Στρατηγική συναλλάγματος RSI
Μεταξύ των δεικτών που ομαδοποιούνται με ταλαντωτές που λένε πολλά για την ορμή και την κατάσταση της κίνησης των τιμών είναι ένας ειδικός οδηγός δείκτης γνωστός ως «δείκτης RSI».
Το RSI είναι ένα ακρωνύμιο του δείκτη σχετικής ισχύος. Ένας δείκτης που αναπτύχθηκε από έναν διάσημο τεχνικό αναλυτή γνωστό ως Jay Wells Wielder με σκοπό τον προσδιορισμό των συνθηκών προσωρινής υπεραγοράς και υπερπώλησης, τη συναλλαγή ορμής και τον προσδιορισμό της αξίας μεταξύ ζευγαριών νομισμάτων ή ενός χρηματοοικονομικού μέσου που διαπραγματεύεται.
Το όνομα «Σχετικός» «Ισχύς» «Δείκτης», σημαίνει ότι ο δείκτης συγκρίνει την απόδοση ενός ζεύγους νομισμάτων μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο με τη συνολική μέση απόδοση της κίνησης των τιμών του ζεύγους νομισμάτων, μετρώντας έτσι την ισχύ των πρόσφατων αλλαγών τιμών.
Αυτό το άρθρο καλύπτει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον δείκτη RSI, πώς μπορείτε να εφαρμόσετε και να ενσωματώσετε το RSI και τις στρατηγικές συναλλαγών του στην τεχνική ανάλυση της αγοράς συναλλάγματος για να βελτιώσετε την κατανόηση της κίνησης των τιμών και να βελτιώσετε την κερδοφορία των συναλλαγών σας.
Ποια είναι η περιγραφή της οθόνης και οι βασικές ρυθμίσεις του δείκτη RSI.
Ο δείκτης RSI είναι ένας πολύ απλός δείκτης με μια πολύ φιλική προς το χρήστη διεπαφή. Όπως και με όλους τους άλλους δείκτες ομαδοποιημένων ταλαντωτών, ο δείκτης RSI απεικονίζεται επίσης στο διάγραμμα.
Ο δείκτης σχετικής ισχύος ενός ζεύγους συναλλάγματος αντιπροσωπεύεται στον δείκτη με μια μόνο γραμμή που κινείται εμπρός και πίσω σε μια κλίμακα από 0 έως 100. Μεταξύ της κλίμακας 0 έως 100 του δείκτη βρίσκονται δύο προεπιλεγμένα σημεία αναφοράς ή επίπεδα κατωφλίου 30 και 70 που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των υπεραγορών και των υπερπουλημένων ακραίων κινήσεων των τιμών.
Η γραμμή που αντιπροσωπεύει τον δείκτη σχετικής ισχύος υπολογίζεται με μια προεπιλεγμένη περίοδο αναδρομής 14 ως τιμή εισόδου, δηλαδή 14 που αντιπροσωπεύει 14 προηγούμενες ράβδους ή κηροπήγια. Αυτή η τιμή εισόδου μπορεί να τροποποιηθεί για να παράγει περισσότερο ή λιγότερο συχνά σήματα RSI, τα οποία θα συζητήσουμε περισσότερο στην επόμενη υποκεφάλαιο.
Προσαρμογή των ρυθμίσεων ένδειξης RSI
Η ρύθμιση Forex RSI μπορεί να προσαρμοστεί για να αυξήσει ή να μειώσει τη συχνότητα των σημάτων που παράγονται από τον δείκτη και επίσης να ταιριάζει σε διαφορετικές στρατηγικές συναλλαγών και στυλ συναλλαγών.
Η προεπιλεγμένη τιμή εισόδου για την περίοδο ανασκόπησης είναι 14 και το προεπιλεγμένο τυπικό όριο για τα επίπεδα τιμών υπεραγοράς και υπερπώλησης είναι 30 και 70.
Η αύξηση της τιμής εισόδου της ανασκόπησης περιόδου θα μειώσει τη συχνότητα των σημάτων υπεραγοράς και υπερπώλησης που παράγονται από τον δείκτη.
