Τι είναι η διαπραγμάτευση θέσης στο forex;
Η διαπραγμάτευση θέσης σε forex περιλαμβάνει τη λήψη μακροπρόθεσμων θέσεων συναλλαγών. Σε σύγκριση με την ημερήσια διαπραγμάτευση ή την ταλάντευση, θα παραμείνετε στο εμπόριο νομισμάτων σας για εβδομάδες ή ίσως μήνες με διαπραγμάτευση θέσης.
Ακριβώς όπως οι swing traders, οι έμποροι θέσεων αναζητούν τάσεις και χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό βασικής και τεχνικής ανάλυσης για να βρουν τις καταχωρήσεις και τις εξόδους τους.
Κατά κάποιο τρόπο, οι έμποροι θέσης συναλλάγματος μοιάζουν περισσότερο με επενδυτές και χρησιμοποιούν διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων για τις συναλλαγές στις αγορές και θα καλύψουμε αυτές τις δεξιότητες και πολλά άλλα σε αυτό το άρθρο.
Ποιος είναι ο τυπικός έμπορος θέσης forex;
Ένας έμπορος θέσης forex πραγματοποιεί πολύ λιγότερες συναλλαγές από άλλους τύπους εμπόρων. Μπορεί να εκτελούν δέκα συναλλαγές ετησίως σε ένα κύριο ζεύγος νομισμάτων, σε σύγκριση με έναν ημερήσιο έμπορο που θα κάνει εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες συναλλαγές το χρόνο.
Είναι πιο πιθανό να διαπραγματεύονται μόνο έναν από τους δύο τίτλους αντί να έχουν πολλές συναλλαγές ταυτόχρονα.
Οι έμποροι θέσης είναι λιγότερο σταθεροποιημένοι στο κόστος του spread και της προμήθειας και απασχολούνται περισσότερο με το συνολικό κόστος της συναλλαγής. Για παράδειγμα, θα ανακαλύψουν αν πρέπει να πληρώσουν τέλη ανταλλαγής ή κράτησης για να παραμείνουν στη ζωντανή θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι έμποροι θέσης κατανοούν επίσης τη σημασία της αντιστάθμισης ως στρατηγικής διαπραγμάτευσης και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό που ο κλάδος αναφέρεται ως στρατηγική εμπορικών συναλλαγών. Λοιπόν, ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε αυτές τις δύο έννοιες, πρώτον, αντιστάθμιση.
Αντιστάθμιση ως μέρος μιας στρατηγικής διαπραγμάτευσης θέσης
Πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε εάν είστε μεγάλα δολάρια ΗΠΑ, πιθανότατα θα πρέπει να είναι μικρά ευρώ. Ομοίως, εάν έχετε χαμηλό USD/CHF, μπορεί να θέλετε να είστε μακρύς EUR/USD λόγω των σχεδόν τέλειων αρνητικών συσχετίσεων μεταξύ των δύο ζευγών νομισμάτων. Αυτό το παράδειγμα είναι μια μορφή αντιστάθμισης: μακρύ EUR/USD αλλά σύντομο USD/CHF και αντίστροφα.
Αλλά η αντιστάθμιση μπορεί να είναι ακόμη πιο απλή. Για παράδειγμα, εάν είστε μακροπρόθεσμος επενδυτής, ενδέχεται να έχετε βραχυπρόθεσμα δολάρια ΗΠΑ μακροπρόθεσμα, αλλά μακροχρόνιες αγορές μετοχών των ΗΠΑ επειδή πιστεύετε ότι οι επενδυτές αποφεύγουν το δολάριο ΗΠΑ όταν η όρεξη για κίνδυνο είναι υψηλή στις αγορές μετοχών.
Οι περισσότεροι έμποροι θέσης συναλλάγματος εργάζονται σε θεσμικό επίπεδο, αντισταθμίζοντας την έκθεση σε νομίσματα για τους εταιρικούς πελάτες τους. Θα αγοράζουν και θα πωλούν τεράστια ποσά νομίσματος για να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες τους δεν θα χάσουν τα συνολικά τους κέρδη όταν εισάγονται ή εξάγονται αγαθά.
Μεταφέρετε το εμπόριο ως στρατηγική διαπραγμάτευσης θέσης
Το εμπόριο μεταφοράς είναι το πιο κλασικό παράδειγμα μακροπρόθεσμης συναλλαγής forex και είναι ένα απλό φαινόμενο για κατανόηση.
