Qué es sobrecompra y sobreventa en forex
En el mercado de divisas, las oscilaciones de precios en relación con cualquier período de tiempo siempre se extienden hasta un punto de sobrecompra y sobreventa extrema, independientemente de los patrones del mercado (tendencia alcista, tendencia bajista o consolidación), es decir, estos extremos del mercado o oscilaciones de precios son relativos y están sujetos a cualquier perfil del mercado y cualquier marco temporal del mercado.
Por lo tanto, el conocimiento de estos perfiles de mercado y cómo operar la marea en condiciones de sobrecompra y sobreventa es una de las principales ventajas del conjunto de habilidades de un comerciante.
Una tendencia estable y saludable (alcista o bajista) siempre llegará a un punto de clímax de compra o venta denominado nivel de sobrecompra o sobreventa, ya sea solo para un retroceso (retroceso), un cambio de tendencia o un período de consolidación.
MECANISMO DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA EN FOREX
La sobrecompra en forex suele ser el extremo o el clímax de un movimiento de precio alcista o una tendencia alcista en la que se agota la demanda de un activo de forex. Esto simplemente significa que los compradores han liquidado sus posiciones largas con beneficios a un nivel de precio en el que los vendedores de la contraparte han acumulado sus órdenes cortas.
Del mismo modo, la sobreventa en forex es el extremo o clímax de un movimiento de precio bajista o una tendencia bajista en la que se agota la oferta de un par de divisas en particular. Esto significa que los vendedores han liquidado sus posiciones cortas con ganancias a un nivel de precio en el que los compradores de la contraparte tienen acumulación de órdenes largas.
También en un mercado de consolidación o fluctuación, que suele ser resultado de la indecisión o el equilibrio de la oferta y la demanda.
La mitad superior del máximo y el mínimo de la consolidación es donde la oferta suele ser dominante, por lo que se considera una zona de sobrecompra. Además, la mitad inferior de la consolidación o el rango donde la demanda suele ser dominante se considera una zona de sobreventa.
¿POR QUÉ DEBES ENTENDER ESTE TEMA?
- Mejorar la comprensión, la competencia y la confianza en el comercio.
- Para ayudar a la toma de decisiones precisas de entrada y salida.
- Para comprender la perspectiva profesional sobre el mercado de divisas.
- Esto es muy importante para saber cuándo un cambio de tendencia puede ser inminente. 5. Esta información ayuda a administrar el riesgo y la exposición al riesgo y también a tomar decisiones comerciales más informadas.
ENFOQUES ÚNICOS PARA IDENTIFICAR Y COMERCIAR SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA EN FOREX
1. CALIBRE LOS NIVELES DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA EN UNA TABLA DE PRECIOS LIMPIA.
El algoritmo de entrega de precios interbancarios (IPDA) se basa en 4 perfiles de mercado, que son consolidación, expansión, retroceso y reversión. En estos perfiles de mercado, siempre hay una condición de sobreventa y sobrecompra.
- PERFIL DE CONSOLIDACIÓN: En un perfil de mercado en rango o en consolidación, para definir las zonas de sobrecompra y sobreventa, el punto más alto y el punto más bajo del rango se clasifican en 4 cuartos. El cuarto superior del rango es la zona de sobrecompra probable más alta para las señales de venta. El cuarto inferior del rango es la zona de sobreventa probable más alta para señales de compra.
(i) Gráfico semanal GBPCAD - Mercado en rango
- PERFIL DE TENDENCIA: En un perfil de mercado de tendencia que comprende un giro de expansión, un retroceso (retroceso) de la expansión y una reversión. Las zonas de sobrecompra y sobreventa se calibran mediante los siguientes pasos,
- Identifique el máximo y el mínimo de la oscilación impulsiva del precio.
- Divida el rango de negociación de la oscilación impulsiva del precio por la mitad para designar los niveles de precio premium y de descuento.
- En una tendencia alcista, el movimiento del precio hacia una zona de descuento se considera sobrevendido e ideal para señales de compra. En una tendencia bajista, el movimiento del precio hacia la zona premium se considera sobrecomprado e ideal para señales de venta.
(ii) Gráfico horario de US30: tendencia alcista (iii) Gráfico horario de GBPUSD: tendencia bajista
- ANÁLISIS DE TIEMPOS MÚLTIPLES: El precio es fractal (es decir, los patrones del mercado son los mismos en todos los marcos de tiempo), por lo que la aplicación de sobrecompra y sobreventa está sujeta y es relativa a todos los marcos de tiempo en su perfil de mercado diferente.
Un período de tiempo (tal vez mayor) de un par de divisas en particular puede estar en un perfil de mercado en consolidación, mientras que el período de tiempo más bajo puede estar en tendencia.
(iv) Tendencia alcista diaria de GBPCAD en (i) Consolidación de gráfico semanal de GBPCAD
Además, el algoritmo de entrega de precios interbancarios (IPDA) es universal en todos los marcos de tiempo, por lo que la aplicación de sobreventa y sobrecompra en todos los marcos de tiempo y condiciones de mercado es muy importante.
- SMT (TÉCNICA DE DINERO INTELIGENTE):
Este es un método analítico entre mercados que se utiliza para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa mediante la comparación de la divergencia en las oscilaciones de precios de los activos correlacionados.
