¿Cómo configurar el stop loss y take profit en Forex?
El aspecto más importante para un comerciante es acumular y preservar las ganancias comerciales.
En caso de que pierda todos sus fondos, no hay forma de recuperar sus pérdidas; estás fuera del juego.
Si obtiene algunos pips, debe retenerlos en lugar de devolverlos al mercado.
Aun así, seamos honestos. El mercado siempre hace lo que quiere y cambia en la dirección que quiere.
Cada día tiene un nuevo desafío, y casi todo, desde la publicación inesperada de datos económicos hasta las especulaciones sobre políticas del banco central, puede mover los mercados de una forma u otra más rápido de lo que puede chasquear los dedos.
Esto significa que debe reducir las pérdidas y recuperar sus ganancias.
Pero, ¿cómo se puede hacer eso?
¡Sencillo! Estableciendo stop-loss y take-profit.
No se intimide si no sabe qué son, ya que, en esta guía, le diremos qué son el stop-loss y el take-profit y cómo puede configurarlos.
1. Stop Loss
Un stop loss es una orden de stop que cierra una operación a un precio determinado si el mercado se mueve en contra de la operación.
Una orden de stop-loss es una herramienta de protección que se utiliza para evitar pérdidas adicionales.
Cuando el precio se mueve en su contra y excede la pérdida que puede pagar, inmediatamente cierra una posición abierta.
Por ejemplo, si tiene una posición larga en GBP / USD a 1.4041, podría establecer un stop-loss en 1.3900. Si el precio de oferta cae por debajo de este nivel, la operación se cerrará automáticamente.
Un punto clave para agregar aquí es que las órdenes de stop loss solo pueden limitar las pérdidas; no pueden cancelar las pérdidas por completo.
Las operaciones se cierran a los precios actuales del mercado cuando se alcanza el nivel de stop loss, por lo tanto, en un mercado volátil, podría haber una diferencia entre el precio de cierre de la posición y el nivel de stop loss que colocó.
¿Cómo configurar el stop-loss?
Una de las habilidades que diferencia a los buenos traders de sus contrapartes es la capacidad de colocar órdenes de stop loss sabiamente.
Mantienen paradas lo suficientemente cerca para evitar experimentar pérdidas masivas, pero evitan establecer paradas tan cerca del punto de entrada de la operación que se ven obligados a salir de una operación que podría haber sido potencialmente rentable.
Un operador exitoso establece órdenes de stop-loss a un nivel que protegería sus fondos comerciales de pérdidas innecesarias; al mismo tiempo que evita ser detenido innecesariamente fuera de una posición y, por lo tanto, pierde una oportunidad real de ganancias.
Muchos traders sin experiencia creen que la gestión de riesgos no implica más que colocar órdenes de stop-loss muy cerca de su punto de entrada comercial.
Correcto, parte de una buena práctica de gestión de riesgos implica no realizar operaciones con niveles de stop loss que estén tan lejos de su punto de entrada que la operación tenga una relación riesgo / recompensa adversa.
Por ejemplo, cuando arriesga más en caso de una pérdida en comparación con el beneficio planificado.
Sin embargo, ejecutar órdenes stop demasiado cerca del punto de entrada es un factor común que contribuye a la falta de experiencia comercial.
Es fundamental ingresar solo en operaciones en las que pueda colocar una orden de stop-loss lo suficientemente cerca de un punto de entrada para evitar pérdidas adicionales.
Sin embargo, también es importante establecer órdenes de detención a niveles de precio justos en función de su investigación de mercado.
A continuación, se incluyen algunas cosas a considerar acerca de los límites de pérdidas:
- Establezca un stop loss basado en la situación actual del mercado y su plan comercial.
- Establezca sus niveles de stop loss en función de cuánto puede permitirse perder, no de cuánto está dispuesto a ganar.
- El mercado no tiene idea de cuánto dinero tiene o cuánto dinero puede permitirse perder. Para ser honesto, no le importa.
- Determine los niveles de stop que probarían la dirección comercial incorrecta y luego planifique el tamaño de su posición en consecuencia.
Trailing stops
Al hablar de stop-loss, ¿cómo no mencionar los trailing stops?
Un trailing stop es una forma de orden de stop loss que se mueve con el precio de una operación.
Supongamos que tiene una posición larga con un trailing stop. Cuando el precio sube, el trailing stop aumenta en consecuencia, pero cuando el precio cae, el precio de stop-loss se mantiene en el mismo nivel al que fue atraído.
Un trailing stop permite que una operación continúe obteniendo ganancias cuando el precio de mercado se mueve en una dirección favorable; por otro lado, cierra la operación automáticamente si el precio de mercado se mueve inesperadamente en una dirección desfavorable.
El stop dinámico es una técnica para proteger una posición larga de la baja cuando se bloquea al alza. Alternativamente, al revés para posiciones cortas.
La orden de stop dinámico es similar a la orden de stop loss en la forma en que cierra una operación automáticamente si el precio se mueve en la dirección adversa en una distancia determinada.
