Τι είναι μια στρατηγική ξεμπλοκαρίσματος στο Forex;

Μια στρατηγική συναλλάγματος συναλλάγματος περιλαμβάνει την κεφαλαιοποίηση της ξαφνικής ανοδικής ή πτωτικής κίνησης της τιμής που κάνει ένα ζεύγος νομισμάτων καθώς ξεφεύγει από ένα μοτίβο διαπραγμάτευσης διακράτησης-εύρος τιμών — ένα μοτίβο που συνήθως υπάρχει μεταξύ των επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης.

Εδώ θα συζητήσουμε τα βασικά και τους μηχανισμούς μιας στρατηγικής ξεμπλοκαρίσματος και τις πιο απλές τεχνικές που μπορείτε να συναρμολογήσετε για να επωφεληθείτε από το φαινόμενο του ξεμπλοκαρίσματος. Θα παρέχουμε επίσης ορισμένες προτάσεις για την εφαρμογή της θεωρίας συναλλαγών.

Πότε συμβαίνουν ξεσπάσματα forex και πώς να τα αναγνωρίσετε.

Οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης ξεμπλοκαρίσματος είναι δημοφιλείς στους ημερήσιους εμπόρους, οι οποίοι προσπαθούν να επωφεληθούν από κινήσεις που σχετίζονται με έκτακτες ειδήσεις ή τα καθημερινά γεγονότα που αναφέρονται στο οικονομικό ημερολόγιο.

Τα μοτίβα ξεμπλοκαρίσματος συναλλάγματος εμφανίζονται στα γραφήματα μας με διάφορες μορφές και για διάφορους λόγους, και ο αυξημένος όγκος και η μεταβλητότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία αναγνώρισης. Λοιπόν, ας συζητήσουμε πέντε μεθόδους και αιτίες αναγνώρισης.

• Υποστήριξη, αντίσταση και άλλα επίπεδα
• Σχέδια μοτίβων
• Ενοποίηση αγοράς
• Δελτία ειδήσεων
• Τεχνικοί δείκτες

Η τιμή μπορεί να δοκιμάσει ή να ξεπεράσει κρίσιμα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, και η τιμή του ζεύγους νομισμάτων μπορεί επίσης να ελέγξει τα κενορίσματα Fibonacci και άλλους τεχνικούς δείκτες. Τέτοιοι τομείς είναι όπου μπορούν να συγκεντρωθούν οι θεσμικές παραγγελίες της αγοράς. Όταν η τιμή ανταποκρίνεται, σπάει ή ωθεί μέσα από τέτοια επίπεδα ή δείκτες, μπορεί να προκύψει μια ρήξη.

Τα μοτίβα γραφημάτων συνηθίζουν επίσης να βρίσκουν ξεσπάσματα. Σημαίες, σημαιάκια και μοτίβα κηροπήγια είναι δημοφιλή μοτίβα που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των αιχμών.

Μια ενοποιημένη αγορά, καθώς οι επενδυτές και οι έμποροι διατηρούν τις θέσεις τους, δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Τελικά, η τιμή θα ξεφύγει από το πρότυπο κράτησης. Η πιθανότητα να ξεφύγει η τιμή από ένα εύρος αυξάνεται όσο περισσότερο διαρκεί η περίοδος διακράτησης.

Καθώς το εύρος συναλλαγών στενεύει, οι όγκοι συνήθως μειώνονται. Η τιμή μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί εάν και όταν οι συμμετέχοντες έρθουν στην αγορά.

Η προγραμματισμένη έκδοση μιας επίσημης οικονομικής έκθεσης ή δεδομένων που σχετίζονται με την αγορά μπορεί να καταλύσει μια κίνηση. Ομοίως, εάν ένα μη προγραμματισμένο ειδησεογραφικό γεγονός διακοπεί, η τιμή ενός ζεύγους νομισμάτων μπορεί να αντιδράσει ξαφνικά.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο αυξημένος όγκος συναλλαγών και η αστάθεια μπορεί επίσης να είναι ο πρόδρομος ενός πιθανού ξεσπάσματος ή ένδειξη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη. Και αρκετοί τεχνικοί δείκτες απεικονίζουν το φαινόμενο.

