Τι είναι υπεραγορασμένο και υπερπωλημένο στο forex

Στην αγορά συναλλάγματος, οι διακυμάνσεις των τιμών σε σχέση με οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο εκτείνονται πάντα σε ένα σημείο υπεραγοράς και υπερπώλησης, ανεξάρτητα από τα μοτίβα της αγοράς (ανοδική τάση, πτωτική τάση ή ενοποίηση), δηλ. αυτά τα άκρα της αγοράς ή οι διακυμάνσεις των τιμών είναι σχετικά και υπόκεινται σε οποιαδήποτε προφίλ της αγοράς και οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο της αγοράς.

Επομένως, η γνώση αυτών των προφίλ της αγοράς και του τρόπου λειτουργίας της παλίρροιας σε συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα του συνόλου δεξιοτήτων ενός εμπόρου.

Μια σταθερή και υγιής τάση (ανοδική ή πτωτική) θα φτάνει πάντα σε ένα σημείο αγοράς ή πώλησης στο αποκορύφωμα που αναφέρεται ως επίπεδο υπεραγοράς ή υπερπώλησης είτε για μια αναστροφή (απόσυρση), είτε για μια αντιστροφή τάσης ή για μια περίοδο ενοποίησης.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ FOREX

Η υπεραγορά στο forex είναι συνήθως το ακραίο ή το αποκορύφωμα μιας ανοδικής κίνησης τιμής ή μιας ανοδικής τάσης όπου η ζήτηση ενός περιουσιακού στοιχείου συναλλάγματος εξαντλείται. Αυτό σημαίνει απλώς ότι οι αγοραστές έχουν ρευστοποιήσει τις θέσεις long τους σε κέρδος σε επίπεδο τιμών όπου οι αντισυμβαλλόμενοι πωλητές έχουν συσσωρεύσει τις short παραγγελίες τους.

Ομοίως, το Oversold στο forex είναι το ακραίο ή το αποκορύφωμα μιας πτώσης τιμής ή μιας πτωτικής τάσης όπου η προσφορά ενός συγκεκριμένου ζεύγους συναλλάγματος εξαντλείται. Αυτό σημαίνει ότι οι πωλητές έχουν ρευστοποιήσει τις short θέσεις τους στο κέρδος σε επίπεδο τιμών όπου οι αγοραστές αντισυμβαλλομένου έχουν συσσώρευση παραγγελιών μεγάλης διάρκειας.

Επίσης σε μια αγορά ενοποίησης ή εμβέλειας, η οποία είναι συνήθως αποτέλεσμα αναποφασιστικότητας ή ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης.

Το άνω μισό του υψηλού και του χαμηλού της ενοποίησης είναι όπου η προσφορά είναι συνήθως κυρίαρχη, επομένως θεωρείται ως μια υπεραγορασμένη ζώνη. Επίσης, το κατώτερο μισό της ενοποίησης ή το εύρος όπου η ζήτηση είναι συνήθως κυρίαρχη θεωρείται ζώνη υπερπώλησης.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ;

1. Για ενίσχυση της κατανόησης, της επάρκειας και της εμπιστοσύνης στις συναλλαγές.
2. Για να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων για την ακριβή είσοδο και έξοδο.
3. Για να κατανοήσετε την επαγγελματική προοπτική σχετικά με την αγορά συναλλάγματος
4. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε πότε μπορεί να είναι επικείμενη μια αντιστροφή τάσης.
   5. Αυτή η εικόνα βοηθά στη διαχείριση του κινδύνου καθώς και της έκθεσης σε κίνδυνο και επίσης στη λήψη πιο ενημερωμένων αποφάσεων συναλλαγών.

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ FOREX

1. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΩΝ.

     Ο διατραπεζικός αλγόριθμος παράδοσης τιμών (IPDA) βασίζεται σε 4 προφίλ αγοράς, τα οποία είναι η ενοποίηση, η επέκταση, η επαναφορά και η αναστροφή. Σε αυτά τα προφίλ της αγοράς, υπάρχει πάντα μια κατάσταση υπερπώλησης και υπεραγοράς.

  - ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Σε ένα κυμαινόμενο ή ενοποιημένο προφίλ αγοράς, για να οριστούν οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης, το υψηλότερο και το χαμηλότερο σημείο της σειράς ταξινομούνται σε 4 τρίμηνα. Το ανώτερο τέταρτο του εύρους είναι η υψηλότερη πιθανή ζώνη υπεραγοράς για σήματα πώλησης. Το κάτω τέταρτο του εύρους είναι η υψηλότερη πιθανή ζώνη υπερπώλησης για σήματα αγοράς.

       (i) Εβδομαδιαίο διάγραμμα GBPCAD - Αγορά κυμαινόμενων τιμών 

  - ΤΑΣΗ ΠΡΟΦΙΛ: Σε ένα προφίλ τάσεων της αγοράς που περιλαμβάνει μια ταλάντευση επέκτασης, επαναφορά (απόσυρση) από την επέκταση και μια αντιστροφή.
Οι ζώνες υπεραγοράς και υπερπώλησης βαθμονομούνται με τα ακόλουθα βήματα:

• Προσδιορίστε το υψηλό και το χαμηλό της παρορμητικής μεταβολής των τιμών.
• Διαχωρίστε το εύρος συναλλαγών της παρορμητικής ταλάντευσης τιμών στο μισό για να προσδιορίσετε τα επίπεδα premium και έκπτωσης.
• Σε μια ανοδική τάση, η μετακίνηση της τιμής σε μια ζώνη έκπτωσης θεωρείται υπερπουλημένη και ιδανική για σήματα αγοράς. Σε μια πτωτική τάση, η μετακίνηση της τιμής στη ζώνη premium θεωρείται υπεραγορασμένη και ιδανική για σήματα πώλησης.

      (ii) Ωριαίο διάγραμμα 30 ΗΠΑ - Ανοδική τάση (iii) Ωριαίο διάγραμμα GBPUSD - Πτωτική τάση

   - ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: Η τιμή είναι φράκταλ (δηλαδή τα μοτίβα της αγοράς είναι τα ίδια σε κάθε χρονικό πλαίσιο), επομένως η εφαρμογή υπεραγοράς και υπερπώλησης υπόκειται και σχετίζεται με όλα τα χρονικά πλαίσια στο διαφορετικό προφίλ της αγοράς.

   Ένα χρονικό πλαίσιο (ίσως μεγαλύτερο) ενός συγκεκριμένου ζεύγους forex μπορεί να βρίσκεται σε ένα προφίλ ενοποιημένης αγοράς ενώ το χαμηλότερο χρονικό πλαίσιο μπορεί να είναι σε τάση.

    (iv) Ημερήσια ανοδική τάση GBPCAD σε (i) Εβδομαδιαία ενοποίηση γραφημάτων GBPCAD

   Επίσης, ο αλγόριθμος παράδοσης διατραπεζικών τιμών (IPDA) είναι καθολικός σε όλα τα χρονικά πλαίσια, επομένως η εφαρμογή υπερπώλησης και υπεραγοράς σε όλα τα χρονικά πλαίσια και τις συνθήκες της αγοράς είναι πολύ σημαντική.     

   - SMT (ΤΕΧΝΙΚΗ SMART MONEY):

  Αυτή είναι μια αναλυτική μέθοδος ενδοαγοράς που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των συνθηκών υπεραγοράς και υπερπώλησης συγκρίνοντας την απόκλιση στις διακυμάνσεις των τιμών των συσχετισμένων περιουσιακών στοιχείων.

Η απόκλιση της διακύμανσης των συσχετισμένων τιμών περιουσιακών στοιχείων είναι μία από τις ισχυρότερες έννοιες δράσης τιμών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έμπορος, επειδή αποκαλύπτει ακριβή επίπεδα υπεραγορών και υπερπωλήσεων ακραίων στοιχείων διακρίνοντας ασθενέστερα και ισχυρότερα συσχετισμένα περιουσιακά στοιχεία. Χρησιμοποιείται επίσης για τον προσδιορισμό της θεσμικής συσσώρευσης παραγγελιών long σε επίπεδα υπερπώλησης ή της θεσμικής συσσώρευσης παραγγελιών short σε επίπεδα υπεραγορασμένων τιμών για σημαντική αντιστροφή τιμών.

