Mis on MACD strateegia

Sõna "MACD" on ostsillaatori tüüpi indikaatori akronüüm, mida nimetatakse liikuva keskmise konvergentsi lahknemiseks. Selle leiutas Gerald Appel 1979. aastal ja sellest ajast peale on see üks võimsamaid tehnilisi näitajaid, mida kauplejad kasutavad hinnahoo ja trendivõimaluste tuvastamiseks finantsturgudel.

 

Selleks, et MACD strateegiatega kasumlikult kaubelda, peavad kauplejad mõistma MACD indikaatorit, selle toimimist ning omama praktilist juhendit, kuidas MACD indikaatorit erinevate kauplemisotsuste tegemiseks hästi kasutada.

MACD INDIKAATORI LÜHIÜLEVAADE

Nimetus 'Moving Average' 'Convergence' 'Divergence' ütleb indikaatori kohta palju. See kujutab ideed kahest libisevast keskmisest, mida kasutatakse hinnaliikumise tehnilise lähenemise ja lahknevuse tuletamiseks, mis on tegelikult tõsi!

Tehniline näit räägib palju nii hinnaliikumise tugevusest, trendi suunast kui ka turu pöördumistingimustest.

MACD indikaatori tehniline analüüs on indikaatoripõhiste kauplejate jaoks väga kasulik ressurss, mistõttu on hädavajalik, et MACD indikaatorit mõjutavad komponendid, sätted, toimingud ja muud tegurid oleksid õigesti mõistetavad, et tõhusalt rakendada. tööriist ja kasumlik kauplemistulemus.

MILLISED ON MACD INDIKAATORI TEHNILISED KOMPONENDID

MACD indikaatori tehnilised komponendid koosnevad

1- liinipaar, millest ühte nimetatakse "MACD liiniks" ja teist "signaaliliiniks".

2- histogramm.

3- nulljoone võrdluspunkt.

 

Need on kõik indikaatori sisendparameetrite tuletised, mis koosnevad kahest eksponentsiaalsest liikuvast keskmisest (EMA) ja lihtsast libisevast keskmisest (SMA) vaikeväärtusega 12, 26, 9. Neid väärtusi saab muuta, et need sobiksid soovitud kauplemisplaaniga või strateegia.

 

 

Pilt 1: MACD indikaatori näidisvaade, mis näitab selle komponente

 

"MACD liin" on sinise värvi silutud joon, mis on indikaatori kahe EMA parameetri (EMA 12 ja EMA 26) erinevuse tuletis.

"Signaaliliin" (punane värv) on "MACD joone" 9 perioodi lihtne liikuv keskmine, st see on keskmise arvutatud keskmine.

Need (MACD ja signaalijoon) on joonistatud paaris, et tõlgendada hinnaliikumist nende vahekauguse ja ristmike järgi.   

 

MACD histogramm ostsillaatori kujul on MACD joone ja signaalijoone vahelise kauguse graafiline kujutis.

 

Nulljoone võrdluspunkt on vaid võrdluspunkt domineeriva turu suuna lugemiseks ja nii crossoveri kui ka histogrammi signaalide filtreerimiseks.

KUIDAS ME TÕLGENDAME MACD INDIKAATORI KÕIKI TEHNILISI KOMPONENTSE, MIS NEED ON SEOTUD HINNA LIIKUMISEGA.

Loomulikult on indikaatori tuletatud tehnilised näidud omavahel kooskõlas, kuid need tähendavad üsna erinevaid asju.

