Kuidas määrata Forexis stop loss ja võtta kasumit?

Kaupleja jaoks on kõige olulisem aspekt kasumite kogumine ja säilitamine.

Juhul, kui kaotate kõik oma rahalised vahendid, pole kahjude hüvitamiseks mingit võimalust; sa oled mängust väljas.

Kui teete mõnda pipsi, peate need pigem hoidma kui turule tagasi andma.

Olgem siiski ausad. Turg teeb alati seda, mida tahab, ja nihkub soovitud suunas.

Iga päev on uus väljakutse ja peaaegu kõik, alates ootamatutest majandusandmete avaldamisest kuni keskpangapoliitika spekulatsioonideni, võib turge ühel või teisel viisil kiiremini liigutada, kui saate sõrmedega klõpsata. 

See tähendab, et peate vähendama kahjumit ja võtma oma kasumi. 

Aga kuidas saab seda teha?

Lihtne! Seades stop-loss ja take-profit. 

Ärge laske end hirmutada, kui te ei tea, mis need on, sest selles juhendis räägime teile, mis on stop-loss ja kasum ning kuidas neid määrata. 

1. Stop-loss

Peatuskahjum on peatamiskorraldus, mis sulgeb tehingu teatud hinnaga, kui turg liigub selle vastu.

Stop-loss order on kaitsevahend, mida kasutatakse täiendavate kadude vältimiseks.

Kui hind liigub teie vastu ja ületab kaotuse, mille saate ületada, sulgeb see kohe avatud positsiooni. 

Näiteks kui teil on pikk GBP/USD kursis 1.4041, saate stop-loss väärtuseks määrata 1.3900. Kui pakkumishind langeb alla selle taseme, sulgub tehing automaatselt.

Siinkohal on oluline lisada, et stop-loss korraldused võivad ainult kahjumit piirata; nad ei saa kaotusi täielikult tühistada.

Tehingud suletakse praeguste turuhindadega, kui stoppkaotuse tase on saavutatud, seega volatiilsel turul võib positsiooni sulgemishinna ja teie poolt määratud stop-loss taseme vahel olla erinevus.

Kuidas määrata stop-loss?

Üks oskus, mis eristab häid kauplejaid oma kaaslastest, on oskus targalt stop-loss korraldusi esitada.

Nad hoiavad peatusi piisavalt lähedal, et vältida suurte kahjude tekkimist, kuid nad väldivad peatuste tegemist kauplemisele sisenemise punktile nii lähedal, et nad on sunnitud potentsiaalselt kasumlikust kaubandusest väljuma.

Edukas kaupleja seab stop-loss korraldused tasemele, mis kaitseks tema kauplemisfonde tarbetute kahjude eest; vältides samal ajal asjatult positsioonilt lahkumist ja sellega reaalse kasumivõimaluse kaotamist. 

Paljud kogenematud kauplejad usuvad, et riskijuhtimine ei tähenda midagi muud kui stop-loss tellimuste esitamist oma kaubanduse sisenemiskohale väga lähedal.

Õige, osa heast riskijuhtimistavast eeldab, et ei tehta tehinguid, mille peatumiskahju tase on teie sisenemispunktist nii kaugel, et tehingul on negatiivne riski ja tulu suhe.

Näiteks kui riskite kaotuse korral rohkem kui plaanitud kasum.

Kuid peatamiskorralduste käivitamine sisenemispunktile liiga lähedale aitab sageli kaasa kauplemiskogemuse puudumisele. 

Edasiste kahjude vältimiseks on kriitilise tähtsusega siseneda ainult sellistesse tehingutesse, kus saate paigutada stop-loss tellimuse sisenemispunktile piisavalt lähedale.

Siiski on oluline ka turu -uuringute põhjal seiskamiskorraldused õiglasele hinnatasemele seada.

Stop Loss

Siin on mõned asjad, mida stoppkaotuste puhul arvestada:

  • Määrake stoppkahjum praeguse turuolukorra ja oma kauplemisplaani alusel.
  • Seadke oma stop loss tasemed selle põhjal, kui palju saate endale lubada kaotada, mitte kui palju olete valmis võitma. 
  • Turul pole aimugi, kui palju raha teil on või kui palju raha saate endale lubada. Kui aus olla, siis see ei hooli.
  • Tehke kindlaks peatumistasemed, mis tõestaksid vale kaubandussuunda, ja seejärel planeerige oma positsiooni suurus vastavalt. 

