Momentumiindikaatori strateegia

Momentum on valuutaturul väga oluline kontseptsioon, mistõttu on impulsi indikaatorite lisamine tehnilise analüüsi lahutamatu osana ideaalne viis tugeva kauplemisstrateegia loomiseks, mis minimeerib riske ja maksimeerib kauplemisportfellide üldist tootlust või kasumit.

Teiste ostsillaatoritega rühmitatud indikaatorite hulgas, mida kasutatakse hinnaliikumise tugevuse või kiiruse mõõtmiseks, on nn Momentum Indicator.

See võrdleb viimast sulgemishinda mis tahes ajavahemiku eelmise sulgemishinnaga. See võrdlus mõõdab hinnamuutuste kiirust ja see on esitatud ühe joonega.

Indikaator näitab teistmoodi seda, mida hinnagraafikul näha on. Näiteks kui hind tõuseb tugevalt, kuid liigub seejärel külgsuunas, siis Momentum Indicator tõuseb ja seejärel hakkab langema, kuid see ei tähenda alati, et hinnaliikumine peaks vastavalt langema.

Momentum-kauplemise põhiprintsiibid

Forexi turul on mõned põhiprintsiibid, mis tuleb Momentum Indicatori tõhusaks ja kasumlikuks rakendamiseks üle vaadata.

 1. Forexi kauplemises on teada, et hoog eelneb hinnale. See tähendab, et hoogu indikaator töötab kõige paremini trendi järgiva indikaatorina.

 2. Nii nagu füüsikas, kasutatakse impulssi tähistamaks objekti, mis liigub, nii on see ka valuutaturul. Momentum viitab turule, mis liigub kas tõusu- või langustrendis 

 3. Newtoni liikumisseadus ütleb, et „liikuv objekt (impulss) kipub liikuma seni, kuni objekt puutub kokku mingi välisjõuga”. Sarnaselt valuutaturul kipuvad trendid püsima, kuid eelkõige pikaajalised trendid, mis viivad järgmise põhimõtteni.

 4. Kõrgema ajaraami analüüs domineerib madalama ajaraami analüüsi üle. See tähendab, et hoogu kõrgemas ajaraamistikus domineerib hoogu üle madalamas ajavahemikus.

Näiteks Kui nädala graafiku hoog on langev ja 4 tunni graafikul on impulss tõusev. Peagi pöörab iganädalase graafiku domineeriv langusmoment 1 tunni graafiku tõusutempo langevaks.

GbpUsd nädala ja 4 tunni graafik

Seetõttu sõltub turu üldine hoog suuremast ajakavast.

 5. Kõik need tingimused muudavad impulsi indikaatori parimaks swing-kauplemiseks, st hindade liikumise impulsi ärakasutamiseks, hoides tehingut paar päeva, et maksimeerida kasumit.

Momentumi indikaatori seadistamine

Momentumi indikaatori vaikimisi ja standardne sisendväärtus on 14. Seda sisendväärtust saab muuta, et saada soovitud tulemus, mis vastab kaupleja vajadustele või ootustele.

Sisendväärtuse suurendamine vähendab vastavalt indikaatori tundlikkust. Kui sisendväärtust suurendatakse üle 20, muudab see indikaatori vähem tundlikuks, seega toodetakse vähem, kuid kvaliteetseid signaale.

Teisest küljest suurendab sisendväärtuse samaaegne vähendamine vastavalt indikaatori tundlikkust. Kui sisendväärtust vähendatakse alla 7, muudab see indikaatori hinnaliikumise suhtes ülitundlikuks, andes seeläbi palju signaale, millest enamik on valed.

Kuidas lugeda hoogu indikaatorit

1. Esmalt piiritlege indikaatori 100 tase horisontaaljoonega, mis on standardne võrdluspunkt tõusule ja langusele.
2. Kui impulsi indikaator on 100 taseme võrdluspunktist kõrgem, tähendab see, et turu suuna nihe või impulss on tõusev.
3. Kui Momentumi indikaator on üle 100 taseme võrdluspunkti, samal ajal kui hind on tõusutrendis, viitab see sellele, et praegune tõusutrend on tugev ja tõenäoliselt jätkub.
4. Kui see on üle 100 taseme võrdluspunkti, hakkab indikaatorjoon langema. See ei tähenda otsest langustrendi pöördumist. See viitab sellele, et praegune tõusutrend või tõusutempo on raugemas.
5. Kui impulsi indikaator on alla 100 taseme võrdluspunkti, tähendab see, et turu suuna nihe või impulss on langev.
6. Kui Momentumi indikaator on alla 100 taseme samal ajal, kui hind on langustrendis, viitab see sellele, et praegune langustrend on tugev ja tõenäoliselt jätkub.
7. Kui tase on alla 100 taseme võrdluspunkti, hakkab indikaatorjoon tõusma. See ei tähenda otsest langustrendi pöördumist. See viitab sellele, et praegune langustrend või langustrend on raugemas.

Momentumiindikaatoriga kauplemisstrateegiad

Momentumi indikaator annab küll kauplemissignaale, kuid indikaatorit on kõige parem kasutada teiste kauplemisstrateegiate signaalide kinnitamiseks või turukeskkonna või kallutatuse näitamiseks, mis sobib suure tõenäosusega kauplemise seadistusteks.

1. 100-taseme võrdluspunktide ületamise strateegia

See on Momentum Indicatori kõige lihtsam kauplemisstrateegia. Kauplemine 100-tasemelise võrdluspunkti tõusu- või langussignaalidega.

Kuidas see toimib?

