LEVERAGE, MARGIN JA PIP VALUE - õppetund 5

Selles õppetükis saate teada:

• Võimenduse mõiste
• Mis on marginaal
• Pip-väärtuse tundmise tähtsus

Kogemata ettevõtjate ja klientide jaoks, kes on uued Forexi kauplemisel või mis tahes finantsturgudel kauplemisel, on oluline mõista täielikult finantsvõimenduse ja marginaali mõisteid. Liiga tihti on uusi kauplejaid kauplemist alustamata ja ei suuda mõista, milline on nende kahe kriitilise eduteguri tähtsus ja mõju nende võimaliku edu tulemusele.

Finantsvõimendus

Võimaldab kauplejatele, nagu termin viitab, pakkuda võimalust kasutada oma kontol olevate tegelike raha kasutamist ja riskida turul, et potentsiaalselt suurendada kasumit. Lihtsamalt öeldes; kui ettevõtja kasutab 1i finantsvõimendust: 100, kontrollib iga dollar, mida nad tegelikult riskivad, tõhusalt kontrollima 100i dollareid turul. Seepärast kasutavad investorid ja kauplejad finantsvõimenduse kontseptsiooni, et potentsiaalselt suurendada oma kasumit konkreetses kaubanduses või investeerimises.

Forexi kauplemises on pakutav finantsvõimendus finantsturgudel üldiselt kõrgeim. Finantsvõimenduse tasemed määrab Forexi maakler ja need võivad varieeruda: 1: 1, 1:50, 1: 100 või isegi kõrgematest. Maaklerid võimaldavad kauplejatel reguleerida finantsvõimendust üles või alla, kuid seavad piirangud.

Esmane summa, mis tuleb deponeerida Forexi kauplemiskontole, sõltub kaupleja ja maakleri vahel kokku lepitud marginaalprotsendist. Standardne kauplemine toimub 100,000i rahaühikutes. Sellel kauplemise tasemel oleks marginaalinõue tavaliselt 1 - 2%. 1i marginaali nõudmisel peavad kauplejad $ 1,000i deponeerima, et kaubelda $ 100,000i positsioonidega. Investor müüb 100i korda esialgse tagatisraha. Selle näite finantsvõimendus on 1: 100. Üks üksus kontrollib 100i seadmeid.

Tuleb märkida, et sellise suurusega finantsvõimendus on oluliselt kõrgem kui 1: 2i finantsvõimendus, mida tavaliselt pakutakse aktsiate kauplemisel, või 1: 15 futuuriturgudel. Forexi kontodel olevad suurenenud võimendustasemed on üldjuhul võimalikud ainult tänu madalamatele hinnakõikumistele valuutaturgudel, võrreldes aktsiaturgudel valitsevate kõrgemate kõikumistega.

Tavaliselt muutuvad valuutaturud vähem kui 1% päevas. Kui valuutaturud kõikusid ja liikusid sarnaselt nagu aktsiaturud, siis ei saanud Forexi maaklerid pakkuda sellist suurt finantsvõimendust, kuna see seaks neile vastuvõetamatu riskitaseme.

Võimenduse kasutamine võimaldab märkimisväärset ulatust kasumlike Forex-tehingute tulude maksimeerimiseks, kasutades finantsvõimendust, mis võimaldab ettevõtjatel kontrollida valuuta positsiooni, mis on väärtuslik tegeliku investeeringu väärtusest.

Leverage on aga kahe teraga mõõk. Kui ühe oma tehingu aluseks olev valuuta liigub teie vastu, suurendab valuutavahetuse finantsvõimendus teie kahjumit.

Teie kauplemisstiil määrab suuresti teie finantsvõimenduse ja marginaali kasutamise. Kasutage hästi läbimõeldud Forexi kauplemisstrateegiat, kauplemispeatuste mõistlikku kasutamist ja piiranguid ning efektiivset raha haldamist.

Varu

Marginaali saab kõige paremini mõista kaupleja nimel heauskselt deponeerituna, kaupleja annab oma kontol krediidi osas tagatise. Selleks, et hoida turul avatud positsiooni (või positsioone), on marginaal nõue, sest enamik Forexi maakleritest ei paku krediiti.

