Estrategia de divisas RSI
Entre los indicadores agrupados de osciladores que dicen mucho sobre el impulso y la condición del movimiento de precios se encuentra un indicador adelantado especial conocido como el "indicador RSI".
RSI es un acrónimo de Índice de Fuerza Relativa. Un indicador que fue desarrollado por un renombrado analista técnico conocido como Jay Wells Wielder con el fin de identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa temporales, comercio de impulso e identificación de valor entre pares de divisas o un instrumento financiero negociado.
El nombre 'Relativo' 'Fuerza' 'Índice' significa que el indicador compara el rendimiento de un par de divisas dentro de un período determinado con el rendimiento promedio total del movimiento de precios del par de divisas, midiendo así la fuerza de los cambios de precios recientes.
Este artículo cubre todo lo que necesita saber sobre el indicador RSI, cómo puede aplicar e incorporar el RSI y sus estrategias comerciales a su análisis técnico del mercado de divisas para mejorar su comprensión del movimiento de precios y mejorar su rentabilidad comercial.
¿Cuál es la descripción de la pantalla y la configuración básica del indicador RSI?
El indicador RSI es un indicador de aspecto bastante simple con una interfaz muy fácil de usar. Al igual que con todos los demás indicadores agrupados de osciladores, el indicador RSI también se traza fuera del gráfico.
El índice de fuerza relativa de un par de divisas está representado en el indicador por una sola línea que avanza y retrocede dentro de una escala de 0 a 100. Entre la escala de 0 a 100 del indicador hay dos puntos de referencia predeterminados o niveles de umbral de 30 y 70 que se utiliza para determinar los extremos de movimiento de precios de sobrecompra y sobreventa.
La línea que representa el índice de fuerza relativa se calcula con un período retrospectivo predeterminado de 14 como valor de entrada, es decir, 14 representa 14 barras o velas japonesas anteriores. Este valor de entrada se puede modificar para producir señales RSI más o menos frecuentes que discutiremos más en el siguiente subtítulo.
Ajuste de la configuración del indicador RSI
La configuración del RSI de forex se puede ajustar para aumentar o disminuir la frecuencia de las señales producidas por el indicador y también para adaptarse a diferentes estrategias comerciales y estilos comerciales.
El valor de entrada predeterminado para el período retrospectivo es 14 y el umbral estándar predeterminado para los niveles de precios de sobrecompra y sobreventa es 30 y 70.
Aumentar el valor de entrada de la vista retrospectiva del período disminuirá la frecuencia de las señales de sobrecompra y sobreventa producidas por el indicador.
Contrariamente a esto, la disminución del valor de entrada del período retrospectivo aumentará la frecuencia de las señales de sobrecompra y sobreventa producidas por el indicador.
Los comerciantes de día a menudo aumentaron el nivel de umbral de 30 y 70 para la lectura de movimientos de precios de sobrecompra y sobreventa a 20 y 80 para aumentar la precisión, la confiabilidad y las probabilidades de señales de reversión de sobrecompra y sobreventa.
Para el comercio de swing en los gráficos semanales y diarios, el mejor ajuste realizado en el RSI es cambiar el valor de entrada del período de 14 a 20.
Para la estrategia de scalping RSI en los gráficos de 1 hora a 15 minutos, el indicador debe ser más sensible a los movimientos de precios intradía y, por lo tanto, el mejor ajuste para el indicador RSI es reducir el valor de entrada del período de 14 a entre 9 y 5 según el operador. comodidad con la frecuencia de instalación.
Cómo interpretar las señales del índice de fuerza relativa y utilizar las señales de manera efectiva como una estrategia comercial de divisas RSI
Hay 3 señales básicas producidas por el indicador RSI comúnmente conocidas como sobrecompra, sobreventa y divergencias en el movimiento de precios.
Las estrategias de divisas del indicador RSI se pueden desarrollar en torno a estas señales porque brindan a los operadores pistas importantes sobre la condición subyacente del movimiento de precios en la confluencia de tiempo y precio y, además, las señales les dan a los operadores una idea de los cambios inmediatos anticipados en la dirección del movimiento de precios.
- Señales comerciales de sobrecompra y sobreventa del índice de fuerza relativa:
En el indicador RSI, si la línea RSI cruza por encima del nivel de umbral estándar de 70 en la medición del impulso de un movimiento de precio alcista. Esta señal es una señal de que el movimiento del precio está en una condición de mercado de sobrecompra. Es decir, el movimiento alcista actual del precio está en sus límites, extremo o punto de ruptura.
La implicación de esto es que cualquier impacto importante en el mercado, como comunicados de prensa, un nivel resistente o un cambio en la demanda hacia la oferta, puede cambiar fácilmente la dirección del movimiento de precios, ya sea a una reversión bajista o a un movimiento de precios de consolidación lateral.
Por el contrario, si en el indicador RSI, la línea RSI cruza por debajo del nivel de umbral estándar opuesto de 30 en la medición del impulso de un movimiento de precio bajista. Esta señal es una señal de que el movimiento del precio está en una condición de mercado de sobreventa. Es decir, el movimiento bajista actual del precio está en sus límites, extremo a la baja.
