RECONOCIENDO PATRONES - Lección 1

En esta lección aprenderás:

• ¿Cuáles son los patrones comerciales?
• Cómo reconocer los patrones emergentes.
• Cómo los patrones nos ayudan en el comercio

Hay una variedad de patrones históricos fácilmente identificables, que los comerciantes generalmente están unidos en su opinión, por ser los más sólidos y confiables, en términos de ayudar a predecir la dirección más probable del precio. Por ejemplo: el patrón de la cabeza y los hombros, la parte superior doble y la parte inferior doble, la copa y el asa, los triángulos, las cuñas, las banderas y los banderines.

Top cabeza y hombros

Este patrón es quizás el patrón más reconocido en todas las formas de negociación, ya sea que estemos negociando: acciones, divisas, índices o materias primas. Generalmente se usa para identificar una situación en la que se está desarrollando un cambio en la tendencia, como consecuencia de la tendencia actual que simplemente alcanza el vencimiento de la energía del comercio. La seguridad negociada sigue un patrón de cabeza y hombros fácilmente identificable por el cual el precio falla en sus intentos de encontrar un nuevo máximo, mientras que retrocede a un punto anterior, donde el soporte se pierde y la seguridad cae para encontrar un nuevo nivel.

El clásico libro de texto de "cabeza y hombros" está formado por: hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho y cuello. El hombro izquierdo se forma al final de un movimiento de mercado, durante el cual el volumen es mayor.

Una vez que se forma el pico del hombro izquierdo, el precio baja (en parte debido al bajo precio de soporte de volumen en su nivel anterior). El precio luego aumenta para formar la cabeza, debido a un volumen normal o aumentado. La siguiente caída y venta se acompaña generalmente con un volumen menor, ya que los compradores simplemente no están allí en ningún número para respaldar el precio.

El hombro derecho se forma a medida que el precio vuelve a subir, pero críticamente permanece por debajo del pico principal al que se hace referencia como la cabeza. El precio cae a un nivel cercano al primer valle, entre el hombro izquierdo y la cabeza, o como mínimo por debajo del pico del hombro izquierdo.

El volumen se reduce notablemente a medida que se forma el hombro derecho, en comparación con el hombro izquierdo y la formación de la cabeza. Ahora se puede dibujar un cuello en la parte inferior del hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho.

Cuando el precio finalmente se rompe hacia abajo a través de esta línea del cuello y si sigue cayendo después de formar el hombro derecho, puede considerarse como la confirmación final de la formación de la cabeza y los hombros. Es muy posible que el precio retroceda para golpear el cuello, antes de que continúe su tendencia decreciente.

Un patrón y formación de cabeza y hombros inferiores es simplemente una inversión de la cabeza y los hombros superiores. A diferencia de ser una reversión de tendencia, de alcista a bajista, es una reversión de bajista a alcista. 

El escote del patrón (que podemos dibujar fácilmente) representa un nivel de soporte, la técnica comercial aceptada es esperar a que el escote se rompa finalmente antes de establecer que la nueva tendencia está empezando a desarrollarse.

Como con muchos patrones de libros de texto, no hay nada seguro en estos patrones en desarrollo, de manera similar, un cambio repentino en el sentimiento, tal vez como resultado de un evento del calendario económico que demuestra ser un sentimiento atípico, puede demoler repentinamente un patrón de cabeza y hombros cuidadosamente observado, o de hecho, cualquier patrón gráfico.

Además, los patrones rara vez tienen una forma perfecta, las formaciones a menudo se inclinan hacia arriba o hacia abajo. Sin duda, se requiere una habilidad de observación para identificar patrones, ya que hay muchos aspectos del análisis técnico.

Banderas y banderines

Los patrones de bandera y banderín también se pueden observar en todos los activos negociados financieramente; Renta variable, forex, commodities y bonos. Se considera que los patrones se caracterizan por una dirección clara de la tendencia del precio, generalmente acompañada por una consolidación y un movimiento de rango limitado, que luego es seguido por una reanudación de la tendencia actual.

El patrón de bandera consiste en dos líneas paralelas. Estas líneas son planas o apuntadas en la dirección opuesta a la tendencia dominante del mercado. Un polo está formado por una línea que representa la tendencia principal en el mercado. El patrón de la bandera se considera como el estancamiento del mercado, después de experimentar un movimiento significativo, antes de que volviera a generar impulso y continuara con su tendencia principal.

El patrón del banderín es similar al patrón de la bandera tanto en su configuración como en el impacto potencial. Sin embargo, durante la fase de consolidación de un patrón de banderín, observamos líneas de tendencia convergentes, en lugar de líneas de tendencia paralelas.

En general, se recomienda que los comerciantes e inversionistas consideren las banderas y los banderines como patrones de continuación, estamos buscando confirmación de que una tendencia existente tiene un impulso y continuará. Por lo general, muestran breves pausas en un mercado dinámico en general. Los analistas consideran estos patrones como algunos de los patrones de continuación más confiables disponibles para observar.

Un método simple y rápido para observar las banderas alcistas es que están definidas por tops más bajos y fondos más bajos, el patrón generalmente se inclina contra la tendencia, a diferencia de los wedges, sus líneas de tendencia son paralelas. A la inversa, las banderas bajistas están compuestas por tops más altos y fondos más altos. Las banderas de oso también tienen una tendencia a inclinarse contra la tendencia. Sus líneas de tendencia también corren paralelas.

Los banderines adoptan la apariencia de triángulos simétricos, sin embargo, los banderines son típicamente más pequeños y, por lo tanto, indican menos volatilidad y duración. El volumen generalmente se contrae durante la pausa con un aumento en la ruptura.