Τι είναι τα ίδια κεφάλαια στο forex;

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σας όταν ακούτε τη λέξη "Equity";

"Φαίνεται σαν μια εξίσωση του Αϊνστάιν για μένα".

Λοιπόν, λάθος απάντηση!

Το Equity είναι πολύ πιο απλό από οποιαδήποτε περίπλοκη εξίσωση.

Ας προσπαθήσουμε να βρούμε τι ακριβώς είναι η καθαρή θέση στο forex.

Τι είναι τα ίδια κεφάλαια στο forex;

Με απλά λόγια, τα ίδια κεφάλαια είναι το συνολικό χρηματικό ποσό στον λογαριασμό συναλλαγών σας. Όταν κοιτάζετε την πλατφόρμα συναλλαγών στην οθόνη σας, τα ίδια κεφάλαια είναι η τρέχουσα αξία του λογαριασμού και κυμαίνεται με κάθε τσεκ.

Είναι το σύνολο του υπολοίπου του λογαριασμού σας και όλων των κυμαινόμενων μη πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών από ανοιχτές θέσεις.

Καθώς η αξία των υπαρχουσών συναλλαγών σας αυξάνεται ή μειώνεται, το ίδιο ισχύει και για την αξία των ιδίων κεφαλαίων σας.

Υπολογισμός ιδίων κεφαλαίων

Εάν δεν έχετε ανοιχτές θέσεις, τα ίδια κεφάλαιά σας ισούνται με το υπόλοιπό σας.

Ας υποθέσουμε ότι καταθέτετε 1,000 $ στον λογαριασμό συναλλαγών σας.

Επειδή δεν έχετε ανοίξει ακόμη συναλλαγές, το υπόλοιπο και τα ίδια κεφάλαιά σας είναι και τα δύο ίδια.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανοιχτή θέση, τα ίδια κεφάλαιά σας είναι το σύνολο του υπολοίπου του λογαριασμού σας και το κυμαινόμενο κέρδος / ζημία του λογαριασμού σας.

Ίδια κεφάλαια = Υπόλοιπο λογαριασμού + Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες

Για παράδειγμα, καταθέτετε 1,000 $ στο λογαριασμό συναλλαγών σας και κερδίζετε πολύ GBP / USD.

Η τιμή κινείται αμέσως εναντίον σας και η συναλλαγή σας παρουσιάζει κυμαινόμενη απώλεια 50 $.

Ίδια κεφάλαια = Υπόλοιπο λογαριασμού + Κυμαινόμενα Κέρδη ή Ζημίες

950 $ = 1,000 $ + (- $ 50)

Τα ίδια κεφάλαια στο λογαριασμό σας είναι τώρα 950 $.

Από την άλλη πλευρά, εάν η τιμή πηγαίνει προς την ευνοϊκή σας κατεύθυνση και το κυμαινόμενο κέρδος σας γίνει 50, τότε τα ίδια κεφάλαιά σας είναι:

Ίδια κεφάλαια = Υπόλοιπο λογαριασμού + Κυμαινόμενα κέρδη (ή ζημίες)

1,100 $ = 1,000 $ + 50 $

Τα ίδια κεφάλαια στο λογαριασμό σας είναι τώρα 1,100 $.

Παράγοντες που επηρεάζουν τα ίδια κεφάλαια

Πολλά πράγματα επηρεάζουν την αξία των ιδίων κεφαλαίων σας, οπότε ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτά:

Υπόλοιπο λογαριασμού

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, Εάν δεν έχετε ενεργές θέσεις στην αγορά, το υπόλοιπο του λογαριασμού σας ισούται με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σας. Όταν ανοίγετε και διατηρείτε μια νέα συναλλαγή, η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο εννοιών γίνεται σαφής. Σε αυτήν την περίπτωση, το υπόλοιπο του λογαριασμού σας θα παραμείνει το ίδιο όπως ήταν πριν από το άνοιγμα της συναλλαγής, αλλά τα ίδια κεφάλαιά σας θα επηρεαστούν από τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες της συναλλαγής.

