Mis on Forexi kauplemise turutsükkel

Kõik elu aspektid (aeg, äri, ilm, aastaajad jne) keerlevad tsüklite ümber ning on ka tsükleid, mida finantsturgudel sageli nimetatakse turutsükliteks. Turutsüklite mõiste viitab tavaliselt korduvatele hindade liikumise faasidele, millest igaühel on oma omadused. Nii pika- kui ka lühiajaliste kauplejate jaoks on ülioluline mõista finantsturgude ümber keerlevaid turutsükleid.

See on kauplejatele kasulik, kuna see võimaldab neil kasu saada hinnamuutustest mis tahes varaklassis, sealhulgas aktsiate, krüptovaluutade, kaupade, valuutade jne puhul. Tuletisinstrumentidega, näiteks CFD-dega kauplejate jaoks rõhutatakse turutsüklite tähtsust veelgi, kuna see võimaldab et nad saaksid kasu nii tõusvatest kui ka langevatest hinnaliikumistest. Ehkki hinnaliikumine võib tunduda juhuslikult üles ja alla liikuvat, on neil tegelikult erinevad omadused, mida mõjutavad turutegurid, nagu suure mõjuga pressiteated, rahapoliitika, leevenevad tsüklid ning ahnus turu uutel kõrgetel ja madalatel tasemetel.

Tavaline probleem, millega turuosalised silmitsi seisavad, on see, et nad kas ei tea või ei oma kogemusi turutsükli faaside tuvastamiseks, mistõttu on raskusi hindade liikumise õige suuna valimisel. Samuti võivad kauplejad kogeda pettumust ja kahjumit, kui nad püüavad kasu saada äärmuslikest turutõusudest ja mõõnadest. Kuidas saavad kauplejad märgata hinnaliikumise tsükleid ja teada, millal vara hinnaliikumine tõenäoliselt ühest faasist teise muutub?

Selles artiklis anname põhjaliku selgituse erinevate turutsüklite kohta ja näitame teile, mida peate teadma, et kuuluda kogenud investorite ja kasumlike kauplejate 1% parima hulka. Nende turutsüklite mõistmisel on kauplejatel ja investoritel palju teadmisi, et teha paremaid kauplemisotsuseid ja parandada oluliselt oma kasumlikkust.

 

Turutsüklite tüübid

Turutsüklid varieeruvad ja see jaotis annab ülevaate kõige levinumatest turutsüklitest. Lisaks antakse ka kasulikke näpunäiteid, kuidas neid hinnaliikumise faase märgata ja neist kasu saada.

  1. Wyckoffi turutsükkel

Nagu me eespool arutlesime, nii nagu majandused kogevad buumi ja majanduslanguse tsükleid, iseloomustavad ka finantsturgude tsükleid faasid.

Wyckoffi turutsükli faase kirjeldatakse järgmiselt;

Kogunemis-/laienemisfaas: Laienemine toimub tänu majanduskasvule ja tulemuseks on pulliturg. Just selles etapis saavad investorid ja kauplejad pikast kauplemispositsioonist kasu saada. Hästi juhitud majanduses võib see faas kesta aastaid

Märgistus / tippfaas: See on siis, kui ostusurve saavutab haripunkti ja arukas raha hakkab kompenseerima oma pikki positsioone kõrge hinnaga varadel, mis viib kokkutõmbumise või jaotusfaasini.

Kokkutõmbumise / levitamise faas: Wyckoffi tsükli jaotusfaas tähistab turu languse perioodi, mis algab tipust ja lõpeb madalseisuga. Sel perioodil viitavad majandusteadlased turule kui majanduslangusele.

Minimaalne/allahindlus: Praeguseks on turg vajunud oma madalaima tasemeni ja nutikas raha võib olla kompenseerinud kõik nende lühikesed positsioonid, mis põhjustab turu konsolideerumise või uue turutsükli alguse.

 

 

  1. Forexi turu tsükkel

Wyckoffi turutsüklit saab rakendada mis tahes turul, arvestades selle alust investeerimispsühholoogias, kuid on tsükleid, mis on konkreetsetele varaklassidele ainulaadsed. Populaarne valuutaturgude tsükkel on keskpankade karmistamise ja leevendamise tsükkel. Selle tsükli ja majandustsükli vahel võib tuua mitmeid sarnasusi.

