Στρατηγική συναλλαγών μπλοκ παραγγελιών

Ως έμπορος που βρίσκεται στη βιομηχανία συναλλαγών forex για λίγο, το δόγμα της προσφοράς και της ζήτησης δεν είναι σίγουρα μια νέα έννοια. Φυσικά, υπάρχουν ορισμένες πτυχές της κίνησης των τιμών στις χρηματοπιστωτικές αγορές που διέπονται από παράγοντες προσφοράς και ζήτησης, αλλά δεν μπορούν να καταλήξουν στα θεμελιώδη στοιχεία του τι κάνουν τα ιδρύματα όσον αφορά την αγορά και την πώληση.

Εκτός από τις συνήθως χρησιμοποιούμενες ζώνες προσφοράς και ζήτησης, τα μπλοκ παραγγελιών είναι πολύ συγκεκριμένα επίπεδα κίνησης των τιμών που μπορούν να βελτιωθούν σε ακριβή επίπεδα τιμών (όχι ως ευρύ φάσμα ή ζώνη) σε χαμηλότερα χρονικά πλαίσια.

Οι κεντρικές τράπεζες και τα μεγάλα ιδρύματα είναι οι βασικοί παράγοντες των συναλλαγών συναλλάγματος των χρηματοπιστωτικών αγορών. καθορίζουν τον τόνο της κίνησης των τιμών και την κατευθυντική μεροληψία στα γραφήματα υψηλότερου χρονικού πλαισίου συσσωρεύοντας μεγάλους όγκους εντολών (bullish ή bearish) σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμής. τα γραφήματα υψηλότερου, ενδιάμεσου και χαμηλότερου χρονικού πλαισίου.

Ο όρος «παραγγελίες» αναφέρεται σε ορισμένους σχηματισμούς κεριών ή ράβδους που υποδηλώνουν αυτό που είναι γνωστό ως «έξυπνη αγορά και πώληση χρημάτων» όταν εξετάζεται σε ένα θεσμικό πλαίσιο (δηλ. οι συναλλαγές συναλλάγματος μεταξύ κεντρικών τραπεζών, εμπορικών αντισταθμιστών και θεσμικών εμπόρων) που εμφανίζονται στην τιμή διαγράμματα. Ο όρος έξυπνα χρήματα θα χρησιμοποιηθεί συχνότερα σε αυτό το άρθρο για να αφηγηθεί μια σαφή και συνοπτική προσέγγιση στη θεωρία μπλοκ παραγγελιών και πώς να συναλλαγείτε αποτελεσματικά με τη στρατηγική μπλοκ παραγγελιών.

Αυτό μπορεί να είναι η αρχή της κατανόησής σας (από θεσμική σκοπιά) για το πώς καθορίζονται διάφορα επίπεδα κίνησης των τιμών από αυτές τις οντότητες μεγάλης κλίμακας (τράπεζες και ιδρύματα). Θα καταλάβετε επίσης ξεκάθαρα γιατί η αγορά κινείται με τον τρόπο που κινείται, τους μηχανισμούς πίσω από τα υψηλά και τα χαμηλά που σχηματίζονται στην κίνηση των τιμών, όταν μια παρορμητική μεταβολή των τιμών αναμένεται να επανέλθει, πού να περιμένετε την επόμενη επέκταση της κίνησης των τιμών και την έκταση της επέκτασης.

Σχηματισμός μπλοκ παραγγελιών

Τα μπλοκ παραγγελιών σχηματίζονται συνήθως στα άκρα και στην αρχή της κίνησης των τιμών. Μπορεί να εμφανίζονται σε διάφορες μορφές, αλλά η αναγνώρισή τους είναι διακριτή από ένα συγκεκριμένο μοτίβο τιμών.

Ένα bullish orderblock προσδιορίζεται από το πιο πρόσφατο κερί down-close (καυτικό) που ακολουθείται από ένα up-close (bullish) κερί που εκτείνεται πάνω από το υψηλό του πιο πρόσφατου down close (bearish) κερί.

Διάφορα παραδείγματα μπλοκ παραγγελιών Bullish

Αυτό μπορεί να εμφανιστεί τόσο σε ανοδικές όσο και σε πτωτικές κινήσεις τιμής, αλλά είναι πιο πιθανό σε μια ανοδική κίνηση τιμής και σε μια ανοδική κατευθυντική μεροληψία.

