυναμίας στην ιαπωνική οικονομία και το USD ενισχύθηκε έναντι του JPY.
Αυτό αναφέρεται ως αντίστροφη συσχέτιση. Εάν οι ρόλοι αντιστραφούν και το Nikkei αυξηθεί, το γιεν αυξάνεται σε σχέση με το USD.
Πολλοί έμποροι μετοχών και συναλλάγματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους συσχετισμούς για να προβλέψουν μελλοντικές κινήσεις τιμών όταν ανοίγουν θέσεις και στις δύο αγορές. Παρά τις σημαντικές διαφορές, το forex και οι μετοχές συνεργάζονται συχνά καλά όταν αναλύουν τις τεχνικές τάσεις συναλλαγών. Ωστόσο, οι προβλέψεις της αγοράς δεν είναι εγγυημένες και λόγω της αβεβαιότητας της αγοράς συναλλάγματος, οι συσχετίσεις των μετοχών έναντι του forex μπορούν απροσδόκητα να μετατοπιστούν χωρίς να υπάρχει ένδειξη για το πώς κατευθύνονται οι αγορές.
Ας ανακαλύψουμε τις βασικές διαφορές μεταξύ forex και χρηματιστηρίου.
1. Ανοιχτός χρόνος αγοράς
Χάρη στην αλληλεπικάλυψη ζώνης ώρας, η αγορά συναλλάγματος είναι ανοιχτή 24 ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Αυτό είναι ένα από τα οφέλη του forex trading έναντι του χρηματιστηρίου.
Το χρηματιστήριο περιορίζεται στις ώρες λειτουργίας του χρηματιστηρίου. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα περισσότερα χρηματιστήρια ανοίγουν στις 9:30 π.μ. EST και κλείνουν στις 4:00 μ.μ. EST.
Ως αποτέλεσμα, τις ώρες συναλλαγών forex είναι πολύ πιο ευέλικτα από το χρηματιστήριο και υπάρχει αναμφίβολα περισσότερος χρόνος για να ξοδέψετε συναλλαγές στο forex.
2. Όγκος συναλλαγών
Το μέγεθος της αγοράς συναλλάγματος είναι μια από τις πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ forex και μετοχών. Η αγορά συναλλάγματος εκτιμάται ότι διαπραγματεύεται περίπου 5 τρισεκατομμύρια δολάρια καθημερινά, με την πλειονότητα των συναλλαγών να επικεντρώνεται σε μερικά μεγάλα ζεύγη όπως το EUR / USD και GBP / USD.
Συγκριτικά, το χρηματιστήριο από όλο τον κόσμο λαμβάνει καθημερινό κύκλο εργασιών μόνο 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχοντας έναν τόσο μεγάλο όγκο συναλλαγών θα προσφέρει στους εμπόρους πολλά οφέλη. Όταν υπάρχει πολλή δραστηριότητα, οι έμποροι συνήθως πληρώνουν τις παραγγελίες τους πιο γρήγορα και με τις τιμές που θέλουν.
3. Μικρές πωλήσεις
Όταν η χρηματιστηριακή αγορά πέφτει, μπορείτε να επωφεληθείτε από τη μείωση, αλλά αυτό συνεπάγεται επιπλέον κινδύνους, ένας από τους οποίους είναι ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε απεριόριστες απώλειες. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι απίθανο να συμβεί. Ο μεσίτης σας θα κλείσει τελικά τις αρνητικές θέσεις.
Στις αγορές συναλλάγματος, σε αντίθεση με το χρηματιστήριο, δεν υπάρχουν περιορισμοί στις ανοικτές πωλήσεις. Υπάρχουν ευκαιρίες διαπραγμάτευσης στις αγορές συναλλάγματος ανεξάρτητα από το αν ένας επενδυτής είναι μακρύς ή μικρός ή ποια κατεύθυνση κινείται η αγορά.
4. Ρευστότητα
Μια αγορά με μεγάλο όγκο συναλλαγών συνήθως έχει υψηλό επίπεδο ρευστότητας. Η ρευστότητα συμβάλλει σε αυστηρότερα spread και μείωση του κόστους συναλλαγής.
Όταν αγοράζετε μετοχές, αγοράζετε μετοχές εταιρειών που μπορεί να κυμαίνονται από μερικά δολάρια έως εκατοντάδες δολάρια. Η αγοραία τιμή επηρεάζεται από την προσφορά και τη ζήτηση. Οι συναλλαγές Forex είναι ένας διαφορετικός κόσμος.