  • Oluline on mõista, et signaali ja MACD joone rist on mahajäänud signaal, kuna see sõltub hinnamuutustest, kuigi see on indikaatori kõige olulisem signaal.
  • Kui joone ristsignaal on nulli võrdluspunktist kõrgemal, näitab see turu tõusuteed ja kui ristsignaal on nulli võrdluspunktist madalam, tähendab see, et turg on langevas olukorras.
  • Veelgi enam, mida suurem on joonepaari vaheline kaugus, on märk hindade liikumise tugevusest teatud suunas.
  • Mida suurem on nulli võrdlusjoonest kõrgemal või allpool asuva joonepaari (MACD ja signaalijoon) vaheline kaugus, seda nähakse tavaliselt hinnagraafikul EMA-de vahelise kauguse vastava suurenemisega.
  • Kui 12 perioodi EMA on üle 26 perioodi EMA, loetakse liini ristsignaal positiivseks; vastasel juhul loetakse ristmik negatiivseks.
  • Liinide ristsignaalide sagedust saab vähendada, suurendades signaaliliini sisendväärtust, see aitab vältida valesignaalide hunnikut.
  • Histogramm on alati positiivne, kui MACD joon on signaalijoonest kõrgemal, ja vastupidi, see on negatiivne, kui MACD liin on signaalijoonest allpool. See annab MACD-le ostsillaatori omadused.
  • Lõpuks on "konvergents" termin, mida kasutatakse olemasoleva trendi kinnitamiseks, kui hinna liikumine, MACD joonepaar ja histogramm on samas suunas. Vastupidiselt on „lahknevus” termin, mida kasutatakse trendi kahanemise kinnitamiseks, kui hinna liikumine on MACD joonepaari ja histogrammiga vastupidises suunas.

 

Pilt 2: MACD indikaatori konvergentsi ja lahknemise näide

 

 

MACD INDIKAATORI SEADISTAMINE

Kauplejad peavad MACD indikaatori seadistamisel järgima põhiskeemi:

  1. Valige eelistatud ajavahemik.
  2. Sisestage selle ajaperioodi jaoks õiged EMA parameetrid.
  3. Sisestage selle ajaperioodi jaoks õige MACD SMA parameeter.

 

Pilt 3: MACD indikaatori seadistamine

 

MACD indikaatori vaikeväärtus on 12 ja 26 eksponentsiaalset libisevat keskmist (EMA) ja 9-perioodi lihtsat liikuvat keskmist (SMA).

Vaikeseadet saab kohandada, et see sobiks erinevate kauplemisstrateegiate, kauplemisstiilide ja ajakavadega.

Näiteks võib positsioon, pikaajaline või swingkaupleja eelistada palju tundlikumat sisendväärtust, nagu (5, 35, 5) kuu- ja nädalagraafikus.

Kahe EMA või SMA vähendamine suurendab kauplemissignaalide arvu, samas kui SMA suurendamine vähendab ristuvate signaalide arvu, kõrvaldades seeläbi hulga valesignaale ja samuti aitab see jälgida pikaajalisi suundumusi.

MACD KAUPLEMISSTRATEEGIAD

Siin on erinevad meetodid ja kauplemisstrateegiad, mida saab rakendada MACD indikaatoriga.

                                                                                                                                                                                                  

STRATEEGIA 1: NULLJOONE RISTI STRATEEGIA

See on kõige lihtsam ja algajalikum kauplemisstrateegia MACD indikaatori rakendamiseks enne keerukate meetodite juurde liikumist. Iga kord, kui joonepaar (MACD joon ja signaalijoon) läbib nulljoone võrdluspunkti ülalt. See kinnitab langustrendi, seega saab müügituru korralduse sooritada, et langevast trendist kasu saada.

Ja alati, kui joonepaar (MACD joon ja signaalijoon) läbib altpoolt nulljoone võrdluspunkti. See kinnitab tõusutrendi, seega saab ostuturu orderi sooritada, et tõusutrendist kasu saada.

Kõigist MACD kauplemisstrateegiatest jääb see kõige rohkem maha. Seetõttu on seda parem kasutada kaubanduse seadistuste liitumis- või toetava tegurina.

Pilt 4: MACD Zero Line Crossi strateegia kaubandusideede näide

 

 

STRATEEGIA 2: MACD- JA SIGNAALLIINI RISTISTRATEEGIA

Näidik annab tavaliselt palju ristsignaale, kuid paljud neist on valed. Kuidas siis õigeid tõenäolisi seadistusi filtreerida?

 

  • Esiteks peame kinnitama olemasoleva suundumuse, et filtreerida õiged ristsignaalid, mis on sünkroonis suunanihkega. Trendi suuna määramiseks saab kasutada esimest strateegiat või muid eelistatud näitajaid.
  • Teiseks saab MACD indikaatori null-referentsjoont kasutada valede ristsignaalide sisseehitatud filtrina. Kuidas?

