Τι είναι το επίπεδο stop out στο Forex

Ένας από τους σκοπούς των πρακτικών διαχείρισης κινδύνου και η θέση του στις συναλλαγές συναλλάγματος είναι η αποφυγή των δυσάρεστων και θλιβερών γεγονότων ενός stop out.

Τι ακριβώς είναι το stop-out στο forex; Σε αυτό το άρθρο, θα ασχοληθούμε με τα παξιμάδια και τα μπουλόνια του επιπέδου stop out στο forex

Η διακοπή συναλλάγματος συμβαίνει όταν ένας μεσίτης κλείνει αυτόματα όλες ή ορισμένες από τις ενεργές θέσεις ενός εμπόρου στην αγορά συναλλάγματος.

Πριν μπείτε στις λεπτομέρειες του επιπέδου stop out, τι σημαίνει και πώς να το αποφύγετε. Είναι επιτακτική ανάγκη να γνωρίζουμε γιατί το stop out συμβαίνει στις συναλλαγές συναλλάγματος και γιατί οι μεσίτες κλείνουν ενεργές θέσεις των εμπόρων.

Στην πραγματικότητα, οι κινήσεις των τιμών των νομισμάτων είναι στην πραγματικότητα πολύ μικρές, επομένως η ανάγκη επένδυσης μεγάλων ποσών μετοχικού κεφαλαίου σε κάθε συναλλαγή απαιτείται για να αποφέρει αξιοπρεπείς πιθανές αποδόσεις, αλλά λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε μεγάλα ποσά κεφαλαίου, η μόχλευση σχεδιάστηκε για να παρέχει στους εμπόρους επαρκή ρευστότητα. Για να προσφέρουν λύσεις στις ανάγκες των εμπόρων, οι περισσότεροι χρηματιστές συναλλάγματος παρέχουν μόχλευση ως περιθώρια κέρδους για τους εμπόρους, επειδή οι συναλλαγές συναλλάγματος απαιτούν μεγάλο ποσό κεφαλαίου για να είναι αξιόλογο, μειώνοντας έτσι τους συναλλασσόμενους από ολόκληρο το κόστος μιας συναλλακτικής θέσης με το καθορισμένο ποσό κεφαλαίου που επιθυμεί ένας μεσίτης. να παρέχει.

Για παράδειγμα, εάν ένας έμπορος έχει πρόσβαση σε μόχλευση 1:500, μπορεί να ανοίξει μια θέση αξίας 500,000 $ με κατάθεση ή περιθώριο μόλις 1,000 $.

Χορηγείται. Οι έμποροι Forex μπορούν να μεγιστοποιήσουν την ικανότητα του υπολοίπου του λογαριασμού συναλλαγών τους και να αξιοποιήσουν τις εμπορικές τους θέσεις ελέγχοντας μεγαλύτερες συναλλαγές στο περιθώριο, με την ελπίδα να αυξήσουν τις πληρωμές.

Κατά τη διαπραγμάτευση με περιθώρια, για να διατηρηθούν ενεργές θέσεις συναλλαγών, υπάρχει ένα επίπεδο ελεύθερου περιθωρίου που απαιτείται από τους μεσίτες για τη διατήρηση ενεργών θέσεων συναλλαγών και υπάρχουν επίσης δύο στοιχεία που σχετίζονται με το επίπεδο περιθωρίου που πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. Αυτό είναι το επίπεδο κλήσης περιθωρίου και το επίπεδο διακοπής.

Το επίπεδο κλήσης περιθωρίου

Όπως περιγράφεται στο παραπάνω διάγραμμα, το επίπεδο κλήσης περιθωρίου είναι ένα συγκεκριμένο επίπεδο ή όριο του επιπέδου περιθωρίου πριν από το επίπεδο διακοπής.

Οι έμποροι πρέπει πάντα να ελέγχουν το επίπεδο περιθωρίου για να διασφαλίσουν ότι το επίπεδο κλήσης περιθωρίου δεν θα πέσει κάτω από το 100% που γενικά θεωρείται καλό επίπεδο περιθωρίου.