Παρά τις διακυμάνσεις της προσφοράς νομίσματος μιας χώρας, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό ποσό νομίσματος διαθέσιμο για εμπόριο. Ως αποτέλεσμα, όλα τα μεγάλα παγκόσμια νομίσματα είναι εξαιρετικά ρευστά.
5. Κανονισμοί
Η τεράστια κλίμακα της αγοράς συναλλάγματος μειώνει τον κίνδυνο οποιουδήποτε αμοιβαίου κεφαλαίου ή τράπεζας να κατέχει ένα συγκεκριμένο νόμισμα στο εμπόριο συναλλάγματος.
Για τα μεγάλα νομίσματα, η αγορά συναλλάγματος είναι τόσο ρευστή που η ουσιαστική παρέμβαση από οποιοδήποτε μεμονωμένο μέρος είναι απίθανη.
Μια πληθώρα κανόνων και κανονισμών διέπουν το χρηματιστήριο σε μεγάλα χρηματιστήρια. Το ρυθμιστικό κλίμα των μεγάλων χρηματιστηρίων δημιουργεί περιορισμούς που δεν παρατηρείτε.
6. Προμήθειες
γέφυρα μεσίτες forex μην χρεώνετε προμήθειες. αντ 'αυτού, φτιάχνουν το δικό τους χρήματα για το spread, η οποία είναι η διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης.
Κατά τη διαπραγμάτευση μετοχών, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή ενός σημαντικού δείκτη όπως το S&P 500, οι έμποροι πρέπει πάντα να πληρώνουν το spread καθώς και μεσιτική αμοιβή. Ωστόσο, πολλοί διαδικτυακοί χρηματιστές προσφέρουν τώρα μηδενικές προμήθειες, οπότε αυτό δεν είναι πλέον σημαντικό.
7. Μόχλευση
Έμποροι με α περιθώριο ο λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιήσει μόχλευση έως 1: 2 στο χρηματιστήριο. Οι ενδοημερήσιοι έμποροι που ανοίγουν και κλείνουν τις θέσεις τους σε μία μέρα, από την άλλη πλευρά, θα διαπραγματεύονται μόχλευση έως 1:20 εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους είναι μεγαλύτερο από 25,000 $.
Υπάρχουν επίσης ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό. Δεν μπορεί να εγκριθεί κάθε χρήστης για λογαριασμό περιθωρίου, ο οποίος απαιτείται για τη μόχλευση μετοχών.
Το Forex trading είναι μια μοναδική εμπειρία. Να πληροίτε τις προϋποθέσεις για συναλλαγές με μόχλευση, πρέπει πρώτα άνοιγμα λογαριασμού συναλλαγών forex. Δεν υπάρχουν κριτήρια πιστοποίησης και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 1: 500.
8. Στρατηγικές συναλλαγών
Μια άλλη βασική διαφορά μεταξύ forex και μετοχών είναι η αφθονία εργαλείων και στρατηγικών που αναπτύχθηκαν για εμπόρους forex.
Πολλές στρατηγικές διαπραγμάτευσης συναλλάγματος, όπως ημερήσιες συναλλαγές, swing trading και scalping, επιδιώξτε να κερδίσετε βραχυπρόθεσμα. Η ημερήσια διαπραγμάτευση, καθώς και οι κινητές αξίες swing, μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένου του χρηματιστηρίου.
Ωστόσο, οι στρατηγικές για διαπραγμάτευση μετοχών είναι λιγότερο συχνές, λόγω του γεγονότος ότι τα αποθέματα εφαρμόζουν συχνά μακροπρόθεσμες θέσεις και συχνά αποτιμώνται περισσότερο από βραχυπρόθεσμους εμπόρους σε ασταθείς αγορές.
Η διαθεσιμότητα πόρων και συμβουλές για το πώς να πετύχετε στην αγορά συναλλάγματος μπορεί να συμβάλει στο πλεονέκτημα της διαπραγμάτευσης συναλλάγματος έναντι του χρηματιστηρίου.
9. Απλότητα
Δεν υπάρχει μάχη μεταξύ forex και μετοχών όσον αφορά την απλότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι οκτώ σημαντικά ζεύγη νομισμάτων αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του μεριδίου αγοράς. Συγκριτικά, το NYSE και μόνο έχει πάνω από 5,000 λίστες!
Η αγορά συναλλάγματος βοηθά τους εμπόρους να επικεντρωθούν σε λιγότερα μέσα διαπραγμάτευσης, ενώ εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων συναλλαγών.
