Πώς να ορίσετε το stop loss και να κερδίσετε κέρδος στο Forex;

Η πιο σημαντική πτυχή για έναν έμπορο είναι η συσσώρευση και η διατήρηση των εμπορικών κερδών.

Σε περίπτωση που χάσετε όλα τα χρήματά σας, δεν υπάρχει τρόπος να αντισταθμίσετε τις απώλειές σας. είστε εκτός παιχνιδιού

Εάν κάνετε μερικές πίστες, πρέπει να τις διατηρήσετε αντί να τις επιστρέψετε στην αγορά.

Ακόμα, ας είμαστε ειλικρινείς. Η αγορά κάνει πάντα αυτό που θέλει και αλλάζει προς την κατεύθυνση που θέλει.

Κάθε μέρα έχει μια νέα πρόκληση, και σχεδόν τα πάντα, από απροσδόκητες εκδόσεις οικονομικών δεδομένων έως εικασίες πολιτικής κεντρικής τράπεζας, μπορούν να μετακινήσουν τις αγορές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γρηγορότερα από ό, τι μπορείτε να τραβήξετε τα δάχτυλά σας. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μειώσετε τις απώλειες και να κερδίσετε τα κέρδη σας. 

Αλλά πώς μπορεί κανείς να το κάνει αυτό;

Απλός! Ορίζοντας stop-loss και take-profit. 

Μην εκνευρίζεστε εάν δεν ξέρετε τι είναι, όπως σε αυτόν τον οδηγό, θα σας πούμε τι είναι το stop-loss και το take-profit και πώς μπορείτε να τα ρυθμίσετε. 

1. Διακοπή απώλειας

Η απώλεια στάσης είναι μια εντολή διακοπής που κλείνει μια συναλλαγή σε μια συγκεκριμένη τιμή εάν η αγορά κινείται ενάντια στο εμπόριο.

Η εντολή stop-loss είναι ένα προστατευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αποφυγή πρόσθετων απωλειών.

Όταν η τιμή κινείται εναντίον σας και υπερβαίνει την απώλεια που μπορείτε να προχωρήσετε, κλείνει αμέσως μια ανοιχτή θέση. 

Για παράδειγμα, εάν έχετε μεγάλο GBP / USD στα 1.4041, θα μπορούσατε να ορίσετε ένα stop-loss στα 1.3900. Εάν η τιμή προσφοράς πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο, το εμπόριο θα κλείσει αυτόματα.

Ένα βασικό σημείο για να προσθέσετε εδώ είναι ότι οι εντολές stop-loss μπορούν να περιορίσουν μόνο τις απώλειες. δεν μπορούν να ακυρώσουν τις απώλειες εντελώς.

Οι συναλλαγές κλείνουν στις τρέχουσες τιμές της αγοράς όταν επιτευχθεί το επίπεδο απώλειας διακοπής, επομένως σε μια ευμετάβλητη αγορά, μπορεί να υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος θέσης και του επιπέδου στάσης-απώλειας που τοποθετήσατε.

Πώς να ρυθμίσετε το stop-loss;

Μία από τις δεξιότητες που διαφέρει τους καλούς εμπόρους από τους ομολόγους τους είναι η ικανότητα να πραγματοποιούν σοφές παραγγελίες stop-loss.

Διατηρούν τις στάσεις αρκετά κοντά για να αποφύγουν τις τεράστιες απώλειες, αλλά αποφεύγουν να θέτουν στάσεις τόσο κοντά στο σημείο εισόδου στο εμπόριο που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν μια συναλλαγή που θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι κερδοφόρα.

Ένας επιτυχημένος έμπορος θέτει εντολές stop-loss σε επίπεδο που θα προστατεύει τα κεφάλαια συναλλαγών του από περιττές απώλειες. αποφεύγοντας παράλληλα να σταματήσει άσκοπα από μια θέση και έτσι να χάσει μια πραγματική ευκαιρία κέρδους. 

Πολλοί άπειροι έμποροι πιστεύουν ότι η διαχείριση κινδύνων δεν περιλαμβάνει τίποτα περισσότερο από την υποβολή εντολών stop-loss πολύ κοντά στο σημείο εισόδου στο εμπόριο.

Σωστά, μέρος μιας καλής πρακτικής διαχείρισης κινδύνων συνεπάγεται τη μη είσοδο σε συναλλαγές με επίπεδα στάσης απώλειας που είναι τόσο μακριά από το σημείο εισόδου σας, ώστε η συναλλαγή να έχει αρνητικό λόγο κινδύνου / ανταμοιβής.

Για παράδειγμα, όταν διακινδυνεύετε περισσότερα σε περίπτωση απώλειας σε σύγκριση με το προγραμματισμένο κέρδος.

Ωστόσο, η εκτέλεση εντολών διακοπής πολύ κοντά στο σημείο εισόδου αποτελεί κοινό παράγοντα για την έλλειψη εμπορικής εμπειρίας. 

