ΒΑΡΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ PIP - Μάθημα 5

Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε:

• Η έννοια της μόχλευσης
• Τι είναι ένα περιθώριο
• Η σημασία της γνώσης της αξίας Pip

Είναι σημαντικό για τους άπειρους εμπόρους και πελάτες που είναι νέοι προς διαπραγμάτευση forex, ή ακόμα και νέοι για διαπραγμάτευση σε οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική αγορά, να κατανοήσουν πλήρως τις έννοιες της μόχλευσης και του περιθωρίου κέρδους. Πολύ συχνά οι νέοι έμποροι είναι ανυπόμονοι να αρχίσουν τις συναλλαγές τους και δεν κατανοούν τη σημασία και τον αντίκτυπο που θα έχουν αυτοί οι δύο κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην έκβαση της πιθανής επιτυχίας τους.

Μόχλευση

Η μόχλευση, όπως υποδηλώνει ο όρος, προσφέρει στους εμπόρους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πραγματικά χρήματα που έχουν στο λογαριασμό τους και να διακινδυνεύσουν στην αγορά, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους. Με απλά λόγια; εάν ένας έμπορος χρησιμοποιεί μόχλευση 1: 100 τότε κάθε δολάριο που πραγματικά δεσμεύεται να κινδυνεύει αποτελεσματικά ελέγχει τα δολάρια 100 στην αγορά. Επομένως, οι επενδυτές και οι έμποροι χρησιμοποιούν την έννοια της μόχλευσης για να αυξήσουν τα κέρδη τους σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο εμπόριο ή επένδυση.

Στις συναλλαγές forex, η προσφερόμενη μόχλευση είναι γενικά η υψηλότερη διαθέσιμη στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα επίπεδα μόχλευσης ορίζονται από τον μεσίτη συναλλάγματος και μπορούν να διαφέρουν από: 1: 1, 1:50, 1: 100 ή ακόμα και υψηλότερα. Οι μεσίτες θα επιτρέψουν στους εμπόρους να προσαρμόσουν τη μόχλευση πάνω ή κάτω, αλλά θα θέσουν όρια.

Το αρχικό ποσό που πρέπει να κατατεθεί σε ένα λογαριασμό διαπραγμάτευσης Forex θα εξαρτηθεί από το ποσοστό περιθωρίου που συμφωνείται μεταξύ του εμπόρου και του μεσίτη. Η τυπική διαπραγμάτευση γίνεται σε μονάδες νομίσματος 100,000. Σε αυτό το επίπεδο διαπραγμάτευσης, η απαίτηση περιθωρίου θα ήταν τυπικά από το 1 - 2%. Σε μια απαίτηση περιθωρίου 1%, οι έμποροι πρέπει να καταθέσουν $ 1,000 για να ανταλλάξουν θέσεις $ 100,000. Ο επενδυτής διαπραγματεύεται 100 φορές την αρχική κατάθεση περιθωρίου. Η μόχλευση σε αυτό το παράδειγμα είναι 1: 100. Μία μονάδα ελέγχει μονάδες 100.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μόχλευση αυτού του μεγέθους είναι σημαντικά υψηλότερη από τη μόχλευση 1: 2 που συνήθως παρέχεται για συναλλαγές μετοχών ή το 1: 15 στην αγορά προθεσμιακών συμβολαίων. Αυτά τα αυξημένα επίπεδα μόχλευσης που είναι διαθέσιμα σε λογαριασμούς forex είναι γενικά δυνατά μόνο λόγω των χαμηλότερων διακυμάνσεων των τιμών στις αγορές συναλλάγματος, σε σύγκριση με τις υψηλότερες διακυμάνσεις στις αγορές μετοχών.

Συνήθως οι αγορές συναλλάγματος αλλάζουν λιγότερο από 1% την ημέρα. Εάν οι αγορές συναλλάγματος κυμάνθηκαν και κινήθηκαν με παρόμοια πρότυπα με τις αγορές μετοχών, τότε οι χρηματιστές forex δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν τέτοια υψηλή μόχλευση, καθώς αυτό θα τους εκθέσει σε απαράδεκτα επίπεδα κινδύνου.

