¿Qué es una estrategia de ruptura en Forex?
Una estrategia de ruptura de divisas implica capitalizar el repentino movimiento de precios alcista o bajista que hace un par de divisas cuando sale de un patrón de negociación de rango de retención, un patrón que normalmente existe entre los niveles de soporte y resistencia.
Aquí discutiremos los conceptos básicos y la mecánica de una estrategia de fuga y las técnicas más sencillas que puede ensamblar para aprovechar el fenómeno de fuga. También proporcionaremos algunas sugerencias para poner en práctica la teoría del trading.
Cuándo ocurren las rupturas de divisas y cómo identificarlas.
Las estrategias de operaciones de ruptura son populares entre los comerciantes diarios, que buscan beneficiarse de los movimientos relacionados con las noticias de última hora o los eventos diarios que figuran en el calendario económico.
Los patrones de ruptura de Forex ocurren en nuestros gráficos de varias formas y por varias razones, y el aumento del volumen y la volatilidad son vitales para el proceso de identificación. Entonces, analicemos cinco métodos de identificación y causas.
- Soporte, resistencia y otros niveles.
- Patrones de gráfico
- Consolidación de mercado
- Comunicados de prensa
- Los indicadores técnicos
El precio puede probar o superar los niveles críticos de soporte y resistencia, y el precio del par de divisas también puede probar los retrocesos de Fibonacci y otros indicadores técnicos. Estas áreas son donde pueden agruparse las órdenes del mercado institucional. Cuando el precio responde, rompe o empuja a través de dichos niveles o indicadores, podría estar ocurriendo una ruptura.
Los patrones de gráficos también se acostumbran a encontrar brotes. Los patrones de banderas, banderines y velas son patrones populares que se utilizan para identificar rupturas.
Un mercado en consolidación, en el que los inversores y los comerciantes mantienen sus posiciones, no puede durar para siempre. Eventualmente, el precio saldrá del patrón de tenencia. La probabilidad de que el precio se salga de un rango aumenta cuanto más dura el período de tenencia.
A medida que se reduce el rango de negociación, los volúmenes suelen disminuir. El precio puede subir o bajar si los participantes ingresan al mercado.
La publicación programada de un informe económico oficial o datos relacionados con el mercado puede catalizar un movimiento. Del mismo modo, si se produce un evento de noticias no programado, el precio de un par de divisas puede reaccionar repentinamente.
Como se mencionó anteriormente, el aumento del volumen de operaciones y la volatilidad también pueden ser el precursor de una posible ruptura o una indicación de que está en progreso. Y varios indicadores técnicos ilustran el fenómeno.
Los estocásticos, el OBV (volumen de balance) y el flujo de dinero Chaikin son tres ejemplos de indicadores de volumen útiles. La teoría del volumen es simple; Si el volumen de pedidos y la actividad en un mercado aumenta repentinamente, entonces aumenta la probabilidad de un fuerte movimiento alcista o bajista.
- Indicadores de volatilidad
Las bandas de Bollinger, ADX y ATR (rango verdadero promedio) son ejemplos de indicadores de volatilidad. El uso del ATR es quizás el más lógico. El ATR mostrará el movimiento si el precio del par de divisas sale de su rango de negociación anterior y entra en un modo de tendencia.
Una combinación de indicadores de volumen y volatilidad (con reconocimiento de patrones de acción del precio esencial) junto con dibujos simples en sus gráficos, como canales, cuñas y líneas de tendencia, podría construir una estrategia de ruptura creíble.
¿Cuáles son las mejores estrategias de fuga?
El comercio puede ser un proceso subjetivo; lo que funciona para un comerciante puede resultar poco atractivo para otro. También debe recordar que las estrategias de ruptura son más apropiadas para los comerciantes que intercambian marcos de tiempo más bajos, como revendedores, comerciantes diarios y comerciantes de swing, porque las rupturas son más visibles y dramáticas en períodos de tiempo más bajos.
Muchos mentores sugerirían mantener el proceso simple y encontrar cuñas o canales mientras observan cuidadosamente dónde los movimientos de precios relacionados con el soporte y la resistencia pueden resultar valiosos para beneficiarse de las rupturas.
Las estrategias de ruptura de sesiones abiertas están muy extendidas entre muchos operadores. Por ejemplo, aunque el mercado de divisas es un mercado de 24 horas al día en días específicos, los operadores de divisas observan atentamente la apertura del mercado de Londres porque la City de Londres todavía se considera el centro del comercio de divisas. Por lo tanto, las direcciones de muchos pares de divisas importantes se establecen durante la sesión Londres-Europea y cuando se abre el mercado de divisas.
Los operadores de divisas pueden mirar el precio justo antes de la apertura de las 8 am, establecer un stop loss, una orden de límite de ganancias e ingresar al mercado en corto o largo, dependiendo de lo que consideren el sentimiento subyacente. Y el proceso completo se puede automatizar por completo si establece un punto de entrada, largo o corto.
¿Es confiable el comercio de rupturas?
Las estrategias de ruptura pueden ser uno de los métodos comerciales más confiables y rentables. De alguna manera, el comercio de ruptura es la esencia misma del comercio minorista de divisas.