 

 

Majanduse ekspansioonifaasis hakkavad aktsiaturud taastuma viimastest turgude madalseisust ja majandusnäitajad hakkavad paranema, mis viitab majanduse buumile. Seda faasi iseloomustab väga lõtv rahapoliitika, kus keskpangad langetavad majanduslanguse ajal intressimäärasid, et stimuleerida majandustegevust ja muuta laenuvõtmine odavamaks. See omakorda suurendab tarbijate ostujõudu ja ettevõtete võimalusi investeerida uutesse ärirajatistesse. Seejärel hakkavad aktsiaturgude hinnad uuesti tõusma sarnaselt Wyckoffi tsükli juurdehindluse faasile ja investorid hakkavad uuesti aktsiaid ostma, mis kiirendab veelgi.

 

  1. Wall Streeti turutsükkel

Teine levinud turutsükkel on Wall Streeti turutsükkel, mis on tihedalt seotud Wyckoffi turutsükliga. See jagab neli Wyckoffi faasi üksikasjadeks, mis on rohkem seotud aktsiaturuga ja sellega, kuidas investorid igas neis faasis reageerivad.

 

 

Tsükkel algab varjamisfaasiga, mis on metafoor aktsiahindade tõusule varajases tõusutrendis, millel on sarnased omadused Wyckoffi tsükli akumulatsioonifaasiga. Vargusfaasis kogub nutikas raha pikki positsioone, mis kutsuvad esile aktsiahindade ralli, andes nii kogenud investoritele ja aktsiakauplejatele võimaluse otsida suurepäraseid pikki positsioone, mis põhinevad üliodaval väärtusel, mõttega, et turu madalseisud on läbi. See on tavaliselt pikim etapp, mida iseloomustavad aeglaselt tõusvad hinnad, kuna vähem teadlikud ja algajad investorid jätkavad müüki. Kui turg taastub põhjast, algab teadlikkuse faas, kus nutikas raha kompenseerib pisut nende pikaajalist osalust, luues sellega ralli väikese korrektsiooni, mida nimetatakse karulüüks. Kuid pulliturg jätkab tõmbejõudu, moodustades värskeid kõrgemaid tippe. Siinkohal hakkab finantsmeedia neid uusi võimalusi aktsiaturul esile tõstma, meelitades ligi rohkem jaeinvestoreid ja kiirendades pulliturgu. Seda faasi nimetatakse maaniafaasiks. See on koht, kus entusiasm asendab hirmu, mis oli valdav tunne, kui turg oli madalseisus. Ja mitte liiga kaua, muutub see kiiresti ahneks ja siis ahnusest meelepetteks. Nutikas raha ja kogenud investorid hakkavad oma pikkadest positsioonidest väljuma äärmuslikel tipptasemetel, põhjustades hinnaliikumise korrigeerimise. Seda nimetatakse härjalõksuks, kuna vähem teadlikud investorid tajuvad madalamat korrektsiooni kui suurepärast ostuvõimalust oma olemasolevatele pikkadele positsioonidele lisamiseks. Kuid selles faasis, kus müügisurve kaalub üles ostusurve, jätkavad hinnad drastilist langust, mis põhjustab paanikat ja meeleheidet, mille tulemuseks on nn väljapuhumisfaas, mis on tavaliselt kõige äkilisem faas neljast ja kõige traumaatilisem kogemus. vähem informeeritud kauplejad ja investorid.

 

 

Mis on turutsüklite ajendid?

Mitmed tegurid võivad põhjustada turu buumi ja langust, kusjuures investorid otsivad konkreetseid varasid või paanitsevad ja lühikeseks jäävad suurtes summades. Finantsturgude tsüklitel on mitu põhjust; Peamine neist on finantsturu liikumapanevaks jõuks olev intressimäär ja muud makromajanduslikud tegurid, sealhulgas inflatsioon, majanduskasvu ja töötuse määr.

Samuti on ilmne, kuidas turu sentiment mängib turutsükli faasides lahutamatut rolli. Kui intressimäärad langevad, siis arvatakse, et see viitab majanduskasvule, mis viib turuhinnad kõrgemale. Inflatsioon eelneb sageli intressimäärade tõusule, mis võib põhjustada turu kokkutõmbumist ja majanduskasvu aeglustumist.