Για παράδειγμα, γενικά, ένα πτωτικό δολάριο ΗΠΑ σημαίνει ανοδικό για ξένα νομίσματα όπως το EURUSD και αντίστροφα

Το πτωτικό δολάριο ΗΠΑ που κάνει χαμηλότερα χαμηλά υποδηλώνει ότι το EURUSD θα σημειώσει υψηλότερα υψηλά. Όποτε υπάρχει μια ασύμμετρη κίνηση τιμής έτσι ώστε το δολάριο ΗΠΑ να κάνει χαμηλότερο χαμηλό και το EURUSD να αποτυγχάνει να κάνει υψηλότερο υψηλό. Αυτή η απόκλιση στη μεταβολή των τιμών υποδηλώνει ότι το EURUSD είναι υπεραγορασμένο, το δολάριο ΗΠΑ είναι υπερπουλημένο και μια αναστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη.

   (v) Σενάριο υπεραγοράς EURUSD Αντίθετη συσχέτιση με το δολάριο

Αυτό το εργαλείο που εφαρμόζεται σε σχέση με άλλες συρροές όπως το προφίλ αγοράς (τάση ή ενοποίηση), RSI, Stochastics, premium - calibration έκπτωσης, μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια το ακριβές σημείο της τιμής κορύφωσης αγοράς (επίπεδο υπεραγοράς) ή κορύφωσης πώλησης (επίπεδο υπερπώλησης) μια ανατροπή τιμής (απόσυρση) ή μια σημαντική αντιστροφή τάσης.

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

      - ΔΕΙΚΤΗΣ RSI: Ο RSI είναι ένας δείκτης ορμής που χρησιμοποιείται για να υποδείξει τα επίπεδα τιμών υπεραγοράς ή υπερπώλησης σε ζεύγη forex.

    Είναι πιο χρήσιμο στις τάσεις των αγορών και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ισχύος των κινήσεων των τιμών, αλλά είναι ακατάλληλο για ενοποίηση ή πλάγια αγορά.
Επιπλέον, χρησιμοποιείται για να σχηματίσει υποθέσεις σχετικά με το πόσο βιώσιμη είναι μια τάση και πόσο πιθανό θα υπάρξει αλλαγή κατεύθυνσης.

     Ο RSI υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον μέσο όρο των υψηλών και χαμηλών τιμών κλεισίματος μιας δεδομένης χρονικής περιόδου – συνήθως 14 περιόδων. Παρουσιάζεται σε ποσοστιαία κλίμακα 0 και 100.

Εάν η κλίμακα είναι πάνω από 70, η αγορά θεωρείται υπεραγορασμένη και εάν είναι κάτω από 30, θα θεωρείται υπερπωλημένη.

  Για αυτόν τον λόγο, η αγορά είναι κορυφαία για σορτς όταν ο δείκτης RSI υπερβαίνει το 70 και η αγορά είναι κορυφαία για μακροχρόνια όταν ο δείκτης RSI είναι κάτω από 30.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο RSI μπορεί να παραμείνει πάνω ή κάτω από αυτά τα ακραία επίπεδα τιμών για μεγάλο χρονικό διάστημα και επομένως δεν είναι ιδανικό να επιλέξετε αμέσως την κορυφή μιας υπάρχουσας ανοδικής τάσης ή το κάτω μέρος μιας υπάρχουσας πτωτικής τάσης με την υπόθεση ότι η αγορά θα αλλάξει γιατί οι αγορές μπορεί να παραμείνουν υπεραγορασμένες ή υπερπωλημένες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

    (vi) Ωριαίο διάγραμμα GBPJPY - Πτωτική τάση

  Πώς τότε γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν πραγματικά και ότι υπάρχει μια επικείμενη ανατροπή σε εξέλιξη;

  Χρησιμοποιώντας το RSI, το κλειδί είναι να περιμένετε έως ότου η τιμή του δείκτη υποχωρήσει κάτω από το 70 ή πάνω από το 30.