Σε αντίθεση με αυτό, η μείωση της τιμής εισόδου της ανασκόπησης περιόδου θα αυξήσει τη συχνότητα των σημάτων υπεραγοράς και υπερπώλησης που παράγονται από τον δείκτη.
Οι ημερήσιοι έμποροι συχνά αύξαναν το επίπεδο κατωφλίου 30 και 70 για την ένδειξη υπεραγοράς και υπερπώλησης των κινήσεων των τιμών σε 20 και 80, προκειμένου να αυξήσουν την ακρίβεια, την αξιοπιστία και τις πιθανότητες σημάτων αντιστροφής υπεραγοράς και υπερπώλησης.
Για swing trading στα εβδομαδιαία και ημερήσια γραφήματα, η καλύτερη προσαρμογή που έγινε στο RSI είναι να αλλάξετε την τιμή εισαγωγής περιόδου από 14 σε 20.
Για τη στρατηγική scalping RSI στα γραφήματα 1 ώρας έως 15 λεπτών, ο δείκτης πρέπει να είναι πιο ευαίσθητος στις ενδοημερήσιες κινήσεις των τιμών και επομένως η καλύτερη προσαρμογή για τον δείκτη RSI είναι η μείωση της τιμής εισόδου περιόδου από 14 σε 9 έως 5 ανάλογα με τον έμπορο άνεση με τη συχνότητα εγκατάστασης.
Πώς να ερμηνεύσετε τα σήματα του δείκτη σχετικής ισχύος και να χρησιμοποιήσετε τα σήματα αποτελεσματικά ως στρατηγική συναλλαγών forex RSI
Υπάρχουν 3 βασικά σήματα που παράγονται από τον δείκτη RSI που είναι κοινώς γνωστός ως υπεραγορά, υπερπώληση και αποκλίσεις στην κίνηση των τιμών.
Οι στρατηγικές συναλλάγματος δείκτη RSI μπορούν να αναπτυχθούν γύρω από αυτά τα σήματα, επειδή δίνουν στους επενδυτές σημαντικές ενδείξεις για την υποκείμενη συνθήκη της κίνησης των τιμών στη συμβολή του χρόνου και της τιμής και επιπλέον, τα σήματα δίνουν στους επενδυτές μια ιδέα για τις αναμενόμενες άμεσες αλλαγές στην κατεύθυνση της κίνησης των τιμών.
- Σήματα συναλλαγών υπεραγορών και υπερπωλήσεων δείκτη σχετικής ισχύος:
Στον δείκτη RSI εάν η γραμμή RSI υπερβεί το τυπικό επίπεδο κατωφλίου των 70 στη μέτρηση της ορμής μιας ανοδικής κίνησης τιμής. Αυτό το σήμα είναι σημάδι ότι η κίνηση των τιμών βρίσκεται σε κατάσταση υπεραγοράς στην αγορά. Δηλαδή, η τρέχουσα ανοδική κίνηση της τιμής είναι στα όριά της, ακραίο ή οριακό σημείο.
Αυτό συνεπάγεται ότι οποιοσδήποτε σημαντικός αντίκτυπος στην αγορά, όπως τα δελτία ειδήσεων, ένα ανθεκτικό επίπεδο ή μια μετατόπιση της ζήτησης στην προσφορά μπορεί εύκολα να αλλάξει την κατεύθυνση της κίνησης των τιμών είτε σε πτωτική αντιστροφή είτε σε πλάγια κίνηση της τιμής ενοποίησης.
Αντίθετα, εάν στον δείκτη RSI, η γραμμή RSI διασχίζει κάτω από το αντίθετο τυπικό επίπεδο κατωφλίου των 30 στη μέτρηση της ορμής μιας πτωτικής κίνησης της τιμής. Αυτό το σήμα είναι σημάδι ότι η κίνηση των τιμών βρίσκεται σε κατάσταση υπερπώλησης της αγοράς. Δηλαδή, η τρέχουσα πτωτική κίνηση της τιμής είναι στα όριά της, ακραία καθοδική.
