Mis on Forexi fundamentaalne analüüs?

Forexi fundamentaalne analüüs

Fundamentaalne analüüs vaatleb valuutaturgu, analüüsides ülemaailmseid valuutahindu mõjutavaid majanduslikke, sotsiaalseid ja poliitilisi jõude.

Fundamentaalne analüüs on valuutakauplejate jaoks kriitilise tähtsusega, kuna eespool nimetatud tegurid mõjutavad oluliselt iga valuutapaari hinda.

Siin arutame, kuidas fundamentaalset analüüsi rakendada teadlike valuutakauplemisotsuste tegemiseks.

Samuti käsitleme teie majanduskalendri väärtust, seda, kuidas planeerida oma kauplemisnädalat tulevaste sündmuste põhjal, kombineerides fundamentaalset ja tehnilist analüüsi ning palju muud.

Mis on fundamentaalne analüüs?

Forexi fundamentaalne analüüs on teadus, mida kasutate turu meeleolu hindamiseks, lugedes uusimaid majandusaruandeid ja andmeid.

Maakler pakub teile tasuta majanduskalendrit, mille abil saate põhjalikult analüüsida.

Kalendris on loetletud eelseisvate päevade ja nädalate sündmused. Selles loetletakse selliseid väljaandeid nagu intressimääraotsused, inflatsiooniaruanded, töötuse ja tööhõive aruanded, tööstuse meeleolunäidud ning impordi ja ekspordi näitajad.

Mitte täielik loetelu; toome esile mõned olulised väljaanded, mida peate vaatama, et teha paremini informeeritud valuutavahetusotsuseid.

Kuidas saate oma valuutakaubanduses fundamentaalset analüüsi rakendada?

Teie majanduskalendris loetletud sündmused loetletakse madala, keskmise ja suure mõjuga sündmustena. Kõrgeim edetabel mõjutab teabe avaldamisel valuutaturgu rohkem.

Keskendume selles jaotises kahele suure mõjuga näitele, mis aitavad teil mõista, kuidas põhimõttelist analüüsi tööle panna. Vaatame intressimäära otsuseid ja inflatsiooniaruandeid.

  • Otsused intressimäärade kohta

Keskpangad kohtuvad tavaliselt kord kuus, et määrata oma riigi majandusele intressimäär. Iroonilisel kombel kasutavad panga intressimäärade määramise komitee liikmed oma otsuste tegemiseks paljusid põhiandmeid, millele teil samuti on juurdepääs.

Eelseisev intressiteade avaldatakse teie majanduskalendris suure mõjuga. Paljud pangad esitavad pidevalt intressimäärade kohta juhiseid, et anda investoritele ja kauplejatele palju teada, et kõik muudatused on peatsed. Nad teevad seda, et vältida šokke ja aidata siluda ootamatuid hinnamuutusi.

Kui USA Föderaalreserv teatab, et baasintressimäärasid ei muudeta, jääb valuutapaaride, nagu EUR/USD, USD/JPY ja GBP/USD, väärtus kitsasse vahemikku, kui turud ei oodanud muutust.

Kui intressimäära ootamatult vähendatakse või tõstetakse, muutuvad need valuutapaari väärtused. Muudatus on äärmuslikum, sõltuvalt sellest, kui palju määra korrigeeritakse.

Teade intressimäärade kehtestamise kohta on vaid üks osa keskpanga tegevusest. Samuti uurivad kauplejad hoolikalt kaasnevat teksti pressiteate kujul, milles tuuakse välja panga otsuse põhjused.

Pank korraldab ka pressikonverentsi kas korraga või vahetult pärast intressimäära otsuse väljakuulutamist, et esitada küsimusi ja põhjendada.

Valuutapaarid võivad pressiteate avaldamisel või panga konverentsi ajal järsult tõusta või langeda, sest kauplejad ja investorid saavad otsuse tagamiseks reaalajas teavet. Valuutapaarid võivad paneeli ülekande ajal palju rohkem tõusta, võrreldes tegeliku otsuse avaldamisega.

Kui intressimäärad tõusevad või Fed esitab häbematuid avaldusi, tõuseb USD hind võrreldes eakaaslastega. Kui intressimäär langeb, on vastupidi.

See tõus või langus on seotud kauplejate meeleoluga. Intressimäärade tõustes võivad nad osta USA dollareid, sest nad saavad parema intressimäära kui pikaajaliste võlakirjade puhul. Samuti võivad nad USA aktsiaturul lühikeseks jääda, sest ettevõtete kasum langeb, kui nad maksavad oma võladelt rohkem intresse.