Αντίστροφα, ένα πτωτικό μπλοκ παραγγελιών προσδιορίζεται από το πιο πρόσφατο από κοντά (bullish) κερί ακολουθούμενο από ένα down-close (bearish) κερί που εκτείνεται κάτω από το χαμηλό του πιο πρόσφατου up-close (bullish) κερί.

Διάφορα παραδείγματα μπλοκ παραγγελιών Bearish

Αυτό μπορεί να εμφανιστεί τόσο σε ανοδικές όσο και σε πτωτικές κινήσεις τιμής, αλλά είναι πιο πιθανό σε μια πτωτική κίνηση τιμής και σε πτωτική κατευθυντική μεροληψία.

Αυτό το μοτίβο τιμών συχνά συγχέεται μεταξύ των εμπόρων λιανικής, καθώς οι ζώνες προσφοράς και ζήτησης ή μερικές φορές θεωρούνται ως ανοδικές ή πτωτικές μοτίβα, αλλά η μηχανική και η θεωρία πίσω από το σχηματισμό των μπλοκ παραγγελιών και ο αντίκτυπός τους στην κίνηση των τιμών εξυπηρετούν περισσότερες πληροφορίες για τη διαπραγμάτευση του μπλοκ παραγγελιών κερδοφόρα στρατηγική συναλλαγών.

Μια σύντομη ανασκόπηση σχετικά με τη μηχανική των μπλοκ παραγγελιών

Τις περισσότερες φορές, ο σχηματισμός μπλοκ παραγγελιών με κηροπήγιο, όταν παρατηρείται σε χαμηλότερα χρονικά πλαίσια, θεωρείται ως μια εκτεταμένη περίοδος ενοποίησης που σημαίνει απλώς ότι οι εντολές έχουν δημιουργηθεί από μεγάλες τράπεζες και ιδρύματα πριν από την άνοιξη της μεγάλης παρεκβολής τιμής από το μπλοκ παραγγελιών ( χαμηλότερο χρονικό πλαίσιο ενοποίησης). 

Για παράδειγμα, ένα ημερήσιο ανοδικό μπλοκ παραγγελιών όταν προβάλλεται σε ένα ωριαίο γράφημα, θεωρείται ως ενοποίηση (φάση δημιουργίας) πριν από το ανοδικό παρορμητικό ράλι στην κίνηση της τιμής.

Απεικόνιση εικόνας ενός υψηλού πιθανού ανοδικού μπλοκ παραγγελιών

Απεικόνιση εικόνας ενός μπλοκ παραγγελιών με υψηλή πιθανή πτώση

Τώρα που μπορούμε να προσδιορίσουμε ξεκάθαρα ανοδικά και πτωτικά μπλοκ παραγγελιών. Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που θα συζητηθούν στην επόμενη ενότητα και αυτοί οι όροι πρέπει να πληρούνται προτού ένα μπλοκ παραγγελιών θεωρηθεί ως πολύ πιθανό.

Όταν ένα μπλοκ παραγγελιών πληροί τα κριτήρια της υψηλής πιθανότητας στην κίνηση της τιμής, μια μεγάλη προεκτεινόμενη κίνηση τιμής διαδίδεται με μια επανάληψη δοκιμής με οποιαδήποτε από τις επόμενες σειρές κηροπήγια ή ράβδους προς την κατεύθυνση του μπλοκ παραγγελιών. Η κίνηση της τιμής χαρακτηρίζεται από παρορμητικές επεκτάσεις και ανατροπές τιμών, επομένως, μετά από μια παρορμητική επέκταση της τιμής από το μπλοκ παραγγελιών, συνήθως υπάρχει μια επαναφορά στο υψηλό πιθανό μπλοκ παραγγελιών για το δεύτερο σκέλος μιας παρορμητικής επέκτασης τιμής.

Κριτήρια για τη διαμόρφωση μπλοκ παραγγελιών με υψηλή πιθανότητα

1. Μακροπρόθεσμες τάσεις: Πρώτα και κύρια, δίνεται έμφαση στις μακροπρόθεσμες τάσεις. Το δημοφιλές ρητό ότι η τάση είναι η τάση σας ισχύει και για τη στρατηγική συναλλαγών μπλοκ παραγγελιών. Επειδή οι μεγάλες τράπεζες και ιδρύματα υποβάλλουν τις περισσότερες από τις παραγγελίες τους σε γραφήματα υψηλότερων χρονικών πλαισίων, επομένως η δυναμική και οι τάσεις στο υψηλότερο χρονικό πλαίσιο μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια και 4 ώρες είναι κρίσιμα για την επιλογή υψηλών πιθανών μπλοκ παραγγελιών για την αναζήτηση συναλλαγών. Οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο κάτω από το μηνιαίο, εβδομαδιαίο, ημερήσιο και 4ωρο σημαίνει ότι αφήνεται η προϋπόθεση του υψηλότερου χρονικού πλαισίου σε ενδοημερήσια βάση.