Εάν η θέση υποστεί μη πραγματοποιηθείσα ζημία, το ποσό της μη πραγματοποιηθείσας ζημιάς θα αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαιά σας. Εάν η θέση σας βρίσκεται στη θετική περιοχή, δηλαδή έχετε μη πραγματοποιημένο κέρδος, το ποσό αυτό θα προστεθεί στα ίδια κεφάλαιά σας.

Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας θα αλλάξει μόνο όταν κλείσουν όλες οι ανοιχτές συναλλαγές και τότε θα ισούται με τα ίδια κεφάλαιά σας. Δηλαδή, όλα τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες θα αναγνωρίζονται και θα προστίθενται στα ίδια κεφάλαιά σας καθώς και στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας.

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη / ζημίες

Πιθανότατα γνωρίζετε ότι οι ανοιχτές θέσεις σας επηρεάζουν την αξία των ιδίων κεφαλαίων σας λόγω μη πραγματοποιηθέντων κερδών ή ζημιών. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες πραγματοποιούνται όταν κλείνουν οι ανοιχτές θέσεις και το υπόλοιπο του λογαριασμού σας αλλάζει ανάλογα. Πολλές συναλλαγές θα χάνουν περιστασιακά χρήματα πριν αποφέρουν κέρδος.

Αν και πρέπει να πιστεύετε στη μέθοδο ανάλυσης και διαπραγμάτευσης, οι περισσότεροι κερδοφόροι έμποροι είναι ανυπόμονοι να χάσουν θέσεις. Τακτοποίησαν τις απώλειές τους, αφήνοντας μόνο τα κέρδη τους. Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο από τη στάση των χαμένων εμπόρων ή των αρχάριων, οι οποίοι ελπίζουν και περιμένουν να χαθούν οι χαμένες συναλλαγές τους, ενώ κλείνουν πολύ τις κερδοφόρες θέσεις τους πολύ σύντομα. Προσέξτε αυτήν τη μικρή λεπτομέρεια εάν θέλετε να αυξήσετε τα ίδια κεφάλαιά σας.

Περιθώριο και μόχλευση

Το περιθώριο και η μόχλευση είναι οι επόμενες έννοιες που επηρεάζουν τα ίδια κεφάλαιά σας. Η αγορά συναλλάγματος είναι εξαιρετικά μοχλευμένη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ελέγξετε ένα πολύ μεγαλύτερο μέγεθος θέσης με ένα μικρό ποσό χρημάτων. Όταν ανοίγετε μια μόχλευση θέση, ένα μέρος του μεγέθους του λογαριασμού σας διατίθεται ως ασφάλεια για τη θέση, η οποία είναι γνωστή ως το περιθώριο.

Για παράδειγμα, εάν έχετε μόχλευση 100: 1 στον λογαριασμό σας, χρειάζεστε μόνο 1,000 $ ως περιθώριο για να δημιουργήσετε μια θέση 100,000 $. 

Ας υποθέσουμε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι 10,000 $. Εάν ανοίξετε αυτήν τη θέση, το υπόλοιπό σας θα παραμείνει το ίδιο (10,000 $), το περιθώριο συναλλαγών σας θα είναι 1,000 $ και το ελεύθερο περιθώριο θα είναι 9,000 $.

Το μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία της θέσης θα επηρεάσει τα ίδια κεφάλαιά σας. Με άλλα λόγια, τα ίδια κεφάλαιά σας, καθώς και το ελεύθερο περιθώριό σας, θα κυμαίνονται ως απάντηση στις αλλαγές στη συναλλαγματική ισοτιμία του ζεύγους.

