¿Qué es el trading de posiciones en forex?
El comercio de posiciones en forex implica tomar posiciones comerciales a largo plazo. En comparación con el trading intradía o el swing trading, permanecerá en su comercio de divisas durante semanas o quizás meses con el trading de posiciones.
Al igual que los operadores de swing, los operadores de posición buscan tendencias y utilizan una combinación de análisis fundamental y técnico para encontrar sus entradas y salidas.
De alguna manera, los operadores de posición de FX se parecen más a los inversores y utilizan un conjunto de habilidades diferente para operar en los mercados, y cubriremos estas habilidades y más en este artículo.
¿Quién es el operador de posición de forex típico?
Un operador de posición de forex realiza muchas menos operaciones que otros tipos de operadores. Pueden ejecutar diez transacciones al año en un par de divisas importante, en comparación con un operador diario que realiza cientos, si no miles, de operaciones al año.
Es más probable que negocien solo uno de dos valores en lugar de tener muchas transacciones activas simultáneamente.
Los operadores de posición están menos obsesionados con el costo del diferencial y la comisión y más ocupados con el costo total de la operación. Por ejemplo, descubrirán si deben pagar tasas de intercambio o remanentes para permanecer en la posición activa durante un tiempo prolongado.
Los operadores de posición también comprenden la importancia de la cobertura como estrategia comercial y pueden emplear lo que la industria denomina una estrategia de carry trade. Entonces, echemos un vistazo rápido a estos dos conceptos, en primer lugar, cobertura.
Cobertura como parte de una estrategia de negociación de posiciones
Muchos de ustedes sabrán que si tiene una posición larga en USD, probablemente debería estar corta en EUR. Del mismo modo, si está corto en USD / CHF, es posible que desee tener una posición larga en EUR / USD debido a las correlaciones negativas casi perfectas entre ambos pares de divisas. Este ejemplo es una forma de cobertura: largo EUR / USD pero corto USD / CHF y viceversa.
Pero la cobertura puede ser aún más sencilla. Por ejemplo, si es un inversor a largo plazo, es posible que esté corto en USD a largo plazo pero a largo plazo en los mercados de valores de EE. UU. Porque cree que los inversores evitan el USD cuando el apetito por el riesgo es alto en los mercados de valores.
La mayoría de los operadores de posiciones de forex trabajan a nivel institucional, cubriendo la exposición cambiaria de sus clientes corporativos. Comprarán y venderán grandes cantidades de divisas para asegurarse de que sus clientes no pierdan sus ganancias generales cuando los bienes se importan o exportan.
Carry trade como estrategia de negociación de posiciones
El carry trade es el ejemplo más clásico de una operación de forex de posición a largo plazo, y es un fenómeno simple de entender.
Cambia una moneda con tasa de interés baja por una más alta. La teoría es que cuando necesita transferir el dinero que paga intereses más altos a su moneda nacional, deposita las ganancias.
Por ejemplo, digamos que es japonés y el Banco de Japón tiene una política de tasa de interés cero. Pero un país cercano a Japón, tanto como socio comercial como geográficamente, tiene una tasa de interés más alta. Cambia su yen a la otra moneda y permanece bloqueado hasta que se produzca un cambio de política.
Muchas amas de casa japonesas hicieron esto en la década de 1990, y muchas todavía usan el carry trade en la actualidad. Sabiendo que los bancos japoneses no ofrecían intereses sobre los ahorros mientras la inflación estaba alta, cambiaron la moneda a dólares como USD, NZD y AUD.
En la década de 1990, no lo hicieron en línea; cambiarían el dinero en efectivo en las tiendas de cambio de dinero. Es mucho más fácil y barato en estos días debido al crecimiento del comercio en línea y al nacimiento de los servicios de cambio de divisas en línea.
Posicionar estrategias de trading.
Los operadores de posición de Forex utilizarán diferentes estrategias comerciales en comparación con los otros estilos, como el scalping o el swing trading. Buscan evidencia más definitiva de que se ha producido un cambio de sentimiento significativo en el valor de una moneda antes de tomar una decisión comercial.
Los operadores de posición de Forex pueden esperar a que transcurran varias sesiones, o incluso días antes de comprometerse. Al igual que otros operadores y estilos comerciales, utilizarán una combinación de análisis técnico y fundamental para tomar una decisión.
Pero mirarán las indicaciones macro y microeconómicas más amplias, como las políticas de tasas de interés. También podrían analizar el compromiso de los comerciantes en sus intentos de predecir la dirección del mercado.
El informe COT; una publicación valiosa para los operadores de posición
El COT, The Commitments of Traders, es un informe de mercado semanal emitido por la Commodity Futures Trading Commission que revela las participaciones de los participantes en varios mercados de futuros en los Estados Unidos.
La CFTC compila el informe basado en presentaciones semanales de comerciantes en los mercados y cubre sus posiciones en futuros sobre ganado, instrumentos financieros, metales, granos, petróleo y otras materias primas. Chicago y Nueva York son los principales lugares donde se basan los intercambios.
La importancia de los indicadores técnicos para los operadores de posición
Los operadores de posición analizarán su calendario económico más que los revendedores y los operadores diarios, que reaccionan a la acción inmediata del precio mediante el análisis técnico. Pero eso no significa que los operadores de posición renuncien a todo análisis técnico.
Vale la pena recordar que la mayoría de los indicadores técnicos que colocamos en nuestros gráficos para tomar decisiones tienen décadas de antigüedad, algunos inventados en la década de 1930.