Marginaaliga kauplemisel ja finantsvõimenduse kasutamisel määrab positsiooni või positsioonide hoidmiseks vajalik marginaali suurus kaubanduse suuruse. Kuna kaubanduse suurus suurendab marginaalinõudeid. Lihtsamalt öeldes; marginaal on summa, mis on vajalik kaubanduse või tehingute hoidmiseks. Finantsvõimendus on konto omakapitali riskikordaja.

Mis on Margin Call?

Oleme nüüd selgitanud, et marginaal on kaubanduse avamiseks vajaliku kontojäägi summa ja oleme selgitanud, et finantsvõimendus on riskipositsiooni ja kontode omakapitali mitmekordne arv. Kasutagem näiteks näiteid, kuidas selgitada, kuidas marginaal toimib ja kuidas marginaali nõue võib tekkida.

Kui kauplejal on konto, mille väärtus on £ 10,000, kuid soovib osta 1i partiid (100,000-leping) EUR / GBP, peavad nad panema £ 850-i margi kontole, mis jätab £ 9,150i kasutatavaks marginaaliks (või vaba varu), mis põhineb ühel euro ostmisel ca. 0.85 naelsterlingist. Vahendaja peab tagama, et kaupleja kauplemine või kauplemine turul on kaetud nende konto saldoga. Marginaali võib pidada nii turvavõrguks nii kauplejatele kui ka vahendajatele.

Ettevõtjad peaksid pidevalt jälgima oma konto varu (tasakaalu) taset, sest nad võivad olla kasumlikes tehingutes või veendunud, et nende positsioon muutub kasumlikuks, kuid nende kaubanduse või tehingute leidmine on suletud, kui nende varu nõue on rikutud . Kui marginaal langeb allapoole nõutavat taset, võib FXCC algatada "marginaali kõne". Selle stsenaariumi korral soovitab FXCC kauplejal deponeerida oma valuutakontole lisavahendeid või sulgeda kõik positsioonid kahjumi piiramiseks nii kauplejale kui ka maaklerile.

Kauplemiskavade koostamine, tagades alati kaupleja distsipliini, peaks alati määrama kindlaks finantsvõimenduse ja marginaali tõhusa kasutamise. Põhjalik, üksikasjalik Forexi kauplemisstrateegia, mida toetab konkreetne kauplemiskava, on üks kaubanduse edu nurgakive. Kombineerituna kauplemispeatuste ettevaatliku kasutamisega ja kasumi piirmäärade lisamisega, peaks efektiivse raha haldamise lisamine soodustama finantsvõimenduse ja marginaali edukat kasutamist, võimaldades kauplejatel õitseda.

Kokkuvõtteks võib öelda, et olukord, kus võib tekkida kasumimarginaali nõue, on tingitud ülemäärase finantsvõimenduse kasutamisest koos ebapiisava kapitaliga, samal ajal kui nad ei suuda kaotada tehinguid liiga kaua, kui need tuleks sulgeda.

Lõpuks on ka teisi võimalusi tagatise nõudmise piiramise piiramiseks ja kõige tõhusam on kaubavahetus peatustega. Kasutades iga kaupluse peatusi, arvutatakse teie marginaali nõue kohe ümber.

Pip väärtus

Maht (kaubanduse suurus) mõjutab pipi väärtust. Pip väärtus määratluse järgi mõõdab valuuta paari vahetuskursi muutuse summat. Valuutapaarid, mis kuvatakse nelja kümnendkohaga, üks pip on võrdne 0.0001iga ja jeenil, millel on kaks kümnendkoha, kuvatakse 0.01.

Kaubandusse sisenemise otsustamisel on väga oluline teada pipi väärtust, eriti riskijuhtimise eesmärgil. Pipi arvutamiseks pakub FXCC Pipi kalkulaatorit kasuliku kauplemisvahendina. 1i standardpaketi pip-väärtuse arvutamise valem on siiski:

100,000 x 0.0001 = 10USD

Näiteks kui 1i partii EUR / USD avatakse ja turg liigub 100i südamikud kauplejate kasuks, siis oleks kasumiks $ 1000 (10USD x 100 südamikud). Siiski, kui turg läks vastu kaupluste kasuks, oleks kahju $ 1000.

Seetõttu on oluline mõista pipi väärtust enne kauplemisele minekut, et hinnata, millisel tasemel on võimalik kadu vastuvõetav ja kuhu võib paigutada Stop Loss'i korralduse.