Ποιοι είναι οι καλύτεροι τεχνικοί δείκτες Forex

Όλες οι πλατφόρμες συναλλαγών διαθέτουν μια ποικιλία εργαλείων και δεικτών που παρέχονται για εμπόρους και τεχνικούς αναλυτές. Υπάρχουν κυριολεκτικά χιλιάδες τεχνικοί δείκτες Forex διαθέσιμοι για χρήση σε πλατφόρμες συναλλαγών (Mt4, Mt5, tradingview) και πολλοί άλλοι που μπορούν να ληφθούν από το διαδίκτυο.

Όσοι είναι νέοι στις συναλλαγές Forex είναι πολύ ενθουσιασμένοι όταν βλέπουν τους εκατοντάδες τεχνικούς δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση τεχνικής ανάλυσης.

Η επίγνωση των πολυάριθμων εργαλείων και δεικτών συναλλαγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση γραφημάτων είναι πολύ συναρπαστική για αρχάριους και αρχάριους εμπόρους. Η σύγχυσή τους συχνά προέρχεται από την έλλειψη γνώσης και κατανόησης του ποιος δείκτης είναι ο καταλληλότερος για το στυλ συναλλαγών, τη στρατηγική, τις συνθήκες της αγοράς και ακόμη και τον τρόπο χρήσης του δείκτη με αποτελεσματικό και κερδοφόρο τρόπο.

Ο καθένας έχει ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό προσωπικότητας που μεταφράζεται σε διαφορετικά στυλ συναλλαγών, ομοίως, ο καθένας έχει μια προτίμηση για διαφορετικούς δείκτες. Κάποιοι προτιμούν δείκτες που μετρούν τις ιστορικές κινήσεις των τιμών, άλλοι προτιμούν τη δυναμική και άλλοι τον όγκο συναλλαγών. Συχνά, αυτοί οι διαφορετικοί τύποι δεικτών χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό μεταξύ τους για να δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα.

Τι είναι οι τεχνικοί δείκτες;

Οι τεχνικοί δείκτες είναι ερμηνείες διαγραμμάτων (συνήθως με τη μορφή γραμμών κλίσης) που προέρχονται από διάφορους μαθηματικούς τύπους χρησιμοποιώντας τα σημεία δεδομένων και τους αριθμούς της κίνησης των τιμών.

Τα σημεία δεδομένων και τα στοιχεία της κίνησης των τιμών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Η ανοιχτή τιμή
• Το ύψος
• Το χαμηλό
• Η τιμή κλεισίματος
• Τόμος

Οι μαθηματικές παράγωγοι διαφορετικών δεικτών διαβάζουν διαφορετικές σημασίες για την κίνηση των τιμών, εμφανίζοντας έτσι διαφορετικούς τύπους εμπορικών σημάτων που λαμβάνονται πάνω από την κίνηση των τιμών ή σε ξεχωριστό παράθυρο (πάνω ή κάτω από το διάγραμμα τιμών).

Η πλειονότητα των τεχνικών δεικτών αναπτύχθηκε πολύ πριν από το διαδίκτυο και στην πραγματικότητα σχεδιάστηκαν για τις αγορές μετοχών και εμπορευμάτων.

Σήμερα, οποιοσδήποτε με δεξιότητες κωδικοποίησης μπορεί να αναπτύξει τον δικό του τεχνικό δείκτη γράφοντας απλώς μερικές γραμμές κώδικα, χρησιμοποιώντας τόσες πολλές από τις πληροφορίες που κατανοεί και μπορεί να αντλήσει από την αγορά.

Προβολή δεικτών στο διάγραμμα forex

Οι τεχνικοί δείκτες έχουν σχεδιαστεί για να είναι είτε

1. Δείκτες επικάλυψης: Είναι δείκτες που σχεδιάζονται και σχεδιάζονται πάνω από την κίνηση της τιμής. Παραδείγματα περιλαμβάνουν κινούμενους μέσους όρους, ζώνες Bollinger, Fibonacci και πολλά άλλα.
2. Ταλαντωτές: αυτοί είναι δείκτες που σχεδιάζονται και εμφανίζονται σε ξεχωριστό παράθυρο, συνήθως κάτω ή πάνω από την κίνηση της τιμής. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τον στοχαστικό ταλαντωτή, το MACD ή το RSI.

