Orderblock kauplemisstrateegia
Forexi kauplemissektoris mõnda aega tegutsenud kauplejana ei ole pakkumise ja nõudluse dogma kindlasti uus mõiste. Muidugi on finantsturgude hinnaliikumisel teatud aspekte, mida juhivad pakkumise ja nõudluse tegurid, kuid need ei suuda jõuda institutsioonide ostu-müügi põhialusteni.
Peale tavaliselt kasutatavate pakkumise ja nõudluse tsoonide on tellimusplokid väga spetsiifilised hinnaliikumise tasemed, mida saab täpsustada täpsete hinnatasemeteni (mitte laia vahemikuna või tsoonina) madalamatel ajavahemikel.
Keskpangad ja suured institutsioonid on finantsturgude valuutatehingute võtmeisikud; nad määravad hindade liikumise tooni ja suuna kallutatuse kõrgema ajagraafiku graafikutel, akumuleerides teatud hinnatasemel suuri tellimuste mahtu (tõusu või langust), seejärel vabastatakse need tellimuste mahud tellimusplokkide kaupa väiksemates pakettides samas suunas kõrgema, keskmise ja madalama ajagraafiku graafikud.
Mõiste „tellimisplokid” viitab teatud küünlajalgade moodustistele või lattidele, mis viitavad sellele, mida nimetatakse „targa raha ostmiseks ja müümiseks”, kui neid vaadatakse institutsionaalses kontekstis (st keskpankade, kommertsmaandajate ja institutsionaalsete kauplejate vahelised valuutatehingud), mida hinnas näidatakse. diagrammid. Mõistet nutikas raha kasutatakse selles artiklis kõige sagedamini selleks, et kirjeldada selget ja kokkuvõtlikku lähenemist orderblocki teooriale ja kuidas orderblocki strateegiaga tõhusalt kaubelda.
See võib olla teie arusaam (institutsionaalsest vaatenurgast) selle kohta, kuidas need suuremahulised üksused (pangad ja institutsioonid) määravad kindlaks hinnaliikumise erinevad tasemed. Samuti saate selgelt aru, miks turg liigub nii, nagu ta liigub, kõrgete ja madalate hindade taga olevat mehaanika, mis kujuneb hinnaliikumises, kui on oodata impulsiivset hinnakõikumist, kust oodata hinnaliikumise järgmist laienemist ja ulatust. laienemisest.
Tellimusploki moodustamine
Tellimisplokid tekivad tavaliselt äärmuslikes punktides ja hinnaliikumise alguses. Need võivad esineda erineval kujul, kuid nende identifitseerimine erineb konkreetse hinnamustriga.
Tõusu järjestuse plokk tuvastatakse kõige uuema alla-sulgemise (languskujulise) küünla järgi, millele järgneb üles-lähedane (tõukejõuline) küünal, mis ulatub kõrgemale kui kõige uuem alla-sulgemine (languskujuline) küünal.
Erinevad näited Bullishi tellimusplokkidest

See võib ilmneda nii tõusuteel kui ka langustel, kuid tõenäolisem on tõusva hinnaliikumise ja tõususuunalise kalduvuse korral.
Vastupidiselt, langeva järjestuse plokki tuvastatakse kõige uuema lähedalt (tõuke) küünla järgi, millele järgneb alla-sulge (langus) küünal, mis ulatub allapoole kõige hiljutisema üles-lähedase (tõuke) küünla madalaimat väärtust.
Erinevad näited Bearish orderplokkidest