Ανταλλάζετε νόμισμα χαμηλού επιτοκίου με υψηλότερο. Η θεωρία είναι ότι όταν πρέπει να μεταφέρετε τα υψηλότερα χρήματα που πληρώνουν τόκους πίσω στο εγχώριο νόμισμά σας, τραπεζώνετε τα κέρδη.
Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι είστε Ιάπωνες και η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχει πολιτική μηδενικού επιτοκίου. Αλλά μια χώρα κοντά στην Ιαπωνία, τόσο ως εμπορικός εταίρος όσο και γεωγραφικά, έχει υψηλότερο επιτόκιο. Αλλάζετε το γιεν σας σε άλλο νόμισμα και παραμένετε κλειδωμένοι μέχρι να συμβεί αλλαγή πολιτικής.
Πολλοί Ιάπωνες νοικοκυραίοι το έκαναν στη δεκαετία του 1990 και πολλοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το εμπόριο μεταφορών σήμερα. Γνωρίζοντας ότι οι τράπεζες της Ιαπωνίας δεν προσέφεραν κανένα ενδιαφέρον για αποταμιεύσεις ενώ ο πληθωρισμός ήταν σε υψηλά επίπεδα, μετέφεραν το νόμισμα σε δολάρια όπως USD, NZD και AUD.
Στη δεκαετία του 1990, δεν το έκαναν διαδικτυακά. Αντάλλασσαν τα μετρητά σε καταστήματα αλλαγής χρημάτων. Είναι πολύ πιο εύκολο και φθηνό αυτές τις μέρες λόγω της αύξησης των διαδικτυακών συναλλαγών και της δημιουργίας των διαδικτυακών υπηρεσιών ανταλλαγής νομισμάτων.
Στρατηγικές συναλλαγών θέσης
Οι έμποροι θέσης Forex θα χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές συναλλαγών σε σύγκριση με τα άλλα στυλ, όπως το scalping ή το swing trading. Αναζητούν πιο οριστικά στοιχεία ότι μια σημαντική αλλαγή συναισθήματος έχει λάβει χώρα στην αξία ενός νομίσματος πριν λάβει μια απόφαση διαπραγμάτευσης.
Οι έμποροι θέσης Forex ενδέχεται να περιμένουν να λήξουν αρκετές συνεδρίες ή ακόμη και ημέρες πριν από τη δέσμευσή τους. Όπως και άλλοι έμποροι και στυλ διαπραγμάτευσης, θα χρησιμοποιήσουν έναν συνδυασμό βασικής και τεχνικής ανάλυσης για να πάρουν την απόφασή τους.
Αλλά θα εξετάσουν τις ευρύτερες μακροοικονομικές και μικροοικονομικές ενδείξεις, όπως οι πολιτικές επιτοκίου. Μπορούν επίσης να αναλύσουν τη δέσμευση των εμπόρων στις προσπάθειές τους να προβλέψουν την κατεύθυνση της αγοράς.
Η έκθεση COT. μια πολύτιμη έκδοση για τους εμπόρους θέσεων
Το COT, The Commitments of Traders, είναι μια εβδομαδιαία έκθεση αγοράς που εκδίδεται από την Commodity Futures Trading Commission αποκαλύπτοντας τις συμμετοχές των συμμετεχόντων σε διάφορες προθεσμιακές αγορές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το CFTC συντάσσει την έκθεση βάσει εβδομαδιαίων υποβολών από εμπόρους στις αγορές και καλύπτει τις θέσεις τους σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για βοοειδή, χρηματοπιστωτικά μέσα, μέταλλα, σιτηρά, πετρέλαιο και άλλα βασικά προϊόντα. Το Σικάγο και η Νέα Υόρκη είναι τα κύρια μέρη στα οποία βασίζονται οι ανταλλαγές.
Η σημασία των τεχνικών δεικτών για τους εμπόρους θέσεων
Οι έμποροι θέσης θα αναλύσουν το οικονομικό τους ημερολόγιο περισσότερο από τους scalpers και τους εμπόρους ημέρας, οι οποίοι αντιδρούν σε άμεση δράση τιμών χρησιμοποιώντας τεχνική ανάλυση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι έμποροι θέσης εγκαταλείπουν κάθε τεχνική ανάλυση.
Αξίζει να θυμηθούμε ότι οι περισσότεροι από τους τεχνικούς δείκτες που τοποθετούμε στα γραφήματά μας για τη λήψη αποφάσεων είναι δεκαετιών, μερικοί που εφευρέθηκαν στη δεκαετία του 1930.