• Δείκτες όγκου

Το Stochastics, το OBV (σε όγκο υπολοίπου) και το Chaikin Money Flow είναι τρία παραδείγματα χρήσιμων δεικτών όγκου. Η θεωρία όγκου είναι απλή. εάν ο όγκος των παραγγελιών και η δραστηριότητα σε μια αγορά αυξηθεί ξαφνικά, τότε αυξάνεται η πιθανότητα μιας απότομης ανοδικής ή πτωτικής κίνησης.

• Δείκτες μεταβλητότητας

Οι ζώνες Bollinger, το ADX και το ATR (μέσο πραγματικό εύρος) είναι παραδείγματα δεικτών μεταβλητότητας. Η χρήση του ATR είναι ίσως η πιο λογική. Το ATR θα δείξει την κίνηση εάν η τιμή του ζεύγους νομισμάτων μετακινηθεί από το προηγούμενο εύρος συναλλαγών του και σε λειτουργία τάσης.

Ένας συνδυασμός δεικτών όγκου και μεταβλητότητας (με ουσιαστική αναγνώριση μοτίβων ενεργειών τιμής) μαζί με απλά σχέδια στα γραφήματα σας, όπως κανάλια, σφήνες και γραμμές τάσης, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια αξιόπιστη στρατηγική ξεμπλοκαρίσματος.

Ποιες είναι οι καλύτερες στρατηγικές ξεμπλοκαρίσματος;

Το εμπόριο μπορεί να είναι μια υποκειμενική διαδικασία. αυτό που λειτουργεί για έναν έμπορο μπορεί να μην είναι ελκυστικό για έναν άλλο. Πρέπει επίσης να θυμάστε ότι οι στρατηγικές ξεμπλοκαρίσματος είναι πιο κατάλληλες για επενδυτές που ανταλλάσσουν χαμηλότερα χρονικά πλαίσια, όπως scalpers, day traders και swing traders, επειδή τα breakouts είναι πιο ορατά και δραματικά σε χαμηλότερα χρονικά πλαίσια.

Πολλοί μέντορες θα πρότειναν να διατηρήσετε τη διαδικασία απλή και να βρείτε σφήνες ή κανάλια, ενώ παρατηρούν επιμελώς πού οι κινήσεις των τιμών όσον αφορά την υποστήριξη και την αντίσταση μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες για να επωφεληθείτε από τα ξεσπάσματα.

Οι στρατηγικές ξεμπλοκαρίσματος ανοιχτής συνεδρίας είναι ευρέως διαδεδομένες σε πολλούς εμπόρους. Για παράδειγμα, αν και η αγορά συναλλάγματος είναι μια αγορά 24 ωρών την ημέρα σε συγκεκριμένες ημέρες, η ανοιχτή αγορά του Λονδίνου παρακολουθείται προσεκτικά από τους εμπόρους FX επειδή το City του Λονδίνου εξακολουθεί να θεωρείται το κέντρο των συναλλαγών FX. Ως εκ τούτου, οι οδηγίες πολλών σημαντικών ζευγών νομισμάτων καθορίζονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Λονδίνου – Ευρώπης και όταν ανοίγει η αγορά συναλλάγματος.

Οι έμποροι συναλλάγματος μπορεί να κοιτάξουν την τιμή λίγο πριν από το άνοιγμα των 8 π.μ., να ορίσουν μια στάση ζημίας, μια εντολή ορίου κέρδους και να εισέλθουν στην αγορά βραχυπρόθεσμα ή μακριά, ανάλογα με το τι κρίνουν ότι είναι το υποκείμενο συναίσθημα. Και η πλήρης διαδικασία μπορεί να αυτοματοποιηθεί πλήρως εάν ορίσετε ένα σημείο εισόδου, μακρύ ή σύντομο.

Είναι αξιόπιστο το breakout trading;

Οι στρατηγικές διάσπασης μπορεί να είναι μια από τις πιο αξιόπιστες και κερδοφόρες μεθόδους συναλλαγών. Κατά κάποιους τρόπους, οι διαπραγματεύσεις ξεμπλοκαρίσματος είναι η ίδια η ουσία των λιανικών συναλλαγών forex.

