Estrategia de divisas de Fibonacci
En el comercio de divisas, se puede decir que Fibonacci es la herramienta más popular y más utilizada en el análisis técnico del mercado de divisas. Sirve a los comerciantes y analistas de divisas de muchas maneras, como proporcionar un marco de apoyo para diversas estrategias comerciales, identificación de niveles de precios exactos y precisos donde deberían ocurrir cambios en la dirección del movimiento de precios y mucho más.
La herramienta de Fibonacci utilizada para el análisis técnico en el mercado de divisas tiene sus componentes básicos de la secuencia de Fibonacci que fue introducida en Occidente en el siglo XIII por Leonardo Pisano Bogollo, un matemático italiano. La secuencia es una cadena de números que tienen propiedades y proporciones matemáticas que se encuentran en la arquitectura, la biología y la naturaleza.
Estos índices prevalecen ampliamente en los mercados financieros como lo son en el universo.
Antes de pasar por los diversos casos de uso y aplicaciones de la herramienta de Fibonacci en el comercio. Es importante que los comerciantes comprendan las propiedades elementales de la secuencia de Fibonacci, sus propiedades matemáticas únicas y el papel importante que desempeñan en el análisis técnico del movimiento de precios.
La base de los niveles de extensión y retroceso de Fibonacci
La secuencia de Fibonacci es una secuencia de números, en la que los números que siguen al 0 y al 1 son sumas de sus dos valores anteriores, por lo que esta secuencia continúa hasta el infinito. los numeros son
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….
Las relaciones matemáticas entre esta secuencia de números es la base para la cual se derivan los niveles de Fibonacci. Estos niveles están representados por números pero no son los mismos que los números en la secuencia. Hay varias de estas relaciones matemáticas, pero aquí están las relaciones más notables y relevantes que se utilizan en el comercio.
- un número dividido por el número anterior se aproxima a 1.618. Por ejemplo, 21/13 = 1.615. Esto se conoce como la “proporción áurea o Phi”. Se utiliza como un nivel clave en las extensiones de Fibonacci, como se explicará más adelante en este artículo.
- un número dividido por el siguiente número a la derecha se aproxima a 0.618. Por ejemplo, 89/144 = 0.618.
Este número es el inverso de la proporción áurea y forma la base para el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8 %.
Ambos números (la proporción áurea '1.618' y su inversa '0.618' se encuentran en la naturaleza, la biología y el universo. Según Guy Murchie en su libro titulado 'los siete misterios de la vida: una exploración de la ciencia y la filosofía', afirmó que “la Secuencia de Fibonacci resulta ser la clave para entender cómo la naturaleza diseña... y es... parte de la misma música ubicua de las esferas que construye armonía en átomos, moléculas, cristales, conchas, soles y galaxias y hace cantar al universo”.
Otras relaciones notables de la secuencia de Fibonacci son
- un número dividido por otro número dos lugares a la derecha siempre se aproxima a 0.382. Por ejemplo: 89/233 = 0.381. Esta relación es la base del nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2 %.
- un número dividido por otro número tres lugares delante de él se aproximará a 0.2360. Por ejemplo: 89/377 = 0.2360. Esta relación es la base del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6 %.
La proporción áurea y estos otros números de Fibonacci derivados son números "especiales" que forman los niveles de extensión y retroceso de Fibonacci. Cada vez que la herramienta fib se traza en un movimiento de precios significativo, los niveles de extensión y retroceso de Fibonacci se proyectan como niveles de precios importantes donde deberían ocurrir cambios en la dirección del movimiento de precios.
¿Cómo se traza la herramienta de Fibonacci en un movimiento de precios a los niveles de extensión y retroceso del proyecto?
Cada vez que la herramienta de Fibonacci se traza en un movimiento de precio significativo. Proyecta los niveles de retroceso y extensión en función de la distancia medida del movimiento del precio.
Dibuje la herramienta de Fibonacci entre el extremo superior e inferior de un movimiento de precio significativo. Esto proyectará los niveles de retroceso y expansión de estos dos puntos.
Los niveles de retroceso comienzan en 0 %, seguidos por 23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 78.2 % y luego 100 %, que es la reversión completa del movimiento del precio medido original y la extensión comienza desde 100 %, seguido de 1.618 %, 2.618%, 4.236% y más.
