Mis on valuutavahetusega kauplemine?

Trading strateegia

Forexiga kauplemine hõlmab pikaajaliste kauplemispositsioonide võtmist. Võrreldes päeva- või swing -kauplemisega, jääte positsioonikaubandusega oma valuutakaubandusse nädalateks või võib -olla kuudeks.

Nii nagu swing -kauplejad, otsivad ka positsioonikauplejad suundumusi ning kasutavad oma sisenemiste ja väljumiste leidmiseks fundamentaalse ja tehnilise analüüsi kombinatsiooni.

Mõnes mõttes on FX -positsiooniga kauplejad pigem investorid ja nad kasutavad turgudel kauplemiseks teistsuguseid oskusi ning me käsitleme neid oskusi ja muudki selles artiklis.

Kes on tüüpiline valuutapositsiooniga kaupleja?

Forex -positsiooniga kaupleja võtab palju vähem tehinguid kui muud tüüpi kauplejad. Nad võivad sooritada kümneid tehinguid aastas suurema valuutapaariga, võrreldes päevakauplejaga, kes teeb aastas sadu, kui mitte tuhandeid tehinguid.

Nad kauplevad suurema tõenäosusega vaid ühe kahest väärtpaberist, selle asemel, et paljud tehingud elaksid samaaegselt.

Positsioonikauplejad on vähem kursis hinnavahe ja vahendustasuga ning rohkem hõivatud tehingu kogukuludega. Näiteks avastavad nad, kas nad peavad maksma vahetus- või hoidmistasu, et jääda reaalajas positsioonile pikemaks ajaks.

Positsioonikauplejad mõistavad ka riskimaandamise kui kauplemisstrateegia olulisust ning nad võivad kasutada seda, mida tööstusharu nimetab ülekantava kaubanduse strateegiaks. Niisiis, vaatame kiiresti neid kahte mõistet, esiteks riskimaandamist.

Riskimaandamine positsioonide kauplemise strateegia osana

Paljud teist teavad, kui olete pikk USD, peaksite tõenäoliselt olema lühike EUR. Samamoodi, kui teil on lühike USD/CHF, võiksite olla pikk EUR/USD, kuna mõlema valuutapaari vahel on peaaegu täiuslikud negatiivsed korrelatsioonid. See näide on riskimaandamise vorm: pikk EUR/USD, kuid lühike USD/CHF ja vastupidi.

Kuid maandamine võib olla veelgi lihtsam. Näiteks kui olete pikaajaline investor, võite olla pikaajalises perspektiivis lühike USD, kuid USA aktsiaturud on pikad, kuna usute, et investorid hoiduvad USD-st, kui aktsiaturgudel on riskivalmidus suur.

Enamik valuutapositsiooni kauplejaid töötab institutsionaalsel tasandil, maandades oma äriklientide valuutariskid. Nad ostavad ja müüvad suures koguses valuutat, tagamaks, et nende kliendid ei kaota oma üldisest kasumist, kui kaupu imporditakse või eksporditakse.

Jätka kaubandust positsioonikaubandusstrateegiana

Kannakaubandus on pikaajalise valuutakaubanduse kõige klassikalisem näide ja sellest on lihtne aru saada.

Vahetate madala intressimääraga valuuta kõrgema vastu. Teooria seisneb selles, et kui peate kõrgema intressiga raha tagasi kandma oma kohalikku valuutasse, pangate kasumi panka.

Oletame näiteks, et olete jaapanlane ja Jaapani keskpangal on nullintressipoliitika. Kuid Jaapani lähedal asuval riigil on nii kaubanduspartnerina kui ka geograafiliselt kõrgem intressimäär. Vahetate oma jeeni teise valuutasse ja jääte lukku, kuni poliitikat muudetakse.

Paljud Jaapani koduperenaised tegid seda juba 1990ndatel ja paljud kasutavad siiani kandmiskaubandust. Teades, et Jaapani pangad ei pakkunud inflatsiooni ajal kiiret hoiustelt intressi, kolisid nad valuuta dollaritesse, nagu USD, NZD ja AUD.

Veel 1990ndatel ei teinud nad seda veebis; nad vahetasid kõva sularaha raha vahetamise poodides. Tänapäeval on see palju lihtsam ja odavam tänu online -kauplemise kasvule ja online -valuutavahetusteenuste sünnile.

Asukoha kauplemise strateegiad

Forexi positsiooniga kauplejad kasutavad teiste kauplemisstrateegiatega võrreldes erinevaid kauplemisstrateegiaid, nagu skalpimine või swing -kauplemine. Nad otsivad lõplikumaid tõendeid selle kohta, et enne kauplemisotsuse tegemist on valuuta väärtuses toimunud märkimisväärne muutus.

Forexi positsiooniga kauplejad võivad oodata, kuni mitu seanssi aegub, või isegi päevad enne kohustuse võtmist. Nagu teisedki kauplejad ja kauplemisstiilid, kasutavad nad oma otsuse tegemiseks fundamentaalse ja tehnilise analüüsi kombinatsiooni.

