Mis on valuutavahetuse finantsvõimendus?
Finantsvõimenduse kasutamine on Forexiga kauplemisel populaarne. Ettevõtjad kasutavad oma ostujõudu, laenates vahendajalt raha, et vahetada valuutas olulisemaid positsioone.
Niikaua kui teie kontol on piisavalt varu, lubab teie maakler teil kasutada finantsvõimendust, kuid summa, mida saate kasutada, on piiratud, sõltuvalt teie asukohast ja valuutapaaridest, millega soovite kaubelda.
Finantsvõimendus suurendab valuuta vahetuskursi soodsate liikumiste tulu. Kuid finantsvõimendus võib suurendada ka kahjumit. Forexi kauplejad peavad õppima seda jõudu juhtima ja kasutama riskijuhtimisstrateegiaid võimalike valuutakahjude leevendamiseks.
Mida tähendab finantsvõimendus valuutaturul kauplemisel?
Forexi turg on suurim ülemaailmne turg. Igal kauplemispäeval vahetatakse valuutat ligi 5 triljoni dollari väärtuses.
Forexiga kauplemine hõlmab valuutade ostmist ja müümist, lootes saada kasu, kui ühe riigi valuuta tunded ja väärtus langevad või tõusevad teisega võrreldes.
Investorid kasutavad finantsvõimendust, et suurendada oma kasumit Forex -kauplemisest, ja ajalooliselt on valuutaturg pakkunud jaeinvestoritele suurimat võimendavat jõudu.
Finantsvõimendus on kauplejale maaklerilt antud laen. Ilma võimendusvõimaluseta ei oleks paljude jaekaubandusettevõtete kontodel tõhusaks kauplemiseks vajalikku kapitali.
Kaupleja Forexi konto võimaldab kaubelda marginaalil või laenatud vahenditel ning maaklerid piiravad saadaolevat summat.
Maaklerid nõuavad, et protsent tehingu tinglikust summast jääks kontole sularahas, mida nimetatakse esialgseks tagatiseks.
Millist finantsvõimendust peaksin Forexis kasutama?
Finantsvõimendus, mida kasutate mis tahes valuutaturgudel, sõltub teie maakleri poolt kohaldatavatest piirangutest ja riskitasemest ning tasust, mida soovite võtta.
Maaklerid võimaldavad teil finantsvõimenduse piirmäärasid nihutada, kui teie kauplemiskontol on riskipositsiooni katmiseks piisavalt varu. Kuid ELi maaklerid peavad järgima ESMA kehtestatud erijuhiseid - teemat, mida käsitleme edaspidi üksikasjalikumalt.
Kasutatava finantsvõimenduse suurus sõltub teie eelistatud kauplemisstiilist ja sellest, kui agressiivne teie kauplemine on. Näiteks võib skalper saada juurdepääsu kõrgematele finantsvõimenduse tasemetele, kuid nõuab oma kontolt väiksemat marginaali, kuna nende tehingud on lühiajalised ja üldine risk euro või dollari kohta igal tehingul on palju väiksem kui kõikuv kaupleja.
Seevastu swing -kaupleja võtab tõenäoliselt suurema riski, kuna nende üldine positsioon on suurem; kui scalperi risk tehingu kohta võib olla 50 dollarit, siis swing -kaupleja võib riskida 500 dollariga.
Kasutatav või vajalik finantsvõimendus varieerub ka sõltuvalt teie kasutatavast üldisest tehnikast. Teie meetod ja strateegia võivad olla riski ja tulu osas suhteliselt kõrged. Seetõttu vajate oma tehingute tegemiseks ja püsimiseks oma kontol rohkem finantsvõimendust ja rohkem marginaali.
Milline on Forexi parim võimendus?
Sellele küsimusele pole lihtsat vastust, sest paljuski on teie tehingute jaoks parim võimendus subjektiivne ja kohati vaieldav küsimus.