Αυτό συνεπάγεται ότι οποιοσδήποτε σημαντικός αντίκτυπος στην αγορά, όπως δελτία ειδήσεων, επίπεδο υποστήριξης ή μετατόπιση της προσφοράς στη ζήτηση, μπορεί εύκολα να αλλάξει την κατεύθυνση της κίνησης των τιμών είτε σε ανοδική αντιστροφή είτε σε πλάγια κίνηση των τιμών ανάλογα με την ισχύ του αντίκτυπο στην αγορά.
Με τη βοήθεια δεικτών και άλλων στρατηγικών συναλλαγών, οι έμποροι μπορούν να κάνουν ακριβείς προβλέψεις για οποιαδήποτε από αυτές τις επόμενες κατευθυντικές κινήσεις των τιμών και επίσης να διακρίνουν εάν είναι πολύ πιθανό να επωφεληθούν από αυτήν.
Το παραπάνω παράδειγμα εικόνας είναι μια τυπική απεικόνιση του σήματος υπεραγοράς και υπερπώλησης της κίνησης των τιμών σε ένα διάγραμμα USDJPY 4 ωρών που περιλαμβάνει τόσο κερδοφόρα όσο και ασύμφορα σήματα.
Υπάρχουν 8 εμφανή εμπορικά σήματα υπεραγοράς και υπερπώλησης που δηλώνονται με τρία διαφορετικά χρώματα. γκρι, πορτοκαλί και μπλε.
Το γκρι πλαίσιο αντιπροσωπεύει χαμηλά πιθανά σήματα υπεραγοράς και υπερπώλησης που είναι απίθανο να είναι κερδοφόρα και μπορεί μάλλον να οδηγήσουν σε ζημία.
Τα πορτοκαλί κουτιά αντιπροσωπεύουν ένα εξαιρετικά κερδοφόρο σήμα πώλησης αντιστροφής υπεραγοράς.
Τα μπλε κουτάκια αντιπροσωπεύουν πολύ πιθανά και κερδοφόρα σήματα αγοράς υπερπώλησης.
- Σήματα συναλλαγών απόκλισης δείκτη σχετικής ισχύος:
Η απόκλιση είναι μια πολύ σημαντική έννοια στις συναλλαγές συναλλάγματος που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό λεπτών εναλλαγών μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης των συμμετεχόντων στην αγορά. Η απόκλιση εμφανίζεται όταν υπάρχει μια ρωγμή στη συσχέτιση μεταξύ της κίνησης της τιμής ενός ζεύγους forex και της κατεύθυνσης ενός τεχνικού δείκτη.
Το σήμα απόκλισης του δείκτη RSI κάνει ακριβώς την ίδια λειτουργία, καθώς χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της άμεσης αόρατης συσσώρευσης παραγγελιών μεγάλης διάρκειας ή σύντομων παραγγελιών από τους κύριους συμμετέχοντες στην αγορά σε ένα ζεύγος συναλλάγματος ή νομισμάτων.
Τα σήματα απόκλισης μπορούν να αναγνωριστούν από τον δείκτη RSI όταν οι κινήσεις των τιμών ενός ζεύγους forex δεν είναι σε συμμετρία (που δεν είναι συγχρονισμένο) με την κίνηση μιας γραμμής του δείκτη RSI.
Για παράδειγμα, ένα ανοδικό σήμα απόκλισης μπορεί να αναγνωριστεί όταν η κίνηση της τιμής κάνει μια νέα ταλάντευση χαμηλά (χαμηλότερο χαμηλό) και ο δείκτης RSI αποτυγχάνει να κάνει ένα αντίστοιχο χαμηλότερο χαμηλό και αντίθετα κάνει υψηλότερο χαμηλό.
Από την άλλη πλευρά, ένα σήμα πτωτικής απόκλισης μπορεί να αναγνωριστεί όταν η κίνηση της τιμής κάνει μια νέα ταλάντευση ψηλά (υψηλότερο υψηλό) και ο δείκτης RSI αποτυγχάνει να κάνει ένα αντίστοιχο υψηλότερο υψηλό και αντίθετα κάνει υψηλότερο χαμηλό.
