Millist finantsvõimendust peaksin Forexi jaoks kasutama
Forexi kauplemise kohta õppimine võib olla väga põnev ja kõige põnevam, eriti uutele ja algajatele kauplejatele, on võimenduse võimalus, lugematud võimalused püüda peotäis pipisid ja kasum, mida saab oma äsja omandatud teadmiste ja kauplemisega teenida. strateegiaid, kuid kus enamik algajaid kauplejaid laguneb või komistab oma kauplemise esimestel päevadel, kasutab valuutaturg nende tehinguid liigselt.
Finantsvõimenduse kontseptsioon võib tunduda igav algajatele kauplejatele, kes on entusiastlikud paljude tehingute tegemisest, palju pisteid püüdmisest, tuhandete dollarite väljamaksmisest ja uusimatest forexi kauplemisest. Finantsvõimendus on endiselt üks olulisemaid riskijuhtimise aspekte, mida peavad tõsiselt võtma kõik tasandi kauplejad (algajad, kesktaseme ja professionaalsed kauplejad), et tagada valuutaturul distsipliin, korrapärasus ja pikaealisus.
Seetõttu tähendab see, et pole vahet, kui hea, kasumlik ja järjepidev kauplemisstrateegia võib olla. Kahjud on vältimatud ja üks põhjusi, miks enamik Forexi jaekauplejaid kaotab palju raha, on finantsvõimenduse sobimatu kasutamine, mis võib teatud määral hävitada kogu kauplemisportfelli aktsia- ja kontojäägi sekunditega.
Forexi kauplejana on väga oluline mõista kogu valuutakaubanduse kontseptsiooni, kuid selles artiklis käsitleme finantsvõimenduse aspekte, kasutusjuhtumeid, mis selgitavad suure finantsvõimenduse riske, väikese finantsvõimenduse eeliseid ja seejärel parim finantsvõimendus, mida kasutada olenevalt konto suurusest või maakleri saadaolevast finantsvõimendusest.
Mida tähendab finantsvõimendus Forexis
Finantsvõimendus tähendab võhiku terminites "kasutamist" võimalusest kasutada midagi suuremat (tavaliselt väljaspool inimest, tööriista või rahalist võimekust), et saavutada suuremat eesmärki või suuremat eesmärki.
Sama teooria kehtib ka valuutakaubanduse kohta. Forexi finantsvõimendus tähendab lihtsalt maakleri pakutava teatud hulga kapitali ärakasutamist, et kasutada suuremat kasumi teenimiseks rohkem kauplemismahtu. Forexi kaupleja omandab oma maaklerilt (võlana) esialgse marginaali nõude alusel märkimisväärse koguse kapitali, et maksimeerida kasumit suhteliselt väikestest hinnaliikumiste muutustest.
Forexi kauplemise võimenduse põhiidee on see; Jaemüüjate fondid on liiga väikesed, et osaleda finantsvarade või valuutapaaride ostmises ja müümises. Seetõttu pakub maakler finantsvõimendust, laenates kauplejatele oma kauplemiskapitali erineva finantsvõimenduse määra kujul, et suurendada oma kaupleja ostu- ja müügivõimet.
Forexi kauplejad peavad meeles pidama, et finantsvõimendus, mida sageli nimetatakse kahe teraga mõõgaks, võib õige kasutamise korral märkimisväärselt suurendada kasumit aktsiatelt ja kauplemisportfelli kontojäägilt, kuid kui seda kasutatakse valesti, võib see oluliselt suurendada kahjumit, vähendades seeläbi vaba omakapitali ja ka kauplemisportfelli kontojääki.
Vaatame läbi järkjärgulise samm-sammult protsessi, et mõista Forexi finantsvõimenduse eripära ja seda, kuidas neid kontseptsioone kombineerida, et jõuda hea arusaamani, kuidas oma tehingutes õiget finantsvõimendust kasutada ja rakendada.
Kauplemispositsiooni põhisuurused valuutaturul
Forexi kauplejad peavad teadma kauplemispositsioonide põhisuurusi, mida saab kasutada vara või valuutapaari ostmiseks või müümiseks.
Kauplemispositsioonidel on kolm põhisuurust, mida saab teha Forexi jaekaubanduses.