Έτσι, αυτοί οι δείκτες, που δημιουργήθηκαν για να λειτουργούν σε εβδομαδιαία και μηνιαία γραφήματα, είναι θεωρητικά πιο ακριβείς σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια και λειτουργούν πιο αποτελεσματικά για τους εμπόρους θέσεων.
Οι έμποροι θέσης ενδέχεται να χρησιμοποιούν κινητούς μέσους όρους, τους δείκτες MACD, RSI και στοχαστικούς δείκτες για να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. Θα χρησιμοποιήσουν επίσης κηροπήγια και πιθανότατα θα χρησιμοποιήσουν τους καθημερινούς σχηματισμούς κεριών για να προγραμματίσουν τις συναλλαγές τους.
Συνολικά, οι στρατηγικές τους θα είναι πολύ πιο υπομονετικές σε σύγκριση με τους ημερήσιους εμπόρους ή τα scalpers. Μπορεί ακόμη και να περιμένουν μια επιπλέον συνεδρία ή να ολοκληρώσουν τις συνεδρίες της ημέρας πριν εισέλθουν ή εξέλθουν από την αγορά.
Οι έμποροι θέσης χρησιμοποιούν επίσης στάσεις, ιδιαίτερα πίσω από τις απώλειες στάσης, αποτελεσματικά και αποτελεσματικά. Θα προσπαθήσουν να μετακινήσουν τη στάση απώλειας τους για να κλειδώσουν τα κέρδη σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή ή να εμποδίσουν το εμπόριο θέσης να μετατραπεί σε ηττημένο.
Έχουν άφθονο περιθώριο να το κάνουν αυτό γιατί μπορούν να αξιολογήσουν την τάση σε αρκετές συνεδρίες και ημέρες. Ως επί το πλείστον, θα ήταν ανόητο για τους εμπόρους θέσεων να επιτρέψουν να αποτύχει μια σημαντική κερδοφόρα συναλλαγή.
Ωστόσο, οι απώλειες διακοπής που χρησιμοποιούν οι έμποροι θα είναι πολύ ευρύτερες από αυτές ενός ημερήσιου εμπόρου. Ένας έμπορος θέσης μπορεί να έχει διακοπή απώλειας 200 πόντων, εάν το τοποθετήσει εκεί που η συναλλαγή θα έχει πάει στραβά.
Συναλλαγές θέσης Forex έναντι διαπραγμάτευσης swing συναλλάγματος
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι έμποροι swing και position έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Και οι δύο αναζητούν τάσεις, αν και οι swing traders αναζητούν βραχυπρόθεσμες τάσεις καθώς προσπαθούν να εναρμονιστούν με τις άμπωτες και τις ροές.
Η συμβατική σοφία προτείνει ότι οι αγορές κυμαίνονται στο 80% του χρόνου και μόνο στις τάσεις για το 20%. Οι τάσεις είναι όπου και όταν οι swing traders προσπαθούν να κερδίσουν τραπεζικά κέρδη. Ως εκ τούτου, θα σχεδιάσουν μια στρατηγική για να αξιοποιήσουν τις τάσεις.
Οι έμποροι θέσης αναζητούν στοιχεία ότι κάτι έχει αλλάξει ριζικά στην αγορά που διαπραγματεύονται. Θα μπορούσε να είναι απόφαση επιτοκίου ή αλλαγή πολιτικής μιας κεντρικής τράπεζας, όπως μείωση επιτοκίου ή μείωση νομισματικών κινήτρων; Αναζητούν μια μακροπρόθεσμη τάση για να αρχίσουν να αναπτύσσονται με βάση μια τέτοια απόφαση.
Διαπραγμάτευση θέσης Forex για αρχάριους
Η απόφαση για τη θέση του εμπορίου ξεκινά με μια απλή επιλογή. τι στυλ συναλλαγών προτιμάτε; Σως χρειαστεί να πειραματιστείτε με μια σειρά από στυλ και τεχνικές για να μάθετε ποια ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής σας.
