Estrategia Forex Bladerunner
El término 'Bladerunner' sugiere mucho una popular película de ciencia ficción conocida como Bladerunner. El nombre 'Bladerunner' viene con una gran curiosidad por el mundo del comercio de divisas, más aún, por los comerciantes de divisas que son fanáticos del popular clásico de ciencia ficción.
En general, se sabe que una 'cuchilla' es un objeto cortante afilado o la parte cortante afilada de una herramienta o arma. Por lo tanto, sabemos instintivamente que el término 'Bladerunner' transmite la idea de una herramienta de corte en movimiento. Esta idea perpetuada es en gran medida sinónimo de las operaciones de la estrategia comercial Bladerunner en forex.
La estrategia forex Bladerunner es una estrategia comercial de alta precisión utilizada por los participantes del mercado para identificar los mejores y más precisos puntos de entrada y salida para una idea comercial en todos los marcos de tiempo y activos o pares de divisas.
Profundizaremos en la estrategia Bladerunner y cómo se puede aplicar para obtener grandes ganancias del mercado de divisas.
¿Cuáles son los conceptos fundamentales de la estrategia comercial de Bladerunner?
Se puede argumentar que la mayoría de las estrategias comerciales basadas en indicadores utilizan promedios móviles, pero la estrategia Bladerunner ofrece un enfoque más exclusivo.
La estrategia se basa completamente en el análisis de precios puro en relación con el promedio móvil de los datos de precios durante un cierto período retrospectivo.
La estrategia de Bladerunner se basa en 4 conceptos
- Media móvil; EMA de 20 periodos
- Soporte y resistencia
- Análisis de precio puro (análisis de velas japonesas)
- Volver a probar
- Media móvil:
Los promedios móviles juegan un papel importante en el análisis de los datos de precios y los movimientos de precios de cualquier activo o par de divisas. Por supuesto, sirve para diferentes propósitos para diferentes categorías de comerciantes, pero principalmente, se utiliza para determinar el sesgo de dirección del mercado y también para formular diferentes estrategias comerciales.
El promedio móvil exponencial (EMA) otorga mayor importancia a los movimientos de precios y puntos de datos más recientes.
Habitualmente, la estrategia Bladerunner utiliza de forma predeterminada una media móvil exponencial (EMA) de 20 períodos, que se basa en los precios de cierre de las actividades comerciales en cualquier período de tiempo.
La EMA de 20 períodos siempre actúa como una cuchilla que atraviesa el precio y las principales zonas de precios, presentando así un entorno de mercado en tendencia o un sesgo direccional adecuado para ideas y configuraciones comerciales altamente probables.
Además, muestra una importancia notable en los cambios inmediatos en el movimiento de precios porque normalmente corta el precio para liderar una tendencia sostenible.
La EMA de 20 períodos es el indicador independiente de la estrategia Bladerunner, es decir, es el único indicador técnico requerido, pero se pueden agregar indicadores fuera del gráfico (indicadores ubicados debajo del gráfico de precios como MACD, RSI o Estocástico) para confirmaciones de confluencia.
- Soporte y resistencia:
No se puede subestimar una buena comprensión de las áreas de soporte y resistencia y lo que significan para los posibles movimientos futuros de precios.
Son niveles históricos significativos donde las órdenes de oferta y demanda se iniciaron en el pasado o donde los participantes del mercado compraron y vendieron previamente varias veces en el pasado.
Estos niveles históricos actúan automáticamente como soporte cuando el precio está por encima y luego como resistencia cuando el precio está por debajo.
Por lo general, cuando el movimiento del precio cae por debajo del soporte, indica debilidad en el activo subyacente o el par de divisas y sugiere futuros mínimos más bajos; por el contrario, cuando el precio supera la resistencia, es indicativo de la fortaleza del activo subyacente, aunque esto no siempre es el caso. Hay algunos otros elementos analíticos de mercado que realizan las funciones básicas de soporte y resistencia. Algunos elementos analíticos de mercado notables son puntos de pivote, grandes cifras institucionales también conocidas como números redondos, puntos de referencia históricos y recurrentes de oferta y demanda.
