Τι είναι το forex trading και πώς λειτουργεί
Συναλλαγές συναλλάγματος (εν ολίγοις) σημαίνει απλώς την ανταλλαγή ενός ξένου νομίσματος με ένα άλλο νόμισμα με στόχο την επίτευξη κερδών από τη σχετική κίνηση των τιμών τους.
Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των συναλλαγών forex ξεκινά με την εκμάθηση των βασικών και την κατοχή ισχυρών γνώσεων για το forex.
Η ολοκληρωμένη βασική διδασκαλία είναι πολύ σημαντική στην οδύσσεια για την επίτευξη ενός επιπέδου σταθερής κερδοφορίας.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαπραγμάτευσης συναλλάγματος είτε σωματικά είτε σε τράπεζα, διαδικτυακές πλατφόρμες πληρωμών, ηλεκτρονικά χρηματιστήρια ή πλατφόρμες συναλλαγών με μεσίτες forex, εκ των οποίων οι τελευταίοι παρέχουν απρόσκοπτες ευκαιρίες συναλλαγών που καλύπτουν πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων της χρηματοπιστωτικής αγοράς - ομόλογα, μετοχές, νομίσματα, εμπορεύματα κ.λπ.
Η αγορά συναλλάγματος είναι γνωστό ότι είναι η μεγαλύτερη και πιο ρευστή χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο, με τρισεκατομμύρια δολάρια να διαπραγματεύονται καθημερινά. Αυτή τη στιγμή κατέχει έναν εκτιμώμενο παγκόσμιο ημερήσιο τζίρο άνω των 6.5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε λίγα μόλις χρόνια.
Η αγορά είναι ανοιχτή για 24 ώρες διαπραγμάτευσης, κάθε 5 ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) της εβδομάδας, για θεσμικές τράπεζες, εμπορικούς αντιστάθμισης κινδύνου, θεσμικούς επενδυτές, hedge funds, μεγάλους κερδοσκόπους και εμπόρους λιανικής για αγορά και πώληση νομισμάτων, μετοχών, ομολόγων, δείκτες, μέταλλα και άλλους τίτλους.
Αυτό που κάνει την αγορά συναλλάγματος μοναδική είναι η αποκέντρωση των δικτύων και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω δικτύων υπολογιστών, γνωστών ως εξωχρηματιστηριακή αγορά (OTC).
Μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του άρθρου καθώς σας καθοδηγούμε στα βασικά για το πώς λειτουργεί το forex.
Τύποι αγοράς συναλλάγματος
Οι συναλλαγές συναλλάγματος στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι τριών διαφορετικών τύπων
- Spot αγορά συναλλάγματος:
Αυτή είναι μια εξωχρηματιστηριακή αγορά για άμεση διαπραγμάτευση ή συναλλαγές άμεσης παράδοσης.
Η άμεση διαπραγμάτευση αναφέρεται στην αγορά και πώληση ξένων νομισμάτων, χρηματοπιστωτικών μέσων ή εμπορευμάτων για άμεση παράδοση σε μια καθορισμένη άμεση ημερομηνία. Αυτό περιλαμβάνει τη φυσική παράδοση ενός διαπραγματεύσιμου περιουσιακού στοιχείου όταν η συναλλαγή διακανονίζεται.
Η συναλλαγματική ισοτιμία στην οποία βασίζονται αυτές οι συναλλαγές αναφέρεται ως Spot Exchange Rate.
Η αγορά spot κυριαρχείται από τράπεζες και μεγάλα ιδρύματα, αλλά τα παράγωγα Forex προσφέρονται από χρηματιστές με βάση τις τιμές spot forex.
- Μπροστινή αγορά συναλλάγματος:
Αυτή είναι μια εξωχρηματιστηριακή αγορά όπου υπάρχουν ιδιωτικές συμφωνίες για την αγορά ή την πώληση ενός συγκεκριμένου ποσού νομίσματος σε μια συγκεκριμένη τιμή για μελλοντική παράδοση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
- Μελλοντική αγορά συναλλάγματος:
Αυτό είναι παρόμοιο με την προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, με τη διαφορά ότι τα συμβόλαια μπορούν να διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια μελλοντικής εκπλήρωσης.