Aplicaciones y casos de uso de la herramienta Fibonacci
- Niveles de retroceso y extensión de Fibonacci como soporte y resistencia
Los niveles de extensión y retroceso de Fibonacci proyectados son líneas horizontales estáticas que permiten una identificación rápida y fácil de los puntos de inflexión. Un punto donde el movimiento del precio puede revertir o cambiar el curso de su dirección.
Cada uno de estos niveles está asociado con un porcentaje que se deriva de la relación de los números en la secuencia de Fibonacci.
Los niveles de retroceso de Fibonacci son 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.
Los niveles de extensión de Fibonacci son 1.618%, 2.618%, 4.236%
El 50% (punto medio) de los niveles de retroceso de fib se conoce como el equilibrio de un movimiento de precios medido, aunque no se encuentra entre los índices de Fibonacci, pero es un nivel de precio potencial para cambios en la dirección del movimiento de precios.
Imagen: Niveles de retroceso de Fibonacci como soporte y resistencia en EurUsd.
Desde el último trimestre de 2020, el precio se recuperó explosivamente desde noviembre hasta los máximos de enero de 2021, cubriendo más de 700 pips entre el nivel de precios de 1.1600 a 1.2350.
Y luego EurUsd ha cotizado dentro de este rango de precios significativo hasta el tercer trimestre del año 2021.
Se puede observar como los movimientos de precios han reaccionado a los niveles de retroceso de Fibonacci como soporte y resistencia dentro del rango de precios establecido.
Las órdenes de venta se pueden abrir cuando el precio alcanza cualquiera de los niveles de retroceso de Fibonacci desde abajo como resistencia y la orden de compra se puede abrir cuando el precio alcanza cualquiera de los niveles de retroceso de Fibonacci desde arriba como soporte. Pero las ideas comerciales deben ser confirmadas por otras señales de confluencia.
Los comerciantes que aprovecharon estas oportunidades se beneficiaron enormemente con esta estrategia en el año 2021
- Niveles de extensión de Fibonacci como objetivos de ganancias
Los niveles de extensión de Fibonacci son proyecciones externas de la herramienta utilizada para pronosticar el alcance de las sucesivas expansiones de precios que emanan del retroceso (o corrección) de las expansiones iniciales de precios.
Los niveles de extensión de Fibonacci también actúan como soporte y resistencia al movimiento de precios, lo que lo convierte en un objetivo de alta probabilidad para los objetivos de ganancias.
Cómo usar los niveles de extensión de Fibonacci en alineación con los niveles de retroceso
Trace la mentira desde el principio hasta el final de un movimiento de precio significativo.
Luego personalice los niveles de extensión de Fibonacci para alinearlos con los niveles de retroceso de Fibonacci del movimiento de precio medido con lo siguiente.
Para el objetivo de ganancias 1: Cambiar [1.618] a [-0.618]
Objetivo 2 con fines de lucro: Agregar [-1.0]
Para el objetivo de ganancias 3: Cambiar [2.618] a [-1.618]
Aunque [-1.0] no se encuentra entre los índices de Fibonacci, proyecta una distancia igual entre la sucesiva expansión de precios y la expansión inicial de precios.
Ejemplos de configuración comercial alcista y bajista con niveles de extensión de Fibonacci como objetivos de ganancias.
El primer ejemplo es la configuración comercial alcista
Podemos ver una expansión de precios alcista sucesiva desde el nivel de retroceso del 61.8% del movimiento alcista inicial.
Se puede ver que el máximo del fib [0.0] actúa como soporte, ya que impulsa el movimiento del precio a su objetivo de ganancia máxima en el nivel de extensión de 1.618%.
El segundo ejemplo es la configuración comercial bajista
Podemos ver una expansión de precios bajista sucesiva desde el nivel de retroceso del 61.8% del movimiento bajista inicial. El mínimo de la mentira [0.0] puede verse actuando como resistencia, ya que impulsa el movimiento del precio hacia el primer objetivo de ganancias en un nivel de expansión de -0.618%.
El nivel de expansión de -0.618 % puede verse actuando como soporte y resistencia hasta que el precio alcance su objetivo de beneficio potencial en -1.618 %.
- Niveles de retroceso profundo de Fibonacci en un mercado en tendencia
- Identificar una tendencia ya sea alcista o bajista.
- Identifique el movimiento de precio significativo más reciente.
- Trace la herramienta de Fibonacci desde el principio hasta el final del movimiento del precio.