Kuid nad vaatavad laiemaid makro- ja mikromajanduslikke märke, näiteks intressipoliitikat. Samuti võivad nad analüüsida kauplejate pühendumust turusuunda ennustada.

COTi aruanne; positsioonikauplejate jaoks väärt väljaanne

COT, kauplejate kohustused, on kaubafutuuride kauplemiskomisjoni iganädalane turuaruanne, mis näitab osalejate osalust Ameerika Ühendriikide erinevatel futuuriturgudel.

CFTC koostab aruande turgude kauplejate iganädalaste avalduste põhjal ja hõlmab nende positsioone veiste, finantsinstrumentide, metallide, terade, nafta ja muude kaupade futuuride osas. Chicago ja New York on peamised kohad, kus vahetused põhinevad.

Tehniliste näitajate tähtsus positsioonikauplejate jaoks

Positsioonikauplejad analüüsivad oma majanduskalendrit rohkem kui skalperid ja päevakauplejad, kes reageerivad kohesele hinnakujundusele tehnilise analüüsi abil. Kuid see ei tähenda, et positsioonikauplejad loobuvad igasugusest tehnilisest analüüsist.

Tasub meeles pidada, et enamik tehnilisi näitajaid, mille otsuste tegemiseks oma edetabelitele asetame, on aastakümneid vanad, mõned leiutati juba 1930ndatel.

Niisiis, need näitajad, mis on loodud nädala- ja igakuiste graafikute koostamiseks, on teoreetiliselt täpsemad kõrgematel ajavahemikel ja töötavad positsioonikauplejate jaoks tõhusamalt.

Positsioonikauplejad võivad otsuste tegemiseks kasutada liikuvaid keskmisi, MACD, RSI ja stohhastilisi näitajaid. Nad kasutavad ka küünlajalgu ja tõenäoliselt kasutavad oma tehingute planeerimiseks igapäevaseid küünlaid.

Üldiselt on nende strateegiad päevakauplejate või skalperitega võrreldes palju kannatlikumad. Enne turule sisenemist või sealt väljumist võivad nad isegi oodata täiendavat seanssi või päeva seansse.

Positsioonikauplejad kasutavad tõhusalt ja tulemuslikult ka peatusi, eriti stoppkaotusi. Nad näevad, kuidas oma stop loss kaotada, et lukustada teatud tehingu kasum või takistada positsioonikaubanduse muutumist kaotajaks.

Neil on selleks piisavalt võimalusi, sest nad saavad trendi mitme seansi ja päeva jooksul hinnata. Enamasti oleks rumal, kui positsioonikauplejad lubaksid märkimisväärsel võidukaubandusel ebaõnnestuda.

Selliste kauplejate kasutatavad stop lossid on aga palju laiemad kui päevakauplejatel. Positsioonikaupleja võib kaotada 200 punkti, kui ta paneb selle sinna, kus kauplemine on valesti läinud.

Forexi positsioonidega kauplemine versus valuutavahetusega kauplemine

Nagu varem mainitud, on kiige- ja positsioonikauplejatel sarnased tunnused. Mõlemad otsivad suundumusi, kuigi swing-kauplejad otsivad lühiajalisi suundumusi, kui nad üritavad mõõnaga kokku saada.

Tavapärane tarkus näitab, et turud ulatuvad 80% ajast ja trend on ainult 20%. Trendiliikumine on see, kus ja millal swing -kauplejad püüavad kasumit teenida. Seetõttu töötavad nad välja strateegia suundumuste kasutamiseks.

Positsioonikauplejad otsivad tõendeid selle kohta, et turul, millega nad kauplevad, on midagi põhimõtteliselt muutunud. Kas see võib olla keskpanga intressimäära otsus või poliitika muutmine, näiteks intressimäära alandamine või rahaliste stiimulite vähendamine? Nad otsivad pikaajalist suundumust hakata arenema sellise otsuse alusel.

Forexi positsioonidega kauplemine algajatele

Kaubanduse positsioneerimise otsustamine algab lihtsast valikust; millist kauplemisstiili eelistate? Võimalik, et peate katsetama erinevaid stiile ja tehnikaid, et teada saada, mis teie elustiiliga kõige paremini sobib.

Näiteks skalpimine ja päevakaubandus nõuab pidevat turujärelevalvet kogu päeva vältel; see võib osutuda keeruliseks, kui lõpetate täistööajaga töö. Kui vahetate või positsioneerite, peate päeva jooksul aeg -ajalt registreeruma oma platvormil ja positsioonidel.

Positsioonidega kauplemist võiks pidada kõige tõhusamaks meetodiks uutele kauplejatele Forex -kauplemisega tutvumiseks. Kui olete olnud finantsturgude investor, siis võiksite FX -positsioonidega kauplemist pidada valuutadesse investeerimiseks.