Κατηγορία δεικτών

Οι τεχνικοί δείκτες μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες με βάση τις μεταβλητές της κίνησης των τιμών που μετρούν, οι οποίες μπορεί να είναι: τάση, ορμή, μεταβλητότητα ή όγκος.

Ορισμένοι δείκτες μπορεί να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με περισσότερες από μία ομάδες. Ένας τέτοιος δείκτης είναι ο δείκτης RSI (Relative Strength Index) που λειτουργεί ως δείκτης μεταβλητότητας ή ορμής. Ορισμένοι αναλυτές χρησιμοποιούν επίσης τον δείκτη MACD (Moving Average Convergence Divergence) για να καθορίσουν την κατεύθυνση και την ισχύ μιας τάσης.

Θα διερευνήσουμε κάθε κατηγορία δεικτών με περισσότερες λεπτομέρειες παραθέτοντας μερικά παραδείγματα.

1. Δείκτες τάσεων

Πολλοί έμπειροι έμποροι συμφωνούν ότι οι συναλλαγές σε ευθυγράμμιση με την τάση παρέχουν τις καλύτερες πιθανότητες για κερδοφόρες συναλλαγές. Με λογικούς όρους, θα έχετε περισσότερες πιθανότητες να επωφεληθείτε από τις συναλλαγές παράλληλα με μια υπάρχουσα τάση και όχι ενάντια σε αυτήν.

Ωστόσο, οι στρατηγικές αντίθετης τάσης είναι επίσης αποτελεσματικές, αλλά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Επομένως, ο εντοπισμός μιας τάσης και η διαπραγμάτευση προς αυτή την κατεύθυνση αυξάνει τις πιθανότητες για κερδοφόρα αποτελέσματα.

 A. Κινούμενος μέσος όρος σύγκλιση και απόκλιση (MACD)

Ο δείκτης MACD έχει σχεδιαστεί για να αποκαλύπτει αλλαγές στη δύναμη, την ορμή και την κατεύθυνση μιας τάσης.

Ο δείκτης αντιπροσωπεύεται από το ακόλουθο

1. Η γραμμή MACD - είναι η διαφορά που προκύπτει από δύο εκθετικούς κινητούς μέσους όρους (προεπιλογή 12 και 26-περιόδου EMA).
2. Ένας EMA 9 περιόδων της γραμμής MACD - είναι γνωστός ως γραμμή σήματος και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σημάτων αγοράς και πώλησης.
3. Το ιστόγραμμα - το οποίο απεικονίζει την απόσταση μεταξύ της γραμμής MACD και της γραμμής σήματος

Στις περισσότερες πλατφόρμες MetaTrader, το MACD εμφανίζεται ως ιστόγραμμα και χρησιμοποιώντας τον απλό κινούμενο μέσο όρο 9 περιόδων (SMA) ως γραμμή σήματος - όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα

Συχνά χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αποκλίσεων. Αυτό συμβαίνει όταν η κατεύθυνση της κίνησης της τιμής δεν υποστηρίζεται από την κατεύθυνση του ιστογράμματος που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή αντιστροφή.

 B. Μέσος δείκτης κατευθυντικής κίνησης (ADX)

Ο δείκτης ADX είναι ένας τεχνικός δείκτης Forex με καθυστέρηση που συνδυάζει δύο κατευθυντικούς δείκτες '+DI και -DI' για να υποδείξει την ισχύ μιας τάσης.

Αυτοί οι δείκτες κατεύθυνσης εκτιμούν τη σχέση μεταξύ των υψηλών και των χαμηλών της τρέχουσας ημέρας και της τιμής κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας.

Συγκριτικά, το +DI μετράει τη δύναμη των ταύρων της τρέχουσας ημέρας, έναντι των χθεσινών, ομοίως το -DI μετρά τη δύναμη των ταύρων της προηγούμενης ημέρας. Χρησιμοποιώντας το ADX, μπορούμε να δούμε ποια πλευρά (bullish ή bearish) είναι ισχυρότερη σήμερα, σε σύγκριση με χθες

Ο δείκτης αντιπροσωπεύεται από τρεις γραμμές.