Μερικές φορές οι εμπορικές θέσεις μπορεί να μην πάνε όπως είχαν προγραμματιστεί και το περιθώριο θα μπορούσε να πέσει κάτω από το επίπεδο του περιθωρίου συντήρησης του 100%. Όταν συμβεί αυτό, υπάρχουν δυσάρεστες συνέπειες που μπορεί να ακολουθήσουν. Αυτό που κάνουν οι χρηματιστές που κάνουν οι περισσότεροι μεσίτες στο σημείο του, είναι να ξεκινούν μια κλήση περιθωρίου που ειδοποιεί τον έμπορο για τις αρνητικές εμπορικές του θέσεις και ζητά από τον έμπορο να συμπληρώσει το υπόλοιπο του λογαριασμού ή να κλείσει ορισμένες θέσεις μέχρι να αποκατασταθεί το επίπεδο περιθωρίου συντήρησης.

Το επίπεδο κλήσης περιθωρίου αναφέρεται επίσης ως «επίπεδο περιθωρίου συντήρησης». Είναι η ισορροπία μεταξύ των δεσμευμένων κεφαλαίων (χρησιμοποιημένο περιθώριο) και των υφιστάμενων (διαθέσιμων) ιδίων κεφαλαίων. Είναι το επίπεδο στο οποίο ενεργοποιείται μια κλήση περιθωρίου, επειδή οι κυμαινόμενες απώλειες στο υπόλοιπο είναι πλέον μεγαλύτερες από το χρησιμοποιούμενο περιθώριο.

Το επίπεδο Stop out

Κάτω από το «επίπεδο κλήσης περιθωρίου», όπου το ελεύθερο περιθώριο έχει σχεδόν εξαντληθεί πριν ο έμπορος χρεωθεί στον μεσίτη. Εδώ έρχεται να παίξει το 'Stop out level'. Προς το συμφέρον του μεσίτη να προστατεύσει το δανεισμένο κεφάλαιό του από ζημίες ως αποτέλεσμα της επιείκειας ενός εμπόρου ή της έλλειψης επαρκών ιδίων κεφαλαίων στο υπόλοιπο του λογαριασμού. Ενεργοποιείται μια κλήση περιθωρίου. Εάν ο έμπορος δεν λάβει τα απαραίτητα μέτρα που προτείνει ο μεσίτης. Οι έμποροι ενδέχεται να διακινδυνεύσουν τις ενεργές θέσεις συναλλαγών στον λογαριασμό να σταματήσουν ξαφνικά σε επίπεδο στάσεων 50% ή χαμηλότερο του επιπέδου περιθωρίου.

Το επίπεδο διακοπής διαφέρει μεταξύ των μεσιτών και αναφέρεται επίσης ως περιθώριο ρευστοποίησης, ελάχιστο απαιτούμενο περιθώριο ή τιμή κλεισίματος περιθωρίου. Είναι όλα τα ίδια και αντιπροσωπεύουν το επίπεδο όπου ο μεσίτης αρχίζει να ρευστοποιεί ενεργές θέσεις συναλλαγών επειδή ο λογαριασμός συναλλαγών δεν μπορεί να υποστηρίξει την υπάρχουσα θέση λόγω ανεπαρκούς περιθωρίου.

Οι ενεργές θέσεις συναλλαγών του trader αρχίζουν να κλείνουν αυτόματα με τη σειρά, ξεκινώντας από την πιο ασύμφορη συναλλαγή έως τη λιγότερο, μέχρι να αποκατασταθεί το επίπεδο του περιθωρίου συντήρησης.

Ωστόσο, ορισμένοι χρηματιστές μπορεί να επιλέξουν να μην ρευστοποιήσουν θέσεις έως ότου τα ίδια κεφάλαια μειωθούν στο μηδέν ή έως ότου το υπόλοιπο του λογαριασμού συναλλαγών εξοφληθεί με περισσότερο κεφάλαιο.