2. Τρέχουσα επέκταση τιμής: Η κατανόηση της τρέχουσας αύξησης των τιμών είναι εξίσου σημαντική για τον εντοπισμό των ενεργειών της έξυπνης αγοράς και πώλησης χρημάτων. Η εστίαση θα πρέπει να είναι στο τι επιδιώκουν πιθανότατα αυτές οι κινήσεις τιμών υψηλότερου χρονικού πλαισίου. Επομένως, οι συναλλαγές εντός αυτής της προϋπόθεσης υψηλότερου χρονικού πλαισίου θα αφαιρέσουν πολλές από τις αβεβαιότητες που μαστίζουν τους περισσότερους εμπόρους στο κυνήγι τους για ρυθμίσεις συναλλαγών όταν χρησιμοποιούν τη στρατηγική συναλλαγών μπλοκ παραγγελιών.

3. Δομή αγοράς: Η ικανότητα εντοπισμού της δομής της αγοράς χαμηλότερου χρονικού πλαισίου της κίνησης των τιμών εντός μιας μεγαλύτερης τάσης ή ενός υψηλότερου χρονικού πλαισίου είναι το κλειδί για τον εντοπισμό υψηλών πιθανών μπλοκ παραγγελιών σε γραφήματα ενδιάμεσου και χαμηλότερου χρονικού πλαισίου.

Εάν η τιμή βρίσκεται σε ενοποίηση, μπορούμε να πλαισιώσουμε μπλοκ παραγγελιών με υψηλή πιθανότητα μετά την επέκταση της τιμής εκτός εύρους. Μια επαναφορά προς το «block order» που διευκόλυνε τη διάσπαση της ενοποίησης θεωρείται πολύ πιθανή.

   Απεικόνιση εικόνας ενός μπλοκ παραγγελιών υψηλής πιθανότητας που διευκόλυνε την επέκταση από μια κίνηση της τιμής ενοποίησης

Εάν η τιμή κάνει διαδοχικά υψηλότερα υψηλά, μόνο ανοδικά μπλοκ παραγγελιών θα προσδιορίζονται ως υψηλά πιθανά μπλοκ παραγγελιών.

  Απεικόνιση εικόνας υψηλών πιθανών ανοδικών μπλοκ παραγγελιών σε μια ανοδική τάση διαδοχικών υψηλότερων υψηλών

Εάν η τιμή κάνει διαδοχικά χαμηλότερα χαμηλά, μόνο οι πτωτικές μπλοκ παραγγελιών θα προσδιορίζονται ως μπλοκ παραγγελιών με υψηλή πιθανότητα.

  Εικονογραφήσεις εικόνας μπλοκ παραγγελίας υψηλής πιθανής πτώσης σε πτωτική τάση διαδοχικών χαμηλότερων χαμηλών

4. Κινούμενοι μέσοι όροι: Ένα ζεύγος κινητών μέσων όρων μπορεί να σχεδιαστεί πάνω από την κίνηση της τιμής για να διατηρήσουμε την εστίασή μας σε μια μονόδρομη υπόθεση της αγοράς. Το ζεύγος των κινητών μέσων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι είτε 18 & 40 EMA είτε 9 & 18 EMA. Τα crossovers δεν χρειάζονται απαραίτητα, αλλά η σωστή στοίβαξη ή το άνοιγμα αυτών των κινητών μέσων όρων προς την ίδια κατεύθυνση είναι ενδεικτικό ενός προγράμματος αγοράς ή πώλησης. Σε ένα πρόγραμμα αγοράς, μόνο οι ανοδικές παραγγελίες θεωρούνται πολύ πιθανές και σε ένα πρόγραμμα πώλησης, μόνο οι πτωτικές παραγγελίες θεωρούνται πολύ πιθανές.