1. Το ίδιο το ADX (συμπαγή πράσινη γραμμή),
2. Το +DI (διακεκομμένη μπλε γραμμή)
3. Το -DI (διακεκομμένη κόκκινη γραμμή),

Όλες μετρώνται σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100. Η γραμμή ADX κάτω από το 20, υποδηλώνει ότι η τάση (είτε ανοδική είτε πτωτική) είναι ασθενής. Σε μια κλίμακα 40, σημαίνει ότι μια τάση βρίσκεται σε εξέλιξη και πάνω από το 50 υποδηλώνει μια ισχυρή τάση.

2. Δείκτες ορμής

Οι δείκτες ορμής, που αναφέρονται επίσης ως ταλαντωτές, μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τις συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης.

Παρουσιάζουν την ταχύτητα και το μέγεθος των κινήσεων των τιμών. Μαζί με τους δείκτες τάσης, μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της αρχής και της κορύφωσης μιας τάσης.

A. Ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI)

Ο RSI βοηθά στη μέτρηση της ορμής και της ισχύος τάσης σχεδιάζοντας τα πρόσφατα υψηλά έναντι των πρόσφατων χαμηλών τιμών και δείχνοντας τη σχετική ισχύ της κίνησης των τιμών σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100. Αποκαλύπτοντας έτσι τις συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης στις κινήσεις των τιμών.

Σε περίπτωση που ο RSI κινηθεί πάνω από το 70, η κίνηση των τιμών μπορεί να αρχίσει να μειώνεται, καθώς θεωρείται υπεραγορασμένο. Αντίθετα, κάτω από το επίπεδο των 30 RSI, η κίνηση των τιμών μπορεί να αρχίσει να αυξάνεται επειδή η αγορά θεωρείται υπερπουλημένη.

Αυτές οι υποθέσεις δεν είναι 100% εγγυημένες. Επομένως, οι έμποροι μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν περισσότερες επιβεβαιώσεις από άλλους δείκτες ή μοτίβα γραφημάτων πριν ανοίξουν μια παραγγελία αγοράς.

B. Στοχαστική Ταλαντωτής

Ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι ένας δείκτης που μετρά την τρέχουσα κίνηση της τιμής σε σχέση με ένα εύρος τιμών για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Βασικά, το στοχαστικό παρακολουθεί τα υψηλά και τα χαμηλά της κίνησης των τιμών.

Όταν η τιμή κινείται σε ανοδικό άκρο, η στοχαστική πλησιάζει στο επίπεδο των 100 και όταν η τιμή κινείται σε πτωτική ακραία τιμή, η στοχαστική πλησιάζει στο μηδενικό επίπεδο.

Όταν η στοχαστική υπερβαίνει τα 80 επίπεδα, θεωρείται υπεραγορασμένο και κάτω από τα 20 επίπεδα, θεωρείται υπερπουλημένο.

3. Μεταβλητότητα

Η μεταβλητότητα είναι ένας τρόπος ποσοτικοποίησης της μεταβλητότητας των τιμών με τη μέτρηση του ρυθμού μεταβολής στην κατεύθυνση της κίνησης των τιμών και τη σύγκριση τους με ιστορικές αξίες.

Για να κατανοήσετε καλύτερα το χάος που εμφανίζεται στα γραφήματα forex, είναι χρήσιμο να χρησιμοποιείτε δημοφιλείς δείκτες μεταβλητότητας.

A. Μέση πραγματική περιοχή (ATR)

Ο δείκτης μέσου πραγματικού εύρους μετρά τη μεταβλητότητα της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον υψηλό και χαμηλό και την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης συνεδρίασης. Το «αληθινό εύρος» ορίζεται στη συνέχεια ως το μεγαλύτερο από ένα από τα ακόλουθα:

• Η διαφορά μεταξύ του τρέχοντος υψηλού και του τρέχοντος χαμηλού, ή
• Η διαφορά μεταξύ του προηγούμενου κλεισίματος και του τρέχοντος υψηλού, ή
• Η διαφορά μεταξύ του προηγούμενου κλεισίματος και του τρέχοντος χαμηλού.

Στη συνέχεια, το ATR εμφανίζεται ως κινητός μέσος όρος, με προεπιλεγμένη τιμή 14 τελείες. Η μεταβλητότητα και το ATR της αγοράς συναλλάγματος είναι ευθέως ανάλογες, δηλαδή η υψηλότερη μεταβλητότητα συνεπάγεται υψηλότερη ATR και αντίστροφα.