Por lo tanto, estos indicadores, creados para trabajar en gráficos semanales y mensuales, son teóricamente más precisos en marcos de tiempo más altos y funcionan de manera más eficiente para los operadores de posición.
Los operadores de posición pueden usar promedios móviles, MACD, RSI e indicadores estocásticos para tomar sus decisiones. También usarán candelabros y probablemente usarán las formaciones de velas diarias para planificar sus transacciones.
En general, sus estrategias serán mucho más pacientes en comparación con los comerciantes diarios o los revendedores. Incluso pueden esperar a que se complete una sesión adicional o las sesiones del día antes de ingresar o salir del mercado.
Los operadores de posición también utilizan stops, en particular, los stop loss de seguimiento, de manera eficiente y efectiva. Buscarán mover su stop loss para asegurar las ganancias en una operación en particular o evitar que la operación de posición se convierta en un perdedor.
Tienen un amplio margen para hacer esto porque pueden evaluar la tendencia durante varias sesiones y días. En su mayor parte, sería una tontería que los operadores de posición permitieran que fracasara una operación ganadora significativa.
Sin embargo, el límite de pérdidas que utilizan estos traders será mucho más amplio que el de un trader intradía. Un operador de posición podría tener un stop loss de 200 pips si lo coloca donde la operación habrá salido mal.
Negociación de posiciones en Forex versus negociación de cambio de divisas
Como se mencionó anteriormente, los operadores de swing y posición tienen rasgos similares. Ambos buscan tendencias, aunque los comerciantes de swing buscan tendencias a corto plazo mientras intentan sintonizarse con los flujos y reflujos.
La sabiduría convencional sugiere que los mercados oscilan el 80% del tiempo y solo tienen una tendencia del 20%. Los movimientos de tendencia son dónde y cuándo los comerciantes de swing intentan obtener ganancias bancarias. Por lo tanto, idearán una estrategia para aprovechar las tendencias.
Los operadores de posición buscan evidencia de que algo haya cambiado fundamentalmente en el mercado en el que operan. ¿Podría ser la decisión de un banco central sobre la tasa de interés o un cambio de política, como un recorte de la tasa de interés o la reducción del estímulo monetario? Están buscando una tendencia a largo plazo para comenzar a desarrollarse respaldada por tal decisión.
Operaciones de posición en Forex para principiantes
La decisión de posicionar el comercio comienza con una elección simple; ¿Qué estilo de negociación prefiere? Es posible que deba experimentar con una variedad de estilos y técnicas para descubrir cuál se adapta mejor a su estilo de vida.
Por ejemplo, el scalping y el day trading requieren un seguimiento constante del mercado durante todo el día; esto podría resultar difícil si tiene un trabajo de tiempo completo. Mientras que si realiza operaciones de swing o posiciones, solo necesita registrarse con su plataforma y posiciones en vivo ocasionalmente durante el día.
El comercio de posiciones podría considerarse el método más eficaz para que los nuevos operadores se familiaricen con el comercio de divisas. Si ha sido un inversor en mercados financieros, entonces podría considerar el trading de posiciones FX como una inversión en divisas.
Utilizará un criterio similar a largo plazo para invertir en divisas, al igual que invertir en acciones. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre el comercio de divisas y la inversión de compra y retención; debe aprender cómo y cuándo vender en corto.
El trading de posiciones permite a los traders novatos tomarse su tiempo y evitar decisiones emocionales. Como se mencionó anteriormente, pueden usar estrategias comerciales limpias pero poderosas para ir a largo o corto. La cruz de oro y la cruz de la muerte son excelentes ilustraciones de cómo utilizar las medias móviles.
Con la cruz dorada, iría largo si el 50 DMA cruza el 200 DMA en un marco de tiempo diario en una dirección alcista. La cruz de la muerte es el fenómeno opuesto y muestra un mercado bajista.
Además, los indicadores técnicos primarios son ideales para el comercio de posiciones. No solo porque los matemáticos los crearon para intercambiar marcos de tiempo más altos, como gráficos semanales y mensuales, deberían correlacionarse más con el análisis fundamental.
Suponga que consulta los períodos de tiempo diarios, semanales y mensuales y busca los cambios precisos en las tendencias a largo plazo. En ese caso, verá rápidamente que los cambios de dirección (tendencias) probablemente se relacionarán con cambios en el sentimiento causados por anuncios importantes.
Por ejemplo, si el EUR / USD cambia repentinamente, podría estar relacionado con un cambio en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal o el BCE o un cambio en su política general. Por ejemplo, es posible que el banco central haya subido o bajado una tasa de interés clave o anunciado que está recortando el estímulo monetario y la flexibilización cuantitativa.
En resumen, el comercio de posiciones de forex es una opción ideal para los operadores a largo plazo que deseen desarrollar una estrategia para establecer una técnica híbrida entre el comercio y la inversión en divisas.
Sin embargo, necesita más margen y una cuenta de operaciones con más capital porque es probable que sus límites de pérdidas estén más alejados del precio actual en comparación con las operaciones diarias.
El comercio de posiciones lo alentará a tomar decisiones pacientes basadas en un análisis técnico simple y un análisis fundamental más completo. Aún así, debe estar preparado para aceptar pérdidas más importantes de vez en cuando y mantener su condena hasta que se demuestre que su decisión es incorrecta.
Haga clic en el botón de abajo para descargar nuestro "¿Qué es el comercio de posición en forex?" Guía en PDF