Nagu varem mainitud, sõltub vajalik finantsvõimendus sellest, millises stiilis kaupleja te olete ja üldisest tehnikast, mida kasutate.
Mõned kauplejad loobuvad liigse finantsvõimenduse kasutamisest, sest nende lähenemisviisi juhib võimalusel riski kontrollimine.
Teised kauplejad õitsevad võimalusest kasutada finantsvõimendust, kuna nad usaldavad oma üldist strateegiat.
Näited finantsvõimenduse suhtarvudest
Maaklerite nõutav esialgne marginaal varieerub sõltuvalt tehingu suurusest. Kui investor ostab EUR/USD väärtuses 100,000 1,000 dollarit, peab ta võib -olla hoidma kontol marginaalina 1 dollarit; tagatisnõue oleks XNUMX%.
Finantsvõimenduse määr näitab, kuidas tehingu suurus on seotud maakleri hoitud marginaaliga. Ülaltoodud näites on kaubanduse finantsvõimenduse suhe 100: 1.
1,000 dollari suuruse deposiidi eest saab investor vahetada valuutapaaris 100,000 2 dollarit. 50% suhtega finantsvõimenduse korral peab teie kontol olema 1% tagatisnõue ja 4: 25 finantsvõimendusega tehingu puhul 1%.
Teie maaklerile kehtivad finantsasutuste reeglid, kus see asub. Sellegipoolest võib maakler oma finantsvõimenduse ja marginaali nõudeid veelgi muuta, olenevalt valuutapaari volatiilsusest.
Näiteks GBP/JPY on volatiilsem ja sellel on väiksem kauplemismaht kui GBP/USD, seega võite eeldada, et saate GBP/JPY -lt vähem võimendust.
Kuidas Forexis finantsvõimendust rakendada?
Saate rakendada erinevaid finantsvõimenduse tasemeid kuni maakleri limiitideni, valides platvormi tüüpilisest rippmenüüst. Maakler on oma platvormi automaatselt programmeerinud, et teid selles protsessis aidata.
Kui finantsvõimenduse tase pole saadaval või kui teie kontol pole piisavalt vaba varu, siis tehingut ei teostata.
Teie maakler juhendab teid seejärel oma konto kapitali suurendama ja soovitab, millised on finantsvõimenduse piirangud tehingul, mida soovite teha.
Miks pakuvad Forexi maaklerid võimendust
Nüüdseks teate ilmselt, et valuutapaarid ei kõigu nii laialt ega metsikult kui teised väärtpaberid, näiteks aktsiaindeksid, kaubad või üksikud aktsiad ja aktsiad.
Enamik valuutapaare kaupleb kauplemispäeva jooksul vahemikus 1%. Seevastu selline populaarne aktsia nagu Nasdaq FAANG võib päeva jooksul kõikuda 5%. Nafta ja krüptovaluutad võivad igal kauplemispäeval 10% tõusta või langeda.
Selle erinevuse tõttu kauplemisvahemikes võivad maaklerid pakkuda valuutapaaridele suuremat võimendust kui aktsiate, kaupade või aktsiaindeksite puhul. Maaklerid võivad valuutapaaride puhul pakkuda 20: 1 või 30: 1. Mis puutub krüptovaluutadesse, siis maaklerid ei paku ettearvamatu hinna kõikumise tõttu krüptovõimendust ega 2: 1.
Mis kasu on finantsvõimendusest Forexi kauplemisel?
Forexi finantsvõimenduse kasutamise peamine eelis on märkimisväärsete valuutasummade kontrollimine ja nendega kauplemine. 100: 1 korral haldaksite tehingu suurust 10,000 100 ainult XNUMX ühiku baasvaluutaga.
Kui finantsvõimendus poleks saadaval, kaupleksite ainult 100 -ga, mis raskendaks kasumi turult välja pigistamist. Loetleme veel mõned eelised.