Nad on;
- Mikropartii suurus: see tähistab noteeringu valuutapaari 1,000 ühikut.
- Minipartii suurus: see tähistab 10,000 XNUMX ühikut noteeringu valuutapaari.
- Standardpartii suurus: see tähistab 100,000 XNUMX ühikut noteeringu valuutapaari.
Kuidas on hinnaliikumine seotud kaubanduspositsioonide suurustega
Siin on diagramm, mis illustreerib, kuidas hindade liikumine punktides on võrreldes kaubanduspositsioonide kolme põhisuurusega.
Hindade liikumist mõõdetakse punktides.
Seetõttu tähistab standardse partii iga pipi liigutus 10 ühikut pipi kohta. See tähendab, et standardse partii kasutamisel on iga punkti liigutus 10 ühiku kordne (punktide arv * 10 ühikut).
Näiteks standardse partii 10 pipi liigutamine on 100 dollarit ja standardse partii 50 punkti võrra 500 dollarit.
Vastavalt sellele tähistab minipartii iga punkti liigutus 1 ühikut pipi kohta, st iga punkti liigutus on 1 ühiku kordne (punktide arv * 1 ühik).
Näiteks minipartii 10 pipi liigutamine on 10 dollarit ja minipartii 50 punkti võrra 50 dollarit.
Ja lõpuks, mikropartii iga pipi liigutus on 0.1 ühikut pipi kohta, st iga pipi liigutus on 0.1 ühiku kordne (punktide arv * 0.1 ühik).
Näiteks mikropartii 10 pip liigutus on 1 dollar ja 50 punkti vahetus mikropartii puhul 5 dollarit.
Kuidas määrata maksimaalne limiit, milleni konto suurus suudab maakleri pakutava finantsvõimenduse suhtes hakkama saada.
Oletame, et maakler pakub oma kauplejatele finantsvõimendust 500:1,
See tähendab, et kui kauplejal A on kauplemiskapital 10,000 5,000,000 dollarit. Ta saab hallata ujuvaid kauplemispositsioone kuni 5,000,000 10,000 500 dollarini, kuna kaupleja omakapitali ja saadaoleva finantsvõimenduse (maaklerikapitali) kordne on 5,000,000 XNUMX XNUMX dollarit. (st XNUMX XNUMX * XNUMX = XNUMX XNUMX XNUMX dollarit).
Samuti, kui kaupleja B-l on 5,000 dollarit kauplemiskapitali. Ta saab hallata ujuvaid kauplemispositsioone kuni 2,500,000 2,500,000 5,000 dollarini, kuna kaupleja omakapitali ja saadaoleva finantsvõimenduse (maaklerikapitali) kordne on 500 2,500,000 XNUMX dollarit. (st XNUMX * XNUMX = XNUMX XNUMX XNUMX dollarit).
Sama kehtib ka siis, kui maakler pakub oma kauplejatele väiksemat finantsvõimenduse suurust.
Oletame, et maakler pakub oma kauplejatele võimendust 100:1,
See tähendab, et kui kauplejal A on sama 10,000 1,000,000 dollari suurune kauplemiskapital. Ta saab hallata ujuvaid kauplemispositsioone kuni 1,000,000 10,000 100 dollarini, kuna kaupleja omakapitali ja saadaoleva finantsvõimenduse (maaklerikapitali) kordne on 1,000,000 XNUMX XNUMX dollarit. (st XNUMX XNUMX * XNUMX = XNUMX XNUMX XNUMX dollarit).
Samuti juhul, kui kaupleja B-l on sama 5,000-dollarine kauplemiskapital. Ta saab hallata ujuvaid kauplemispositsioone kuni 500,000 500,000 dollarini, kuna kaupleja omakapitali ja saadaoleva finantsvõimenduse (maaklerikapitali) kordne on 5,000 100 dollarit. (st 500,000 * XNUMX = XNUMX XNUMX dollarit).
Sammud, kuidas teha kindlaks, kuidas Forexiga kauplemisel finantsvõimendust õigesti kasutada
Forexi kauplemisel õige partii suurusega finantsvõimenduse tõhusaks kasutamiseks,
- Esimene samm on tuvastada maakleri pakutav finantsvõimendus. Enamik maaklereid pakub tavaliselt jaemüüjatele finantsvõimendust vahemikus 50:1 kuni 500:1.
