Parim Forexi volatiilsuse indikaator ja kuidas seda kasutada
Forexi kauplejad peavad välisvaluutadega kauplemisel arvestama teatud kontseptsioonidega. Volatiilsuse mõistmine ja selle mõju Forexi valuutade hinnaliikumisele on valuutakaubanduse üks peamisi põhiaspekte.
Ettekujutus sellest, mida volatiilsus tegelikult tähendab, on kauplejati erinev. Näiteks võivad kauplejad, kes on spetsialiseerunud lühiajalisele kauplemisele, mõõta volatiilsust kiirusega, millega kaup võib kasumlikuks muutuda ja saavutada kasumieesmärgi. Teiste jaoks on volatiilsus turu likviidsuse ja hindade muutumise kiiruse mõõt.
Volatiilsus on riskikartlike kauplejate jaoks üsna heidutav, kuid teistele pakub see arvukalt võimalusi kiiretest ja sagedastest hinnakõikumistest kasu saada.
Parim viis vältida turu volatiilsuse ja hindade liikumise suuna muutuste vahelejäämist on kaubelda vastavalt oma parimale arusaamisele turutrendidest.
Kasu Forexi volatiilsusnäitajate kasutamisest?
Kui soovite valuutaturu volatiilsusest kasu lõigata, on kasulik toetuda populaarsetele volatiilsusnäitajatele, mis aitavad teil hinnata hindade liikumise kaost. On olemas Forexi volatiilsusnäitajad, mis aitavad hinnata valuutapaari volatiilsust ja otsustada, kas valuutapaar sobib kaupleja kasumijahile. Sõltuvalt sellest, milline kaupleja te olete, kui otsite ühtlast ja vaikset sõitu, võib teile kõige paremini sobida suhteliselt madala volatiilsusega valuutapaar, kuid kui olete lühiajaline või vastupidine kaupleja, peaksite otsima volatiilsemat turgu. .
Lisaks turu volatiilsuse kvaliteedi määramisele on Forexi volatiilsusnäitajatel spetsiifilisem kasutusala, näiteks:
- Trendi pöördumiste ennustamine
- Trendi tugevuse ja hoo mõõtmine
- Võimalike erinevuste tuvastamine vahemikest ja hinnaliikumise konsolideerimine.
Kui soovite teada, millised Forexi volatiilsusnäitajad on MetaTraderi kauplemisplatvormidel (MT4 ja MT5) saadaval, on vastus, et neid on mitu. Seetõttu on oluline märkida, et mitte kõik Forexi volatiilsusnäitajad ei suuda teie konkreetseid vajadusi täita, kuna erinevad volatiilsusnäitajad mõõdavad volatiilsust erineval viisil, mistõttu sobivad need ühel eesmärgil paremini kui teisel.
Näitajad on loetletud järgmiselt:
- Paraboolne SAR
- Keskmine tegelik vahemiku indikaator
- Hetke indikaator
- Volatiilsuse kanalid
- Paraboolne SAR: Lühendatult Parabolic Stop and Reverse, kujundas J. Welles Wilder, et tuvastada kaubanduse seadistuste jaoks head sisenemis- ja väljumishinnatasemed. See oli mõeldud ainult trenditurgude jaoks ja seetõttu ei ole see nii tõhus külgsuunaliste hindade liikumise või konsolideerimise puhul. Sel juhul võib väga tõenäoliste kaubandussignaalide saamiseks kombineerida paraboolse SAR-i trendi järgiva indikaatoriga.
Ülaltoodud GBPUSD diagrammil joonistab indikaator kõverad või paraboolid hinnaliikumise kohal.
Mis on paraboolse SAR-i arvutamise valem?
Paraboolset SAR-i kasutades saavad kauplejad navigeerida muutlikes tingimustes ja tuvastada võimalikke trende. Trenditurgudel liiguvad hinnaliikumised tõenäoliselt indikaatori joonistatud kõverate piires, vastasel juhul on võimalik, et trend on lõppenud, kui hinnad liiguvad kõveratest kaugemale.
Eeloleva päeva paraboolse SAR-i arvutamise valem:
(EP – SAR täna) x SAR täna + AF = SAR homme
Kiirendustegur on lühendatud kui AF.
EP on lühendatud kui äärmuspunkt, mis on tõusva trendi kõrgeima hinnataseme ja langustrendi madalaima hinnataseme vahe.
Vaikimisi on kiirendusteguri algväärtuseks seatud 0.02, kuid võite leida mõne muu väärtuse, mis töötab paremini. Need leiud tuleb teha ainult riskivabal ja demokauplemiskontol.
Kiirendusteguri väärtus muutub pidevalt "sammu" (AF algväärtus) kaupa, kuna hinna liikumine teeb uusi tõuse ja madalseise.
Ülaltoodud pildi järgi on selle maksimumi vaikeväärtus MetaTraderi platvormidel 0.20.
Selle indikaatori kasutamise üldjuhised võib kokku võtta kahes punktis:
- Kui SAR-i punktid ilmuvad praeguse hinnaliikumise alla, näitab see tõusutrendi, kuid kui see kuvatakse praegusest hinnaliikumisest kõrgemale, viitab see peatsele langustrendile.
- Kui punktid ristuvad ülalt alla, näitab see ostusignaali, aga kui punktid ristuvad alt üles, viitab see müügisignaalile.
- ATR (Average True Range) indikaator
ATR on tehnilise analüüsi näitaja, mille on välja töötanud J. Welles Wilder Jr, et mõõta turuhindade liikumist. See oli mõeldud kasutamiseks toormeturgudel, kuid sellest ajast alates on seda laiendatud kõigile teistele finantsturu instrumentidele.