Το ATR, αν και περιορισμένης χρήσης, είναι πολύ χρήσιμο για την πρόβλεψη της έκτασης των επεκτάσεων των τιμών και για τη λήψη μακροπρόθεσμων εμπορικών αποφάσεων.

B. Μπάντες Bollinger

Ένας άλλος εξαιρετικά αποτελεσματικός δείκτης μεταβλητότητας είναι με τη μορφή μιας ζώνης που αποτελείται από τρεις γραμμές. 

Ένα SMA (με προεπιλεγμένη τιμή 20) καλύπτεται από δύο πρόσθετες γραμμές:

• Η κάτω ζώνη = SMA μείον δύο τυπικές αποκλίσεις
• Η άνω ζώνη = SMA συν δύο τυπικές αποκλίσεις

Το αποτέλεσμα είναι ένα ατημέλητο και δυναμικό όριο στήριξης και αντίστασης που διευρύνεται και συστέλλεται γύρω από την κίνηση των τιμών. Οι προεπιλεγμένες τιμές της ζώνης μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις του εμπόρου.

Όταν η κίνηση της τιμής είναι κοντά στην ανώτερη γραμμή της ζώνης, η αγορά θεωρείται υπεραγορασμένη και όταν η κίνηση της τιμής είναι στην κατώτερη γραμμή της ζώνης, η αγορά θεωρείται υπερπωλημένη.

4. Δείκτες έντασης ήχου

Οι δείκτες όγκου δείχνουν τον όγκο των συναλλαγών πίσω από μια κίνηση της τιμής. Εάν υπάρχει μια τεράστια μονόπλευρη εντολή (αγορά ή πώληση) σε ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό μέσο, ​​πρέπει να υπάρχει κάποια σημαντική κινητήρια δύναμη ή δελτίο ειδήσεων πίσω από έναν τέτοιο όγκο παραγγελιών στην αγορά.

Σε αντίθεση με τις μετοχές, τα εμπορεύματα ή ακόμα και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος, η αγορά συναλλάγματος διαπραγματεύεται εξωχρηματιστηριακά (OTC) που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενιαία τοποθεσία εκκαθάρισης, επομένως ο υπολογισμός των όγκων είναι εντελώς αδύνατος.

Δηλαδή, ο όγκος που είναι διαθέσιμος στην πλατφόρμα του λιανικού μεσίτη συναλλάγματος δεν αναφέρει τον συνολικό όγκο παγκοσμίως, ωστόσο, πολλοί έμποροι εξακολουθούν να κάνουν καλή χρήση των δεικτών όγκου.

Α. Ο όγκος στο ισοζύγιο (OBV)

Ο δείκτης OBV χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αύξησης ή της μείωσης στη ροή του όγκου ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου σε σχέση με την κίνηση της τιμής του. Με βάση την ιδέα ότι ο όγκος προηγείται της τιμής, ο όγκος μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί ως επιβεβαίωση του μεγέθους των κινήσεων των τιμών.

Πώς υπολογίζεται το OBV;

Σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, όταν υπάρχει αύξηση στον ημερήσιο όγκο, ένας θετικός αριθμός εκχωρείται στο OBV. Ομοίως, μια μείωση του όγκου συναλλαγών σε σύγκριση με τον όγκο της προηγούμενης ημέρας δίνει στο OBV μια αρνητική τιμή.

Ο δείκτης OBV κινείται σύμφωνα με την κίνηση της τιμής, αλλά εάν υπάρχει απόκλιση μεταξύ της κίνησης της τιμής και του OBV, θα υποδηλώνει αδυναμία της κίνησης της τιμής.

Χαρακτηριστικά

Εδώ, εξετάσαμε τους καλύτερους δείκτες που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι τεχνικοί αναλυτές. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε μια σειρά τεχνικών εργαλείων και δεικτών σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές, όπως η θεμελιώδης ανάλυση, για να βελτιώσετε την κατανόησή σας για την κίνηση των τιμών και να βελτιώσετε την ποιότητα των συναλλαγών σας, τα οποία μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα συστήματα συναλλαγών.

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω για να κατεβάσετε τον οδηγό μας "Ποιοι είναι οι καλύτεροι τεχνικοί δείκτες Forex" σε PDF