Mis on Forexis läbimurdestrateegia?
Forexi läbimurdestrateegia hõlmab valuutapaari äkilise tõusva või langeva hinnaliikumise ärakasutamist hoidmisvahemikus kauplemismustrist väljumisel – muster, mis tavaliselt eksisteerib toetus- ja vastupanutasemete vahel.
Siin käsitleme läbimurdestrateegia põhitõdesid ja mehaanikat ning kõige lihtsamaid tehnikaid, mida saate väljamurdmise fenomeni ärakasutamiseks kokku panna. Samuti anname mõned soovitused kauplemisteooria elluviimiseks.
Millal ilmnevad Forexi purunemised ja kuidas neid tuvastada.
Breakout-kauplemisstrateegiad on populaarsed päevakauplejate seas, kes soovivad kasu saada uudiste või majanduskalendris loetletud igapäevaste sündmustega seotud liikumistest.
Forexi läbimurdemustrid esinevad meie graafikutel erineval kujul ja mitmel põhjusel ning suurenenud maht ja volatiilsus on tuvastamisprotsessi jaoks üliolulised. Niisiis, arutame viit tuvastamismeetodit ja põhjuseid.
- Toetus, vastupanu ja muud tasemed
- Diagrammide mustrid
- Turu konsolideerumine
- Uudisteväljaanded
- Tehnilised näitajad
Price võib testida või läbi murda kriitilisi tugi- ja takistustasemeid ning valuutapaari hind saab testida ka Fibonacci retracements ja muid tehnilisi näitajaid. Sellised valdkonnad on koht, kus institutsionaalsed turukorraldused võivad koonduda. Kui hind reageerib sellistele tasemetele või näitajatele, murrab neid või surub neid läbi, võib tekkida läbimurre.
Diagrammide mustrid harjuvad ka läbimurde leidmiseks. Lipud, vimplid ja küünlajalgade mustrid on populaarsed mustrid, mida kasutatakse purunemiste tuvastamiseks.
Konsolideeriv turg, kuna investorid ja kauplejad hoiavad oma positsioone, ei saa kesta igavesti. Lõpuks murdub hind hoidmismustrist välja. Hinnavahemikust välja murdmise tõenäosus suureneb, mida kauem kestab hoidmisperiood.
Kauplemisvahemiku kitsenedes mahud tavaliselt vähenevad. Hind võib tõusta või langeda, kui ja kui osalejad turule tulevad.
Ametliku majandusaruande või turuga seotud andmete kavandatud avaldamine võib liikumist katalüseerida. Samamoodi, kui plaaniväline uudissündmus katkeb, võib valuutapaari hind ootamatult reageerida.
Nagu eespool mainitud, võivad suurenenud kauplemismahud ja volatiilsus olla ka võimaliku purunemise eelkäijaks või viiteks selle toimumisele. Ja nähtust illustreerivad mitmed tehnilised näitajad.
Stohhastika, OBV (bilansi maht) ja Chaikin Money Flow on kolm näidet kasulikest mahunäitajatest. Mahuteooria on lihtne; kui tellimuste maht ja aktiivsus turul järsult suureneb, siis suureneb järsu tõusu või languse tõenäosus.
Bollingeri ribad, ADX ja ATR (keskmine tõeline vahemik) on volatiilsusnäitajate näited. ATR-i kasutamine on ehk kõige loogilisem. ATR näitab liikumist, kui valuutapaari hind liigub varasemast kauplemisvahemikust välja trendirežiimi.
Mahu- ja volatiilsusnäitajate kombinatsioon (koos olulise hinnamuutuse mustri tuvastamisega) koos lihtsate joonistega diagrammidel, nagu kanalid, kiilud ja trendijooned, võib luua usaldusväärse läbimurdestrateegia.
Millised on parimad väljamurdmisstrateegiad?
Kauplemine võib olla subjektiivne protsess; see, mis ühele kauplejale sobib, võib olla teisele ebaatraktiivne. Peate ka meeles pidama, et läbimurdestrateegiad on sobivamad kauplejatele, kes kauplevad madalamate ajavahemikega, nagu näiteks skalperid, päevakauplejad ja swing-kauplejad, kuna madalamatel ajavahemikel on läbimurded nähtavamad ja dramaatilisemad.
Paljud mentorid soovitavad hoida protsessi lihtsana ja leida kiilud või kanalid, jälgides samal ajal hoolikalt, kus toetuse ja vastupanu hinnaliigutused võivad osutuda kasulikuks, et läbimurretest kasu saada.
Seansi avatud läbimurdestrateegiad on paljude kauplejate seas laialt levinud. Näiteks kuigi FX-turg on teatud päevadel ööpäevaringne turg, jälgivad FX-kauplejad hoolikalt Londoni turu avamist, sest Londoni linna peetakse endiselt valuutakaubanduse keskuseks. Seetõttu määratakse paljude suuremate valuutapaaride suunad London – Euroopa sessiooni ajal ja valuutaturu avanemisel.
FX-kauplejad võivad vaadata hinda vahetult enne kella 8 avamist, seada stop lossi, kasumipiirangu orderi ja siseneda turule lühikeseks või pikaks ajaks, olenevalt sellest, mida nad peavad aluseks olevaks meeleoluks. Ja kogu protsessi saab täielikult automatiseerida, kui määrate pika või lühikese sisenemispunkti.
Kas Breakout-kauplemine on usaldusväärne?
Breakout-strateegiad võivad olla üks usaldusväärsemaid ja kasumlikumaid kauplemismeetodeid. Mõnes mõttes on vahekauplemine Forexi jaekaubanduse põhiolemus.