Ζεύγη νομισμάτων (νόμισμα βάσης και προσφοράς)
Ένα ζεύγος νομισμάτων αναφέρεται σε δύο νομίσματα που διαπραγματεύονται σε ζεύγη. Αυτό σημαίνει ότι ένα νόμισμα πωλείται για να αγοραστεί ένα άλλο και το αντίστροφο. Κάθε νόμισμα σε ένα ζευγάρι αντιπροσωπεύεται από έναν μοναδικό κωδικό τριών γραμμάτων.
Ο πρώτος κωδικός νομίσματος ενός ζεύγους νομισμάτων είναι το βασικό νόμισμα ενώ το δεύτερο νόμισμα του ζεύγους ονομάζεται νόμισμα προσφοράς.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια χώρα και το νόμισμά της με τα γράμματα του κωδικού.
Για παράδειγμα;
GBP. Το GB αντιπροσωπεύει τη Μεγάλη Βρετανία και το P αντιπροσωπεύει τις λίρες
USD, οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το D αντιπροσωπεύει το δολάριο
Αν και υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτό, το ευρώ αντιπροσωπεύει την ήπειρο της Ευρώπης και το νόμισμά της «το ευρώ».
Τιμές Forex
Οι τιμές forex αναφέρονται στο πόσο αξίζει μια μονάδα του βασικού νομίσματος στο νόμισμα προσφοράς. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως συναλλαγματική ισοτιμία επειδή εκφράζει την αξία ενός νομίσματος σε όρους του άλλου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Για παράδειγμα, η τρέχουσα τιμή USD/JPY μπορεί να αναφέρεται στο 0.6191.
Όπου η τιμή μιας μονάδας JPY (νόμισμα βάσης) αξίζει την αξία του USD (το νόμισμα της προσφοράς).
Εάν το USD/JPY διαπραγματευόταν στα 0.6191, τότε το 1 JPY θα αξίζει 0.6191 USD εκείνη τη στιγμή.
Εάν το USD αυξηθεί έναντι του YEN, τότε το 1 USD θα αξίζει περισσότερο YEN και η κίνηση της τιμής του ζεύγους νομισμάτων θα κινηθεί υψηλότερα, αλλά αντίθετα, εάν το USD πέσει, η κίνηση της τιμής του ζεύγους νομισμάτων θα μειωθεί επίσης.
Επομένως, εάν η τεχνική και θεμελιώδης ανάλυσή σας προβλέπει ότι το βασικό νόμισμα είναι πιθανό να ενισχυθεί έναντι του νομίσματος της προσφοράς, μπορείτε να ανοίξετε μια θέση αγοράς στο ζεύγος νομισμάτων και μπορείτε επίσης να ανοίξετε μια θέση αγοράς στο ζεύγος νομισμάτων εάν η ανάλυσή σας προβλέπει πτώση σε αυτό. ζεύγος νομισμάτων.
Πώς ταξινομούνται τα ζεύγη νομισμάτων
Σχεδόν όλες οι πλατφόρμες συναλλαγών forex κατηγοριοποιούν τα ζεύγη forex με βάση τη δημοτικότητα, τη συχνότητα των δραστηριοτήτων συναλλαγών και την αστάθεια των τιμών.