- Madala kapitali investeeringud
Enne võimenduse tulekut said turgu kaubelda vaid rikkad või institutsioonid. Võimsus võimaldab teil oma kapitali maksimaalselt kasutada. Saate oma kapitali käsitleda kui vara, et suurendada selle võimet finantsturgudel kaubelda.
Suur finantsvõimendus on nagu maaklerilt laenu saamine, kuid intressi ei maksta. See on nagu pangast ärilaenu saamine ilma krediidikontrolli läbimata.
Võimendus aitab teil teenida märkimisväärset kasumit lühema aja jooksul, potentsiaalselt madalast kapitalibaasist.
Kui kasutate finantsvõimendust oskuslikult, peate kasumi suurendamiseks ainult oma sisendit suurendama. Isegi kui teie kontol on 500 dollarit, on teil võimalus teenida nii, nagu oleks teil 50,000: 100 võimenduse abil juurdepääs 1 XNUMX dollarile.
- Väiksema volatiilsusega kauplemine
Finantsvõimendus aitab teil valuutavahetusest kasumit välja pigistada, kui volatiilsus on madal. Isegi väikesed hinnaerinevused ja väikesed liigutused võivad kasu tuua, kui kasutate hoolsust ja osavust.
Millised on võimenduse miinused?
Nagu varem mainitud, võib võimenduseks olla kahe teraga mõõk; kuigi kasum suureneb, võivad ka teie võimalikud kahjud suureneda. Siin on kiire nimekiri võimenduse kasutamise lõkse.
Kahjum võib lõppeda tohutult ja kasum võib valuuta võimendusega väheneda. Kui kauplete kõrgemate finantsvõimenduse suhtarvudega, ei tasu arvata, et hind liigub alati teie kasuks. Ausalt öeldes võib liigne finantsvõimendus, kui seda teie kauplemistehnikale halvasti rakendada, rikkuda.
Kui kasutate finantsvõimendust, võtate endale lisavastutuse. Peate tagama, et iga tehingu puhul on teie kontol saadaval tagatise tase. Lühidalt öeldes ei ole finantsvõimendus täiesti tasuta ja sellega kaasneb lisarisk.
Kui olete oma maakleri pakutud finantsvõimenduse kasutusele võtnud, peate täitma selle vastutuse kohustuse. Olenemata sellest, kas tehing võidab või kaotab, peate maksma põhisumma.
Enne finantsvõimenduse saamist peate täitma tagatistingimused. Peate täitma maakleri määratud tehingu suurust. Maakler võib kehtestada tagatisnõude, kui te ei taga, et teie kontol on piisavalt kapitali, et hoida teie tehinguid elus ja täita finantsvõimenduse nõudeid.
Teie portfell ja kõik live -valuutapositsioonid võidakse likvideerida, kui teil pole piisavalt marginaali, kuna kauplete finantsvõimenduse piiridel. Isegi kasumipositsioonid suletakse varakult.
ESMA finantsvõimenduse piirangud
Te peate teadma Euroopa asutuse ESMA kehtestatud finantsvõimenduse piirangutest.
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kehtestatud piirmäärad mõjutavad sügavalt teie tehtavate tehingute suurust, kuna need on seotud teie konto kapitali ja saadaoleva marginaaliga.
Euroopa jaekliendi positsiooni avamisel on kehtestatud finantsvõimenduse piirangud, kui see asub Euroopa maakleril ja kaupleb selle kaudu. Need on vahemikus 30: 1 kuni 2: 1, mis varieeruvad sõltuvalt alusvara volatiilsusest.
- 30:1 suuremate valuutapaaride puhul
- 20: 1 mitte-peamiste valuutapaaride, kulla ja peamiste indeksite puhul
- 10: 1 muude kaupade kui kuld ja vähemoluliste aktsiaindeksite puhul
- 5: 1 üksikute aktsiate puhul
- 2: 1 krüptovaluutade puhul
Klõpsake alloleval nupul, et laadida alla meie "Mis on finantsvõimendus valuutakaubanduses?" Juhend PDF-is