La combinación de estos dos conceptos proporciona un entorno de mercado perfecto para configuraciones altamente probables.
Cuando el precio sube por encima de las zonas de resistencia, es indicativo de fortaleza y futuros máximos más altos. Además, si el precio también está claramente por encima de la EMA de 20 períodos, el sesgo direccional para ese activo o par de divisas es muy alcista y, por lo tanto, solo se favorecerán en gran medida las configuraciones largas. Si la EMA recorta el precio, esto significa que el activo o el par de divisas probablemente hayan cambiado su sesgo direccional. Este entorno de mercado se vuelve muy favorable para configuraciones cortas si el precio se mantiene claro por debajo de la EMA de 20 períodos y también supera los niveles de soporte.
- Análisis de precios puros y configuraciones:
Aparte de la EMA de 20 períodos y las zonas de soporte y resistencia, no se requiere ningún otro indicador en el gráfico o fuera del gráfico, pero se pueden usar para confirmar la confluencia.
La aplicación del análisis de precios puro tiene principalmente el propósito de validar una idea comercial y ejecutar entradas en puntos de inflexión muy precisos. Y se pone mucho énfasis en el análisis de precios puro que implica patrones de velas japonesas, estructura de mercado, flujo de órdenes institucionales, bloques de órdenes, fondos de liquidez, brechas de valor razonable (FVG), ciclos de volatilidad. Esto, entre otros, constituye el análisis de movimiento de precios puro que se utiliza para identificar e iniciar entradas comerciales de alta precisión a partir de rupturas de consolidación o volver a probar en la EMA de 20 períodos, niveles de soporte y resistencia.
- Reprueba:
Una buena repetición de la prueba se confirma con una vela de señal y una vela de confirmación.
La vela de la señal es como una vela de alerta para una supuesta configuración comercial. La vela se mueve y cierra directamente frente al sesgo direccional que toca la EMA de 20 períodos o cualquier forma de nivel de soporte/resistencia.
La vela de confirmación; después de que se haya formado la vela de señal, espere para ver si las siguientes velas confirmarán la idea comercial.
Las siguientes velas deben confirmar la nueva prueba mediante cualquier tipo de patrón de entrada de precio puro que esté de acuerdo con el sesgo direccional de cualquier par de divisas. El patrón de entrada de precio puro podría tener la forma de una vela envolvente, pin bars, bloques de órdenes u otros patrones de entrada de velas. Sin embargo, los comerciantes pueden necesitar confirmación adicional de otros indicadores antes de realizar la operación porque la configuración de una operación es más probable cuando hay más de una razón para operar.
Configuraciones comerciales de Bladerunner
La estrategia forex de Bladerunner se utiliza para negociar la ruptura de una consolidación o identificar configuraciones comerciales en un entorno de mercado de tendencia.
- Negociar la ruptura de un rango de precios o consolidación:
Para utilizar la estrategia Bladerunner para operar con ruptura de rangos de precios o consolidación, se deben cumplir los siguientes criterios
Criterios para las configuraciones comerciales de ruptura de Bladerunner
- Identificar un rango de cotización o consolidación
- espere a que el precio se rompa y abandone el rango de cotización
si es alcista
- Después de la ruptura, el movimiento del precio debe permanecer claramente por encima de la EMA de 20 períodos.
- Ejecutar una orden de mercado larga en la 'nueva prueba completa' de cualquiera
- El nivel superior de la consolidación (como soporte).
- Cualquier zona de apoyo significativa.
- La EMA de 20 periodos como soporte dinámico.
si es bajista
- En la ruptura, el movimiento del precio debe permanecer claramente por debajo de la EMA de 20 períodos.
- Ejecutar una orden de mercado corta en la 'nueva prueba completa' de cualquiera
- El nivel inferior de la consolidación (como resistencia).
- Cualquier zona de resistencia significativa.
- La EMA de 20 períodos actuando como una resistencia dinámica.
Cualquier 'nueva prueba completa' que cumpla con las condiciones anteriores es una configuración válida.