- Κύρια ζεύγη νομισμάτων: Αυτά τα ζεύγη νομισμάτων αναφέρονται ως "τα κύρια" επειδή είναι τα ζεύγη νομισμάτων με τις περισσότερες συναλλαγές και αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των παγκόσμιων συναλλαγών συναλλάγματος. Περιλαμβάνουν EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD και USD/CHF
- Μικρά ζεύγη: Πρόκειται για ισχυρά οικονομικά νομίσματα που συνδέονται μεταξύ τους και όχι για το δολάριο ΗΠΑ. Διαπραγματεύονται λιγότερο συχνά από τα ζεύγη USD. Παραδείγματα είναι EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/AUD κ.λπ
- Εξωτικά: Πρόκειται για ζεύγη κύριων νομισμάτων έναντι νομισμάτων ασθενέστερων ή αναδυόμενων οικονομιών. Παραδείγματα είναι AUD/CZK (δολάριο Αυστραλίας έναντι ), GBP/MXN (Στερλίνα εναντίον Πολωνικού ζλότι), EUR/CZK
Συνεδρίες συναλλαγών Forex
Η αγορά συναλλάγματος διοικείται από ένα παγκόσμιο δίκτυο τραπεζών, που κατανέμεται σε τέσσερις μεγάλες πόλεις διαφορετικών ζωνών ώρας σε διαφορετικά μέρη του κόσμου: Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Σίδνεϊ και Τόκιο.
Επομένως, ορισμένα ζεύγη νομισμάτων έχουν σημαντικό όγκο συναλλαγών όποτε είναι οι συνεδριάσεις (περίοδοι) συναλλαγών που συνδέονται με τη συγκεκριμένη περιοχή.
Οι διάφορες πόλεις έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες συνεδριάσεις συναλλαγών. Παρακάτω είναι το γλυκό σημείο αυτών των συνεδριάσεων συναλλαγών για να αναζητήσετε κερδοφόρες συναλλαγές.
Η αγορά συναλλάγματος είναι αποκεντρωμένη και μπορεί να διαπραγματευτεί εξ αποστάσεως 24 ώρες το 7ωρο, 5 ημέρες την εβδομάδα, από τις 4 μ.μ. EST της Κυριακής έως τις XNUMX μ.μ. EST της Παρασκευής.
Συναλλαγές Forex Περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες σημαντικές έννοιες
- κουκούτσι
Στην αγορά συναλλάγματος, το PIP, συντομογραφία του Percentage In Point ή Price Interest Point, είναι ένα μέτρο ή μονάδα μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας ενός ζεύγους νομισμάτων.
Είναι η μικρότερη δυνατή κίνηση της τιμής ενός ζεύγους νομισμάτων που ισοδυναμεί με ένα «Ποσοστό σε σημείο» της κίνησης της τιμής.
- Διάδοση
Το Spread είναι το κόστος συναλλαγών που είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής προσφοράς και της ζητούμενης τιμής κατά την αγορά ή την πώληση ενός ζεύγους νομισμάτων.
Ένα στενό spread σημαίνει ότι το κόστος συναλλαγών είναι φθηνότερο και ένα ευρύ spread σημαίνει ότι το κόστος συναλλαγών είναι υψηλότερο.
Πάρτε, για παράδειγμα, ότι USD/JPY διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή με τιμή ζήτησης 0.6915 και τιμή προσφοράς 0.6911, τότε το spread ή το κόστος συναλλαγών USD/JPY θα είναι η ζητούμενη τιμή (0.6915) μείον την τιμή προσφοράς (0.6911) πολλαπλάσιο του μεγέθους της παρτίδας συναλλαγών.
Σε μια ανοιχτή θέση αγοράς, η αγοραία τιμή πρέπει να αυξηθεί πάνω από την τιμή προσφοράς (καλύπτοντας το κόστος) καθώς η συναλλαγή κινείται προς το κέρδος. Αλλά σε μια short θέση, η αγοραία τιμή πρέπει να πέσει κάτω από την ζητούμενη τιμή (καλύπτοντας το κόστος μιας short θέσης) καθώς η συναλλαγή κινείται προς το κέρδος.
- Μεγέθη παρτίδας στις συναλλαγές forex
Τα νομίσματα διαπραγματεύονται σε συγκεκριμένα ποσά που ονομάζονται παρτίδες που σημαίνει τον αριθμό των νομισματικών μονάδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορά ή πώληση προκειμένου να τυποποιηθούν οι συναλλαγές forex.