Η παραπάνω εικόνα είναι ένα σαφές παράδειγμα ανοδικής και πτωτικής ρύθμισης συναλλαγών απόκλισης RSI στο διάγραμμα USDJPY 4Hr. Παρατηρήστε ότι τα περισσότερα από τα σήματα απόκλισης είναι πολύ υψηλές πιθανότητες συναλλαγών και όλα συμβαίνουν στα επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης RSI.
Το πρώτο και το πέμπτο σήμα απόκλισης είναι η ανοδική ρύθμιση αγοράς απόκλισης όπου η κίνηση της τιμής του USDJPY έκανε χαμηλότερα χαμηλά και η γραμμή δείκτη RSI έκανε αντίθετα υψηλότερα χαμηλά. Αυτή η ρωγμή στη συσχέτιση στο επίπεδο υπερπώλησης του RSI έθεσε τον τόνο για το ανοδικό ράλι USDJPY στην πρώτη και την πέμπτη ρύθμιση συναλλαγών.
Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο σήματα απόκλισης είναι πτωτικές ρυθμίσεις πώλησης απόκλισης με παρόμοια ασύμμετρη συσχέτιση μεταξύ της κίνησης της τιμής του ζεύγους USDJPY και της γραμμής σήματος δείκτη RSI. Το USDJPY που σημειώνει υψηλότερα υψηλά και η γραμμή δείκτη RSI σημειώνει υψηλότερα χαμηλά στο επίπεδο υπεραγοράς τρεις φορές διαδοχικά καθορίζουν τον τόνο για τις πτωτική κίνηση της τιμής USDJPY.
Προκλήσεις του δείκτη RSI
Αν και ο δείκτης RSI είναι κορυφαίος δείκτης, αυτό σημαίνει ότι τα σήματα που παράγονται από τον δείκτη προηγούνται της κίνησης της τιμής. Αυτό το χαρακτηριστικό κάνει τα σήματα RSI μοναδικά, διακριτά και πολύ χρήσιμα για τους εμπόρους στην τεχνική ανάλυση των αγαπημένων τους ζευγών και στην επιλογή ρυθμίσεων συναλλαγών με υψηλή πιθανότητα, αλλά υπάρχουν ορισμένες προειδοποιήσεις στη χρήση του δείκτη RSI.
Πρώτον, η τιμή δεν αλλάζει πάντα αμέσως κάθε φορά που ο δείκτης RSI δείχνει υπεραγορά ή υπερπώληση. Συχνά σε αυτά τα επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης, η κίνηση των τιμών συνήθως επεκτείνεται περαιτέρω.
Αυτό σημαίνει ότι τα σήματα υπεραγοράς και υπερπώλησης του RSI δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αυτόνομες εμπορικές ιδέες, δηλαδή, δεν επαρκούν για την επικύρωση μιας ιδέας συναλλαγών αντιστροφής ή μιας ρύθμισης συναλλαγών. Επομένως, αυτά τα σήματα πρέπει να επιβεβαιωθούν με άλλους σημαντικούς ή προτιμώμενους δείκτες, την τρέχουσα τάση και τα μοτίβα εισόδου στο κηροπήγιο πριν από την εκτέλεση μιας εντολής αγοράς ή πώλησης σε μια οργάνωση συναλλαγών.
Εάν η κίνηση της τιμής μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο όταν ο δείκτης RSI υποδεικνύεται ήδη υπεραγορά ή υπερπώληση, αυτό σημαίνει ότι οι ερμηνείες του RSI των κινήσεων των τιμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημαντικό σημείο εκκίνησης τεχνικής ανάλυσης ή ως σχέδιο συναλλαγών για την ανίχνευση κερδοφόρων υπεραγορών και αντιστροφής υπερπώλησης εμπορική εγκατάσταση.
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να κατεβάσετε τον Οδηγό μας "Στρατηγική forex RSI" σε PDF