Ενώ το περιθώριό σας παραμένει σταθερό, το ελεύθερο περιθώριό σας αυξάνεται με μη πραγματοποιημένα κέρδη και πέφτει με μη πραγματοποιηθείσες απώλειες. Όταν όλα αυτά προστίθενται μαζί, τα ίδια κεφάλαιά σας θα ισούνται με:

Equity = Περιθώριο + Δωρεάν Περιθώριο

Ή,

Ίδια κεφάλαια = υπόλοιπο + μη πραγματοποιηθέντα κέρδη / ζημίες

Επίπεδο περιθωρίου

Πολλές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης θα εμφανίζουν επίσης το επίπεδο περιθωρίου σας, το οποίο είναι μόνο τα ίδια κεφάλαιά σας διαιρεμένο με το περιθώριό σας σε ποσοστιαίους όρους. Στο ακόλουθο παράδειγμα, εάν η θέση μας βρίσκεται σε νεκρή θέση (χωρίς πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες), το επίπεδο περιθωρίου μας θα είναι 10,000 $ / 1,000 x 100 = 1,000 τοις εκατό.

Κλήση Περιθωρίου

Όταν η μοχλευμένη θέση σας δεν πηγαίνει προς όφελός σας και το ελεύθερο περιθώριο πέφτει στο μηδέν, λαμβάνετε μια κλήση περιθωρίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε κεφάλαιο για να διατηρήσετε αρνητικές αλλαγές στις τιμές και ο μεσίτης σας θα ακυρώσει τις θέσεις σας αυτόματα για να προστατεύσει το (και το) κεφάλαιό του. Αφού λάβετε μια κλήση περιθωρίου, το μόνο που απομένει στον λογαριασμό συναλλαγών σας είναι το αρχικό περιθώριο που χρησιμοποιείται για το άνοιγμα της θέσης.

Οι κλήσεις περιθωρίου είναι ο χειρότερος φόβος ενός εμπόρου. Ευτυχώς, υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι για να αποφευχθούν. Πρώτον, πρέπει να κατανοήσετε όλα τα θέματα που συζητούνται σε αυτόν τον οδηγό και πώς σχετίζονται. Δεύτερον, να γνωρίζετε πάντα τους κινδύνους που συνδέονται με τη μόχλευση. Εάν ανοίξετε πάρα πολλές μοχλευμένες θέσεις, τότε το ελεύθερο περιθώριο δεν επαρκεί για να επιβιώσετε ακόμη και για μικρές απώλειες. Έτσι, σχεδόν σίγουρα θα αντιμετωπίσετε μια κλήση περιθωρίου.

Επαγγελματικές συμβουλές για τα ίδια κεφάλαια

Μην αφήσετε τους αριθμούς να ξεφύγουν - ορίστε πάντα τις απώλειες διακοπής και βεβαιωθείτε ότι το σύνολο όλων των μη πραγματοποιημένων απωλειών (δηλαδή, ένα σενάριο στο οποίο χτυπήθηκαν όλες οι απώλειες διακοπής σας) δεν υπερβαίνει ποτέ το ελεύθερο περιθώριο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να είστε σίγουροι ότι έχετε επαρκή μετρητά για να καλύψετε τυχόν απώλειες στις ανοιχτές θέσεις σας.

Εάν η αγορά γυρίσει και υπάρξει πτώση στον αριθμό των απωλειών, περισσότερο περιθώριο θα ελευθερωθεί και τα ίδια κεφάλαια θα ξεπεράσουν γρήγορα το περιθώριο. Επιπλέον, το μέγεθος της νέας συναλλαγής θα καθοριστεί από το πόσο τα ίδια κεφάλαια forex υπερβαίνουν το περιθώριο.

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι εάν η αγορά συνεχίσει να κινείται εναντίον σας, τα ίδια κεφάλαια θα πέσουν στο σημείο που είναι μικρότερο από το περιθώριο, καθιστώντας πρακτικά δύσκολο να χρηματοδοτήσετε τις ανοιχτές συναλλαγές.

Φυσικά, πρέπει να ρευστοποιήσετε τις χαμένες συναλλαγές για να εξισορροπήσετε την εξίσωση και να προστατέψετε το κεφάλαιο μόχλευσης του μεσίτη.