Επομένως, οι έμποροι πρέπει πάντα να προσπαθούν να διατηρούν το επίπεδο περιθωρίου πάνω από 100%, αυτό θα δώσει στον έμπορο περισσότερες ευκαιρίες να αναζητήσει και να ανοίξει νέες εμπορικές θέσεις και θα βοηθήσει επίσης στη διατήρηση των υπαρχουσών εμπορικών θέσεων

Πώς να υπολογίσετε το επίπεδο περιθωρίου στο forex

Το επίπεδο περιθωρίου είναι η ισορροπία μεταξύ των διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων και του χρησιμοποιούμενου περιθωρίου. Είναι ένα ποσοστό του πόσα κεφάλαια υπάρχουν στο υπόλοιπο του λογαριασμού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το άνοιγμα νέων θέσεων μόχλευσης.

Γενικά, ένα επίπεδο περιθωρίου άνω του 100% θεωρείται καλό επειδή υπάρχει ελεύθερο περιθώριο για το άνοιγμα νέων θέσεων συναλλαγών και οι υπάρχουσες εμπορικές θέσεις δεν κινδυνεύουν να λάβουν κλήση περιθωρίου ή να σταματήσουν, αλλά ένα επίπεδο περιθωρίου κάτω από 100% είναι κακό κατάσταση για λογαριασμό συναλλαγών. Κάτω από ένα επίπεδο περιθωρίου 100%, ορισμένοι μεσίτες θα σας στείλουν μια άμεση κλήση περιθωρίου, θα περιοριστείτε από την προσθήκη νέων θέσεων συναλλαγών και οι υπάρχουσες συναλλαγές σας βρίσκονται στο χείλος της αυτόματης διακοπής στο ή κάτω από το 50% του επιπέδου περιθωρίου.

Ενώ ορισμένοι μεσίτες διαχωρίζουν το επίπεδο κλήσης περιθωρίου από το επίπεδο διακοπής. Είναι πιθανό ορισμένοι μεσίτες να έχουν δηλώσει στους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών τους ότι το επίπεδο κλήσης περιθωρίου είναι το ίδιο με το επίπεδο διακοπής. Μπορεί να έχει τη δυσάρεστη συνέπεια να μην σας δίνονται προειδοποιήσεις πριν κλείσετε τις θέσεις σας.

Για μεσίτες που διαχωρίζουν το επίπεδο κλήσης περιθωρίου από το επίπεδο διακοπής. Εάν ο μεσίτης έχει επίπεδο stop out 20% και επίπεδο κλήσης περιθωρίου 50%. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα ίδια κεφάλαια ενός εμπόρου φτάνει στο 50% του χρησιμοποιημένου περιθωρίου (που είναι το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται για τη διατήρηση της θέσης). Στη συνέχεια, ο έμπορος θα λάβει μια κλήση περιθωρίου από τον μεσίτη για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει το stop out. Εάν δεν ληφθούν προληπτικά μέτρα και τα ίδια κεφάλαια του λογαριασμού πέσει στο 20% του περιθωρίου που χρησιμοποιείται, ο μεσίτης συναλλάγματος θα κλείσει αυτόματα τις απαραίτητες ενεργές θέσεις στο λογαριασμό.

Ευτυχώς, εάν έχετε έναν τέτοιο μεσίτη, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για κλήσεις περιθωρίου - είναι απλώς μια προειδοποίηση και με καλή διαχείριση κινδύνου, πιθανότατα θα αποφύγετε να φτάσετε στο επίπεδο όπου οι συναλλαγές σας ενδέχεται να κλείσουν. Μπορεί να είναι προσεκτικό να καταθέσετε περισσότερα χρήματα για να εκπληρώσετε την απαίτηση περιθωρίου που προτείνουν αυτοί οι μεσίτες.