Kui indikaatorjoon ületab 100-taseme võrdluspunkti, näitab see, et turu impulss või suunamuutus on tõusev ja seega võivad kauplejad avada pika positsiooni.

Ja vastupidi, kui indikaatori joon ületab 100-taseme võrdluspunkti, näitab see, et turg on langevas keskkonnas ja kauplejad võivad avada lühikese positsiooni.

Näide langeva momendi kohta EurUsd päevagraafikus.

Turg on olnud pidevas languses üle 6 kuu, alates juunis toimunud 100-taseme võrdluspunkti langusest. Sellest ajast saadik on EURUSD püsinud tugevalt langemas ja Momentum Indicator on andnud ka 3 muud tugevat langust ristuvat signaali.

1. Üleostetud ja ülemüüdud kauplemisstrateegia

Momentumi indikaatorit saab kasutada üleostetud või ülemüüdud turu tuvastamiseks. Indikaatoril tuvastatud üleostetud ja ülemüüdud signaale ei tohiks kaubelda otseste tagasipööramissignaalidena, vaid neid on kõige parem kasutada kasumlikest tehingutest väljumiseks. See eristabki Momentumi indikaatorit teistest näitajatest, kuna seda saab kasutada ka tõhusa vahendina kasumi juhtimisel.

Kuidas tuvastada üleostetud ja ülemüüdud tasemed?

Kui indikaatori joon tõuseb üle 100-taseme võrdluspunkti, tähendab see, et turg on tõusutrendis. Kui indikaatori joon hakkab seejärel langema, viitab see sellele, et tõusutrend on üle ostetud ja selle tulemusena võib hind kas pöörduda või konsolideeruda. Sel hetkel on kauplejatel kõige parem kasumit saada või kasumlikust ostutehingust täielikult väljuda.

 Vastupidi, kui indikaatori joon on alla 100-taseme võrdluspunkti, tähendab see, et turg on langustrendis. Kui indikaatori joon hakkab seejärel tõusma, viitab see sellele, et langustrend on üle müüdud ja selle tulemusena võib hind minna kas tõusule või konsolideeruda. Sel hetkel on kõige parem kasumlik kasum võtta osaline või kasumlikust müügitehingust täielikult väljuda.

Järgides ülaltoodud EurUsd näidet, annab indikaator märku ka ülemüüdud tasemetest langustrendis.

Pärast esimest crossoveri müügisignaali hakkab indikaatorjoon tõusma. See tähendab, et turg on üle müüdud ja sellest tulenevalt on hindade liikumist näha lohakas konsolideeruvas kanalis.

Pärast teist crossover-müügisignaali hakkab indikaatorjoon tõusma, andes märku, et turg on üle müüdud ja selle tulemusena pöördus hinnaliikumine tõusvas suunas.

Lõpuks, pärast kolmandat ja neljandat crossoveri müügisignaali, tõuseb indikaatorjoon, mis annab märku, et turg on üle müüdud. Selle tulemusena hakkas hinnaliikumine tihedas konsolideerimises külgsuunas liikuma.

Kasumlike tehingute tõhusaks haldamiseks tuleks iga kord, kui hoogu indikaator annab märku ülemüüdud turuseisundist, kasum kas osaliselt või täielikult sulgeda.

3. Erinevuste kauplemise strateegia

Momentumiindikaator võib olla kasulik selleks, et tuvastada turuosaliste pakkumise ja nõudluse vahelisi peeneid nihkeid, tuvastades hinnaliikumise ja impulsi indikaatori vahelise erinevuse.

Lahknevus ilmneb siis, kui hinna liikumine ei ole indikaatorjoone liikumisega sümmeetriline.

Näiteks kui hinnaliikumine teeb kõrgemad tõusud ja indikaatorjoon teeb kõrgema tõusu asemel kõrgemad madalad, on see ebasümmeetriline hinnaliikumine langussignaal. Kauplejad saavad avada müügitehingu positsiooni.

Näide üleostetud ja ülemüüdud kaubandussignaalidest. GbpUsd päevatabel.

Kui hinnaliikumine teeb madalamad madalad tasemed ja indikaatorjoon teeb sarnaste madalamate madalate tasemete asemel madalamaid tõuse, on see ebasümmeetriline hinnaliikumine tõusev lahknemissignaal. Kauplejad saavad avada ostu-kaubanduse positsiooni.

4. Tugi- ja vastupanukaubandusstrateegia

Hindade liikumise kiirust mõõtev indikaatorjoon põrkab sageli tagasi 100-taseme võrdluspunktist, nagu tugi ja vastupanu. Põrge kajastub tavaliselt hindade liikumises.

Põrget 100-taseme võrdluspunktil kui toetust nähakse hindade liikumise ralliga ja põrget allapoole 100-taseme võrdluspunkti, kuna vastupanu on näha koos hinnaliikumise langusega.

Seega saavad kauplejad avada pika positsiooni, kui indikaatorjoon tabab tugipunktina 100-taseme võrdluspunkti, ja ka kauplejad saavad avada lühikese positsiooni, kui indikaatorjoon lükatakse 100-taseme võrdluspunktist vastupanuna tagasi.

Momentumiindikaatori tugi- ja vastupanukaubandusstrateegia näide. GbpUsd 4 tunni diagramm.

Järeldus

Momentumiindikaatori signaalid on kõige tõhusamad siis, kui need on ühinemiskinnituses teiste indikaatorsignaalidega, kuid enne mis tahes Momentum Indicator strateegia rakendamist on oluline kõigepealt analüüsida turu alustooni. See parandab kasutatavate kaubandussignaalide kvaliteeti.

Klõpsake alloleval nupul, et laadida alla meie "Momentum Indicator Strategy" juhend PDF-vormingus