Null võrdlusjoonest allpool pidage iga pika/ostu ristsignaali valeks ja nulli võrdlusjoonest kõrgemal, lugege mis tahes lühikest või müügi ristsignaali valeks.

  • Kolmas on histogrammi filter. Erinevalt mahajäänud nulljoone riststrateegiast on histogrammi signaalid tavaliselt väga tõhusad ja hindade liikumisest ees. See muudab selle MACD indikaatori oluliseks komponendiks.

Histogrammi kõrguse suurenemine vastab hinna tugevusele teatud suunas ja histogrammi kõrguse vähenemine tipust tähendab, et hinnasuuna muutus on peatne.

 

Pilt 5 5: MACD liini ja signaaliliini ristsignaali ostu seadistused

 

 

 

 

Siin on kokkuvõte MACD ja Signal Line crossover strateegia kauplemisplaanist

  1. Tehke kindlaks, kas hind on trendikas ja trendisuund.
  2. Pika seadistuse jaoks peab signaalijoon ristuma MACD joonest kõrgemal nulli võrdluspunkti kohal.
  3. Lühikese seadistuse jaoks peab signaalijoon ristuma allpool MACD joont nullpunkti all.
  4. Kui (2) on kinnitatud. Käivitage pikk positsioon, kui histogramm hakkab nulljoonest allpool olevast tipust langema.
  5. Kui (3) on kinnitatud. Käivitage lühike positsioon, kui histogramm hakkab langema alates tipust, mis oli nulljoone kohal.

 

 

STRATEEGIA 3. HISTOGRAMMIDE ERINEMISE STRATEEGIA

Rääkisime just sellest, et histogramm on MACD indikaatori oluline komponent. Seda kasutatakse ka lahknevuse tuvastamiseks, st kui vara või valuutapaari hinna liikumine on asümmeetriline tehnilise näitaja omaga.

MACD puhul nähakse bullish lahknemise seadistust, kui hind muudab uue tõusu madalaks (alumine madal) ja histogramm ei suuda vastavat madalamat madalseisu teha. See on näide suure tõenäosusega bullish seadistusest.

 

Pilt 6 6: MACD lahknemise ostu seadistuse näide

Langustlikku lahknemise seadistust nähakse siis, kui hind muudab uue tõusu kõrgeks (madalamaks) ja histogramm ei suuda vastavat kõrgemat tõusu teha. See on näide suure tõenäosusega languse seadistusest.

 

 

Pilt 7 7: MACD lahknemise müügi seadistuse näide

 

Kasumlik lahknemise seadistus olemasoleva trendi suhtes on ebatõenäoline ja ebausaldusväärne, kuna lahknevus ei pruugi viia kohese pöördumiseni, kuigi seda tehnikat kasutatakse mõnikord pikaajalise trendi muutuse märku andmiseks.

 

STRATEEGIA 4: ÜLEOSTETUD JA ÜLEMÜÜDUD

See on leidlik strateegia kasumi juhtimiseks ja tagasipööramise seadistusteks.

Mida suurem erinevus MACD liini ja signaaliliini vahel, tähendab seda, et hind on üleostetud või ülemüüdud ning seega on hinnakorrektsiooni tõenäosus suur. Seetõttu tuleks kõik käimasolevad tehingud üleostetud või ülemüüdud tingimustes likvideerida.

 

5. STRATEEGIA: MACD 1 MINUTE SCALPING KAUPLEMISSTRATEEGIA

Forexi skalpimine on lühiajaline kauplemisstiil, mille eesmärk on väikestest hinnamuutustest saadav väike järjepidev kasum. Nulljoone ristumisstrateegiat, MACD & Signal Line'i ristumisstrateegiat, histogrammi, divergentsi, üleostetud ja ülemüüdud strateegiat saab rakendada valuutaturu kasumlikuks muutmiseks madalamatel ajavahemikel.

Kuigi strateegiad ei sobi skalpimiseks, saab vaikeparameetreid kohandada, et suurendada kasumlikkust, kui skalpimine toimub madalamate ajavahemike jooksul. Ühinemise eesmärgil saab rakendada ka muid tugitööriistu.