See võib ilmneda nii tõusuteel kui ka langustel, kuid tõenäolisem on hinna languse ja languse korral.
Seda hinnamustrit ajavad jaemüüjad sageli segadusse, kuna pakkumise ja nõudluse tsoonid või mõnikord nähakse neid kui bullish neelamismustreid või langusmustreid, kuid orderiplokkide moodustamise ja nende mõju hinnaliikumisele taga olev mehaanika ja teooria annab orderblokiga kauplemisest parema ülevaate. kauplemisstrateegia kasumlikult.
Lühiülevaade tellimusplokkide mehaanikast
Enamasti vaadeldakse korraldusplokkide küünlajalgade moodustumist madalamatel ajavahemikel vaadatuna pikema konsolideerimisperioodina, mis tähendab lihtsalt seda, et suured pangad ja asutused on korraldusi koostanud enne kevadist, kui tellimusplokist ekstrapoleeritud suur hinnaliikumine ( madalam ajakava konsolideerimine).
Näiteks igapäevast tõusva tellimusplokki tunnigraafikus vaadeldes peetakse seda konsolideerumiseks (ülesehitusfaasiks) enne hindade tõusvat impulsiivset rallit.
Suure tõenäosusega bullish orderbloki piltillustratsioon

Piltillustratsioon suure tõenäosusega langustrendiplokist

Nüüd, kui suudame selgelt tuvastada tõusvad ja langevad orderblokid. Teatud tegureid arutatakse järgmises jaotises ja need tingimused peavad olema täidetud, enne kui tellimusplokki peetakse väga tõenäoliseks.
Kui tellimusplokk vastab hinnaliikumise suure tõenäosuse kriteeriumidele, levib suur ekstrapoleeritud hinnaliikumine kordustestiga, milleks on kas järgmise seeria küünlajalgade või lattide seeria tellimusploki suunas. Hindade liikumist iseloomustavad impulsiivsed hinnalaienemised ja -jäljed, mistõttu pärast impulsiivset hinnatõusu orderplokist toimub tavaliselt impulsiivse hinnakasvu teise etapi suure tõenäosusega orderiplokk uuesti jälgimine.
Suure tõenäosusega järjestusplokkide raamimise kriteeriumid
- Pikaajalised trendid: Eelkõige on rõhk pandud pikaajalistele trendidele. Populaarne ütlus, et trend on sinu trend, kehtib ka orderblocki kauplemisstrateegia kohta. Kuna suured pangad ja asutused esitavad enamiku oma tellimustest kõrgemate ajavahemike graafikutele, on igakuise, iganädalase, igapäevase ja 4-tunnise kõrgema ajagraafiku hoog ja suundumused kriitilise tähtsusega suure tõenäosusega tellimusplokkide valimisel, et jahtida kaubanduse seadistusi. Iga kuu, nädala, päeva ja 4 tunni alla jääv ajavahemik tähendab kõrgema ajakava jätmist päevasiseseks aluseks.
- Praegune hinnakasv: Praeguse hinnakasvu mõistmine on sama oluline, et tuvastada nutika raha ostmise ja müümise toiminguid. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, milleni need kõrgema ajaperioodi hinnaliikumised kõige tõenäolisemalt ulatuvad. Seetõttu eemaldab selle pikema aja jooksul kauplemine palju ebakindlust, mis vaevab enamikku kauplejaid nende kauplemisseadete jahtimisel orderblock kauplemisstrateegia kasutamisel.
- Turu struktuur: Võimalus tuvastada madalama ajagraafiku turustruktuur hinnaliikumise suuremas trendis või pikemas ajaraamistikus on võtmetähtsusega suure tõenäosusega tellimisplokkide tuvastamiseks keskmise ja madalama ajagraafiku graafikutel.
Kui hind on konsolideerimisel, saame suure tõenäosusega tellimisplokke raamida pärast seda, kui hind on vahemikust välja läinud. Väga tõenäoliseks peetakse nn tellimisploki taastamist, mis hõlbustas konsolideerimise läbimurret.
Piltillustratsioon suure tõenäosusega tellimuste blokist, mis hõlbustas laienemist konsolideerimishinna liikumisest
Kui hind teeb järjest kõrgemaid tippe, tuvastatakse suure tõenäosusega orderiplokkidena ainult tõusvad orderblokid.
Pildiillustratsioon suure tõenäosusega tõusvatest orderiplokkidest järjestikuste kõrgemate tõusude tõusutrendis

Kui hind langeb järjest madalamale tasemele, tuvastatakse suure tõenäosusega orderiplokkidena ainult langevad orderblokid.
Piltillustratsioonid suure tõenäosusega langustrendi blokist järjestikuste madalamate madalseisude langustrendis