10. Επιρροή στην αγορά
Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να εξετάσουμε κατά τη σύγκριση του forex και των χρηματιστηρίων είναι αυτό που προκαλεί την αστάθεια των τιμών. Και οι δύο αγορές επηρεάζονται κυρίως από την προσφορά και τη ζήτηση, αν και υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν μεταβολές των τιμών.
Στην αγορά συναλλάγματος, θα πρέπει συνήθως να κατανοείτε τη μακροοικονομία της χώρας, όπως ο πληθωρισμός, το ΑΕΠ, καθώς και τα νέα και τα πολιτικά γεγονότα. Επιπλέον, δεδομένου ότι αγοράζετε ενεργά ένα νόμισμα και πουλάτε άλλο, πρέπει να αναλύσετε όλα τα ζεύγη.
Όταν διαπραγματεύεστε μετοχές, μπορείτε να επικεντρωθείτε σε μερικούς δείκτες που έχουν άμεση επίδραση στην επιχείρηση στην οποία θέλετε να επενδύσετε, όπως επίπεδα χρέους, ταμειακές ροές και κέρδη, οικονομικές στατιστικές, δελτία ειδήσεων και απόδοση της εταιρείας, μεταξύ άλλων.
Όταν αγοράζετε μετοχές της Amazon, για παράδειγμα, το κύριο μέλημά σας είναι εάν το απόθεμα θα αυξηθεί σε αξία. ανησυχείτε λιγότερο για τις τιμές των μετοχών άλλων εταιρειών.
Λοιπόν, ποιος είναι ο νικητής;
Όλες οι εξωτερικές μεταβλητές, όπως η εμπορική προσωπικότητα, η ανοχή των κινδύνων και οι συνολικοί στόχοι συναλλαγών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή ενός χρηματοοικονομικού μέσου ή μιας αγοράς προς διαπραγμάτευση.
Το Forex είναι αναμφισβήτητα πιο προσοδοφόρο από τα αποθέματα εάν ο στόχος σας είναι να κάνετε μικρά, τακτικά κέρδη από τις διακυμάνσεις των τιμών χρησιμοποιώντας βραχυπρόθεσμες στρατηγικές.
Η αγορά συναλλάγματος είναι πιο ασταθής από το χρηματιστήριο, όπου ένας έμπειρος και πειθαρχημένος έμπορος μπορεί εύκολα να επωφεληθεί. Ωστόσο, το forex έχει πολύ υψηλότερο βαθμό μόχλευσης και λιγότεροι έμποροι προτιμούν να επικεντρώνονται λιγότερο στη διαχείριση κινδύνων, καθιστώντας το πιο επικίνδυνη επένδυση με δυνητικά αρνητικά αποτελέσματα.
Εάν θέλετε να ακολουθήσετε μια στρατηγική αγοράς και κράτησης για μακροπρόθεσμες θέσεις, το χρηματιστήριο είναι μια ασφαλέστερη επιλογή. Το γεγονός είναι ότι μπορείτε να κερδίσετε χρήματα με διαπραγμάτευση τόσο μετοχών όσο και forex, χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές και ασκώντας υπομονή.
Εντάξει, ήταν πολύ απορροφητικό, οπότε ας επιστρέψουμε:
Βασικά καραβάνια
- Το εάν επενδύετε σε forex ή χρηματιστήριο καθορίζεται από την ανοχή των κινδύνων και το στιλ συναλλαγών σας.
- Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η μεταβλητότητα, μόχλευση, και ώρες διαπραγμάτευσης στην αγορά.
- Σε γενικές γραμμές, το χρηματιστήριο ταιριάζει σε έναν επενδυτή buy-and-hold, ενώ οι επιθετικοί έμποροι συχνά προτιμούν το γρήγορο forex.
Η κατώτατη γραμμή
Εάν δεν είστε διαθέσιμοι κατά τις κανονικές ώρες της αγοράς λόγω της εργασίας ή της επιχείρησής σας, το forex είναι η καλύτερη επιλογή.
Από την άλλη πλευρά, τα αποθέματα είναι μια πρακτική επιλογή εάν η στρατηγική της αγοράς σας είναι να αγοράσετε και να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα, παράγοντας συνεπή ανάπτυξη και συλλέγοντας μερίσματα.
Η μάχη μεταξύ forex και χρηματιστηρίου συνεχίζεται εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, λόγω της σχετικής ελευθερίας ρύθμισης του forex και του υψηλού βαθμού δυνητικής μόχλευσης, είναι δυνατή η πραγματοποίηση μεγάλων συναλλαγών με ένα μικρό ποσό κεφαλαίου.
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να κατεβάσετε τον Οδηγό μας "Forex vs. Stock Trading" σε PDF
