RISKIDE JUHTIMINE - õppetund 4
Selles õppetükis saate teada:
- Riskijuhtimise tähtsus
- Kuidas seda kauplemisstrateegias rakendatakse?
Meie riskijuhtimine on range ja distsiplineeritud raha haldamise tehnika abil aluspõhi ja annab aluse, mis võimaldab meil ehitada oma kaubandusplaani ja -strateegiad. Nagu palju kordi on arutatud, on tõhusa kaubandusplaani koostamiseks vajalike erinevate elementide ja strateegias sisalduvate strateegiate hulgas võtmetähtsusega raha haldamine. Ükski efektiivne kauplemisstrateegia ei pruugi töötada täpselt ilma raha haldamiseta.
See mängib olulist rolli ettevõtjate otsustes ja seda saab kasutada vahendina kogu portfelli riski piiramiseks.
Edukas raha haldamine sõltub olulistest viisest:
- Riskisuhe
- Riskitasu suhe
- Maksimaalne väljavõtmine
- Nõuetekohase asukoha suurus
- Kaubanduse juhtimine
Riski suhtarvust rääkides peab kaupleja kindlaks määrama, kui palju ta on valmis kaubanduse kohta kaotama, ning sõltuvalt kauplemisstiilist ei tohiks riskida rohkem kui 5% kaupa, konto omakapitali kohta. Kuid 2% reegel sai populaarsemaks nüüd-a-päeva, kus mitte rohkem kui 2% kapitalist ei tohiks kokku puutuda kadumise riskiga. Ettevaatlikumad ja madalama riskiga protsendimäärad kaubanduse kohta toovad kaasa lõpus suurema omakapitali.
Lisaks tuleks määratleda peatuse kaotuse tasemed ja tasu peaks alati olema riskist kaks või kolm korda suurem. Peatuskaod tulevad erinevalt; tagumised peatused, dünaamilised järeljooksud, kõvad peatused, katastroofipeatused ja vaimsed peatused. Kõigil on oma kasutusotstarbed ja teoreetiliselt võite ennast paljude olukordade eest kaitsta, kasutades mitut kombinatsiooni.
Me võime kombineerida selle tagumise peatuse teise avariipeatusega, mis on peatuspunkti all olev peatus, mis kaitseb meid igasuguste kõrvalekallete eest. See võib olla ka vaimse elektrikatkestuse peatus, kus me tõmbame pistikust kõikidele meie ametikohtadele, kui leiame end valel pool turgu, kui turule satub must luik või sündmuste horisondi katastroof.
Maksimaalne tagasimakse viitab kauplemiskapitali vähendamisele pärast mitmeid järjestikuseid kaotavaid tehinguid. Seetõttu on oluline piirata riske, millega kauplused kokku puutuvad, ning emotsionaalset distsipliini, et ületada likvideerimisperioodid.
Lisaks sõltub õige positsiooni suuruse määramine kaubandusest ja kaubandusplaanist. Tulemuste maksimeerimiseks on võti teadmine mahu kohta ja õige kaubanduse suuruse määramine. Oluline on kasutada positsiooni kalkulaatorit, et tagada ühtse kaubandusotsuse vastuvõtmine.
Kui me kasutame näiteks $ 5,000i kontot ja me tahame ainult riskida 1i% meie kontolt EUR / USD-s, siis kasutame lihtsat arvutamist, et riskida ainult 50i dollarit iga kauplemisega.
USD 5,000 x 1% (või 0.01) = USD 50
Seejärel jagame riskitava summa, meie $ 50, peatuse järgi, mida oleme valmis kasutama, et leida pipi väärtus. Oletame, et me kasutame 200i südamike olulist peatustaset.
(USD 50) / (200 südamikud) = USD 0.25 / pip
Lõpuks korrutame pipi väärtuse teadaoleva ühiku / pip väärtuse suhtega EUR / USD. Sel juhul on 10k-ühikutega (või ühe mini-partiiga) iga pip-liikumine väärt USD 1.
USD 0.25 per pip (10k ühikut EUR / USD) / (USD 1 per pip) = 2,500 ühikut EUR / USD
Seetõttu paneksime 2,500i ühikutesse EUR / USD või vähem, et jääda meie riskiparameetrite või mugavustaseme piiresse, mille oleme otsustanud 1% tolerantsi, meie praeguse kaubanduse seadistusega.
Viimane, kuid mitte vähem oluline on kaubanduse juhtimine. Ettevõtja peab välja töötama kauplemisplaani, mis hõlmab kauplemispeatusi ja emotsionaalset kontrolli - mitte väljuma kaubandusest ilma tugeva põhjuseta. Kauplemiskava järgimine suurendab kasumlike tehingute tõenäosust ja vähendab vigu.
