Στρατηγική δείκτη ορμής

Το Momentum είναι μια πολύ σημαντική έννοια στην αγορά συναλλάγματος, επομένως η ενσωμάτωση δεικτών ορμής ως αναπόσπαστο μέρος της τεχνικής ανάλυσης είναι ένας ιδανικός τρόπος για να χτίσετε μια ισχυρή στρατηγική συναλλαγών που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο και μεγιστοποιεί τη συνολική απόδοση ή τα κέρδη των χαρτοφυλακίων συναλλαγών.

Μεταξύ των άλλων δεικτών ομάδας ταλαντωτών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ισχύος ή της ταχύτητας της κίνησης των τιμών είναι ο «Δείκτης Ορμής».

Συγκρίνει την πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος με μια προηγούμενη τιμή κλεισίματος από οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο. Αυτή η σύγκριση μετρά την ταχύτητα των μεταβολών των τιμών και αντιπροσωπεύεται από μία μόνο γραμμή.

Ο δείκτης δείχνει με διαφορετικό τρόπο αυτό που φαίνεται στο διάγραμμα τιμών. Για παράδειγμα, εάν η τιμή αυξηθεί έντονα αλλά στη συνέχεια κινηθεί προς τα πλάγια, ο δείκτης ορμής θα αυξηθεί και στη συνέχεια θα αρχίσει να πέφτει, αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι η κίνηση της τιμής θα πέσει αντίστοιχα.

Βασικές Αρχές του Momentum Trading

Υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές της αγοράς συναλλάγματος που πρέπει να αναθεωρηθούν για την αποτελεσματική και κερδοφόρα εφαρμογή του Δείκτη Ορμής.

 

 1. Είναι μια γνωστή έννοια στις συναλλαγές forex ότι η ορμή προηγείται της τιμής. Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης ορμής λειτουργεί καλύτερα ως δείκτης που ακολουθεί την τάση.

 2. Ακριβώς όπως στη φυσική, η ορμή χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε κίνηση, το ίδιο συμβαίνει και στην αγορά συναλλάγματος. Η ορμή αναφέρεται σε μια αγορά που βρίσκεται σε κίνηση είτε σε ανοδική είτε σε πτωτική τάση 

 

 

 3. Ο νόμος της κίνησης του Νεύτωνα δηλώνει ότι «ένα αντικείμενο σε κίνηση (ορμή) τείνει να παραμένει σε κίνηση έως ότου το αντικείμενο συναντήσει κάποια εξωτερική δύναμη». Ομοίως στην αγορά συναλλάγματος, οι τάσεις τείνουν να παραμένουν σε ισχύ, αλλά οι μακροπρόθεσμες τάσεις ειδικότερα και αυτό οδηγεί στην επόμενη αρχή.

 

 4. Η ανάλυση υψηλότερου χρονικού πλαισίου κυριαρχεί έναντι της ανάλυσης χαμηλότερου χρονικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι η ορμή στο υψηλότερο χρονικό πλαίσιο είναι κυρίαρχη έναντι της ορμής στο χαμηλότερο χρονικό πλαίσιο.

Για παράδειγμα, εάν η ορμή στο εβδομαδιαίο γράφημα είναι πτωτική και η ορμή στο γράφημα 4 ωρών είναι ανοδική. Σύντομα, η πτωτική κυρίαρχη ορμή του εβδομαδιαίου γραφήματος θα αντιστρέψει την ανοδική ορμή του γραφήματος 1 ώρας σε πτωτική.

 

GbpUsd Εβδομαδιαίο και Διάγραμμα 4 ωρών

 

Επομένως, η συνολική δυναμική της αγοράς εξαρτάται από την υψηλότερη ορμή του χρονικού πλαισίου.

 5. Όλες αυτές οι συνθήκες καθιστούν τον δείκτη ορμής τον καλύτερο για swing trading, δηλαδή για να κεφαλαιοποιήσετε τη δυναμική της κίνησης των τιμών κρατώντας μια συναλλαγή για μερικές ημέρες για να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη.

 

Ρύθμιση του δείκτη ορμής

 

Η προεπιλεγμένη και τυπική τιμή εισόδου του δείκτη ορμής είναι 14. Αυτή η τιμή εισόδου μπορεί να τροποποιηθεί για να παρέχει το επιθυμητό αποτέλεσμα που ταιριάζει στις ανάγκες ή τις προσδοκίες ενός εμπόρου.

Η αύξηση της τιμής εισόδου μειώνει την ευαισθησία του δείκτη αντίστοιχα. Εάν η τιμή εισόδου αυξηθεί πάνω από 20, καθιστά τον δείκτη λιγότερο ευαίσθητο, επομένως παράγονται λιγότερα αλλά ποιοτικά σήματα.