  • Inflatsiooniaruanded

Me kõik oleme kogenud inflatsiooni tõusu mõju; me näeme seda ostetud kaupade ja teenuste hinnas. Teie energiakulud võivad kodus tõusta, võite pumba eest rohkem maksta, et autosse kütust valada, ja teie toidupoes võivad tõusta põhitoodete, näiteks puu- ja köögiviljade hinnad. Aga miks inflatsioon tõuseb, põhjustades need hinnatõusud?

Intressimäärad, mida me varem mainisime, mõjutavad inflatsiooni; kui tootjad ja jaemüüjad maksavad oma võla eest rohkem, võivad nad hindu tõsta, et tagada nende kasumimarginaalide samaks jäämine.

Samuti peame inflatsiooni analüüsimisel jälgima toormehindade tõusu. Ei ole tööstus- ega tootmisprotsessi, mis ei hõlmaks nafta või selle derivaate. Kui nafta hind turgudel tõuseb, võivad kõik tööstuskaupad kallineda.

Oletame, et inflatsioon muutub keskpanga mureks; nad võivad majanduse jahutamiseks intressimäära tõsta, inimesed laenavad vähem ja tarbivad vähem.

Inflatsiooniaruanne võib näidata inflatsioonisurve suurenemist ja keskpank või valitsus esitab seejärel avaldusi puudutavaid küsimusi. Sellisel juhul võivad kauplejad valuutat üles pakkuda, sest nad arvavad, et intressimäära tõus on peatselt tulemas.

Näiteks kui USA -s tõuseb inflatsioon kiiresti ja järsult, võib Föderaalreserv tõsta üldist intressimäära. Investorid võivad teha pakkumisi USA dollarites võrreldes oma eakaaslastega ja teised investorid võivad madala intressiga võlakirjadest USD kõrgema tootluse poole pöörduda. Ka USA aktsiaturud võivad langeda, kuna investorid otsivad USD ja võib -olla väärismetallide turvakodu.

Teie majanduskalendri tähtsus Forexiga kauplemisel

Kui olete kaupleja, kes pooldab põhimõttelist analüüsi, on teie majanduskalender teie kasti kõige väärtuslikum tööriist.

Saate selle kohandada vastavalt oma kauplemis -eelistustele. Näiteks kui kauplete ainult USD -paaridega, saate selle rahuldamiseks kasutada filtreid. Saate seadistada oma kalendri teavitama teid teadaannetest ainult Londoni ja Euroopa seansi ajal ning kasutada lisatud filtreid, et eemaldada voost vähese mõjuga kalendrisündmused.

Ei ole liialdus väita, et valuutaturu käigud sõltuvad täielikult mikro- ja makromajanduslikest majandussündmustest, mis muudavad seejärel konkreetse valuuta ja selle paaride tundeid.

Põhi- ja tehnilise analüüsi seost arutame hiljem, kuid USD/JPY väärtus ei muutu, kuna ristuvad mõned horisontaalsed või horisontaalsed jooned. Hind kohandub valuuta põhialuste muutumise tõttu.

Kuidas tõlgendada majanduslikku levikut

FX kauplemiskarjääri edenedes saab paratamatult pädev osalise tööajaga analüütik ja majandusteadlane. Kuulete SKT -d, töötust, inflatsiooni ja intressimäära uudiseid ning kõrvad kipivad.

See, kuidas te neid uudiseid tõlgendate, on teie edukaks kauplejaks kriitilise tähtsusega ning tõlgendamine hõlmab ainult mõningaid põhilisi aluseid ja arusaamist oma teadmiste töölerakendamiseks.

Loetleme mõned teie majanduskalendris loetletud kriitilised suure mõjuga uudisteväljaanded ja soovitame, kuidas need turustamist mõjutavad.

  • Keskpanga intressimäärad

Keskpank (CB) tõstab intressimäärasid; valuuta tõuseb võrreldes eakaaslastega. CB madalamad määrad; raha väärtus langeb. Kui keskpank tegeleb ka QE -ga, liigub rohkem raha, vähendades valuuta atraktiivsust ja väärtust.

  • Tööhõivearuanded

Iga kuu esimesel reedel avaldab BLS USA -s NFP töökohtade aruande. Kui see näitaja on tõusnud, võib see olla positiivne nii aktsiaturgude kui ka USD väärtuse jaoks. Ja vastupidi, arukad töökohad võivad olla finantsturgudele kahjulikud.

  • SKT aruanded

Sisemajanduse koguprodukt mõõdab riigi kõigi kaupade ja teenuste kogukäivet. Kui näitaja tõuseb, peetakse seda majanduse jaoks tõusvaks, sest see laieneb. Kokkutõmbed võivad valuuta- ja kodumaiste aktsiaturgude jaoks kahjustada.

  • PMI teatab

Ostujuhtide aruanded on väärtuslikud väljaanded. Analüütikud peavad neid juhtivateks, mitte mahajäänud väärtusteks. Igal kuul küsitakse peaministritelt nende mõõdikuid ja arvamusi selle kohta, kuidas nende tööstusharu ja sektor toimivad.