See arvutatakse, võttes 14-päevase perioodi tegelike vahemike jada lihtsa libiseva keskmise. ATR-indikaator, mis mõõdab lühemat ajavahemikku kui 14 päeva, annab tõenäoliselt rohkem signaale, samas kui pikemad ajavahemikud genereerivad tõenäolisemalt vähem signaale.
USDCADi hinnaliikumise keskmine tegelik vahemik (ATR).
ATR-indikaatori kasutamise puuduseks on see, et see on statistiline mõõdik, mida saab tõlgendada erinevalt, kuid lihtsalt välja öelda, kõrge volatiilsuse tasemega hindade liikumisel on kõrgem ATR ja väiksema volatiilsusega hinnaliikumisel on ATR madalam. Lisaks puudub ATR väärtus, mis näitaks teile, kas hinnaliikumine või suundumus muudab suunda või mitte.
- Forexi hoogu indikaator
Impulsi indikaator, mida mõnikord nimetatakse muutuse määra indikaatoriks (ROC), mõõdab, kui kiiresti hinnaliikumine muutub. Veelgi enam, indikaator mõõdab mis tahes hinnakasvu taga olevat jõudu. Samuti aitab see tuvastada võimalikke turupöördeid, mõõtes hinnaliikumise tugevust ja nõrkust.
USDCAD diagramm impulsi indikaatoriga, mis on kujutatud allpool hinnaliikumist.
Indikaatori väärtus näitab selle valemiga hinnaliikumise protsendimäära,
Moment = (praegune sulgemine – N perioodi lõpp) / (N perioodi sulgemine x 100)
Kus 'N' on teatud aja kestus vaikeväärtusega 20.
Mida positiivsem on impulsi väärtus, seda tugevam on hinna liikumine ülespoole. Ja vastupidi, mida negatiivsem on impulsi väärtus, seda tugevam on hinna langus.
Seetõttu võime teha järgmise oletuse; On mõistlik eeldada, et trend jätkub seni, kuni impulsi väärtus püsib kõrge. Kui aga impulsi väärtus hakkab langema nulli suunas, on see märk trendi vähenemisest.
Selle põhjal võime teha järgmise järelduse, et
- Negatiivsest positiivseks muutuv impulsi indikaator on ostusignaal
- Positiivsest negatiivseks muutuv impulsi indikaator on müügisignaal.
- Volatiilsuskanalid
Volatiilsuskanalid on teatud tüüpi ülekatteindikaatorid, mis kujutavad volatiilsusjooni hinnaliikumise kohal ja all. Need jooned on teatud tüüpi kanalid, ümbrikud või ribad, mis volatiilsuse suurenedes laienevad ja volatiilsuse vähenedes kahanevad.
Väga populaarne volatiilsuskanali indikaator on Bollingeri riba, kuid Keltneri kanali indikaator on veel üks.
Kõigist välja töötatud ja kauplemisplatvormidel hõlpsasti kättesaadavatest volatiilsuskanali indikaatoritest on John Bollingeri 1980. aastate alguses loodud Bollingeri ribast saanud finantsturu kõige populaarsem ja tuntuim volatiilsusnäitaja.
Indikaator joonistab hinnaliikumise ümber kolm joont
- Lihtne liikuv keskmine (vaikeväärtusega 20) keskmise joonena, mis on ümbritsetud kahe teise reaga.
- Ülejäänud kaks joont moodustavad sagedusala piirid ja on võrdsel kaugusel, kusjuures ülemine ja alumine joon laieneb ja kahaneb vastusena turu volatiilsuse muutustele. Kui turu volatiilsus suureneb, laieneb vahemik märkimisväärselt, kuid madal volatiilsus põhjustab vahemiku ahenemist.
Bollingeri riba USDCAD graafiku hinnaliikumise ümber
Kauplejad saavad kohandada riba vaikeväärtusi vastavalt oma eelistustele. Kui hinnaliikumine on tõusutrendis riba ülemise joone lähedal, peetakse turgu üleostetuks. Vastupidiselt, langustrendi korral, kui hinnaliikumine on vahemiku alumisel real, peetakse turgu ülemüüdud.
Milline neist Forexi volatiilsusnäitajatest on parim?
Forexi volatiilsusnäitajate vahel puudub üksmeel selles osas, milline on parim, ja see sõltub sellest, mida iga kaupleja peab mugavaks ja oma kauplemisstiili jaoks sobivaks.
Üldiselt töötavad indikaatorid paremini, kui neid kasutatakse koos mõne muuga. Võimsa strateegia näide on kombineerida kaks indikaatorit, Bollingeri riba kui esmane indikaator, mis näitab hinnaliikumise üleostetud ja ülemüüdud tingimusi, seejärel impulsi indikaator sekundaarse indikaatorina, et kinnitada tõusu või languse pöördumist.
Tänu sellele volatiilsusindikaatori juhendile saab seda kasutada parima Forexi volatiilsusnäitaja leidmiseks (neljast ülaltoodud hulgast), mis sobib teie kauplemisstiiliga. Peate nende näitajatega riskivabal demokontol harjutama ja stressitestima, milline neist näitajatest on teie kauplemisstiili jaoks kõige tõhusam ja tulusam.
Ainult harjutades saate hakata tegema teadlikumaid volatiilsuspõhiseid kauplemisotsuseid ja riskijuhtimise tavasid.
Klõpsake alloleval nupul, et laadida alla meie juhend "Parim Forexi volatiilsuse indikaator ja kuidas seda kasutada" PDF-vormingus