Είναι σημαντικό να εισαγάγετε συναλλαγές μόνο στις οποίες μπορείτε να τοποθετήσετε μια εντολή stop-loss αρκετά κοντά σε ένα σημείο εισόδου για να αποφύγετε περαιτέρω απώλειες.

Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να ορίσετε εντολές διακοπής σε εύλογα επίπεδα τιμών βάσει της έρευνας αγοράς σας.

Ακολουθούν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σχετικά με τις απώλειες διακοπής:

• Ορίστε μια στάση απώλειας με βάση την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και το σχέδιο συναλλαγών σας.
• Ορίστε τα επίπεδα στάσης απώλειας με βάση το ποσό που μπορείτε να χάσετε και όχι πόσο είστε διατεθειμένοι να κερδίσετε. 
• Η αγορά δεν έχει ιδέα πόσα χρήματα έχετε ή πόσα χρήματα μπορείτε να χάσετε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν με νοιάζει.
• Καθορίστε τα επίπεδα στάσης που θα αποδεικνύουν τη λανθασμένη κατεύθυνση συναλλαγών και, στη συνέχεια, σχεδιάστε το μέγεθος της θέσης σας ανάλογα. 

Τελικά σταματά

Μιλώντας για stop-loss, πώς μπορεί κανείς να μην αναφέρει τις τελικές στάσεις;

Το trailing stop είναι μια μορφή εντολής stop-loss που κινείται με την τιμή μιας συναλλαγής.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια θετική θέση με μια τελική στάση. Όταν η τιμή αυξάνεται, η τελική στάση αυξάνεται ανάλογα, αλλά όταν η τιμή πέφτει, η τιμή stop-loss παραμένει στο ίδιο επίπεδο με το οποίο τραβήχτηκε.

Μια τελική στάση επιτρέπει σε ένα εμπόριο να συνεχίσει να κερδίζει κέρδος όταν η τιμή της αγοράς κινείται προς ευνοϊκή κατεύθυνση. από την άλλη πλευρά, κλείνει αυτόματα το εμπόριο εάν η τιμή της αγοράς κινείται απροσδόκητα σε δυσμενή κατεύθυνση. 

Το trailing stop είναι μια τεχνική προστασίας μιας παρατεταμένης θέσης από το κάτω μέρος όταν κλειδώνει στην ανοδική θέση. Εναλλακτικά, το αντίστροφο για κοντή θέση.

Η εντολή stop stop είναι παρόμοια με την εντολή stop-loss με τον τρόπο που κλείνει μια συναλλαγή αυτόματα εάν η τιμή κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από μια δεδομένη απόσταση.

Το κύριο χαρακτηριστικό της τελικής εντολής διακοπής είναι ότι η τιμή ενεργοποίησης θα ακολουθούσε αυτόματα την τιμή αγοράς κατά την καθορισμένη απόσταση, αρκεί η τιμή αγοράς να κινείται προς μια ευνοϊκή κατεύθυνση. 

Ας υποθέσουμε ότι έχετε αποφασίσει να μειώσετε το EUR / USD στα 1.2000, με τελική στάση 20 pips.

Αυτό σημαίνει ότι η αρχική απώλεια στάσης θα οριστεί στο 1.2020. Εάν η τιμή πέσει και φτάσει το 1.1980, η τελική στάση σας θα ανέβει στα 1.2000 (ή breakakeven).

Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η εντολή διακοπής σας θα παραμείνει στο νέο επίπεδο από τώρα και στο εξής αν η αγορά ανέβει έναντι σας.

Επιστρέφοντας στο παράδειγμα, εάν το EUR / USD φτάσει τα 1.1960, η εντολή διακοπής θα αλλάξει σε 1.1980, με αποτέλεσμα κέρδος 20 pip.

Η συναλλαγή σας θα παραμείνει ανοιχτή, αρκεί η τιμή να μην κινείται 20 pips εναντίον σας.

Όταν η τιμή αγοράς φτάσει στην τελική τιμή διακοπής σας, θα σταλεί μια εντολή αγοράς για να κλείσετε τη θέση σας στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή και η θέση σας θα κλείσει. 

Πλεονεκτήματα του stop-loss

• Επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων απαλλαγμένη από συναισθήματα
• Μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα

ΚΑΤΑ

• Δεν είναι κατάλληλο για τριψίματα
• Μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβουμε πού να κάνετε στάσεις. 

2. Λάβετε κέρδος

Κάθε εμπόριο, σε κάποιο στάδιο, απαιτεί έξοδο. Το εύκολο μέρος μπαίνει σε μια συναλλαγή? Ωστόσο, η έξοδος αποφασίζει το κέρδος ή τη ζημία σας.

Οι συναλλαγές μπορούν να κλείσουν με βάση την υιοθέτηση ορισμένων συνθηκών, μιας εντολής stop-loss που ακολουθεί ή της χρήσης ενός κέρδους.

Όταν η τιμή μιας ανοικτής παραγγελίας φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο, μια εντολή λήψης κέρδους την κλείνει αμέσως.

Ως έμπορος, είναι δική σας δουλειά να κλείσετε τις θέσεις σας ψηλά. Το κέρδος σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα κέρδη σας.

