Millised on peamised tegurid, mis mõjutavad valuutade vahetuskursse
Finantsturg tervikuna on pideva tõusu- ja langussurve seisundis, kusjuures hinnaliikumine kõikub edasi-tagasi erinevate majanduslike, keskkonna- ja institutsionaalsete tegurite tõttu, mida käesolevas artiklis üksikasjalikult selgitatakse.
Muude finantsvarade klasside hulgas, nagu aktsiad, indeksid, kaubad, võlakirjad ja krüptovaluutad. Valuutad paistavad silma kui suur varaklass, mida saab kasutada maailmamajanduse igas aspektis kaupade ja teenuste vahetus- ja maksevahendina nii rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil.
Valuuta väärtus teiste valuutade suhtes, mida nimetatakse "välisvahetuskursiks", on pidevas kõikumises.
Majanduse valuutakurss on üks olulisemaid vahendeid, mille kaudu riigi majanduslikku tervist määratakse. Teisisõnu määrab riigi majanduse stabiilsuse suuresti selle valuutakurss. Seda saab valuutaturul jälgida, analüüsida ja sellega kaubelda.
Seetõttu on väga oluline mõista põhilisi tegureid ja muutuvaid turujõude, mis mõjutavad riigi majandust, mis omakorda mõjutab selle valuuta vahetuskurssi.
Miks need tegurid valuutasid mõjutavad?
Vahetuskursse mõjutavad tugevalt makromajanduslikud tegurid, kuna need määravad suuresti majanduse seisundi, mis on välisinvestorite, sidusrühmade, institutsionaalsete ja kommertsdiilerite jaoks kõige olulisem kaalutlus, kui nad otsustavad, kas teha äri või investeerida majandusse.
Need üksused tegelevad kasumi teenimisega. Sellega seoses määravad riigis toimuvad sündmused selle, kuidas väliskapitali tema majandusse investeeritakse, mõjutades seega selle valuuta vahetuskursi väärtust.
See on väga oluline kontseptsioon, mis ei teeni mitte ainult Forexi kauplejaid. See on oluline ja kasulik ka üldsusele, rahvusvahelistele ja kohalikele ettevõtete omanikele, investoritele, pankuritele ja teistele
Valuutade vahetuskursse mõjutavate tegurite tundmine on kasulik.
- Välisvaluutakauplejad võivad sageli leida arbitraaživõimalusi, analüüsides mitmeid valuutasid, et teenida mitmetest rahvusvahelistest tehingutest kasumit.
- Fundamentaalanalüüs on valuutade siseväärtuse hindamine ja valuutakurssi tulevikus mõjutada võivate tegurite analüüsimine. Seega on kõige parem kombineerida fundamentaalanalüüsi ja tehnilist analüüsi, et saada Forexil kauplemisel parim tulemus.
- Kõik finantsturu aktsiate, võlakirjade, indeksite, kaupade ja valuutade varaklassid on korrelatsioonis ja omavahel seotud. Mõned neist varadest mõjutavad otseselt mõnda valuutat. Seetõttu on Forexi kaupleja eeliseks teada, kuidas ja milline vara konkreetset valuutat mõjutab.
- Valuutade väärtust mõjutavate tegurite tundmine aitab investoritel teha usaldusväärseid investeerimisotsuseid.
Allpool käsitleme üksikasjalikult mõnda neist võtmeteguritest ja peamistest majandussündmustest, mis valuutasid mõjutavad.
- Majandusaruanne.
Üks Forexi kaupleja mänguraamatu kõige olulisem komponent on majandusaruannete kalender. Forexi kauplejad toetuvad õigete kauplemisotsuste langetamisel suuresti majandusaruannetele.
Kõige olulisemad majandusaruanded hõlmavad tööhõive määra, jaemüüki, tootmisindekseid, Fomc-i, Non-Farm Payrolli ja palju muud, mis sisaldavad olulist teavet majanduse hetkeseisu kohta.
SKP, mida nimetatakse sisemajanduse koguproduktiks, on kõige olulisem majandusnäitaja, mida sageli nimetatakse majanduse tugevuse ja tulemuslikkuse üldiseks näitajaks.
See on teatud aja jooksul läbi riigi piiri välja toodud kaupade ja teenuste koguturuväärtus. Seetõttu jääb aruanne tegelikult maha, sest see räägib juba juhtunud sündmusest.
Üksikasjalikud majandusandmete väljaanded on saadaval sellistelt veebisaitidelt nagu forexfactory.com, investing.com, FX Street, Daily FX ja nii edasi.
- Intressimäärad ja inflatsioon
Intressimäärad ja inflatsioon on omavahel tihedalt seotud ning neil on suur mõju valuuta väärtusele. Riigi keskpank saab manipuleerida intressimääradega, et kontrollida inflatsiooni, mis omakorda mõjutab kohaliku valuuta väärtust.
Iga kord, kui riigi keskpank tõstab intressimäära, tõuseb valuuta väärtus, sest riigi kõrged intressimäärad meelitavad ligi väliskapitali ja laenuandjaid. Ja vastupidi, kui riigi keskpank langetab intressimäärasid, ei tõmba valuuta tootlust, mis võib viia valuuta väärtuse odavnemiseni.
Milline on seos intressimäära ja inflatsiooni vahel?
Kui keskpank tõstab intressimäära, suureneb tema valuuta ostujõud (st valuuta saab osta rohkem kaupu ja teenuseid). Seega tähendab see, et inflatsioon selles riigis on madal.
Kuid alati, kui keskpank langetab intressimäärasid, väheneb tema valuuta ostujõud. See tähendab, et inflatsioon selles riigis on kõrge.