Από την άλλη πλευρά, η ταυτόχρονη μείωση της τιμής εισόδου αυξάνει την ευαισθησία του δείκτη αντίστοιχα. Εάν η τιμή εισόδου μειωθεί κάτω από το 7, καθιστά τον δείκτη υπερευαίσθητο στην κίνηση της τιμής, παράγοντας έτσι πολλά σήματα από τα οποία τα περισσότερα είναι ψευδή.

 

Πώς να διαβάσετε τον δείκτη ορμής

 

  1. Αρχικά, οριοθετήστε το επίπεδο 100 του δείκτη με μια οριζόντια γραμμή ως τυπικό σημείο αναφοράς για ανοδική και πτωτική ορμή.
  2. Εάν ο δείκτης ορμής εμφανίζεται πάνω από το σημείο αναφοράς των 100 επιπέδων, σημαίνει ότι η προκατάληψη ή η ορμή της αγοράς είναι ανοδική.
  3. Εάν ο δείκτης ορμής δείχνει πάνω από το σημείο αναφοράς των 100 επιπέδων την ίδια στιγμή που η τιμή βρίσκεται σε ανοδική τάση, υποδηλώνει ότι η τρέχουσα ανοδική τάση είναι ισχυρή και πιθανό να συνεχιστεί.
  4. Εάν είναι πάνω από το σημείο αναφοράς των 100 επιπέδων, η γραμμή ένδειξης αρχίζει να πέφτει. Αυτό δεν σημαίνει άμεση πτωτική αντιστροφή της ανοδικής τάσης. Υποδηλώνει ότι η τρέχουσα ανοδική τάση ή ορμή προς τα ανοδικά μειώνεται.
  5. Εάν ο δείκτης ορμής εμφανίζεται κάτω από το σημείο αναφοράς σε επίπεδο 100, σημαίνει ότι η κατευθυντική μεροληψία ή ορμή της αγοράς είναι πτωτική.
  6. Εάν ο δείκτης ορμής εμφανίζεται κάτω από το επίπεδο των 100 την ίδια στιγμή που η τιμή βρίσκεται σε πτωτική τάση, υποδηλώνει ότι η τρέχουσα πτωτική τάση είναι ισχυρή και πιθανό να συνεχιστεί.
  7. Εάν είναι κάτω από το σημείο αναφοράς των 100 επιπέδων, η γραμμή ένδειξης αρχίζει να ανεβαίνει. Αυτό δεν σημαίνει άμεση ανοδική αντιστροφή μιας πτωτικής τάσης. Υποδηλώνει ότι η τρέχουσα πτωτική τάση ή ορμή προς την καθοδική πλευρά μειώνεται.

 

Στρατηγικές συναλλαγών δείκτη ορμής

 

Ο δείκτης ορμής παρέχει σήματα συναλλαγών, αλλά ο δείκτης χρησιμοποιείται καλύτερα για να επιβεβαιώσει τα σήματα άλλων στρατηγικών διαπραγμάτευσης ή για να υποδείξει ένα περιβάλλον αγοράς ή προκατάληψη που είναι κατάλληλο για υψηλές πιθανότητες συναλλαγών.

 

  1. Στρατηγική Crossover Σημείων Αναφοράς 100 Επιπέδων

Αυτή είναι η απλούστερη στρατηγική συναλλαγών του Δείκτη Ορμής. Διαπραγμάτευση των σημείων αναφοράς 100 επιπέδων ανοδικών ή πτωτικών σημάτων διασταύρωσης.

Πως λειτουργεί αυτό?

Όταν η γραμμή δείκτη διασχίζει το σημείο αναφοράς των 100 επιπέδων, υποδηλώνει ότι η ορμή ή η κατευθυντική μεροληψία της αγοράς είναι ανοδική και έτσι οι έμποροι μπορούν να ανοίξουν μια θέση αγοράς.

Αντίθετα, εάν η γραμμή δείκτη διασχίσει κάτω από το σημείο αναφοράς των 100 επιπέδων, υποδηλώνει ότι η αγορά βρίσκεται σε πτωτικό περιβάλλον και οι έμποροι μπορούν να ανοίξουν μια θέση πώλησης.

 

 

Παράδειγμα Πτωτικής Ορμής στο Ημερήσιο Διάγραμμα EurUsd.