Tagumise peatused

Stopp-lossist rääkides, kuidas ei saa mainida tagumisi peatusi?

Lõpppeatus on stop-loss orderi vorm, mis liigub koos tehingu hinnaga.

Oletame, et sul on pikk positsioon, millel on lõpppeatus. Kui hind tõuseb, tõuseb ka lõpppeatus vastavalt, kuid kui hind langeb, jääb stop-loss hind samale tasemele, milleni see tõmmati.

Lõpppeatus võimaldab kaubandusel jätkuvalt kasumit teenida, kui turuhind liigub soodsas suunas; teisest küljest sulgeb see tehingu automaatselt, kui turuhind liigub ootamatult ebasoodsasse suunda. 

Tagumine peatus on tehnika, mis kaitseb pika positsiooni tagurpidi lukustamisel negatiivse külje eest. Teise võimalusena lühikese positsiooni jaoks vastupidi.

Lõplik peatamiskorraldus on sarnane stop-loss orderiga, kuna see sulgeb tehingu automaatselt, kui hind liigub teatud vahemaa võrra ebasoodsas suunas.

Lõpliku peatumiskorralduse peamine omadus on see, et käivitushind järgiks automaatselt turuhinda kindlaksmääratud vahemaa võrra, kuni turuhind liigub soodsas suunas. 

Oletame, et olete otsustanud EUR/USD lühikeseks teha 1.2000 juures, 20 punktiga.

See tähendab, et teie esialgseks peatuskaotuseks seatakse 1.2020. Kui hind langeb ja jõuab 1.1980 -ni, liigub teie lõpp -punkt 1.2000 -ni (või katkestuseni).

Pidage siiski meeles, et kui teie turg tõuseb teie vastu, jääb teie peatamiskorraldus nüüdsest uuele tasemele.

Kui tulla tagasi näite juurde, siis kui EUR/USD jõuab 1.1960-ni, lülitub stopp-järjekord 1.1980-le, mille tulemuseks on 20-pip-line võimendus.

Teie tehing jääb avatuks seni, kuni hind ei liigu teie vastu 20 punkti.

Kui turuhind jõuab teie lõpp -hinna lõpuni, saadetakse turukorraldus teie positsiooni sulgemiseks parima võimaliku hinnaga ja teie positsioon suletakse. 

Stop-loss plussid

  • Võimaldab otsuseid teha emotsioonideta
  • Saab hõlpsasti rakendada

Miinused

  • Ei sobi skalpimiseks
  • Mõnikord võib olla raske aru saada, kuhu peatused paigutada. 

2. Kasum

Iga tehing nõuab mingil etapil väljumist. Lihtne osa on kaubandusse sisenemine; väljumine otsustab aga teie kasumi või kahjumi.

Tehinguid saab sulgeda, võttes arvesse teatud tingimuste kogumit, lõpp-kaotuse korraldust või kasumi kasutamist.

Kui avatud tellimuse hind jõuab teatud tasemele, sulgeb Take profit order kohe selle.

Kauplejana on teie ülesanne oma positsioonid kõrgel sulgeda. Kasumi võtmine võimaldab teil oma kasumi lukustada.

Kui hind jõuab teie seatud eesmärgini, sulgeb kasumit teeniv tellimus positsioonid koheselt, jättes teile kindla kasumi. Samuti võimaldab see ära kasutada turu kiiret tõusu. Seega saate oma positsioonid kasumlikult sulgeda.

See võib aga takistada suuremat kasumi kasvu.

Näiteks kui olete pikka aega 1.3850 GBP/USD ja soovite oma kasumit võtta, kui hind jõuab 1.3900-ni, peaksite selle määra määrama oma kasumitasemeks.

Kui pakkumishind on 1.3900, suletakse avatud positsioon automaatselt, tagades teile 50 punkti kasumit.

Kuidas määrata kasumit?

Kasumieesmärgi seadmine on kunst - soovite maksimeerida võimalikult palju kasumit sõltuvalt turust, millega kauplete, kuid te ei tohiks olla liiga ahne, vastasel juhul muutub hind vastupidiseks. Nii et te ei soovi, et see oleks liiga lähedal või liiga kaugel.