 Τα σήματα αγοράς και πώλησης RSI θα πρέπει πάντα να αξιολογούνται στο πλαίσιο της τρέχουσας τάσης προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται παράλληλα με άλλους δείκτες για βέλτιστα αποτελέσματα.

  - ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: Το Stochastic είναι ένας απλός ταλαντωτής ορμής που εντοπίζει επίσης ακραίες τιμές υπεραγοράς και υπερπώλησης, αλλά είναι πιο σχετικός σε περιβάλλον αγοράς ενοποιημένου ή μη τάσης.

  Ο στοχαστικός δείκτης δεν βασίζεται σε πληροφορίες τάσης για να υποδείξει πότε μια αγορά είναι υπεραγορασμένη και υπερπουλημένη και μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για εξωτικά ζεύγη forex για τα οποία οι κινήσεις των τιμών έχουν μικρή ή καθόλου συσχέτιση.

Πως χρησιμοποιείται?

Η ένδειξη πάνω από το επίπεδο 80 σημαίνει ότι το ζεύγος είναι υπεραγορασμένο και η ένδειξη κάτω από το επίπεδο 20 υποδηλώνει ότι το ζεύγος υπερπώλησε.

   (vii) Ωριαίο διάγραμμα GBPJPY - Προφίλ ενοποίησης

Όταν η αγορά είναι ανοδική, η τιμή τείνει να κλείνει στο ακραίο χαμηλό της κλίμακας και όταν η αγορά είναι πτωτική, η τιμή τείνει να κλείνει στο ακραίο υψηλό της κλίμακας. Καθώς η τιμή απομακρύνεται από αυτά τα άκρα και προς το μέσο της κλίμακας, αυτό είναι πιθανότατα μια ένδειξη ότι η ορμή έχει εξαντληθεί και πιθανόν να αλλάξει κατεύθυνση.

Για την ακρίβεια και την ακρίβεια των μετρήσεων υπεραγοράς και υπερπώλησης,

1. Πρέπει να εξετάσετε τις κινήσεις των τιμών σε σχέση με την ένδειξη στον στοχαστικό δείκτη και επίσης να εφαρμόσετε έναν δείκτη τάσης όπως ο κινητός μέσος όρος σύγκλισης/απόκλισης (MACD) για επιβεβαίωση συρροής για να επιβεβαιώσετε την κατεύθυνση και την ισχύ της τρέχουσας τάσης.
2. Οι έμποροι μπορούν να επικυρώσουν περαιτέρω τα σήματα αγοράς και πώλησης που παράγονται από τις στοχαστικές ενδείξεις υπεραγοράς και υπερπώλησης αναζητώντας αποκλίσεις και διασταυρώσεις γραμμών σήματος.

Μια απόκλιση εμφανίζεται όταν ένα ζεύγος forex κάνει ένα νέο υψηλό ή ένα νέο χαμηλό και ο στοχαστικός ταλαντωτής αποτυγχάνει να κάνει ένα παρόμοιο υψηλό ή χαμηλό. Η απόκλιση είναι γνωστό ότι προηγείται μιας αντιστροφής της τάσης, επειδή η ορμή τιμής (όπως μετράται από τον στοχαστικό ταλαντωτή) είναι μια ένδειξη για μια αλλαγή κατεύθυνσης πριν από την ίδια την τιμή.

3. Τα στοχαστικά σήματα αγοράς και πώλησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσουν τα σήματα υπεραγοράς και υπερπώλησης RSI επειδή τα επίπεδα RSI μπορεί να παραμείνουν σε επίπεδο υπεραγοράς ή υπερπώλησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο στοχαστικός δείκτης βοηθά στην ακρίβεια των μεταβολών του χρόνου και της ορμής τιμών από την κορύφωση της αγοράς ή της πώλησης.

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω για να κατεβάσετε τον οδηγό μας "Τι είναι υπεραγορασμένο και υπερπωλημένο στο forex" σε PDF