- Järgmiseks tuleb määrata oma praegune kontojääk või vaba omakapital.
- Seejärel peate välja selgitama, millist tüüpi kaupleja peaksite olema, olenevalt teie kogemuste ja oskuste tasemest valuutakaubanduses. Võite olla agressiivne kaupleja või konservatiivne kaupleja. Enamik professionaalseid kauplejaid kaupleb turul endiselt konservatiivselt, sest nad on teadlikud tõsiasjast, et kaotused on vältimatud ja ükskõik milline nende strateegiate minevikus saavutatud edu ei pruugi tagada tulevaste tehingute edu. Seetõttu on algajatele, algajatele ja arenevatele kauplejatele oluline säilitada konservatiivne lähenemine kauplemisele.
- Seejärel saate otsustada kasutada sobivat riskijuhtimist, mis langeb kokku teie omakapitali ja kontojäägiga
Vaatame praktilise pilgu agressiivse ja konservatiivse kauplemise näitele
Näiteks kaupleja A meie varasemas näites on agressiivne kaupleja. Ta ostis oma 5 10,000 dollari suuruse kontoga XNUMX tavalist EurUsd partii.
Tuletage meelde, et hindade liikumist mõõdetakse punktides ja iga punkti liikumine standardse partii puhul vastab 10 ühikule tehingu kohta.
See tähendab, et iga 5 standardpartii EurUsd pip liigutus maksab 50 dollarit
(10 ühikut pipi kohta * 5 standardpartii = 50 dollarit 10 standardpartii pipi kohta)
Seega, kui tehing läheb kaupleja A kasuks 20 punkti võrra,
20 punkti * 50 dollarit pipi kohta = 1000 dollarit
Kaupleja võidab 1000 dollarit, mis tundub olevat väga põnev, kuid riskantne ja ebaprofessionaalne, sest kui tehing läheb kaupleja vastu sama 20 punktiga, kaotab kaupleja 1000 dollarit, mis on 10% kaupleja kapitalist, mis on üheainsa summaga kadunud. kaubandus.
Oletame, et kaupleja A ei ole agressiivne kaupleja, vaid on konservatiivne. Ta ostis oma 5 10,000-dollarise kontoga XNUMX minipartiit EurUsd.
See tähendab, et iga 5 pisipartii EurUsd pip liigutus maksab 5 dollarit
(1 ühik pipi kohta * 5 minipartii = 5 dollarit 10 miini partii pipi kohta)
Seega, kui tehing läheb kaupleja A kasuks 20 punkti võrra,
20 punkti * 5 dollarit pipi kohta = 100 dollarit
kokkuvõte
Sõltumata mis tahes maakleri poolt kättesaadavaks tehtud finantsvõimenduse suurusest. Forexi kauplejate kohustus on finantsvõimendust targalt ettevaatlikult kasutada.
Kaupleja peab alluma nõuetekohasele riskijuhtimisele, et maakleri kapitali (võimendust) enda kasuks tõhusalt kasutada, toimides järgmiselt.
- Säilitage järjepidev finantsvõimenduse tase (tehingu suuruste osas), et vältida juhuslikke kasumi ja kahjumiga kauplemise tulemusi.
- Minimeerige kahjusid tõhusate riskijuhtimise tavadega, nagu trailing stop ja asjakohane stop loss paigutus juhuks, kui tehingu seadistus ei lähe plaanipäraselt.
- Tehke kindlaks ja veenduge, et kauplemispositsioonide avamiseks kasutatav riski suurus ja suurus (nagu arvutati ülaltoodud näites) on maaklerite olemasoleva finantsvõimenduse ja teie ujuva aktsia või kontojäägiga kõige sobivam.
- Veenduge, et mis tahes võimendatud positsiooni risk ei oleks suurem kui 5% teie aktsiatest või kontojäägist.
Klõpsake alloleval nupul, et laadida alla meie juhend „Millist finantsvõimendust peaksin Forexi jaoks kasutama” PDF-vormingus