La divergencia de la oscilación del precio de los activos correlacionados es uno de los conceptos de acción del precio más sólidos que puede utilizar un comerciante porque revela niveles precisos de extremos de sobrecompra y sobreventa al distinguir los activos correlacionados más débiles y más fuertes. También se utiliza para identificar la acumulación institucional de órdenes largas a niveles de sobreventa o la acumulación institucional de órdenes cortas a niveles de precios de sobrecompra para una importante reversión de precios.
Por ejemplo, generalmente, un dólar estadounidense bajista significa alcista para monedas extranjeras como EURUSD y viceversa.
El dólar estadounidense bajista haciendo mínimos más bajos sugiere que EURUSD hará máximos más altos. Cada vez que hay un movimiento de precio asimétrico, de modo que el dólar estadounidense hace un mínimo más bajo y el EURUSD no logra un máximo más alto. Esta divergencia en la oscilación de precios sugiere que el EURUSD está sobrecomprado, el dólar estadounidense está sobrevendido y se está produciendo una reversión.
(v) Escenario de sobrecompra de EURUSD Correlación opuesta al dólar
Esta herramienta, aplicada en contexto con otras confluencias como el perfil de mercado (tendencia o consolidación), RSI, estocástico, prima - calibración de descuento, puede identificar con precisión el punto de precio exacto del clímax de compra (nivel de sobrecompra) o el clímax de venta (nivel de sobreventa) para cualquiera un retroceso del precio (pullback) o un cambio de tendencia importante.
2. APLICACIÓN DE INDICADORES
- INDICADOR RSI: El RSI es un indicador de impulso utilizado para indicar niveles de precios de sobrecompra o sobreventa en pares de divisas.
Es más útil en los mercados con tendencia y se utiliza para medir la fuerza de los movimientos de precios, pero no es adecuado para la consolidación o el mercado lateral. Además, se utiliza para formar suposiciones sobre qué tan sostenible es una tendencia y qué tan probable es que haya un cambio de dirección.
El RSI se calcula utilizando el promedio de los precios de cierre máximos y mínimos de un período de tiempo determinado, generalmente 14 períodos. Se presenta en una escala porcentual de 0 y 100.
Si la escala está por encima de 70, se considera que el mercado está sobrecomprado, y si está por debajo de 30, se consideraría sobrevendido.
Por esta razón, el mercado es ideal para posiciones cortas cuando el RSI excede 70 y el mercado es ideal para posiciones largas cuando el RSI lee por debajo de 30.
Es importante tener en cuenta que el RSI puede permanecer por encima o por debajo de estos niveles de precios extremos durante mucho tiempo, por lo que no es ideal elegir instantáneamente la parte superior de una tendencia alcista existente o la parte inferior de una tendencia bajista existente con la suposición de que el mercado cambiará porque los mercados pueden permanecer sobrecomprados o sobrevendidos durante un período de tiempo más largo. (vi) Gráfico por hora GBPJPY - Tendencia bajista
Entonces, ¿cómo sabemos que las condiciones del mercado están cambiando realmente y que se está produciendo una reversión inminente?
Usando el RSI, la clave es esperar hasta que el precio del indicador vuelva a escalar por debajo de 70 o por encima de 30.
Las señales de compra y venta de RSI siempre deben evaluarse dentro del contexto de la tendencia actual para minimizar el riesgo y también deben usarse junto con otros indicadores para obtener resultados óptimos.
- INDICADOR ESTOCÁSTICO: El estocástico es un oscilador de impulso simple que también localiza extremos de precios de sobrecompra y sobreventa, pero es más relevante en un entorno de mercado consolidado o sin tendencia.
El indicador estocástico no se basa en información de tendencias para indicar cuándo un mercado está sobrecomprado o sobrevendido, y puede ofrecer información sobre pares de divisas exóticos para los que los movimientos de precios tienen poca o ninguna correlación.
¿Cómo se utiliza?
La lectura por encima del nivel 80 significa que el par está sobrecomprado y la lectura por debajo del nivel 20 sugiere que el par está sobrevendido.
(vii) Gráfico horario GBPJPY - Perfil de consolidación
Cuando el mercado es alcista, el precio tiende a cerrar en el extremo inferior de la escala y cuando el mercado es bajista, el precio tiende a cerrar en el extremo superior de la escala. A medida que el precio se aleja de estos extremos y se acerca al punto medio de la escala, lo más probable es que sea una indicación de que el impulso se ha agotado y es probable que cambie de dirección.
Para exactitud y precisión de las lecturas de sobrecompra y sobreventa,
- Debe examinar los movimientos de precios con respecto a la lectura del indicador estocástico y también aplicar un indicador de tendencia como el promedio móvil de convergencia/divergencia (MACD) para confirmar la confluencia para confirmar la dirección y la fuerza de la tendencia actual.
- Los comerciantes pueden validar aún más las señales de compra y venta producidas por las lecturas estocásticas de sobrecompra y sobreventa buscando divergencias y cruces de líneas de señal.
Una divergencia ocurre cuando un par de divisas alcanza un nuevo máximo o un nuevo mínimo y el oscilador estocástico no logra un máximo o un mínimo similar. Se sabe que la divergencia precede a un cambio de tendencia porque el impulso del precio (medido por el oscilador estocástico) es una indicación de un cambio de dirección antes que el precio mismo.
- Las señales estocásticas de compra y venta se pueden utilizar para complementar las señales de sobrecompra y sobreventa de RSI porque los niveles de RSI pueden permanecer en un nivel de sobrecompra o sobreventa durante un período de tiempo más largo. El indicador estocástico ayuda en la precisión de los cambios de impulso de tiempo y precio desde el clímax de compra o venta.
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