Majandusnäitajate tähtsus

Majandusnäitajad on peamine statistika, mis näitab majanduse suunda. Olulised majanduslikud sündmused viivad Forexi hinnamuutusi, mistõttu on oluline tutvuda globaalsete majandussündmustega, et viia läbi nõuetekohane fundamentaalne analüüs, mis võimaldab Forexi kauplejatel teha teadlikke kauplemisotsuseid.

Näitajate tõlgendamine ja analüüsimine on oluline kõigile investoritele, kuna need näitavad majanduse üldist tervist, prognoosivad selle stabiilsust ja võimaldavad investoritel õigeaegselt reageerida ootamatutele või ettearvamatutele sündmustele, mida tuntakse ka majanduslike šokkidena. Neid võib nimetada ka kauplejate salajaseks relvaks, kuna nad näitavad, mis on järgmine, mida võib oodata majanduselt ja millist suunda turgudel võtta.

SISUKORD (SKP)

SKP aruanne on üks olulisemaid majandusnäitajaid, kuna see on majanduse üldise olukorra suurim näitaja. See on kogu majanduse poolt kogu kvartali jooksul toodetud kaupade ja teenuste rahaline väärtus (ei hõlma rahvusvahelist tegevust). Majanduslik tootmine ja SKP kasv, millel on suur mõju, avaldavad peaaegu kõigile selle mõju. majandusele. Näiteks kui majandus on tervislik, siis me tavaliselt näeme madalat tööpuudust ja palgatõusu, kui ettevõtted nõuavad tööjõudu kasvava majanduse rahuldamiseks. Märkimisväärne muutus SKPs, üles või alla, avaldab turule olulist mõju, kuna halb majandus tähendab tavaliselt ettevõtete madalamat tulu, mis tähendab madalamat valuutat ja aktsiahindu. Investorid muretsevad tõepoolest negatiivse SKP kasvu pärast, mis on üks tegureid, mida majandusteadlased kasutavad majanduslanguse kindlakstegemiseks.

TARBIJATE HINDINDEKS (CPI)

See aruanne on kõige laialdasemalt kasutatav inflatsioonimõõt. See mõõdab tarbekaupade ja teenuste komplekti maksumuse muutust kuust kuuni. Baasaasta turumäär, millest ta tarbijahinnaindeks koosneb, on tuletatud tuhandetest perekondadest kogu USAs kogutud üksikasjalikest kuluandmetest. Ostukorv koosneb rohkem kui 200i kaupade ja teenuste kategooriatest, mis on jagatud kaheksaks rühmaks: toit ja jook, eluase , rõivad, transport, arstiabi, puhkus, haridus ja kommunikatsioon ning muud kaubad ja teenused. Elukalliduse muutuste selge pildi kujundamiseks võetud ulatuslikud meetmed aitavad hoida finantsasutuste osalejatel inflatsioonitunnet, mis võib majandust hävitada, kui seda ei kontrollita. Kaupade ja teenuste hindade muutused mõjutavad kõige otsesemalt fikseeritud tulumääraga väärtpabereid (investeering, mis annab tulu fikseeritud perioodiliste maksete vormis ja põhiosa tagasimaksmise tähtajaks). Kasvavas majanduses oodatakse tagasihoidlikku ja püsivat inflatsiooni, kuid kui kaupade ja teenuste tootmises kasutatavate ressursside hinnad tõusevad kiiresti, võivad tootjad kogeda kasumit langust. Teisest küljest võib deflatsioon olla negatiivne märk, mis näitab tarbijate nõudluse vähenemist.

THI on tõenäoliselt kõige olulisem ja laialdaselt jälgitav majandusnäitaja ning see on kõige tuntum meede elukalliduse muutuste määramiseks. Seda kasutatakse palga, pensionihüvitiste, maksuklambrite ja muude oluliste majandusnäitajate kohandamiseks. See võib investoritele öelda, mis võib juhtuda finantsturgudel, mis jagavad nii otseseid kui ka kaudseid seoseid tarbijahindadega.

TOOTJAHIND INDEKSI (PPI)

Koos tarbijahinnaindeksiga peetakse seda raportit üheks olulisemaks inflatsiooninäitajaks. See mõõdab kaupade hinda hulgimüügi tasandil. Erinevalt tarbijahinnaindeksist mõõdab PPI, kui palju tootjad kaupu saavad, samas kui tarbijahinnaindeks mõõdab tarbija poolt kaupade eest makstud kulusid. Investorite silmis on suurimaks omaduseks PPI võime prognoosida tarbijahinnaindeksit. Teooria seisneb selles, et enamik jaemüüjate poolt kogutud kulusid suurendatakse tarbijatele. Mõned PPI tugevused on:

  • Kõige täpsem näitaja tulevase THI kohta
  • Andmerühmade pikk tööaeg
  • Hea jaotus investoritelt küsitletud ettevõtetes (miming, kaubainfo, mõned teenuste sektorid)
  • Võib turge positiivselt liigutada
  • Andmed esitatakse koos hooajalise korrigeerimisega ja ilma

Teisest küljest on puudused järgmised:

  • Lenduvad elemendid, nagu energia ja toit, võivad andmeid kallutada
  • Kõik majandusharud ei ole kaetud

PPI-l on inflatsiooniprognooside jaoks palju kokkupuudet ja seda võib vaadelda kui mõjukat turutegijat. See on kasulik nende tööstusharude investoritele, keda on hõlmatud võimalike müügi- ja tulude suundumuste analüüsimisel.