Παράδειγμα επιπέδου Stop Out στο forex

Η ιδέα μπορεί να απεικονιστεί παρακάτω.

Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν εάν έχετε έναν λογαριασμό συναλλαγών με έναν μεσίτη που έχει περιθώριο κλήσης 60% και επίπεδο διακοπής 30%. Έχετε περίπου 5 ανοιχτές θέσεις συναλλαγών με περιθώριο 6,000 $ στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας 60,000 $.

Εάν οι ανοιχτές θέσεις συναλλαγών παρουσιάζουν ζημία 56,400 $, το μετοχικό κεφάλαιο του λογαριασμού σας θα πέσει στα 3,600 $ (60,000 $ - 56,400 $). Μια προειδοποίηση κλήσης περιθωρίου θα σας εκδοθεί από τον μεσίτη επειδή το μετοχικό σας κεφάλαιο μειώνεται στο 60% του χρησιμοποιημένου περιθωρίου σας (6,000 $).

Εάν δεν κάνετε τίποτα και η θέση σας χάσει 59,200 $, το μετοχικό κεφάλαιο του λογαριασμού σας θα είναι 1,800 $ (60,000 $ - 59,200 $). Ως αποτέλεσμα, το μετοχικό σας κεφάλαιο έχει πέσει στο 30% του χρησιμοποιούμενου περιθωρίου και ο μεσίτης σας θα ενεργοποιήσει αυτόματα ένα stop out.

Stop Outs στο Forex Trading: Πώς να τις Αποφύγετε

Λαμβάνοντας μέτρα για την αποφυγή των σταματητικών διαταραχών θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τυχόν ενοχλητικά αποτελέσματα. Είναι σημαντικό να διαχειρίζεστε σωστά τον κίνδυνο, ωστόσο, έχουμε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές διαχείρισης κινδύνου που πρέπει να λάβετε υπόψη.

Πρώτα και κύρια, πρέπει να σταματήσετε να ανοίγετε πάρα πολλές θέσεις στην αγορά ταυτόχρονα. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι διατίθενται αρκετά ίδια κεφάλαια ως ελεύθερο περιθώριο, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο μιας κλήσης περιθωρίου ή να σταματήσετε από τις εμπορικές σας θέσεις.

Χρησιμοποιώντας stop-losses, θα μπορείτε να ελέγξετε τις απώλειές σας και να κρατήσετε μακριά το χάος. Εάν οι τρέχουσες συναλλαγές σας είναι ασύμφορες, θα πρέπει επίσης να εξετάσετε εάν πρέπει να τις κρατήσετε ανοιχτές. Ενώ εξακολουθείτε να έχετε κάποια χρήματα στον λογαριασμό σας, το κλείσιμο ορισμένων από τις συναλλαγές θα ήταν μια πολύ καλύτερη επιλογή. Σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης για εσάς, ο μεσίτης σας μπορεί να αναγκαστεί να κλείσει ορισμένες από τις συναλλαγές σας.

Οι απώλειες είναι αναπόφευκτες στο forex trading. Μπορεί επίσης να θελήσετε να υιοθετήσετε ορισμένες τεχνικές αγοράς συναλλάγματος που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες για να καλύψουν τις ζημίες τους. Αυτά περιλαμβάνουν μια στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου. Αυτό θα εξασφαλίσει την ελαχιστοποίηση των απωλειών στο ελάχιστο δυνατό.

Εάν ενδέχεται να λάβετε μια κλήση περιθωρίου, μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε αμέσως χρήματα στον λογαριασμό συναλλαγών σας για να αποφύγετε το αναγκαστικό κλείσιμο των θέσεων σας. Ωστόσο, να θυμάστε πάντα ότι πρέπει να συναλλάσσεστε μόνο με χρήματα που θα μπορούσατε να χάσετε.

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω για να κατεβάσετε τον οδηγό μας "Τι είναι το επίπεδο διακοπής στο Forex" σε PDF