Η χρήση μόχλευσης επιτρέπει σημαντικά περιθώρια για τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων των κερδοφόρων συναλλαγών forex, η εφαρμογή μοχλών επιτρέπει στους εμπόρους να ελέγχουν μια συναλλαγματική θέση που αξίζει πολλές φορές την αξία της πραγματικής επένδυσης.

Η μόχλευση είναι όμως ένα σπαθί με δύο άκρα. Εάν το υποκείμενο νόμισμα σε μία από τις συναλλαγές σας μετακινηθεί εναντίον σας, η μόχλευση στο forex εμπόριο θα αυξήσει τις απώλειές σας.

Το στυλ συναλλαγών σας θα υπαγορεύσει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση μόχλευσης και περιθωρίου κέρδους. Χρησιμοποιήστε μια καλά μελετημένη στρατηγική διαπραγμάτευσης forex, τη συνετή χρήση των στάσεων συναλλαγών και των ορίων και την αποτελεσματική διαχείριση χρημάτων.

Περιθώριο

Το περιθώριο είναι καλύτερα κατανοητό ως μια καλή πίστη κατάθεση για λογαριασμό ενός εμπόρου, ένας έμπορος βάζει την εγγύηση από την άποψη της πίστωσης στο λογαριασμό τους. Προκειμένου να διατηρηθεί ανοικτή μια θέση (ή θέσεις) στην αγορά, περιθώριο είναι μια απαίτηση, επειδή οι περισσότεροι forex μεσίτες δεν προσφέρουν πίστωση.

Κατά τη διαπραγμάτευση με περιθώριο κέρδους και με τη χρήση μόχλευσης, το ποσό του απαιτούμενου περιθωρίου για τη διατήρηση ανοικτής θέσης ή θέσεων καθορίζεται από το μέγεθος συναλλαγής. Καθώς το μέγεθος συναλλαγών αυξάνει τις απαιτήσεις περιθωρίου αυξάνεται Με απλά λόγια. περιθώριο είναι το ποσό που απαιτείται για να κρατηθεί το εμπόριο ή οι συναλλαγές ανοιχτές. Η μόχλευση είναι το πολλαπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου έκθεσης.

Τι είναι μια κλήση περιθωρίου;

Τώρα έχουμε εξηγήσει ότι το περιθώριο είναι το ποσό του υπολοίπου του λογαριασμού που απαιτείται για να διατηρηθεί το εμπόριο ανοιχτό και έχουμε εξηγήσει ότι η μόχλευση είναι το πολλαπλό της έκθεσης έναντι του μετοχικού κεφαλαίου του λογαριασμού. Ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα για να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί το περιθώριο και πώς μπορεί να εμφανιστεί μια κλήση περιθωρίου.

Εάν ένας έμπορος έχει λογαριασμό με αξία £ 10,000 σε αυτό, αλλά θέλει να αγοράσει μια παρτίδα 1 (σύμβαση 100,000) EUR / GBP, θα χρειαστεί να τοποθετήσει το περιθώριο £ 850 σε ένα λογαριασμό που αφήνει το £ 9,150 σε εύχρηστο περιθώριο (ή ελεύθερο περιθώριο), αυτό βασίζεται σε ένα ευρώ που αγοράζει περίπου. 0.85 μιας λίρας στερλίνας. Ένας μεσίτης πρέπει να διασφαλίσει ότι το εμπόριο ή οι συναλλαγές που λαμβάνει ο έμπορος στην αγορά, καλύπτονται από το υπόλοιπο στο λογαριασμό τους. Το περιθώριο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως δίχτυ ασφαλείας, τόσο για τους εμπόρους όσο και για τους μεσίτες.

Οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθούν πάντα το επίπεδο του περιθωρίου κέρδους (account balance) του λογαριασμού τους, επειδή μπορεί να είναι επικερδείς ή να είναι πεπεισμένοι ότι η θέση τους θα είναι κερδοφόρα, αλλά θα διαπιστώσουν ότι το εμπόριο ή οι συναλλαγές τους είναι κλειστές εάν παραβιάζονται οι απαιτήσεις περιθωρίου . Εάν το περιθώριο πέσει κάτω από τα απαιτούμενα επίπεδα, το FXCC μπορεί να εκκινήσει αυτό που είναι γνωστό ως "κλήση περιθωρίου". Σε αυτό το σενάριο, η FXCC είτε θα συμβουλεύει τον έμπορο να καταθέσει πρόσθετους πόρους στον λογαριασμό του στο forex είτε να κλείσει όλες τις θέσεις για να περιορίσει την απώλεια τόσο στον έμπορο όσο και στον μεσίτη.

Η δημιουργία εμπορικών σχεδίων, διατηρώντας πάντοτε την πειθαρχία των εμπόρων, διατηρείται πάντοτε, θα πρέπει να καθορίζει την αποτελεσματική χρήση της μόχλευσης και του περιθωρίου κέρδους. Μια εμπεριστατωμένη, λεπτομερής, εμπορική στρατηγική συναλλάγματος, υποστηριζόμενη από ένα συγκεκριμένο εμπορικό σχέδιο, είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της επιτυχίας των συναλλαγών. Σε συνδυασμό με τη συνετή χρήση των στάσεων των συναλλαγών και την ανάληψη δεσμεύσεων με όριο κέρδους, η προστιθέμενη αξία στην αποτελεσματική διαχείριση χρημάτων θα πρέπει να ενθαρρύνει την επιτυχή χρήση μόχλευσης και περιθωρίου κέρδους, ενδεχομένως επιτρέποντας στους εμπόρους να ευδοκιμήσουν.

Συνοπτικά, μια κατάσταση κατά την οποία μπορεί να προκύψει περιθώριο κέρδους οφείλεται στη χρήση υπερβολικής μόχλευσης, με ανεπαρκή κεφάλαια, διατηρώντας παράλληλα την απώλεια των συναλλαγών για πολύ καιρό, όταν πρέπει να κλείσουν.

Τέλος, υπάρχουν και άλλοι τρόποι περιορισμού των κλήσεων περιθωρίου και το πιο αποτελεσματικό είναι το εμπόριο με τη χρήση στάσεων. Χρησιμοποιώντας στάσεις σε κάθε συναλλαγή, η απαίτηση περιθωρίου σας υπολογίζεται αμέσως.

Pip Αξία

Το μέγεθος όγκου (εμπορικό μέγεθος) θα επηρεάσει την τιμή του pip. Η τιμή Pip εξ ορισμού, μετρά το ποσό στην αλλαγή της συναλλαγματικής ισοτιμίας για ένα ζεύγος νομισμάτων. Τα ζεύγη νομισμάτων που εμφανίζονται σε τέσσερα δεκαδικά ψηφία, ένα pip είναι ίσο με το 0.0001 και για το γεν που έχει δύο δεκαδικά ψηφία εμφανίζεται ως 0.01.

Όταν αποφασίζετε να εισαγάγετε ένα εμπόριο είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε την αξία του pip, ιδιαίτερα για λόγους διαχείρισης κινδύνου. Για να υπολογίσει την τιμή pip, η FXCC παρέχει έναν υπολογιστή Pip ως χρήσιμο εργαλείο συναλλαγών. Ωστόσο, ο τύπος για τον υπολογισμό της τιμής pip για την τυπική παρτίδα 1 είναι:

100,000 x 0.0001 = 10USD

Για παράδειγμα, εάν ανοίξει η 1 παρτίδα EUR / USD και η αγορά κινήσει τα pips 100 στους εμπόρους, τότε το κέρδος θα είναι $ 1000 (10USD x 100 pips). Ωστόσο, εάν η αγορά έφτανε σε αντίθεση με την εύνοια των συναλλαγών, η ζημία θα ήταν $ 1000.

Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσετε την τιμή pip πριν εισαγάγετε ένα εμπόριο προκειμένου να αξιολογήσετε μέχρι ποιο επίπεδο μια πιθανή απώλεια θα ήταν αποδεκτή και όπου μπορεί να τοποθετηθεί μια εντολή Stop Loss.