Valuutadesse investeerimiseks kasutate sarnast pikaajalist otsust, nagu aktsiatesse investeerimist. Siiski on põhimõtteline erinevus valuutavahetuse ja ostmise ning hoidmise vahel; peate õppima, kuidas ja millal lühikesed turud teha.

Positsioonidega kauplemine võimaldab algajatel kauplejatel võtta aega ja vältida emotsionaalseid otsuseid. Nagu varem mainitud, saavad nad kasutada puhtaid, kuid võimsaid kauplemisstrateegiaid, et minna pikaks või lühikeseks. Kuldne rist ja surmarist on suurepärased illustratsioonid liikuva keskmise kasutamise kohta.

Kuldse risti puhul läheksite pikaks, kui 50 DMA ületaks 200 DMA päevasel ajavahemikul tõusvas suunas. Surmakross on vastupidine nähtus ja näitab karu turgu.

Samuti on esmased tehnilised näitajad ideaalsed positsioonidega kauplemiseks. Mitte ainult sellepärast, et matemaatikud lõid need kõrgemate ajavahemike, näiteks nädala- ja igakuiste graafikute vahetamiseks, peaksid nad rohkem korreleeruma fundamentaalse analüüsiga.

Oletame, et tõmbate üles igapäevased, iganädalased ja igakuised ajavahemikud ning otsite pikaajaliste suundumuste täpseid muutusi. Sel juhul näete kiiresti, et suunamuutused (suundumused) on tõenäoliselt seotud oluliste teadaannete põhjustatud meeleolumuutustega.

Näiteks kui EUR/USD teeb ootamatult pöörde, võib see olla seotud Föderaalreservi või EKP intressimäära muutusega või nende üldise poliitika muutmisega. Näiteks võib keskpank tõsta või langetada baasintressimäära või teatada, et nad kärpivad rahalisi stiimuleid ja kvantitatiivset leevendamist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et valuutapositsiooniga kauplemine on ideaalne valik pikaajalistele kauplejatele, kes sooviksid välja töötada strateegia, kuidas luua hübriidtehnika kauplemise ja valuutadesse investeerimise vahel.

Siiski vajate rohkem tagatist ja suurema kapitaliga kauplemiskontot, sest teie stop lossid jäävad tõenäoliselt päevakaubandusega võrreldes praegusest hinnast kaugemale.

Positsioonidega kauplemine julgustab teid tegema kannatlikke otsuseid lihtsa tehnilise analüüsi ja põhjalikuma fundamentaalse analüüsi põhjal. Sellegipoolest peate olema valmis aeg -ajalt vastu võtma suuremaid kaotusi ja hoidma oma veendumust seni, kuni teie otsus on valeks osutunud.

 

Klõpsake alloleval nupul, et laadida alla meie "Mis on positsioonikauplemine forexis?" Juhend PDF-is

FXCC kaubamärk on rahvusvaheline kaubamärk, mis on registreeritud ja reguleeritud erinevates jurisdiktsioonides ning on pühendunud teile parima võimaliku kauplemiskogemuse pakkumisele.

LAHTIÜTLEMINE: kõiki saidi www.fxcc.com kaudu juurdepääsetavaid teenuseid ja tooteid pakub Central Clearing Ltd a Mwali saarel registreeritud ettevõte ettevõtte numbriga HA00424753.

ÕIGUSLIK:
Central Clearing Ltd (KM) on Mwali rahvusvaheliste teenuste ametivõimude (MISA) poolt volitatud ja reguleeritud rahvusvahelise maakleri ja arvelduskoja litsentsi nr. BFX2024085. Ettevõtte registreeritud aadress on Bonovo Road – Fomboni, Mohéli saar – Komooride Liit.
Central Clearing Ltd (KN) on registreeritud Nevises ettevõtte numbri C 55272 all. Registreeritud aadress: Suite 7, Henville Building, Main Street, Charlestown, Nevis.
Central Clearing Ltd (VC) on registreeritud Saint Vincenti ja Grenadiinide seaduste kohaselt registreerimisnumbri 2726 LLC 2022 all.
FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) on Küprosel nõuetekohaselt registreeritud ettevõte registreerimisnumbriga HE258741 ja mida reguleerib CySEC litsentsinumbri 121/10 all.

RISKI HOIATUS: Kauplemine Forexi ja vahelepingutega (CFD), mis on finantsvõimendusega tooted, on väga spekulatiivne ja sellega kaasneb märkimisväärne kahjumi oht. Võimalik on kaotada kogu investeeritud algkapital. Seetõttu ei pruugi Forex ja CFD-d kõigile investoritele sobida. Investeerige ainult rahaga, mida võite endale lubada kaotada. Seega veenduge, et mõistate täielikult riske. Vajadusel otsige sõltumatut nõu.

PIIRATUD PIIRKONNAD: Central Clearing Ltd ei paku teenuseid EMP riikide, USA ja mõne teise riigi elanikele. Meie teenused ei ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühelegi isikule riigis või jurisdiktsioonis, kui selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus kohalike seaduste või määrustega.

Copyright © 2024 FXCC. Kõik õigused kaitstud.