Εάν δεχθούμε τη συναλλακτική σοφία ότι οι αγορές συναλλάγματος κυμαίνονται στο 80% των περιπτώσεων και η τάση μόνο στο 20%, τότε είναι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τάσης (η διάσπαση και η επίδρασή της) όταν είναι πιο πιθανό να έχουμε τραπεζικό κέρδος.

Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι πηγαίνουμε αυτή τη λογική ένα βήμα παραπέρα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσατε να υποστηρίξετε ότι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής διαπραγμάτευσης με πλεονέκτημα και θετική προσδοκία είναι επιτακτική ανάγκη για την πιθανή επιτυχία σας. Και η μέθοδος/στρατηγική θα πρέπει να λειτουργεί εάν την εφαρμόσετε σωστά.

Ποια είναι τα καλύτερα χρονικά πλαίσια για να διαπραγματευτείτε τα breakouts;

Είναι μια υποκειμενική επιλογή ανάλογα με το στυλ συναλλαγών σας. Τα ξεσπάσματα μπορεί να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου, πρέπει να είστε καλά ενημερωμένοι για τις έκτακτες ειδήσεις μέσω του οικονομικού σας ημερολογίου.

Έτσι, εάν είστε ένας ημερήσιος έμπορος που θέλει να διαπραγματευτεί πιθανά ξεσπάσματα ζευγών νομισμάτων όταν ανοίξει η συνεδρία, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι να δράσετε.

Οι ανοιχτές συνεδριάσεις συναλλαγών από μικρότερα χρονικά πλαίσια, ίσως τόσο χαμηλά όσο 15 λεπτά TF, θα μπορούσαν να είναι η σωστή επιλογή, καθώς θα δείτε την εξέλιξη των τιμών. Τέτοιος

Εάν είστε έμπορος swing, ίσως προτιμάτε να λαμβάνετε αποφάσεις από ένα χρονικό πλαίσιο όπως το 4ωρο. Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι να χάσετε την ικανότητα να μηδενίζετε και να μεγεθύνετε την εμφάνιση της πραγματικής κίνησης.

Ας μην ξεχνάμε ότι παρόλο που το ξεμπλοκάρισμα μπορεί να προαναγγέλλει την αρχή μιας νέας τάσης, αυτή η τάση μπορεί να είναι βραχύβια και η αρχική κίνηση ξεμπλοκαρίσματος μπορεί να είναι η μόνη ευκαιρία για κέρδος.

Χρειάζεστε δείκτες για τις διαπραγματεύσεις;

Προηγουμένως επισημάναμε μερικούς τεχνικούς δείκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των ξεσπάσματα. Αντί να εφαρμόσετε έναν συνδυασμό αυτών, θα μπορούσατε να επιλέξετε μια απλοποιημένη προσέγγιση.

Η ενέργεια τιμής (PA) θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η κύρια μέθοδος για τον εντοπισμό των σπασμών. Εάν στη συνέχεια συνδυάσετε το PA με προσεκτικά επιλεγμένους τεχνικούς δείκτες, πιθανότατα δίνετε στον εαυτό σας την καλύτερη ευκαιρία να πετύχει.

Οι βασικοί μηχανισμοί μιας στρατηγικής ξεμπλοκαρίσματος

Το κέρδος από τις στρατηγικές ξεμπλοκαρίσματος απαιτεί να εστιάσετε σε ακριβείς καταχωρήσεις ενώ χρησιμοποιείτε στοπ απώλειες. Ως εκ τούτου, θα ήταν καλύτερο να αποφασίσετε εάν θα θεσπιστεί μια εντολή ορίου λήψης κέρδους και να αποφασίσετε για μια στρατηγική εξόδου πριν εισέλθετε στην αγορά.

Ένα breakout είναι κάθε κίνηση της τιμής που συνήθως συμβαίνει έξω από μια περιοχή υποστήριξης ή αντίστασης. Κατά κανόνα, όσο μεγαλύτερη είναι η ενοποίηση μιας αγοράς, τόσο πιο ασταθής είναι η προκύπτουσα διάσπαση.