Επίσης, ο μεσίτης σας μπορεί να ορίσει έναν περιορισμό ποσοστού που δημιουργεί την τιμή κατωφλίου για να συμβεί αυτό το συμβάν. Ας υποθέσουμε ότι ορίζει το επίπεδο περιθωρίου στο 10%. Σε αυτήν την περίπτωση, σημαίνει ότι όταν το επίπεδο περιθωρίου φτάσει το 10% (δηλαδή όταν τα ίδια κεφάλαια είναι 10% του περιθωρίου), ο μεσίτης θα κλείσει αυτόματα τις απώλειες θέσεων, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη θέση.

Γιατί είναι σημαντικό το μετοχικό κεφάλαιο;

Το χρηματιστήριο συναλλαγών FX είναι ζωτικής σημασίας δεδομένου ότι επιτρέπει στους εμπόρους να καθορίσουν εάν μπορούν ή όχι να ξεκινήσουν μια νέα θέση.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε ανοιχτό εμπόριο, αλλά κινείται αργά. Γνωρίζετε ότι έχετε αρκετά χρήματα στο λογαριασμό σας για να κάνετε μια νέα συναλλαγή, καθώς τα ίδια κεφάλαιά σας το λένε. Ως αποτέλεσμα, ανοίγετε νέα συναλλαγή και μεταφέρετε τα πρόσφατα ληφθέντα ίδια κεφάλαια από την προηγούμενη συναλλαγή σας στη νέα σας συναλλαγή. Εάν κάνατε τη σωστή επιλογή, τα κέρδη σας θα ανέβαιναν.

Όταν το αρχικό εμπόριο δεν είναι επικερδές, τα ίδια κεφάλαια ενημερώνουν τον έμπορο ότι δεν υπάρχει τόσο προσιτό στο υπόλοιπό του για να ξεκινήσει μια νέα συναλλαγή.

Ως αποτέλεσμα, λειτουργεί ως προειδοποιητική ένδειξη για να κλείσει μια χαμένη θέση το συντομότερο δυνατό πριν ξεκινήσει μια νέα.

Μήπως τα ίδια κεφάλαια έχουν αντίκτυπο σε μένα ως έμπορος;

Τεχνικά, ναι. Δεν μπορείτε να ανοίξετε μια νέα συναλλαγή εάν δεν έχετε αρκετά forex ίδια κεφάλαια επειδή το υπόλοιπό σας δεν θα το επιτρέψει. Όσο περισσότερες συναλλαγές μπορείτε να ανοίξετε με υψηλότερα ίδια κεφάλαια, τόσο περισσότερα κέρδη δημιουργείτε στο forex.

Το μετοχικό κεφάλαιο στο forex είναι αυτό που σας επιτρέπει να αναπτυχθείτε ως έμπορος, να αυξήσετε τον αριθμό των συναλλαγών που έχετε ανοίξει και να αυξήσετε τα συνολικά κέρδη που κερδίζετε. Θα ήταν αδύνατο να διαπραγματευτείτε χωρίς αυτό.

ΥΠΕΡ

• Σας βοηθά στη διαχείριση μη πραγματοποιημένων κερδών και ζημιών.
• Σας βοηθά στις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων.

ΚΑΤΑ

• Δεν μπορείτε να ανοίξετε μια θέση εάν δεν υπάρχει ίδια κεφάλαια.

Η κατώτατη γραμμή

Όλοι οι έμποροι συναλλάγματος πρέπει να καταλάβουν πώς λειτουργούν τα ίδια κεφάλαια, το υπόλοιπο, τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες, το περιθώριο και η μόχλευση. Με αυτόν τον τρόπο, θα είστε σε θέση να αναλάβετε λογικούς κινδύνους και να αποφύγετε την τρομερή κλήση περιθωρίου. Προσέξτε όταν ξεκινάτε μοχλευμένες θέσεις, περιορίστε το ελεύθερο περιθώριό σας, μην διακινδυνεύετε πάρα πολύ το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και παρακολουθήστε την αύξηση των μετοχικών συναλλαγών σας με ένα σταθερό πρόγραμμα συναλλαγών.

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να πραγματοποιήσετε λήψη του "Τι είναι το μετοχικό κεφάλαιο στο forex;" Οδηγός σε PDF