JAEMÜÜK INDEKSI

Käesolevas aruandes hinnatakse jaemüügisektoris müüdavaid kaupu ning see võtab proovivõtteid jaemüügikauplustest kogu riigis. See kajastab eelmise kuu andmeid. Uuringus kasutatakse igas suuruses ettevõtteid, alates Wal-Martist kuni iseseisvate ja väikeste linnade ettevõteteni. Kuna küsitlus katab eelmise kuu müügi, on see õigeaegne näitaja mitte ainult selle olulise tööstusharu toimimisest, vaid hinnataseme tegevusest tervikuna. Jaemüüki peetakse kokkulangevaks indikaatoriks (metrika, mis näitab majandustegevuse hetkeolukorda konkreetses piirkonnas), kuna see peegeldab majanduse hetkeolukorda ning seda peetakse ka oluliseks inflatsioonieelseks näitajaks, mis loob suurima huvi Wall Streeti vaatlejad ja konverentsi ülevaatekogu, kes jälgib Föderaalreservi juhatuse liikmete andmeid. Jaemüügiraporti avaldamine võib põhjustada turu keskmisest volatiilsusest kõrgema taseme.

Selle selgus inflatsioonisurve ennustajana võib põhjustada investorite mõtlemist Fed intressimäära kärpimise või tõusu tõenäosusele, sõltuvalt selle suundumusest. Näiteks võib jaemüügi järsk tõus majandustsükli keskel järgneda lühiajalisele intressimäärade tõusule Fedi poolt lootuses võimaliku inflatsiooni piiramiseks. Kui jaemüügi kasv on peatunud või aeglustub, siis tähendab see, et tarbijad ei kuluta varasematel tasemetel ja võivad märgata majanduslangust, kuna isiklik tarbimine mängib olulist rolli majanduses.

TÖÖHÕIVEINDIKAATORID

Kõige olulisem tööhõiveamet toimub iga kuu esimesel reedel. See sisaldab töötuse määra (töötute protsent, kes on töötud, loodud töökohtade arv, keskmine töötatud tund nädalas ja keskmine tunnitasu). See aruanne põhjustab tavaliselt olulist turuliikumist. NFP (mittepõllumajandusliku tööhõive) aruanne on ehk raport, millel on suurim jõud turgude liikumiseks. Selle tulemusena arvavad paljud analüütikud, kauplejad ja investorid NFP numbrit ja selle liikumise suunda. Nii paljude osapooltega, kes seda aruannet vaatavad ja tõlgendavad, isegi kui number vastab hinnangutele, võib see põhjustada suuri kiirusi.

Sarnaselt teiste näitajatega määrab andmete tegelik mõju turule ka tegelike NFP andmete ja oodatavate andmete erinevus. Mittepõllumajandusliku palgaarvestuse arv on laienemas, see on hea märk sellest, et majandus kasvab ja vastupidi. Kui aga NFP suurenemine toimub kiires tempos, võib see kaasa tuua inflatsiooni suurenemise.

TARBIJAKAITSE INDEKSI (CCI)

Nagu nimigi näitab, mõõdab see näitaja tarbijate usaldust. See on määratletud kui optimismi tase, mida tarbijatel on majanduse seisundis, mis väljendub tarbijate säästmise ja kulutuste kaudu. See majandusnäitaja avaldatakse kuu viimasel teisipäeval ja see mõõdab, kui kindlad inimesed tunnevad oma sissetuleku stabiilsust, millel on otsene mõju nende majanduslikele otsustele, teisisõnu nende kulutustegevusele. Sel põhjusel peetakse kultuuri- ja loomemajandust majanduse üldise kuju peamiseks näitajaks.

Mõõtmisi kasutatakse sisemajanduse kogutoodangu tarbimiskomponendi taseme näitamiseks ja föderaalreserv vaatleb intressimäära muutuste kindlaksmääramisel CCI-d.