 

Η αγορά βρίσκεται σε σταθερή πτώση για περισσότερους από 6 μήνες, ξεκινώντας από το πτωτικό crossover του σημείου αναφοράς των 100 επιπέδων τον Ιούνιο. Έκτοτε, το EURUSD παρέμεινε έντονα πτωτικό και ο δείκτης ορμής παρήγαγε επίσης 3 άλλα ισχυρά πτωτικά σήματα crossover.

 

  1. Στρατηγική διαπραγμάτευσης υπεραγορών και υπερπώλησης

 

Ο δείκτης ορμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό μιας αγοράς που βρίσκεται σε κατάσταση υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Τα σήματα υπεραγοράς και υπερπώλησης που προσδιορίζονται στον δείκτη δεν πρέπει να διαπραγματεύονται ως σήματα άμεσης αντιστροφής, αντίθετα χρησιμοποιούνται καλύτερα για έξοδο από κερδοφόρες συναλλαγές. Αυτό είναι που κάνει τον Δείκτη Ορμής να ξεχωρίζει από άλλους δείκτες, επειδή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση κερδών.

 

Πώς αναγνωρίζουμε τα επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης;

Όταν η γραμμή δείκτη ανεβαίνει πάνω από το σημείο αναφοράς των 100 επιπέδων, σημαίνει ότι η αγορά βρίσκεται σε ανοδική τάση. Εάν η γραμμή του δείκτη αρχίσει να μειώνεται, υποδηλώνει ότι η ανοδική τάση είναι υπεραγορασμένη και ως αποτέλεσμα, η τιμή μπορεί είτε να αντιστραφεί είτε να παγιωθεί. Σε αυτό το σημείο, είναι καλύτερο για τους εμπόρους να αποκομίσουν μερικά κέρδη ή να εξέλθουν πλήρως από μια κερδοφόρα αγορά αγοράς.

 

 Αντίθετα, όταν η γραμμή δείκτη είναι κάτω από το σημείο αναφοράς των 100 επιπέδων, σημαίνει ότι η αγορά βρίσκεται σε πτωτική τάση. Εάν η γραμμή του δείκτη αρχίσει στη συνέχεια να ανεβαίνει, υποδηλώνει ότι η πτωτική τάση είναι υπερπουλημένη και ως αποτέλεσμα, η τιμή μπορεί είτε να πάει σε ανοδική αντιστροφή είτε σε ενοποίηση. Σε αυτό το σημείο, είναι καλύτερο να λάβετε μερικά κέρδη ή να βγείτε εντελώς από μια κερδοφόρα συναλλαγή πώλησης.

 

Ακολουθώντας το παραπάνω παράδειγμα EURUsd, ο δείκτης σηματοδοτεί επίσης τα επίπεδα υπερπώλησης σε πτωτική τάση.

 

Μετά το πρώτο σήμα πώλησης crossover, η γραμμή ένδειξης αρχίζει να ανεβαίνει. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά είναι υπερπουλημένη και ως αποτέλεσμα, η κίνηση των τιμών μπορεί να παρατηρηθεί σε ένα ατημέλητο κανάλι ενοποίησης.

Μετά το δεύτερο σήμα πώλησης crossover, η γραμμή δείκτη αρχίζει να ανεβαίνει για να σηματοδοτήσει ότι η αγορά είναι υπερπουλημένη και ως αποτέλεσμα, η κίνηση της τιμής αντιστρέφεται σε ανοδική κατεύθυνση.

Τέλος, μετά το τρίτο και τέταρτο σήμα πώλησης crossover, η γραμμή δείκτη ανεβαίνει για να σηματοδοτήσει ότι η αγορά έχει υπερπωληθεί. Ως αποτέλεσμα, η κίνηση των τιμών άρχισε να κινείται λοξά σε μια στενή ενοποίηση.

Για να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις κερδοφόρες συναλλαγές, κάθε φορά που ο δείκτης ορμής σηματοδοτεί μια κατάσταση υπερπώλησης στην αγορά, τα κέρδη θα πρέπει είτε να κλείνουν εν μέρει είτε πλήρως.

 

  1. Στρατηγική Διαπραγμάτευσης Απόκλισης

 

Ο δείκτης ορμής μπορεί να είναι χρήσιμος για τον εντοπισμό ανεπαίσθητων μετατοπίσεων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης των συμμετεχόντων στην αγορά, εντοπίζοντας την απόκλιση που υπάρχει μεταξύ της κίνησης των τιμών και του δείκτη ορμής.

Η απόκλιση εμφανίζεται όταν η κίνηση της τιμής δεν είναι σε συμμετρία με την κίνηση της γραμμής δείκτη.