Η συναλλαγή με κατάλληλο μέγεθος παρτίδας που εξισορροπεί καλύτερα την ευκαιρία και τον κίνδυνο είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που βασίζεται στην ατομική ανοχή κινδύνου.
Οι μικροπαρτίδες είναι τα μικρότερα μεγέθη παρτίδων με δυνατότητα συναλλαγής που παρέχονται από τους περισσότερους μεσίτες. Οι μικροπαρτίδες αντιπροσωπεύουν 1,000 μονάδες μιας ανοιχτής συναλλαγής. Εάν διαπραγματεύεστε ένα ζεύγος με βάση το δολάριο, ένα pip θα ήταν ίσο με δέκα σεντς.
Οι μίνι παρτίδες αντιπροσωπεύουν 10,000 μονάδες μιας ανοιχτής συναλλαγής. Ένα pip θα ισοδυναμούσε με 1 δολάριο που διαπραγματεύεται ένα ζεύγος με βάση το δολάριο
Η τυπική παρτίδα αντιπροσωπεύει 100,000 μονάδες μιας ανοιχτής συναλλαγής. Έτσι, μια ανοιχτή συναλλαγή θα κυμαίνεται κατά $10 για κάθε κίνηση pip.
Εικόνα μεγεθών παρτίδας
- Εμπορία μόχλευσης
Η μόχλευση παραμένει μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της διαχείρισης κινδύνου που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους επενδυτές όλων των επιπέδων (αρχάριοι, μεσαίου επιπέδου και επαγγελματίες έμποροι) για να διασφαλιστεί η πειθαρχία, η τάξη και η μακροζωία στην αγορά συναλλάγματος.
Μόχλευση σημαίνει απλώς να εκμεταλλευτείς μια ευκαιρία για να πετύχεις έναν μεγαλύτερο στόχο ή μεγαλύτερο στόχο.
Η ίδια θεωρία ισχύει και για τις συναλλαγές forex. Μόχλευση στο forex σημαίνει απλώς να εκμεταλλευτείτε ένα ορισμένο ποσό κεφαλαίου που παρέχεται από έναν μεσίτη, ώστε να αξιοποιήσετε περισσότερο όγκο συναλλαγών και να μεγιστοποιήσετε το κέρδος από σχετικά μικρές αλλαγές στις κινήσεις των τιμών.
- Περιθώριο στις συναλλαγές forex
Οι λιανικές συναλλαγές συναλλάγματος χρησιμοποιούν τη μόχλευση που διατίθεται από έναν μεσίτη, για να εκτελέσει εντολές αγοράς και να ανοίξει θέσεις συναλλαγών που συνήθως δεν μπορεί να κάνει ένα υπόλοιπο λογαριασμού λιανικής.
Το περιθώριο μπαίνει στο παιχνίδι ως μέρος του υπολοίπου του λογαριασμού συναλλαγών που προορίζεται για να διατηρηθούν ανοικτές οι κυμαινόμενες συναλλαγές και να διασφαλιστεί ότι καλύπτονται οι πιθανές ζημίες. Απαιτείται από έναν έμπορο λιανικής συναλλάγματος να βάλει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό (γνωστό ως περιθώριο), μια μορφή εξασφαλίσεων που απαιτείται για τη διατήρηση των θέσεων μόχλευσης σε λειτουργία. Το υπόλοιπο μη εξασφαλισμένο υπόλοιπο που έχει απομείνει από τον έμπορο είναι αυτό που αναφέρεται ως διαθέσιμο μετοχικό κεφάλαιο.
Το επίπεδο περιθωρίου επομένως εκφράζεται ως ποσοστό, που υπολογίζεται ως ο λόγος της καθαρής θέσης του λογαριασμού προς το χρησιμοποιούμενο περιθώριο.
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να κατεβάσετε τον Οδηγό μας "Τι είναι οι συναλλαγές forex και πώς λειτουργεί" σε PDF