Si aceptamos la sabiduría comercial de que los mercados de divisas oscilan el 80% del tiempo y solo tienen una tendencia del 20%, entonces es durante ese período de tendencia (la ruptura y su efecto) cuando es más probable que obtengamos ganancias bancarias.
Entonces, supongamos que llevamos esta lógica un paso más allá. En ese caso, podría argumentar que desarrollar una estrategia comercial de ruptura con una ventaja y una expectativa positiva es imperativo para su éxito potencial. Y el método / estrategia debería funcionar si lo aplica correctamente.
¿Cuáles son los mejores plazos para negociar rupturas?
Es una elección subjetiva que depende de su estilo de negociación. Los brotes pueden ocurrir en cualquier momento; por lo tanto, debe mantenerse bien informado de las posibilidades de noticias de última hora a través de su calendario económico.
Por lo tanto, si es un trader intradía que busca negociar posibles rupturas de pares de divisas cuando se abre la sesión, debe estar preparado y listo para actuar.
Las rupturas abiertas de la sesión de negociación en marcos de tiempo más pequeños, tal vez tan bajos como TF de 15 minutos, podrían ser la elección correcta, ya que verá el desarrollo de la acción del precio. Semejante
Si eres un comerciante de swing, es posible que prefieras tomar decisiones en un marco de tiempo como el de 4 horas. Sin embargo, el peligro es que pierda la capacidad de concentrarse y magnificar la apariencia del movimiento real.
No olvidemos que, aunque la ruptura podría anunciar el comienzo de una nueva tendencia, esa tendencia puede ser de corta duración y el movimiento de ruptura inicial puede ser la única oportunidad de obtener ganancias.
¿Necesita indicadores para intercambiar rupturas?
Anteriormente destacamos algunos indicadores técnicos que podrían ayudar a identificar rupturas. En lugar de aplicar una combinación de estos, puede optar por un enfoque simplificado.
La acción del precio (PA) podría considerarse como el método principal para identificar rupturas. Si luego combina PA con indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados, lo más probable es que se esté dando la mejor oportunidad de tener éxito.
La mecánica básica de una estrategia de fuga.
Para beneficiarse de las estrategias de ruptura, es necesario que se concentre en entradas precisas mientras utiliza los límites de pérdidas. Por lo tanto, sería mejor decidir si establecer una orden de límite de toma de ganancias y decidir una estrategia de salida antes de ingresar al mercado.
Una ruptura es cualquier movimiento de precios que ocurre normalmente fuera de un área de soporte o resistencia. Como regla general, cuanto más tiempo se consolida un mercado, más volátil es la ruptura resultante.
Hay tres o cuatro partes en las estrategias básicas de ruptura del comercio de divisas, y buscamos identificar estas áreas críticas en nuestro gráfico:
- Soporte
- Resistencia
- Fugarse
- Volver a probar
Si el precio prueba y vuelve a probar los niveles de soporte o resistencia, es una señal que brinda a los operadores oportunidades y motivación para ingresar al mercado. Tales movimientos sugerirían que el precio del par de divisas se está preparando para salir de un rango.
Sin embargo, si el mercado se mueve hacia los lados durante varios períodos después de una ruptura inicial, es posible que el mercado no produzca una nueva prueba de soporte o resistencia o, finalmente, una ruptura y ruptura.
Debe considerar cuidadosamente dónde colocar su stop loss. Si está buscando ir largo, tal vez el mínimo reciente del canal de rango sea un indicador útil. Si está buscando vender en corto en el mercado, lo contrario es cierto; busque los máximos recientes.
Un ejemplo de una estrategia comercial de ruptura simple
Un método / estrategia sugerido podría verse así si espera capitalizar un movimiento alcista causado por un evento del calendario que supera las expectativas de los economistas.
Utilizaría los patrones de velas, el punto de pivote diario, los niveles de resistencia y un promedio móvil, y sus decisiones se ejecutarían en un período de tiempo de 30 minutos.
Entonces, ¿cómo lo unimos todo? Esperamos la acción del precio alcista ilustrada por dos velas alcistas llenas. También vemos que el precio se ha movido por encima del punto de pivote diario y amenaza con romper o ya ha roto R1 o R2 (los primeros niveles de resistencia).
También podemos ver que el precio se cotiza por encima de la EMA de 14 días (media móvil exponencial). Una MA tan exponencial a menudo muestra que los precios se alejan agresivamente de la media y del rango anterior.
Este método y estrategia simples deberían garantizar que no opere contra la tendencia diaria a corto plazo cuando se produzca una posible ruptura. Si luego coloca su orden de stop-loss cerca del mínimo diario y hace un juicio sobre una orden de límite de toma de ganancias, entonces está utilizando el tipo de estrategia de ruptura simple que muchos operadores prefieren.
Y no olvide que la simplicidad es vital con las rupturas porque es posible que no tenga demasiado tiempo para decidir y ejecutar su operación. Por lo tanto, podría valer la pena configurar la alarma para que le haga ping si el precio alcanza un cierto nivel.
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