La implicación de esto es que cualquier impacto importante en el mercado, como comunicados de prensa, nivel de soporte o cambio en la oferta a la demanda, puede cambiar fácilmente la dirección del movimiento de precios, ya sea a una reversión alcista o a un movimiento de precios de consolidación lateral, dependiendo de la fuerza del impacto en el mercado.
Con la ayuda de indicadores y otras estrategias comerciales, los comerciantes pueden hacer predicciones precisas sobre cualquiera de estos próximos movimientos de precios direccionales y también discernir si es una idea comercial altamente probable para beneficiarse de ella.
El ejemplo de la imagen anterior es una representación típica de la señal de sobrecompra y sobreventa del movimiento de precios en un gráfico de 4 horas de USDJPY que incluye señales rentables y no rentables.
Hay 8 señales comerciales de sobrecompra y sobreventa claramente visibles indicadas con tres colores diferentes; gris, naranja y azul.
El cuadro gris representa señales de sobrecompra y sobreventa poco probables que es poco probable que sean rentables y que más bien podrían resultar en una pérdida.
Los cuadros naranjas representan una señal de venta de reversión de sobrecompra altamente rentable.
Las cajas azules representan señales de compra de sobreventa altamente probables y rentables.
- Señales comerciales de divergencia del índice de fuerza relativa:
La divergencia es un concepto muy importante en el comercio de divisas que se utiliza para identificar cambios sutiles entre la oferta y la demanda de los participantes del mercado. La divergencia ocurre cuando hay una grieta en la correlación entre el movimiento del precio de un par de divisas y la dirección de un indicador técnico.
La señal de divergencia del indicador RSI hace exactamente la misma función en el sentido de que se utiliza para detectar la acumulación invisible inmediata de órdenes largas o cortas por parte de los principales participantes del mercado en un par de divisas o de divisas.
El indicador RSI puede identificar señales de divergencia cuando los movimientos de precios de un par de divisas no están en simetría (es decir, no están sincronizados) con el movimiento de una sola línea del indicador RSI.
Por ejemplo, se puede identificar una señal de divergencia alcista cuando el movimiento del precio hace un nuevo mínimo (mínimo más bajo) y el indicador RSI no logra hacer un mínimo más bajo correspondiente y, en cambio, hace un mínimo más alto.
Por otro lado, se puede identificar una señal de divergencia bajista cuando el movimiento del precio hace un nuevo giro alto (máximo más alto) y el indicador RSI no logra hacer un máximo más alto correspondiente y en su lugar hace un mínimo más alto.
La imagen de arriba es un claro ejemplo de la configuración comercial de divergencia RSI alcista y bajista en el gráfico USDJPY 4Hr. Tenga en cuenta que la mayoría de las señales de divergencia son configuraciones comerciales muy probables y todas ocurren en los niveles RSI de sobrecompra y sobreventa.
La primera y la quinta señal de divergencia son una configuración de compra de divergencia alcista donde el movimiento del precio de USDJPY hizo mínimos más bajos y la línea del indicador RSI hizo mínimos más altos contrarios. Esta grieta en la correlación en el nivel de sobreventa del RSI marcó la pauta para el repunte alcista del USDJPY en la primera y quinta configuración comercial.
Las señales de divergencia segunda, tercera y cuarta son configuraciones de venta de divergencia bajista con una correlación asimétrica similar entre el movimiento de precios del par USDJPY y la línea de señal del indicador RSI. USDJPY haciendo máximos más altos y la línea del indicador RSI haciendo mínimos más altos en el nivel de sobrecompra tres veces consecutivas marcan la pauta para los movimientos bajistas del precio USDJPY.
Desafíos del indicador RSI
Aunque el RSI es un indicador principal, eso significa que las señales producidas por el indicador preceden al movimiento del precio. Esta característica hace que las señales RSI sean únicas, distintas y muy útiles para los comerciantes en el análisis técnico de sus pares favoritos y en la selección de configuraciones comerciales altamente probables, pero existen algunas advertencias al usar el indicador RSI.
Primero, el precio no siempre cambia inmediatamente cuando el indicador RSI indica sobrecompra o sobreventa. A menudo, en estos niveles de sobrecompra y sobreventa, el movimiento de precios generalmente se extiende más.
Esto significa que las señales de sobrecompra y sobreventa del RSI no deben utilizarse como ideas comerciales independientes, es decir, no son suficientes para validar una idea comercial de reversión o una configuración comercial. Por lo tanto, estas señales deben confirmarse con otros indicadores significativos o preferidos, la tendencia actual y los patrones de entrada de velas antes de ejecutar una orden de mercado de compra o venta en una configuración comercial.
Si el movimiento de precios puede extenderse aún más cuando el indicador RSI ya está indicado en sobrecompra o sobreventa, esto implica que las interpretaciones de RSI de los movimientos de precios se pueden usar como un punto de partida significativo para el análisis técnico o un plan comercial para buscar reversiones rentables de sobrecompra y sobreventa. configuración comercial.
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