- Liikuvad keskmised: Liikuvate keskmiste paari saab joonistada hinnaliikumise üle, et aidata hoida keskendumist turu ühesuunalisele eeldusele. Liikuvate keskmiste paar, mida saab kasutada, on kas 18 ja 40 EMA või 9 ja 18 EMA. Crossovereid pole tingimata vaja, kuid korralik virnastamine või nende liikuvate keskmiste avamine samas suunas viitab ostu- või müügiprogrammile. Ostuprogrammis loetakse väga tõenäoliseks ainult tõusvad orderblokid ja müügiprogrammis loetakse väga tõenäoliseks ainult langevad orderblokid.
- Fibonacci jälitus- ja pikendamistasemed: Ostuprogrammis saab Fibonacci tööriista kasutada suure tõenäosusega bullish orderi blokeerimiseks allahindlushinnaga, mis on tavaliselt 61.8% optimaalsel tehingu algtasemel või sellest madalamal määratletud tõusva hinnaliikumise korral ja vastupidi, müügiprogrammis Fibonacci tööriista. saab kasutada suure tõenäolise langusega orderbloki kujundamiseks lisahinnaga, mis on tavaliselt 61.8% optimaalsest tehingu algtasemest kõrgemal kui määratletud langushinna liikumisest või sellest madalamal.
Fibonacci tööriist ei ole siin maagiline indikaator, vaid seda kasutatakse ostuprogrammis suure tõenäosusega allahindlustellimuste plokkide ja müügiprogrammis suure tõenäosusega lisatasu tellimusplokkide raamimiseks. Fibonacci tõhususe idee seisneb selles, et arukas raha kogub pikki korraldusi odavate soodushindadega, mis on alla 50% määratletud tõusva hinna liikumisest, ja kogub ka müügitellimusi kõrgema lisahinnaga, mis ületab 50% määratletud langushinnast. liigutada.
- Tellimisploki kõige tundlikumad hinnatasemed: kui jahtida bullish-kaubanduse seadistust, on bullish orderiploki kõige tundlikum hinnatase teravate hinnareaktsioonide või pika turukorralduse avamiseks kõrge, avatud ja keskpunkt (viimane kõige tundlikum hinnatase)
bullish orderblocki viimase alla küünla korpusest.
Langusliku tehingu seadistuse jahtimisel on langeva orderiploki kõige tundlikum hinnatase, et oodata teravaid hinnareaktsioone või avada lühike turukorraldus, viimase põhiosa madal, avatud ja keskpunkt (viimane kõige tundlikum hinnatase). üles küünal bearish orderblock.
Kumbagi neist kolmest tundlikust tasemest saab kasutada tehingute sisestamisena, olenevalt kaupleja riskiisust ja oskuste tasemest
Suure tõenäosusega tellimusplokkide kaubandusnäited
Näide 1: Dollar Indeks päevagraafikul

Näeme raamitud suure tõenäosusega langusjärjestusplokke, mis on ühinenud langustrendi, fibonacci tagasijälje- ja laiendustasemetega, 18 ja 40 paari EMA-ga.
Näide 2: UsdCad päevagraafikus

Näeme raamitud suure tõenäosusega langusjärjestusplokke, mis on ühinenud langustrendi, fibonacci tagasijälje- ja laiendustasemetega, 18 ja 40 paari EMA-ga.
Näide 3: GbpCad 1 tunni diagrammil

Pange tähele bullish orderblokki, mis hõlbustas konsolideerimisest väljamurdmist määratletud tõusva hinna liikumisega. Ja siis bullish laienemine orderblocki kordustestist.
Tellimusbloki kauplemisstrateegia kohta on palju ideaalseid kaubandusnäiteid, mida saab tagantjärele üle vaadata ja sama strateegiat saab kasutada ka kauplemise kasumi järjepidevuse edendamiseks.
Klõpsake alloleval nupul, et laadida alla meie "Orderblocki kauplemisstrateegia" juhend PDF-vormingus