- Delinee la mitad superior del movimiento del precio medido como prima, el punto medio como equilibrio y la mitad inferior como descuento.
En una tendencia alcista, el movimiento de precios genera máximos más altos y retrocesos (correcciones) de mínimos más altos. Cada vez que el precio retrocede por debajo del nivel del 50 % (es decir, el descuento) de una expansión significativa del precio alcista, se considera que el mercado está sobrevendido.
Ejemplo de una configuración alcista de retroceso profundo de Fibonacci en una tendencia alcista en el gráfico semanal de GbpUsd
Dado que estamos operando junto con la tendencia alcista, las señales de compra deben anticiparse en el Equilibrio del 50 %, o por debajo de los niveles de retroceso profundo del 61.8 % o el 78.6 %. Por lo tanto, cualquier configuración comercial larga en este nivel de sobreventa o descuento será muy probable. En una tendencia bajista, el movimiento del precio genera mínimos más bajos y retrocesos (correcciones) de máximos más bajos. Cada vez que el precio retrocede por encima del nivel del 50% (es decir, prima) de un movimiento de precio bajista significativo, se considera que el mercado está sobrecomprado.
Imagen Ejemplo de una configuración bajista de retroceso profundo de Fibonacci en una tendencia bajista en el gráfico semanal de GbpCad.
Dado que estamos operando junto con la tendencia bajista, las señales de venta deben anticiparse en el Equilibrio del 50 %, o por encima de los niveles de retroceso profundo del 61.8 % o el 78.6 %. Por lo tanto, las configuraciones de comercio corto en cualquiera de estos niveles de sobrecompra o prima serán muy probables.
- Combinación con la estrategia comercial de otros indicadores
Los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci son muy útiles cuando se combinan con una estrategia más amplia.
Las confluencias de otros indicadores técnicos, como patrones de velas japonesas, líneas de tendencia, volumen, osciladores de impulso y promedios móviles, aumentan la probabilidad de que el movimiento de precios cambie de dirección en los niveles de Fibonacci.
Generalmente, cuantas más confluencias, más robusta es la señal.
Confluencia con el Indicador de la Banda de Bollinger
El indicador de la banda de Bollinger se puede usar junto con los niveles de extensión y retroceso de Fibonacci para confirmar señales falsas.
En una tendencia alcista, si hay un head-fake en la línea inferior de la banda cuando el precio está en cualquiera de los niveles de retroceso de descuento. Esto indica una configuración de compra altamente probable.
Ejemplo de imagen de la señal falsa de la cabeza de la banda de Bollinger en confluencia con los niveles de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario del índice del dólar
En una tendencia bajista, si hay un head-fake en la línea superior de la banda cuando el precio está en cualquiera de los niveles de retroceso premium. Esto indica una configuración de venta altamente probable.
Ejemplo de imagen de una señal falsa de cabeza de banda de Bollinger en confluencia con los niveles de retroceso de Fibonacci en el gráfico GbpCad 4Hr.
Confluencia con medias móviles como soporte y resistencia dinámicos
Los promedios móviles se pueden usar para validar el cambio anticipado en la dirección del movimiento del precio en los niveles de retroceso de Fibonacci. Los promedios móviles de 50 y 100 se utilizan como soporte dinámico y resistencia en confluencia con el nivel de retroceso de Fibonacci para confirmar configuraciones altamente probables.
Imagen Ejemplo de las medias móviles de 50 y 100 en confluencia con los niveles de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario del índice del dólar.
Imagen Ejemplo de las medias móviles de 50 y 100 en confluencia con los niveles de retroceso de Fibonacci en el gráfico de 4 horas de GbpCad.
Confluencia con patrones de entrada de velas japonesas
Los patrones de velas proporcionan información valiosa sobre el movimiento de precios de un vistazo. Indican la fuerza del movimiento de precios y también predicen futuros movimientos de precios. Por lo tanto, es muy probable utilizar patrones de entrada de velas japonesas como señales de entrada, como martillos, estrellas fugaces, pin bars, envolvente alcista o bajista, etc.
Hemos cubierto mucho sobre la herramienta de Fibonacci y las estrategias de negociación de divisas de Fibonacci. Son estrategias bastante simples y menos complicadas que pueden hacer que todos sean rentables y exitosos en el comercio de divisas. Debería sentirse cómodo practicando estas estrategias en una cuenta de demostración antes de operar con una cuenta real.
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