Kui järele mõelda, on see täiesti loogiline. Kui peaministrid ostavad rohkem, esitavad rohkem tellimusi ja neil on üldiselt optimistlik vaade oma tööstusharude ja sektorite lühiajalisele tulevikule, siis ei saa me paremat ettekujutust majanduse suunast.

Tehnilise ja fundamentaalse analüüsi erinevused

Tehniline analüüs on meetod finantsturgude hinnaliikumiste uurimiseks ja ennustamiseks, kasutades ajaloolisi hinnagraafikuid ja turustatistikat.

Idee seisneb selles, et kui kaupleja suudab tuvastada varasemad turumustrid, võivad nad moodustada mõistliku täpsuse prognoosi tulevaste hindade kohta.

Põhianalüüs keskendub vara tegelikule väärtusele; arvesse võetakse nii väliseid tegureid kui ka väärtust. Võrdluseks - tehniline analüüs põhineb ainult investeeringu või väärtpaberi hinnakaartidel.

Tehniline analüüs põhineb mustrite tuvastamisel diagrammil, et ennustada tulevasi liikumisi.

Enamik vilunud Forexi analüütikud ja kauplejad vaidlustavad, et tehnoloogia kombinatsiooni rakendamine ning põhjalik analüüs viib põhjendatud ja teadlike otsusteni.

Isegi kui olete kõige pühendunum fundamentaalanalüütik ja kaupleja, kes pooldab fundamentaalset analüüsi rohkem kui midagi muud, ei saa te ignoreerida tehnilist aspekti.

Kuidas ühendada fundamentaalne ja tehniline analüüs?

Kujutage ette, et Ühendkuningriigi jaoks avaldatakse aruanne, mis näitab, et inflatsioon on jõudnud 5%-ni. FX kauplejad pakkusid oma eakaaslastega võrreldes GBP. Näiteks GBP/USD tõuseb kuni 1.3800.

Kuid paljud kauplejad ja pikaajalised investorid näevad 1.4000 tehnilist taset käepideme ja ümmarguse numbrina ning järeldavad, et sellel tasemel võib hind tagasi lükata. Nad esitavad sellisel kriitilisel hinnatasemel müügitellimusi. Tegelikkuses võib selle käepideme ümber koonduda palju ostu- ja müügitellimusi.

Seega, nagu näitest näete, ei saa te kunagi ignoreerida tehnilist analüüsi, isegi kõige elementaarsemal tasemel. Seal on ka liikuvaid keskmisi, mida paljud kauplejad kasutavad, isegi kui nad ei ole oma graafikute indikaatoritega ülekoormamise fännid. Igapäevases ajakavas joonistatud 50 ja 200 MA-d on auväärsed meetodid, et teha kindlaks, kas turg on jäme või tõusev.

Kas olete valmis oma põhioskusi tööle panema? Miks siis mitte klõpsata siin konto avamiseks.

 

Klõpsake alloleval nupul, et laadida alla meie "Mis on forexi põhianalüüs?" Juhend PDF-is

FXCC kaubamärk on rahvusvaheline kaubamärk, mis on registreeritud ja reguleeritud erinevates jurisdiktsioonides ning on pühendunud teile parima võimaliku kauplemiskogemuse pakkumisele.

LAHTIÜTLEMINE: Kõiki saidi www.fxcc.com kaudu juurdepääsetavaid teenuseid ja tooteid pakub Central Clearing Ltd, Mwali saarel registreeritud ettevõte ettevõtte numbriga HA00424753.

ÕIGUSLIK: Central Clearing Ltd (KM) on volitatud ja reguleeritud Mwali International Services Authorities (MISA) poolt rahvusvahelise maakleri ja arvelduskoja litsentsi nr. BFX2024085. Ettevõtte registreeritud aadress on Bonovo Road – Fomboni, Mohéli saar – Komooride Liit.

RISKI HOIATUS: Kauplemine Forexi ja vahelepingutega (CFD), mis on finantsvõimendusega tooted, on väga spekulatiivne ja sellega kaasneb märkimisväärne kahjumi oht. Võimalik on kaotada kogu investeeritud algkapital. Seetõttu ei pruugi Forex ja CFD-d kõigile investoritele sobida. Investeerige ainult rahaga, mida võite endale lubada kaotada. Seega veenduge, et mõistate täielikult riske. Vajadusel otsige sõltumatut nõu.

PIIRATUD PIIRKONNAD: Central Clearing Ltd ei paku teenuseid EMP riikide, Jaapani, USA ja mõne teise riigi elanikele. Meie teenused ei ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule riigis või jurisdiktsioonis, kui selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus kohalike seaduste või määrustega.

Autoriõigus © 2025 FXCC. Kõik õigused kaitstud.