- Turgudevaheline ja korrelatiivne mõju
Ülemaailmne finantsturg koosneb erinevatest varaklassidest, millel on ühised suhted ja mis on omavahel korrelatsioonis. See pole valuutade puhul erand. Kuigi ülemaailmsed sündmused mõjutavad kõiki valuutasid, on mõned neist tugevalt seotud ka muude varadega.
Oluline on seda seost ja nende toimimist tähele panna ja mõista.
Vaatame läbi mõned tähelepanuväärsed näited
- Esimene ja kõige olulisem mõiste, mida mõista, on see, et USA dollar on maailma ametlik reservvaluuta. Sisuliselt eeldatakse, et USA dollari tõustes välisvaluutade väärtus langeb ja vastupidi.
- Teine oluline mõiste on intressituru mõju USA dollarile. Kui intressiturg tõuseb, on oodata USA dollari tõusu, mis tähendab välisvaluutade langust. Vastupidiselt, kui intressiturg langeb, siis oodatakse ka USA dollari langust, mis tähendab välisvaluutade tõusu.
- Majandusi, mis ekspordivad tooraineid kui peamist tuluallikat, mõjutab kaubaturg. Näiteks Austraalia dollar on otseses korrelatsioonis kullaga, Kanada dollar aga naftaga.
Kanada dollari otsene korrelatsioon naftahindadega.
UsdCadi pöördkorrelatsioon naftahindadega.
- Valitsuse võlg
Kuigi valitsemissektori võlg võib olla majandusele kahjulik, saab seda kasutada nii infrastruktuuri arengu kui ka majanduskasvu soodustamiseks.
Inflatsioon ja valuuta devalveerimine on tavaliselt majanduse liigse võla tagajärg.
Kuidas see juhtub?
Riigivõla suurenemise korral võib valitsus raha juurde trükkida, suurendades sellega ringluses olevat raha. Seda nimetatakse kvantitatiivseks lõdvendamiseks. Selle tulemusena väheneb valuuta hoidmisväärtuse väärtus, samuti inflatsioon.
Teisel juhul, kui eeldatakse valitsemissektori võla suurenemist. Välisinvestorid võivad olla sunnitud müüma oma võlakirju avatud turul, mis põhjustab kohaliku valuuta väärtuse vähenemise ülepakkumise tõttu.
- Kaubandustingimused
Kaubandustingimused Wikipedia järgi on importkaupade kogus, mida majandus saab osta ühe eksporditava kaubaühiku kohta.
Riigi majandusel on väidetavalt "kaubanduse ülejääk", kui selle eksport kaalub üles impordi. Eksportiva riigi valuuta väärtus tõuseb, kui välistarbijad ostavad selle valuutat eksporditavate kaupade ostmiseks, seega suureneb SKT, mis aitab kaasa selle riigi majanduse positiivsele kasvule.
Teisest küljest on riigi majandusel kaubavahetuse puudujääk, kui selle import on suurem kui eksport. Seoses riigi vajadusega müüa oma valuutat importkaupade ostmiseks, selle valuuta väärtus langeb.
- Tunne
Turu sentiment viitab investorite ja spekulantide eelarvamusele majanduse suhtes selle sündmuste ja praeguste sündmuste tõttu.
Riigi poliitilise süsteemi stabiilsus on üks paljudest majandustulemust mõjutavatest teguritest.
Muud majandustulemust mõjutavad tegurid on geopoliitilised sündmused, keskkonna- (või looduskatastroofid) ja eelseisvad valimised.
Välisinvestorid ja spekulandid on alati kallutatud. See tähendab, et nad piiravad ja eemaldavad oma olemasolevad investeeringud majandusest, mida ähvardab kriis.
Teisalt, kui majanduses toimuvad sündmused ja hetkeolukorrad on stabiilsed, positiivsed ja välisinvesteeringuid toetavad. See riigi majanduse positiivne väljavaade meelitab ligi välisinvestoreid ja tõstab kohaliku valuuta väärtust.
- Majanduskasv ja -langus
Majanduslangus vastupidiselt majanduskasvule viitab üldise majandustegevuse olulisele langusele riigis. Majanduslangust võib iseloomustada tööpuuduse, SKP languse, inflatsiooni ja nii edasi.
Majanduslanguse ajal on riigi intressimäär suure tõenäosusega madal. Majanduslangus igas majanduses on välisinvestorite jaoks punane lipp.
Sellel on negatiivne mõju majanduse stabiilsusele ja arengule, vähendades seeläbi valuuta väärtust ja konkurentsieelist valuutaturul.
Järeldus
On ka teisi väiksemaid tegureid, mis valuuta vahetuskurssi mõjutavad, kuid oleme läbi vaadanud kõige olulisemad tegurid.
Selle artikli lugemine ja nende peamiste majanduslike tegurite teadvustamine teeb teid valuutaturu kohta rohkem kursis kui 90% maailma elanikkonnast. See viib teid äri-, investeerimis- ja valuutakaubanduses ettepoole.
Lisaks saavad kõik Forexi kauplejad varundada oma tehnilist analüüsi põhiandmete ja majandusaruannetega.
Üksikisik, kes püüab vältida valuutakurssidest tulenevaid võimalikke kahjusid, võib valida lukustatud vahetuskursiteenuse, mis tagab ebasoodsatest majandusoludest hoolimata valuutavahetuse sama kursiga.
Klõpsake alloleval nupul, et laadida alla meie juhend „Millised on valuutavahetuskursse mõjutavad põhitegurid” PDF-vormingus