 

 

Ajaloolised näited turutsüklist

Finantsturgude ajalugu on täis näiteid turutsüklitest. Näiteks 1990. aastatel oli kulutuste ja tootlikkuse osas enneolematu buum, mis tõi kaasa beebibuumi põlvkonna tõusu ja aktsiaturgude tõusu. Uute tehnoloogiate, näiteks Interneti kasutuselevõtuga kaasnesid madalad intressimäärad ja kõrge võlatase. Sajandivahetusel tõusid intressimäärad kuus korda, mis lõpuks viis dot-comi mulli lõhkemiseni ja mini-majanduslanguse kuni 2007. aasta mullini, mil turg taas tõusis. Sellest ajast peale on olnud turumull ja lõhkemine.

 

Finantsturu turutsüklite analüüs

Kõigil kogenud kauplejatel on meetodid, mida nad kasutavad turutsükli erinevate faaside analüüsimiseks. Paljud kauplejad kasutavad hinnaliikumise ja Scouti kaubanduse seadistuste analüüsimiseks Elliotti laine põhimõtet. See Elliotti laineanalüüsi kontseptsioon põhineb põhimõttel, et "iga tegevus tekitab võrdse ja vastupidise reaktsiooni". See tähendab, et vara hinna liikumise suund sõltub välistest turuteguritest ja sentimendist.

 

Milliseid näitajaid kasutatakse turutsüklite tuvastamiseks?

Tehnilises analüüsis kasutatakse indikaatoreid, et analüüsida peaaegu kõike, sealhulgas turutsükleid. Nende näitajate hulgas on kaubakanali indeks (CCI) ja hinnatõusu ostsillaator (DPO). Vara tsüklilisuse analüüsimisel võivad mõlemad näitajad olla väga kasulikud. CCI töötati välja spetsiaalselt kaubaturgude jaoks, kuid see on sama kasulik aktsiate ja CFD-de analüüsimiseks. Andmekaitseametnik töötab ilma hinnaliikumise trendita, muutes tsükliliste kõrgeimate ja madalate tasemete ning üleostetud ja ülemüüdud tasemete tuvastamise lihtsamaks.

 

kokkuvõte

Läbi ajaloo on kõik turud järginud ringikujulist mustrit, mis tähendab, et turutsüklid on oma olemuselt korduvad. Kui tsükkel lõpeb, tähistab selle viimane faas tavaliselt uue algust. Turutsüklid ja nende erinevad faasid on hindamatuks ressursiks investoritele ja kauplejatele, kes soovivad vältida kauplemist mis tahes finantsvaraga vales suunas. Lühiajalised kauplejad võivad turutsüklitest kasu saada ka turukorrektsioonide ja -tõmblustega kaubeldes ekspansioonifaasis.

FXCC kaubamärk on rahvusvaheline kaubamärk, mis on registreeritud ja reguleeritud erinevates jurisdiktsioonides ning on pühendunud teile parima võimaliku kauplemiskogemuse pakkumisele.

Seda veebisaiti (www.fxcc.com) omab ja haldab Central Clearing Ltd, rahvusvaheline ettevõte, mis on registreeritud Vanuatu Vabariigi rahvusvahelise äriühinguseaduse [CAP 222] alusel registreerimisnumbriga 14576. Ettevõtte registreeritud aadress: Level 1 Icount House , Kumuli maantee, PortVila, Vanuatu.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) on ettevõte, mis on nõuetekohaselt registreeritud Nevises ettevõtte numbri C 55272 all. Registreeritud aadress: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) on Küprosel nõuetekohaselt registreeritud ettevõte registreerimisnumbriga HE258741 ja mida reguleerib CySEC litsentsinumbri 121/10 all.

RISK HOIATUS: Kauplemine Forexis ja vahetuslepingutega (CFD), mis on finantsvõimendusega tooted, on väga spekulatiivne ja põhjustab olulist kahju. On võimalik kaotada kogu investeeritud algkapital. Seetõttu ei pruugi Forex ja CFD kõikidele investoritele sobida. Investeerige ainult raha abil, mida saate endale lubada. Palun veenduge, et te mõistate täielikult riske. Vajadusel otsige sõltumatut nõu.

Sellel saidil olev teave ei ole suunatud EMP riikide ega Ameerika Ühendriikide elanikele ega ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule üheski riigis või jurisdiktsioonis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus kohalike seaduste või määrustega. .

Copyright © 2024 FXCC. Kõik õigused kaitstud.