Μόλις η τιμή φτάσει στον καθορισμένο στόχο σας, μια εντολή λήψης κέρδους κλείνει τις θέσεις αμέσως, αφήνοντάς σας με σίγουρα κέρδη. Σας επιτρέπει επίσης να επωφεληθείτε από τη γρήγορη άνοδο της αγοράς. Έτσι, μπορείτε να κλείσετε τις θέσεις σας κερδοφόρα.

Ωστόσο, μπορεί να αποτρέψει την αύξηση των κερδών.

Για παράδειγμα, εάν έχετε μεγάλο GBP / USD στα 1.3850 και θέλετε να κερδίσετε το κέρδος σας όταν η τιμή φτάσει τα 1.3900, θα πρέπει να ορίσετε αυτήν την τιμή ως το επίπεδο κέρδους.

Εάν η τιμή προσφοράς αγγίξει τα 1.3900, η ​​ανοιχτή θέση κλείνει αυτόματα, εξασφαλίζοντας σας κέρδος 50 pips.

Πώς να ορίσετε ένα κέρδος;

Ο καθορισμός στόχου κέρδους είναι μια τέχνη - θέλετε να μεγιστοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη ανάλογα με την αγορά που διαπραγματεύεστε, ωστόσο δεν πρέπει να είστε πολύ άπληστοι, διαφορετικά η τιμή πιθανώς θα αντιστραφεί. Έτσι δεν θέλετε να είναι πολύ κοντά ή πολύ μακριά.

Η χρήση σταθερού λόγου ανταμοιβής προς κίνδυνο είναι μια από τις ευκολότερες μεθόδους για τον προσδιορισμό ενός στόχου κέρδους. Το σημείο εισόδου σας θα καθορίσει το επίπεδο διακοπής απώλειας. Αυτή η στάση-απώλεια καθορίζει πόσο μπορείτε να χάσετε σε αυτό το εμπόριο. Ο στόχος κέρδους πρέπει να είναι 3: 1 στην απόσταση stop-loss. 

Για παράδειγμα, εάν αγοράσετε ένα ζεύγος νομισμάτων στα 1.2500 και κάνετε μια απώλεια στάσης στα 1.2400, διακινδυνεύετε 100 pips στο εμπόριο. Χρησιμοποιώντας αναλογία ανταμοιβής προς κίνδυνο 3: 1, ο στόχος κέρδους πρέπει να τοποθετηθεί 300 pips από το σημείο εισόδου (100 pips x 3), στα 1.2800.

Όταν χρησιμοποιούμε το Take Profit και το Stop Loss με υψηλότερη ανταμοιβή / κίνδυνο, σκοπεύουμε να κάνουμε περισσότερα κέρδη όταν η τιμή φτάνει στο Take-profit σε σύγκριση με το αν η τιμή φτάνει στο Stop Loss. Αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε τη μελλοντική τιμή της αγοράς.

Ως αποτέλεσμα, οι προκαθορισμένες παραγγελίες λήψης κέρδους γίνονται αρκετά τυχαίες. Ωστόσο, εάν έχετε μια ισχυρή μέθοδο εισόδου και μια καλά τοποθετημένη στάση απώλειας, τα κέρδη λήψης μπορούν να κάνουν θαύματα.

Για τις καθημερινές συναλλαγές, η τυπική αναλογία ανταμοιβής προς κίνδυνο κυμαίνεται μεταξύ 1.5: 1 και 3: 1. Εξασκηθείτε σε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό με την αγορά που διαπραγματεύεστε για να δείτε εάν η αναλογία ανταμοιβής προς κίνδυνο 1.5: 1 ή 3: 1 λειτουργεί καλύτερα με τη συγκεκριμένη στρατηγική συναλλαγών σας. 

ΥΠΕΡ

• Επιβεβαιώστε ότι οι θέσεις είναι κλειστές σε υψηλό
• Μειώνει τις συναισθηματικές συναλλαγές

ΚΑΤΑ

• Δεν είναι καλό για μακροπρόθεσμους εμπόρους
• Περιορίζει την πιθανότητα περαιτέρω κερδών
• Δεν μπορώ να εκμεταλλευτώ τις τάσεις

Η κατώτατη γραμμή

Ο λόγος κινδύνου / ανταμοιβής πρέπει να προσδιοριστεί προτού η συναλλαγή τοποθετηθεί ακόμη και θέτοντας ένα stop loss και έναν στόχο κέρδους. Μπορείτε είτε να κάνετε X είτε να χάσετε Y και μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα συνεχίσετε ή όχι το εμπόριο με βάση αυτές τις συγκεκριμένες παραμέτρους. 

Όπως αναφέραμε στην αρχή, όλα έχουν να κάνουν με τη μείωση των ζημιών σας και την προστασία των εμπορικών κερδών σας και το stop-loss και take-profit σας βοηθά να επιτύχετε αυτόν τον στόχο. 

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να κατεβάσετε το "Πώς να ορίσετε τη διακοπή ζημιών και να κερδίσετε κέρδη στο Forex;" Οδηγός σε PDF