Un ejemplo de una configuración comercial de ruptura alcista en el gráfico diario EURUSD
Un ejemplo de una configuración comercial de ruptura bajista en el gráfico de 1 hora de GBPCAD
- Negociar la estrategia Bladerunner en un entorno de mercado en tendencia
Directrices para la configuración de tendencias
- Confirme una tendencia existente, un sesgo de dirección alcista o bajista.
si es alcista
- El movimiento de precios debe permanecer claramente por encima de la EMA de 20 períodos.
- Confirme una primera prueba exitosa en la EMA de 20 períodos.
- Espere a que el precio vuelva a probarse en un nivel de soporte, un punto de pivote, una zona de demanda o la EMA de 20 períodos como soporte dinámico.
- Ejecute una orden de mercado larga en una segunda y tercera prueba exitosa.
si es bajista
- El movimiento de precios debe permanecer claramente por debajo de la EMA de 20 períodos.
- Confirme una primera prueba exitosa en la EMA de 20 períodos.
- Espere a que el precio vuelva a probarse en un nivel de resistencia, un punto de pivote, un nivel de suministro o la EMA de 20 períodos como una resistencia dinámica.
- Ejecute una orden de mercado corta en una segunda y tercera prueba exitosa.
Ejemplo de una configuración de venta en el gráfico diario GBPUSD
Ejemplo de una configuración de compra en el gráfico EURCAD de 30 minutos
Gestión de riesgos
La mejor estrategia de compraventa de divisas del mundo con una gestión de riesgo deficiente dará como resultado una inconsistencia en la obtención de ganancias, más pérdidas e incluso generará frustración.
Esta es una pauta dada para administrar de manera efectiva la exposición al riesgo al operar con la estrategia Bladerunner.
Plazos: Los marcos de tiempo pueden variar, pero la estrategia demuestra ser más adecuada para el comercio diario y de corto plazo en el marco de tiempo diario, de 4 horas y de 1 hora.
Para una frecuencia suficiente de configuraciones de calidad, es preferible el comercio a corto plazo.
Sesiones comerciales de alta probabilidad: Las sesiones asiáticas, londinenses y de Nueva York son la ventana de oportunidad más probable para buscar movimientos de precios explosivos y rentables. La volatilidad del mercado fuera de estas sesiones es casi impredecible en términos de dirección, desplazamiento y velocidad.
Tamaño del lote: No se debe ejecutar más del 5% del tamaño/equidad de una cuenta en ninguna operación.
Entrada: Una orden de mercado debe ejecutarse ante la confirmación de una buena nueva prueba por patrones de precios puros y quizás con confluencias de otros factores e indicadores.
Stop Loss: El número aproximado de pips aptos para la colocación de stop loss depende del marco de tiempo. Por ejemplo, se recomienda un stop loss de 100-200 pips para operaciones realizadas en el marco de tiempo mensual o semanal. Para operaciones diarias y de corto plazo en gráficos diarios, de 4 horas y de 1 hora, un stop loss de 30 a 50 pips es suficiente y, luego, para el scalping, un promedio de 15 a 20 pips es suficiente.
Gestión de beneficios: Este es uno de los aspectos más importantes de las prácticas de gestión de riesgos. La estrategia de divisas Bladerunner es excelente para configuraciones comerciales de 1: 3 de relación riesgo-recompensa (RRR).
Existen varios métodos a los que se pueden administrar las ganancias, pero para administrar las ganancias de la estrategia Bladerunner. Estos dos métodos son muy efectivos (i) Ganancias parciales y (ii) Puntos de equilibrio.
(i) Utilidades parciales: Supongamos que una posición abierta se ejecuta con ganancias, es importante retirar las ganancias parciales del mercado en algún momento. Esto es para cubrir el stop loss establecido y garantizar un comercio sin riesgos.
Si la operación es rentable con un riesgo de recompensa de 1:3 RRR, el 80 % de la ganancia debe retirarse y el 20 % debe dejarse para beneficiarse de forma segura de cualquier movimiento de precios adicional.
(ii) Puntos de equilibrio: El punto de equilibrio debe establecerse en el precio de entrada cuando una operación tiene una ganancia de al menos 1:1 RRR. Esto es para asegurar que una configuración comercial rentable se revierta en una operación perdedora.
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