La característica principal de la orden stop dinámica es que el precio de activación seguiría automáticamente el precio de mercado en la distancia definida siempre que el precio de mercado se mueva en una dirección favorable.
Digamos que ha decidido poner en corto el EUR / USD en 1.2000, con un stop dinámico de 20 pips.
Esto significa que su stop loss original se establecería en 1.2020. Si el precio baja y llega a 1.1980, su stop dinámico se movería a 1.2000 (o punto de equilibrio).
Sin embargo, tenga en cuenta que su orden stop permanecerá en el nuevo nivel a partir de ahora si el mercado sube en su contra.
Volviendo al ejemplo, si el EUR / USD alcanza 1.1960, la orden de parada cambiará a 1.1980, lo que resultará en una ganancia de 20 pips.
Su operación permanecerá abierta siempre que el precio no se mueva 20 pips en su contra.
Cuando el precio de mercado alcance su precio de stop dinámico, se enviará una orden de mercado para cerrar su posición al mejor precio disponible, y su posición se cerrará.
Ventajas del stop-loss
- Permite la toma de decisiones libre de emociones.
- Se puede implementar fácilmente
Desventajas
- No apto para el cuero cabelludo
- A veces puede resultar difícil entender dónde colocar las paradas.
2. Toma de ganancias
Cada comercio, en algún momento, requiere una salida. La parte fácil es entrar en un comercio; sin embargo, la salida decide su ganancia o pérdida.
Las operaciones pueden cerrarse en función de la adopción de un determinado conjunto de condiciones, una orden de stop loss progresiva o el uso de una toma de ganancias.
Cuando el precio de una orden abierta alcanza un cierto nivel, una orden de toma de ganancias la cierra inmediatamente.
Como comerciante, es su trabajo cerrar sus posiciones en lo alto. Take Profit le permite asegurar sus ganancias.
Una vez que el precio alcanza su objetivo establecido, una orden de toma de ganancias cierra las posiciones instantáneamente, dejándolo con ganancias seguras. También le permite aprovechar el rápido aumento del mercado. Por lo tanto, puede cerrar sus posiciones de manera rentable.
Sin embargo, puede evitar un mayor crecimiento de las ganancias.
Por ejemplo, si tiene una posición larga en GBP / USD a 1.3850 y desea obtener sus ganancias cuando el precio alcance los 1.3900, debe establecer esta tasa como su nivel de toma de ganancias.
Si el precio de oferta toca 1.3900, la posición abierta se cierra automáticamente, lo que le asegura una ganancia de 50 pips.
¿Cómo establecer una toma de ganancias?
Establecer un objetivo de ganancias es un arte: desea maximizar la mayor cantidad de ganancias posible dependiendo del mercado en el que esté operando, sin embargo, no debe ser demasiado codicioso, o el precio probablemente se revertiría. Así que no querrás que esté demasiado cerca o demasiado lejos.
El uso de una relación de riesgo / recompensa fija es uno de los métodos más fáciles para determinar un objetivo de ganancias. Su punto de entrada determinará su nivel de stop loss. Este stop-loss determina cuánto puede permitirse perder en esta operación. El objetivo de ganancias debe ser de 3: 1 a la distancia de stop-loss.
Por ejemplo, si compra un par de divisas en 1.2500 y coloca un stop loss en 1.2400, está arriesgando 100 pips en la operación. Usando una relación de recompensa / riesgo de 3: 1, el objetivo de ganancias debe colocarse a 300 pips desde el punto de entrada (100 pips x 3), en 1.2800.
Cuando utilizamos Take Profit y Stop Loss con una mayor recompensa / riesgo, pretendemos obtener más ganancias cuando el precio llega a Take-profit en comparación con si el precio alcanza el Stop Loss. Pero no podemos predecir el precio de mercado futuro.
Como resultado, sus órdenes de obtención de beneficios predeterminadas se vuelven bastante aleatorias. Sin embargo, si tiene un método de entrada sólido y un stop loss bien ubicado, la toma de ganancias puede hacer maravillas.
Para el comercio intradía, la relación típica entre la recompensa y el riesgo oscila entre 1.5: 1 y 3: 1. Practique en una cuenta de demostración con el mercado en el que está operando para ver si una relación de recompensa / riesgo de 1.5: 1 o 3: 1 funciona mejor con su estrategia comercial específica.
Para Agencias y Operadores
- Confirme que las posiciones están cerradas en un alto
- Reduce el comercio emocional
Desventajas
- No es bueno para los comerciantes a largo plazo
- Limita la posibilidad de obtener más beneficios
- No puedo aprovechar las tendencias
En pocas palabras
La relación riesgo / recompensa debe determinarse antes de que se realice la operación estableciendo un límite de pérdidas y un objetivo de ganancias. Puede ganar X o perder Y, y puede decidir si continuar o no con la operación en función de esos parámetros específicos.
Como mencionamos al principio, se trata de reducir sus pérdidas y proteger sus ganancias comerciales, y el stop-loss y el take-profit lo ayudan a lograr este objetivo.
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