Υπάρχουν τρία/τέσσερα μέρη στις βασικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης συναλλάγματος και προσπαθούμε να εντοπίσουμε αυτές τις κρίσιμες περιοχές στο διάγραμμά μας:

• Υποστήριξη
• Αντίσταση
• ξεμπλοκάρισμα
• Επανεξέταση

Εάν η τιμή δοκιμάζει και επανεξετάζει τα επίπεδα υποστήριξης ή αντίστασης, είναι ένα σήμα που παρέχει στους εμπόρους ευκαιρίες και κίνητρα να εισέλθουν στην αγορά. Τέτοιες κινήσεις θα υποδηλώνουν ότι η τιμή του ζεύγους νομισμάτων πρόκειται να ξεφύγει από ένα εύρος τιμών.

Ωστόσο, εάν η αγορά κινηθεί προς τα πλάγια για πολλές περιόδους μετά από μια αρχική διάσπαση, η αγορά ενδέχεται να μην παράγει επανέλεγχο υποστήριξης ή αντίστασης ή, τέλος, σημαντική πρόοδο και διάσπαση.

Πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά πού να τοποθετήσετε το stop loss σας. Αν θέλετε να πάτε μακριά, ίσως το πρόσφατο χαμηλό του καναλιού εμβέλειας θα ήταν ένα χρήσιμο μέτρο. Αν θέλετε να κάνετε short στην αγορά, ισχύει το αντίθετο. αναζητήστε τα πρόσφατα υψηλά.

Ένα παράδειγμα μιας απλής στρατηγικής διαπραγμάτευσης ξεμπλοκαρίσματος

Μια προτεινόμενη μέθοδος/στρατηγική θα μπορούσε να μοιάζει με αυτό, εάν ελπίζατε να αξιοποιήσετε μια ανοδική κίνηση που προκαλείται από ένα ημερολογιακό γεγονός που ξεπερνά τις προσδοκίες των οικονομολόγων.

Θα χρησιμοποιούσατε τα μοτίβα του κεριού, το ημερήσιο σημείο περιστροφής, τα επίπεδα αντίστασης και έναν κινητό μέσο όρο και οι αποφάσεις σας εκτελούνται σε χρονικό πλαίσιο 30 λεπτών.

Λοιπόν, πώς θα τα συνδέσουμε όλα μαζί; Περιμένουμε ανοδική δράση τιμής που απεικονίζεται από δύο γεμάτα ανοδικά κεριά. Βλέπουμε επίσης ότι η τιμή έχει κινηθεί πάνω από το ημερήσιο σημείο περιστροφής και απειλεί να παραβιάσει ή έχει ήδη ξεπεράσει το R1 ή το R2 (τα πρώτα επίπεδα αντίστασης).

Μπορούμε επίσης να δούμε ότι η τιμή διαπραγματεύεται πάνω από το EMA 14 ημερών (εκθετικός κινητός μέσος όρος). Ένα τέτοιο εκθετικό ΜΑ συχνά δείχνει ότι οι τιμές απομακρύνονται επιθετικά από τη μέση και την προηγούμενη περιοχή.

Αυτή η απλή μέθοδος και στρατηγική θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν θα κάνετε συναλλαγές έναντι της βραχυπρόθεσμης καθημερινής τάσης όταν εμφανίζεται μια πιθανή ρήξη. Εάν στη συνέχεια τοποθετήσετε την εντολή stop-loss σας κοντά στο ημερήσιο χαμηλό και κάνετε μια κρίση σχετικά με μια εντολή ορίου λήψης κερδών, τότε χρησιμοποιείτε τον τύπο της απλής στρατηγικής ξεμπλοκαρίσματος που προτιμούν πολλοί έμποροι.

Και μην ξεχνάτε, η απλότητα είναι ζωτικής σημασίας με τα ξεσπάσματα, επειδή μπορεί να μην έχετε πολύ χρόνο για να αποφασίσετε και να εκτελέσετε την συναλλαγή σας. Επομένως, ίσως αξίζει να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι για να σας κάνει ping εάν η τιμή φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να κατεβάσετε τον οδηγό μας "Τι είναι η στρατηγική ξεμπλοκαρίσματος στο Forex;" σε PDF