Kui nõustume kauplemistarkusega, et valuutaturud ulatuvad 80% ajast ja ainult 20% trendi, siis just sellel trendiperioodil (läbimurre ja selle mõju) saame kõige tõenäolisemalt pankade kasumit.
Niisiis, oletame, et viime selle loogika etapi võrra edasi. Sel juhul võite väita, et eeliste ja positiivsete ootustega läbimurdelise kauplemisstrateegia väljatöötamine on teie potentsiaalse edu jaoks hädavajalik. Ja meetod/strateegia peaks toimima, kui seda õigesti rakendada.
Millised on parimad ajaraamid läbimurretega kauplemiseks?
See on subjektiivne valik, mis sõltub teie kauplemisstiilist. Pursked võivad juhtuda igal ajal; Seetõttu peate oma majanduskalendri kaudu olema kursis värskete uudiste võimalustega.
Seega, kui olete päevakaupleja, kes soovib seansi alguses kaubelda potentsiaalsete valuutapaaride purunemisega, peate olema valmis ja valmis tegutsema.
Kauplemisseansi avatud katkestused väiksematel ajavahemikel, võib-olla nii madalad kui 15-minutilised TF-id, võivad olla õige valik, kuna näete hinnamuutusi. Sellised
Kui olete swing-kaupleja, võiksite eelistada teha otsuseid teatud aja jooksul, näiteks 4 tunni jooksul. Siiski on oht, et te kaotate võime nullida ja suurendada tegeliku käigu välimust.
Ärgem unustagem, et kuigi läbimurre võib kuulutada uue trendi algust, võib see trend olla lühiajaline ja esialgne läbimurre võib olla ainus võimalus kasumi teenida.
Kas vajate läbimurretega kauplemiseks indikaatoreid?
Varem tõime esile mõned tehnilised näitajad, mis võivad aidata purunemisi täpselt tuvastada. Nende kombinatsiooni rakendamise asemel võite valida lihtsustatud lähenemisviisi.
Hinnamuutust (PA) võib pidada peamiseks meetodiks purunemiste tuvastamiseks. Kui kombineerite seejärel PA hoolikalt valitud tehniliste näitajatega, annate endale suure tõenäosusega parima võimaluse edu saavutamiseks.
Läbimurdestrateegia põhimehaanika
Läbimurdestrateegiatest kasu saamiseks peate keskenduma täpsetele sisestustele, kasutades samal ajal kahjumit. Seetõttu oleks kõige parem enne turule sisenemist otsustada, kas võtta kasumipiirangu korraldus ja otsustada väljumisstrateegia üle.
Läbimurre on igasugune hinnaliikumine, mis tavaliselt toimub väljaspool tugi- või takistuspiirkonda. Reeglina on nii, et mida kauem turg konsolideerub, seda volatiilsem on sellest tulenev läbimurre.
FX-kauplemise põhistrateegiatel on kolm/neli osa ja me püüame oma diagrammil tuvastada need kriitilised valdkonnad:
- Toetus
- Vastupidavus
- Breakout
- Uuesti uuesti
Kui hinnatestid ja kordustestid toetavad või vastupanu taset, on see signaal, mis annab kauplejatele võimalusi ja motivatsiooni turule sisenemiseks. Sellised liikumised viitavad sellele, et valuutapaari hind hakkab väljuma vahemikust.
Kui aga turg liigub pärast esialgset läbimurdmist mitu perioodi külgsuunas, ei pruugi turg toe või vastupanu või lõpuks läbimurde ja läbimurde kordustesti anda.
Peate hoolikalt kaaluma, kuhu oma kaotuse peatada. Kui soovite minna pikemaks ajaks, oleks võib-olla abiks vahemiku kanali hiljutine madalseis. Kui otsite turgu lühikeseks, on tõsi vastupidine; otsige viimase aja tippe.
Näide lihtsast läbimurdmisstrateegiast
Soovitatud meetod/strateegia võiks välja näha selline, kui lootsite ära kasutada majandusteadlaste ootusi ületavast kalendrisündmusest põhjustatud tõusuteed.
Kasutaksite küünlajalgade mustreid, igapäevast pöördepunkti, takistuse taset ja libisevat keskmist ning teie otsused täidetakse 30-minutilise aja jooksul.
Niisiis, kuidas me selle kõik kokku sidume? Ootame tõusuteed, mida illustreerivad kaks täidetud bullish küünal. Samuti näeme, et hind on liikunud üle igapäevase pöördepunkti ja ähvardab rikkuda või on juba ületanud R1 või R2 (esimesed takistuse tasemed).
Samuti näeme, et hind kaupleb üle 14-päevase EMA (eksponentsiaalne liikuv keskmine). Selline eksponentsiaalne MA näitab sageli, et hinnad liiguvad agressiivselt keskmisest ja varasemast vahemikust eemale.
See lihtne meetod ja strateegia peaksid tagama, et te ei kaupleks lühiajalise igapäevase trendi vastu, kui ilmneb võimalik läbimurre. Kui teete seejärel oma stop-loss orderi igapäevase madalaima taseme lähedale ja otsustate kasumipiirangu korralduse kohta, siis kasutate seda tüüpi lihtsat läbimurdestrateegiat, mida paljud kauplejad eelistavad.
Ja ärge unustage, et lihtsus on läbimurrete puhul ülioluline, sest teil ei pruugi olla liiga palju aega tehingu otsustamiseks ja sooritamiseks. Seetõttu tasub ehk panna äratus teile pingile, kui hind jõuab teatud tasemeni.
Klõpsake alloleval nupul, et laadida alla meie juhend "Mis on Forexi väljamurrestrateegia?" PDF-vormingus