Fikseeritud tasu ja riski suhte kasutamine on üks lihtsamaid meetodeid kasumi sihtmärgi määramiseks. Teie sisenemispunkt määrab teie peatumiskaotuse taseme. See stop-loss määrab, kui palju saate endale lubada sellel tehingul kaotada. Kasumieesmärk peaks olema 3: 1 peatus-kaotuse kauguseni. 

Näiteks kui ostate valuutapaari hinnaga 1.2500 ja panete stoppkaotuse väärtusele 1.2400, riskite kauplemisel 100 punktiga. Kasutades tasu ja riski suhet 3: 1, tuleks kasumieesmärk paigutada 300 punkti alguspunktist (100 punkti x 3), 1.2800.

Kui kasutame Take Profit ja Stop Loss suurema tulu / riskiga, kavatseme teenida rohkem kasumit, kui hind tabab kasumit, võrreldes sellega, kui hind tabab Stop Loss. Kuid me ei saa ennustada tulevast turuhinda.

Selle tulemusena muutuvad teie ettemääratud kasumitellimused üsna juhuslikuks. Kui teil on aga tugev sisenemismeetod ja hea stoppkaotus, võib kasumi teenimine imet teha.

Päevasel kauplemisel on tüüpiline tasu ja riski suhe vahemikus 1.5: 1 kuni 3: 1. Harjutage turul, kus kauplete, demokontol, et näha, kas 1.5: 1 või 3: 1 tasu ja riski suhe toimib teie konkreetse kauplemisstrateegiaga paremini. 

Plusse

  • Kinnitage, et positsioonid on kõrgel suletud
  • Vähendab emotsionaalset kauplemist

Miinused

  • Ei sobi pikaajalistele kauplejatele
  • Piirab edasise kasumi saamise võimalust
  • Ei saa trendidest kasu saada

 

Bottom line

Riski ja tulu suhe tuleb kindlaks määrata enne tehingu tegemist, seades stop loss ja kasumi eesmärgi. Saate kas teha X või kaotada Y ja saate otsustada, kas jätkata kauplemist või mitte, lähtudes konkreetsetest parameetritest. 

Nagu me alguses mainisime, on see kõik seotud kahjumi vähendamisega ja kauplemiskasumi kaitsmisega ning stop-loss ja take-profit aitavad teil seda eesmärki saavutada. 

 

Klõpsake alloleval nupul, et laadida alla meie "Kuidas määrata Forexis kahjumi peatamine ja kasumi võtmine?" Juhend PDF-is

FXCC kaubamärk on rahvusvaheline kaubamärk, mis on registreeritud ja reguleeritud erinevates jurisdiktsioonides ning on pühendunud teile parima võimaliku kauplemiskogemuse pakkumisele.

Seda veebisaiti (www.fxcc.com) omab ja haldab Central Clearing Ltd, rahvusvaheline ettevõte, mis on registreeritud Vanuatu Vabariigi rahvusvahelise äriühinguseaduse [CAP 222] alusel registreerimisnumbriga 14576. Ettevõtte registreeritud aadress: Level 1 Icount House , Kumuli maantee, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) on ettevõte, mis on nõuetekohaselt registreeritud Nevises ettevõtte numbri C 55272 all. Registreeritud aadress: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) on Küprosel nõuetekohaselt registreeritud ettevõte registreerimisnumbriga HE258741 ja mida reguleerib CySEC litsentsinumbri 121/10 all.

RISK HOIATUS: Kauplemine Forexis ja vahetuslepingutega (CFD), mis on finantsvõimendusega tooted, on väga spekulatiivne ja põhjustab olulist kahju. On võimalik kaotada kogu investeeritud algkapital. Seetõttu ei pruugi Forex ja CFD kõikidele investoritele sobida. Investeerige ainult raha abil, mida saate endale lubada. Palun veenduge, et te mõistate täielikult riske. Vajadusel otsige sõltumatut nõu.

Sellel saidil olev teave ei ole suunatud EMP riikide ega Ameerika Ühendriikide elanikele ega ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule üheski riigis või jurisdiktsioonis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus kohalike seaduste või määrustega. .

Copyright © 2024 FXCC. Kõik õigused kaitstud.