5. Επίπεδα ανανέωσης και επέκτασης Fibonacci: Σε ένα πρόγραμμα αγοράς, το εργαλείο Fibonacci μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πλαισιώσει υψηλές πιθανές ανοδικές παραγγελίες σε τιμή έκπτωσης που είναι συνήθως στο ή κάτω από το 61.8% βέλτιστο επίπεδο εισόδου συναλλαγών μιας καθορισμένης ανοδικής κίνησης τιμής και αντίστροφα σε ένα πρόγραμμα πώλησης, το εργαλείο Fibonacci μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πλαισιώσει το μπλοκ παραγγελιών με υψηλή πιθανή πτώση σε τιμή premium που είναι συνήθως στο ή κάτω από το 61.8% βέλτιστο επίπεδο εισόδου συναλλαγών πάνω από μια καθορισμένη πτωτική κίνηση τιμής.

Το εργαλείο Fibonacci δεν είναι ένας μαγικός δείκτης εδώ, αλλά χρησιμοποιείται για να πλαισιώσει μπλοκ παραγγελιών με υψηλή πιθανή έκπτωση σε ένα πρόγραμμα αγοράς και δεσμεύσεις παραγγελιών υψηλής πιθανότητας premium σε ένα πρόγραμμα πώλησης. Η ιδέα πίσω από την αποτελεσματικότητα του Fibonacci είναι ότι το έξυπνο χρήμα συσσωρεύει παραγγελίες μεγάλης διάρκειας σε φτηνές εκπτωτικές τιμές που είναι κάτω από το 50% μιας καθορισμένης ανοδικής κίνησης τιμής και επίσης συσσωρεύει εντολές πώλησης σε υψηλότερη τιμή premium πάνω από το 50% μιας καθορισμένης πτωτικής τιμής κίνηση.

6. Τα πιο ευαίσθητα επίπεδα τιμών ενός μπλοκ παραγγελιών: όταν αναζητάτε μια ανοδική ρύθμιση συναλλαγών, το πιο ευαίσθητο επίπεδο τιμής του ανοδικού μπλοκ παραγγελιών για να αναμένετε έντονες αντιδράσεις τιμών ή να ανοίξετε μια μεγάλη παραγγελία αγοράς είναι το υψηλό, το ανοιχτό και το μεσαίο σημείο (τελευταίο πιο ευαίσθητο επίπεδο τιμής)

του σώματος του τελευταίου κάτω κεριού του ανοδικού μπλοκ παραγγελίας.

Όταν ψάχνετε για μια πτωτική ρύθμιση συναλλαγών, το πιο ευαίσθητο επίπεδο τιμής του πτωτικού μπλοκ παραγγελιών για να αναμένετε έντονες αντιδράσεις τιμών ή να ανοίξετε μια σύντομη παραγγελία αγοράς είναι το χαμηλό, το ανοιχτό και το μεσαίο σημείο (τελευταίο πιο ευαίσθητο επίπεδο τιμής) του σώματος του τελευταίου επάνω κερί του bearish orderblock.

Οποιοδήποτε από αυτά τα τρία ευαίσθητα επίπεδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος στο εμπόριο ανάλογα με την όρεξη για κινδύνους και το επίπεδο επάρκειας των εμπόρων

Εμπορικά παραδείγματα μπλοκ παραγγελιών με υψηλή πιθανότητα

Παράδειγμα 1: Δείκτης δολαρίου στο ημερήσιο διάγραμμα

Μπορούμε να δούμε πλαισιωμένα πτωτικά μπλοκ παραγγελιών υψηλής πιθανότητας σε συρροή με την πτωτική τάση, τα επίπεδα ανανέωσης και επέκτασης Fibonacci, το ζεύγος EMA 18 & 40.

Παράδειγμα 2: UsdCad στο ημερήσιο γράφημα

Μπορούμε να δούμε πλαισιωμένα πτωτικά μπλοκ παραγγελιών υψηλής πιθανότητας σε συρροή με την πτωτική τάση, τα επίπεδα ανανέωσης και επέκτασης Fibonacci, το ζεύγος EMA 18 & 40.

Παράδειγμα 3: GbpCad στο γράφημα 1 ώρας

Παρατηρήστε το ανοδικό μπλοκ παραγγελιών που διευκόλυνε την έξοδο από την ενοποίηση με μια καθορισμένη ανοδική κίνηση τιμής. Και μετά μια ανοδική επέκταση από την επανάληψη της δοκιμής του μπλοκ παραγγελιών.

Υπάρχουν πολλά τέλεια παραδείγματα εμπορικών συναλλαγών της στρατηγικής συναλλαγών μπλοκ παραγγελιών που μπορούν να αναθεωρηθούν εκ των υστέρων και η ίδια στρατηγική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια της συνέπειας των κερδών στις συναλλαγές.

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να κατεβάσετε τον Οδηγό "Στρατηγική συναλλαγών παραγγελιών" σε PDF