Για παράδειγμα, εάν οι κινήσεις της τιμής κάνουν υψηλότερα υψηλά και η γραμμή δείκτη κάνει υψηλότερα χαμηλά αντί για υψηλότερα υψηλά, αυτή η ασύμμετρη κίνηση τιμής είναι ένα σήμα πτωτικής απόκλισης. Οι έμποροι μπορούν να ανοίξουν μια θέση πώλησης.

 

Παράδειγμα εμπορικών σημάτων υπεραγοράς και 0versold. Ημερήσιο διάγραμμα GbpUsd.

 

Εάν οι κινήσεις των τιμών κάνουν χαμηλότερα χαμηλά και η γραμμή δείκτη κάνει χαμηλότερα υψηλά αντί για παρόμοια χαμηλότερα χαμηλά, αυτή η ασύμμετρη κίνηση τιμής είναι ένα ανοδικό σήμα απόκλισης. Οι έμποροι μπορούν να ανοίξουν μια θέση συναλλαγών αγοράς.

 

  1. Στρατηγική Συναλλαγών Υποστήριξης και Αντίστασης

 

Η γραμμή δείκτη που μετρά την ταχύτητα της κίνησης των τιμών συχνά αναπηδά από το σημείο αναφοράς 100 επιπέδων όπως υποστήριξη και αντίσταση. Η αναπήδηση αντανακλάται συνήθως στην κίνηση των τιμών.

Μια αναπήδηση στο σημείο αναφοράς των 100 επιπέδων ως υποστήριξη φαίνεται με ένα ράλι στην κίνηση των τιμών και μια αναπήδηση κάτω από το σημείο αναφοράς των 100 επιπέδων, καθώς η αντίσταση παρατηρείται με μια πτώση στην κίνηση των τιμών.

Ως εκ τούτου, οι έμποροι μπορούν να ανοίξουν μια θέση long όταν η γραμμή δείκτη χτυπήσει το σημείο αναφοράς 100 επιπέδων ως υποστήριξη και επίσης οι έμποροι μπορούν να ανοίξουν μια θέση short όταν η γραμμή δείκτη απορριφθεί από το σημείο αναφοράς των 100 επιπέδων ως αντίσταση.

 

 

Παράδειγμα στρατηγικής συναλλαγών υποστήριξης και αντίστασης δείκτη ορμής. Διάγραμμα GbpUsd 4 ωρών.

 

 

 

 

Συμπέρασμα

Τα σήματα δείκτη ορμής είναι καλύτερα αποτελεσματικά όταν βρίσκονται σε επιβεβαίωση συρροής με άλλα σήματα δεικτών, αλλά πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε από τις στρατηγικές του δείκτη ορμής, είναι σημαντικό να αναλύσετε πρώτα τον υποκείμενο τόνο της αγοράς. Αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα των εμπορικών σημάτων που πρέπει να ληφθούν.

 

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω για να κατεβάσετε τον οδηγό μας "Στρατηγική δείκτη ορμής" σε PDF

Η επωνυμία FXCC είναι μια διεθνής επωνυμία που είναι εγγεγραμμένη και ελέγχεται σε διάφορες δικαιοδοσίες και δεσμεύεται να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία συναλλαγών.

Αυτός ο ιστότοπος (www.fxcc.com) ανήκει και λειτουργεί από την Central Clearing Ltd, μια διεθνή εταιρεία εγγεγραμμένη βάσει του νόμου περί International Company [CAP 222] της Δημοκρατίας του Βανουάτου με αριθμό εγγραφής 14576. Εγγεγραμμένη διεύθυνση της Εταιρείας: Level 1 Icount House , Αυτοκινητόδρομος Kumul, PortVila, Βανουάτου.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στο Nevis με την εταιρεία No C 55272. Εγγεγραμμένη διεύθυνση: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

Η FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE258741 και ελέγχεται από την ΕΚΚ με αριθμό άδειας 121/10.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: Η διαπραγμάτευση στο Forex και στις Συμβάσεις Διαφοράς (CFDs), τα οποία αποτελούν μοχλευμένα προϊόντα, είναι ιδιαίτερα κερδοσκοπική και συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο απώλειας. Είναι δυνατόν να χάσετε όλο το αρχικό κεφάλαιο που επενδύσατε. Επομένως, τα Forex και CFD μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Επενδύστε μόνο με χρήματα που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως το κινδύνους. Ζητήστε ανεξάρτητη συμβουλή εάν είναι απαραίτητο.

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν απευθύνονται σε κατοίκους των χωρών του ΕΟΧ ή των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία όπου αυτή η διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία ή κανονισμό .

Πνευματικά δικαιώματα © 2024 FXCC. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.