KASUTATAVATE KAUPADE TELLIMUSED

Käesolevas aruandes mõõdetakse, kui palju inimesi kulutab pikemaajalistele ostudele (tooted, mis eeldatavasti kestavad kauem kui 3 aastat), ning see võib anda ülevaate töötleva tööstuse tulevikust. See on kasulik investoritele mitte ainult nominaalsetes tellimuste tasemetes, vaid ka kui äritegevuse nõudluse tervikuna. Kapitalikaubad kujutavad endast kõrgema maksumusega kapitali uuendusi, mida ettevõte suudab teha ja annab märku äritingimustest, mis võib kaasa tuua müügi edasise suurenemise tarneahelas ning töötundide ja mittepõllumajandusliku palgaarvestuse kasvu. Mõned kestvuskaupade tellimuste tugevused on:

  • Hea tööstusharu jaotus
  • Andmed esitatakse toorelt ja hooajalisel korrigeerimisel
  • Pakub tulevikku suunatud andmeid, näiteks varude taset ja uut äri, mis arvestavad tulevaste tuludega

Teisest küljest on tuvastatavad puudused järgmised:

  • Uuringu valimil ei ole vea mõõtmiseks statistilist standardhälvet
  • Väga lenduv; pikaajaliste suundumuste kindlakstegemiseks tuleks kasutada liikuvaid keskmisi

Üldiselt annab aruanne ülevaate tarneahelast, mida enamik indikaatoreid, ja võib olla eriti kasulik, et aidata investoritel saada enesetunde tulupotentsiaalile kõige esindatumates tööstusharudes.

BEIGE BOOK

Selle näitaja avaldamise kuupäev on kaks kolmapäeva enne iga FOMC (FOMC) koosolekut intressimäärade kohta, kaheksa (8) korda aastas. Terminit „beež raamat” kasutatakse Fedi aruandes, mida nimetatakse Föderaalreservi piirkonna praeguste majandusolude kommentaaride kokkuvõte.

Beige raamat koosneb üldiselt pankade aruannetest ja intervjuudest majandusteadlaste, turuteadlaste jmga ning seda kasutatakse liikmete teavitamiseks majanduse muutustest, mis võivad olla toimunud pärast viimast koosolekut. Tavaliselt peetakse arutelusid tööturgude, palkade ja hinnasurve, jae- ja e-kaubanduse tegevuse ning tootmisvõimsuse üle. Beežide raamatute investorite jaoks tähtsus on see, et nad näevad märkusi, mis on tulevikku suunatud ja võivad aidata prognoosida suundumusi ja prognoosida muutusi lähikuudel.

INTRESSIMÄÄRAD

Intressimäärad on Forexi turu peamised tõukejõud ja föderaalse avatud turu komitee jälgib kõiki eespool nimetatud majandusnäitajaid, et määrata kindlaks majanduse üldine tervis. Fed võib vastavalt otsustada, kas nad langevad, tõusevad või jätavad intressimäärad muutumatuks, sõltuvalt majanduse tervise kohta kogutud tõenditest. Intressimäärade olemasolu lubab laenuvõtjatel raha kohe osta, selle asemel et oodata raha ostmiseks. Mida madalam on intressimäär, seda rohkem tahavad inimesed laenata, et teha suuri ostusid, näiteks maju või autosid. Kui tarbijad intresse vähem maksavad, annab see neile rohkem raha kulutada, mis võib suurendada kulutuste suurenemist kogu majanduses. Teisest küljest tähendavad kõrgemad intressimäärad seda, et tarbijatel ei ole nii palju kasutatavat tulu kui ka kulutusi. Kui kõrgemat intressimäära kombineeritakse laenunõuete suurenemisega, annavad pangad vähem laene. See mõjutab tarbijaid, ettevõtteid ja põllumajandustootjaid, kes vähendavad uute seadmete kulutusi, aeglustades tootlikkust või vähendades töötajate arvu. Kui intressimäärad tõusevad või langevad, kuuleme föderaalse fondide määrast (intressimäärad, mida pangad üksteisele raha laenamiseks kasutavad). Intressimäärade muutused võivad mõjutada nii inflatsiooni kui ka majanduslangust. Inflatsioon viitab kaupade ja teenuste hinna tõusule aja jooksul tugeva ja tervisliku majanduse tulemusena. Kui inflatsioon jääb kontrollimata, võib see viia ostujõu märkimisväärse vähenemiseni. Nagu näha, mõjutavad intressimäärad majandust tarbijate ja ettevõtete kulutuste, inflatsiooni ja majanduslanguse mõjutamise kaudu. Föderaalfondide määra kohandades aitab Fed hoida majanduse tasakaalu pikas perspektiivis.

Intressimäärade ja USA majanduse vaheliste suhete mõistmine aitab investoritel mõista suuremat pilti ja teha paremaid investeerimisotsuseid.