Για παράδειγμα, το scalping και οι καθημερινές συναλλαγές απαιτούν συνεχή παρακολούθηση της αγοράς όλη την ημέρα. Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί δύσκολο εάν κρατάτε μια εργασία πλήρους απασχόλησης. Ενώ εάν κάνετε εναλλαγή ή πραγματοποιείτε συναλλαγές, πρέπει να κάνετε check -in μόνο με την πλατφόρμα σας και τις ζωντανές θέσεις σας περιστασιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η διαπραγμάτευση θέσης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να εξοικειωθούν οι νέοι έμποροι με τις συναλλαγές forex. Εάν ήσασταν επενδυτής σε χρηματοπιστωτικές αγορές, τότε θα μπορούσατε να θεωρήσετε τη διαπραγμάτευση συναλλάγματος ως επένδυση σε νομίσματα.
Θα χρησιμοποιήσετε παρόμοια μακροπρόθεσμη κρίση για να επενδύσετε σε νομίσματα όπως ακριβώς και σε μετοχές. Ωστόσο, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ συναλλαγών συναλλάγματος και επενδύσεων buy and hold. πρέπει να μάθετε πώς και πότε να προχωρήσετε σε αγορές.
Η διαπραγμάτευση θέσης επιτρέπει στους αρχάριους εμπόρους να πάρουν το χρόνο τους και να αποφύγουν συναισθηματικές αποφάσεις. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορούν να χρησιμοποιήσουν καθαρές αλλά ισχυρές στρατηγικές διαπραγμάτευσης για να διαρκέσουν πολύ ή πολύ σύντομα. Ο χρυσός σταυρός και ο σταυρός του θανάτου είναι εξαιρετική απεικόνιση του τρόπου χρήσης κινητών μέσων όρων.
Με τον χρυσό σταυρό, θα προχωρήσατε πολύ εάν το 50 DMA διασχίσει το 200 DMA σε καθημερινό χρονικό πλαίσιο σε μια bullish κατεύθυνση. Ο σταυρός του θανάτου είναι το αντίθετο φαινόμενο και δείχνει μια bearish αγορά.
Επίσης, οι κύριοι τεχνικοί δείκτες είναι ιδανικοί για διαπραγμάτευση θέσης. Όχι μόνο επειδή οι μαθηματικοί τους δημιούργησαν για να ανταλλάσσουν υψηλότερα χρονικά πλαίσια, όπως εβδομαδιαία και μηνιαία γραφήματα, θα πρέπει να συσχετίζονται περισσότερο με τη θεμελιώδη ανάλυση.
Ας υποθέσουμε ότι αυξάνετε τα ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία χρονικά πλαίσια και ψάχνετε να βρείτε τις ακριβείς αλλαγές στις μακροπρόθεσμες τάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, θα δείτε γρήγορα ότι οι αλλαγές κατεύθυνσης (τάσεις) πιθανότατα θα σχετίζονται με μεταβολές στο συναίσθημα που προκαλούνται από σημαντικές ανακοινώσεις.
Για παράδειγμα, εάν το ευρώ/δολάριο ξαφνικά κάνει στροφή, θα μπορούσε να σχετίζεται με αλλαγή επιτοκίου από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα ή την ΕΚΤ ή αλλαγή στη συνολική πολιτική τους. Για παράδειγμα, είτε η κεντρική τράπεζα μπορεί να έχει αυξήσει ή να μειώσει ένα βασικό επιτόκιο ή να ανακοινώσει ότι θα μειώσει τη νομισματική τόνωση και την ποσοτική χαλάρωση.
Συνοψίζοντας, οι συναλλαγές θέσης forex είναι μια ιδανική επιλογή για μακροπρόθεσμους εμπόρους που θα ήθελαν να αναπτύξουν μια στρατηγική για τη δημιουργία μιας υβριδικής τεχνικής μεταξύ συναλλαγών και επενδύσεων σε νομίσματα.
Ωστόσο, χρειάζεστε περισσότερο περιθώριο και έναν λογαριασμό συναλλαγών με περισσότερα κεφάλαια, διότι οι απώλειες διακοπών είναι πιθανό να απέχουν περισσότερο από την τρέχουσα τιμή σε σύγκριση με τις συναλλαγές ημέρας.
Η διαπραγμάτευση θέσης θα σας ενθαρρύνει να λαμβάνετε αποφάσεις ασθενών με βάση απλή τεχνική ανάλυση και πιο ενδελεχή θεμελιώδη ανάλυση. Ωστόσο, πρέπει να είστε έτοιμοι να αποδεχτείτε κατά καιρούς σημαντικές απώλειες και να διατηρήσετε την πεποίθησή σας έως ότου αποδειχθεί ότι η απόφασή σας είναι λανθασμένη.
Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να κατεβάσετε το "Τι είναι οι συναλλαγές θέσης στο forex;" Οδηγός σε PDF