Scalper peaks kohandama MACD vaikesisendi parameetrid väärtusele 13, 26, 10.

 

Teised selles strateegias rakendatavad toetavad tegurid on suure tõenäosusega ajavööndid ja 2 liikuvat keskmist. Suure tõenäosusega ajavööndid: Kvaliteetsete ristsignaali seadistuste otsimisele graafikutele kuluva aja minimeerimiseks on nende seadistustega kauplemiseks kõige soodsam Londoni seanss (kell 2–5 EST) ja New Yorgi seanss (kell 7–11 EST).

2 liikuvat keskmist: Kasutatud 2 liikuvat keskmist on 151 EMA ja 33 SMA, mõlemad toimivad dünaamilise toe ja takistusena.

 

 

 

Pilt 9: MACD konvergentsi ja lahknemise näide

 

Pilt 9: skalpimisvõimalused lühema aja jooksul: 1 min MACD skalpimisstrateegia

 

Eeldatakse, et turg on tõusuteel, kui hind on üle 151 EMA, ja kaaluda tuleks ainult pikki seadistusi. Eeldatakse, et turg on langev, kui hind on alla 151 EMA, kuna vastupanu osutab, ja kaaluda tuleks ainult müügiseadeid.

ERINEVATE MACD KAUPLEMISSTRATEEGIATE VÄLJAKUTSED

Muidugi on MACD-ga kauplemisel palju eeliseid, kuid nagu kõik muud näitajad, pole see täiuslik. MACD kasutamisel on mõned puudused.

 

  1. MACD on trendi- ja hooindikaatorina väga tõhus ning seetõttu piirdub selle kasulikkus trenditurgudega.
  2. MACD üks peamisi puudusi on see, et see annab signaale hiljem kui hinnaliikumine. Seda seetõttu, et liikuvad keskmised põhinevad varasematel hinnaandmetel.
  3. Lisaks ei paku MACD kasutusvalmis kahjumi peatamise ega kasumi võtmise taset.
  4. Divergentsi ümberpööramise signaalid ei tööta alati ja samuti ei ennusta see kõiki pöördumisi.

JÄRELDUS

On oluline, et kauplejad harjutaksid enne reaalfondidega kauplemist demokontol edukalt MACD indikaatorit ja selle strateegiaid kasutama. Põhiteadmised liikuvatest keskmistest aitavad kauplejal optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutada MACD indikaatorit.

 

Klõpsake alloleval nupul, et laadida alla meie juhend "Mis on MACD strateegia" PDF-vormingus

FXCC kaubamärk on rahvusvaheline kaubamärk, mis on registreeritud ja reguleeritud erinevates jurisdiktsioonides ning on pühendunud teile parima võimaliku kauplemiskogemuse pakkumisele.

Seda veebisaiti (www.fxcc.com) omab ja haldab Central Clearing Ltd, rahvusvaheline ettevõte, mis on registreeritud Vanuatu Vabariigi rahvusvahelise äriühinguseaduse [CAP 222] alusel registreerimisnumbriga 14576. Ettevõtte registreeritud aadress: Level 1 Icount House , Kumuli maantee, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) on ettevõte, mis on nõuetekohaselt registreeritud Nevises ettevõtte numbri C 55272 all. Registreeritud aadress: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) on Küprosel nõuetekohaselt registreeritud ettevõte registreerimisnumbriga HE258741 ja mida reguleerib CySEC litsentsinumbri 121/10 all.

RISK HOIATUS: Kauplemine Forexis ja vahetuslepingutega (CFD), mis on finantsvõimendusega tooted, on väga spekulatiivne ja põhjustab olulist kahju. On võimalik kaotada kogu investeeritud algkapital. Seetõttu ei pruugi Forex ja CFD kõikidele investoritele sobida. Investeerige ainult raha abil, mida saate endale lubada. Palun veenduge, et te mõistate täielikult riske. Vajadusel otsige sõltumatut nõu.

Sellel saidil olev teave ei ole suunatud EMP riikide ega Ameerika Ühendriikide elanikele ega ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule üheski riigis või jurisdiktsioonis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus kohalike seaduste või määrustega. .

Copyright © 2024 FXCC. Kõik õigused kaitstud.