HOOLDUSANDMED

Aruandes käsitletakse uute kodude arvu, mis on hakanud hoone ehitama kuu jooksul, samuti olemasolevat kodumüüki. Elamu tegevus on riigi majandusliku stiimuli peamine põhjus ja see on hea majandusliku tugevuse näitaja. Madalat kodumüüki ja madalate uute kodude algust võib pidada nõrga majanduse märgiks. Nii ehituslubasid kui ka eluaseme statistikat näidatakse protsentuaalse muutusena võrreldes eelmise kuuga ja üle aasta. Eluase algab ja ehitusstatistikat peetakse nii juhtivateks näitajateks, kui ka ehitusloa numbreid kasutatakse konverentsikomisjoni USA juhtiva indeksi arvutamiseks (indeks, mida kasutatakse igakuiselt, et prognoosida maailmamajanduse liikumise suunda järgnevatel kuudel). Tavaliselt ei ole see raport, mis turgu lööb, kuid mõned analüütikud kasutavad eluaseme alustamise aruannet, et aidata luua hinnanguid teiste tarbijapõhiste näitajate kohta.

Ettevõtte kasum

Selle statistilise aruande koostab majandusanalüüsi büroo (BEA) kord kvartalis ning võtab kokku ettevõtete netosissetuleku riiklikus tulu- ja tootekontol (NIPA).

Nende tähtsus peitub korrelatsioonis SKPga, kuna tugev ettevõtete kasum kajastab müügi kasvu ja soodustab töökohtade kasvu. Ettevõtted kasutavad oma kasumit rahastamise suurendamiseks, aktsionäridele dividendide maksmiseks või oma äritegevusse investeerimiseks. Lisaks otsivad investorid häid investeerimisvõimalusi, seega suurendavad nad aktsiaturu toimimist.

Kaubandusbilanss

Kaubavahetusbilanss on teatava riigi impordi ja ekspordi vahe teatud ajavahemiku jooksul. Seda kasutavad majandusteadlased statistilise vahendina, sest see võimaldab neil mõista riigi majanduse suhtelist tugevust võrreldes teiste riikide majandusega ja rahvusriikide vahelist kaubavoogu.

Kaubanduse ülejääk on soovitav, kui positiivne väärtus tähendab, et eksport on suurem kui import; teiselt poolt võib kaubanduse puudujääk kaasa tuua märkimisväärse riigivõla.

Indeks avaldatakse kord kuus.

Tarbija Sentiment

See statistiline mõõtmine on majanduse üldise tervise majanduslik näitaja, mille määrab tarbija arvamus. See hõlmab inimese praeguse finantsolukorra tundeid, maakonna majanduse tervist lühiajalises perspektiivis ja pikaajalise majanduskasvu prognoose.

Tarbijate tundeid saab kasutada selleks, et näha, kui optimistlikud või pessimistlikud inimesed lähevad praegustele turutingimustele.

PMI tootmine

Manufacturing PMI on näitaja teatava riigi tootmissektori majanduslikust tervisest. Indeks põhineb töötleva tööstuse juhtivate ettevõtete müügijuhtide uuringutel, mis mõõdavad nende arvamust praeguse majandusliku olukorra ja tuleviku väljavaadete kohta.

Indeksi avaldab Markit ja ISM, kus ISM-i uuringut peetakse olulisemaks.

Indeksi suurenemine toob kaasa valuuta tugevnemise ja 50i punktmärki peetakse võtmetasandiks, mille ületamisel on töötleva tööstuse tegevus tõusuteel ja allpool vähenemas.

Manufacturing PMI indeks avaldatakse kord kuus.

Avage TASUTA ECN konto juba täna!

LIVE DEMO
CURRENCY

Forex kauplemine on riskantne.
Te võite kaotada kogu oma investeeritud kapitali.

FXCC bränd on rahvusvaheline kaubamärk, mis on volitatud ja reguleeritud erinevates jurisdiktsioonides ning on pühendunud pakkuma Teile parimat võimalikku kauplemiskogemust.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) on reguleeritud Küprose väärtpaberite ja börsikomisjoni (CySEC) CIF-litsentsi numbriga 121 / 10.

Central Clearing Ltd-d (www.fxcc.com) reguleerib Vanuatu finantsteenuste komisjon (VFSC), kellel on litsentsi number 14576.

RISK HOIATUS: Kauplemine Forexis ja vahetuslepingutega (CFD), mis on finantsvõimendusega tooted, on väga spekulatiivne ja põhjustab olulist kahju. On võimalik kaotada kogu investeeritud algkapital. Seetõttu ei pruugi Forex ja CFD kõikidele investoritele sobida. Investeerige ainult raha abil, mida saate endale lubada. Palun veenduge, et te mõistate täielikult riske. Vajadusel otsige sõltumatut nõu.

FXCC ei osuta teenuseid Ameerika Ühendriikide elanikele ja / või kodanikele.

Copyright © 2019 FXCC. Kõik õigused kaitstud.