استراتژی بلدرونر فارکس

اصطلاح "Bladerunner" بسیار حکایت از یک فیلم علمی تخیلی معروف به نام Bladerunner دارد. نام "Bladerunner" با کنجکاوی قانع‌کننده‌ای در دنیای تجارت فارکس همراه است، بیشتر از آن، برای معامله‌گران فارکس که طرفداران کلاسیک علمی تخیلی محبوب هستند.

تیغه به طور کلی به عنوان یک جسم برش تیز یا قسمت برش تیز ابزار یا سلاح شناخته می شود. بنابراین، ما به طور غریزی می دانیم که اصطلاح "Bladerunner" ایده یک ابزار برش در حال حرکت را منتقل می کند. این ایده تداوم یافته بسیار مترادف با عملیات استراتژی معاملاتی Bladerunner در فارکس است.

استراتژی فارکس Bladerunner یک استراتژی معاملاتی با دقت بالا است که توسط فعالان بازار برای شناسایی بهترین و دقیق‌ترین نقاط ورود و خروج برای یک ایده تجاری در تمام بازه‌های زمانی و دارایی‌ها یا جفت‌های فارکس استفاده می‌شود.

ما به استراتژی Bladerunner و چگونگی استفاده از آن برای کسب سودهای فراوان از بازار فارکس خواهیم پرداخت.

مفهوم اساسی استراتژی معاملاتی Bladerunner چیست؟

می توان استدلال کرد که اکثر استراتژی های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور از میانگین متحرک استفاده می کنند، اما استراتژی Bladerunner رویکرد منحصر به فردتری ارائه می دهد.

این استراتژی کاملاً بر تحلیل قیمت خالص نسبت به میانگین متحرک داده های قیمت در یک دوره بازنگری خاص متکی است.

استراتژی Bladerunner بر اساس 4 مفهوم است

1. میانگین متحرک؛ EMA 20 دوره ای
2. حمایت و مقاومت
3. تحلیل قیمت خالص (تحلیل کندل استیک)
4. امتحان دوباره

1. میانگین متحرک:

میانگین متحرک نقش مهمی در تجزیه و تحلیل داده های قیمت و حرکت قیمت هر دارایی یا جفت ارز فارکس ایفا می کند. البته، اهداف مختلفی را برای دسته‌های مختلف معامله‌گران انجام می‌دهد، اما در درجه اول، برای تعیین سوگیری جهت بازار، همچنین برای تدوین استراتژی‌های معاملاتی مختلف استفاده می‌شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA) اهمیت بیشتری بر آخرین حرکات قیمت و نقاط داده دارد.

به طور معمول، استراتژی Bladerunner به طور پیش‌فرض از میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای (EMA) استفاده می‌کند که بر اساس قیمت‌های پایانی فعالیت‌های معاملاتی در هر بازه زمانی است.

EMA 20 دوره ای همیشه مانند تیغه ای عمل می کند که قیمت و مناطق اصلی قیمت را کاهش می دهد و در نتیجه یک محیط بازار پرطرفدار یا سوگیری جهتی مناسب برای ایده ها و تنظیمات تجاری بسیار محتمل را ارائه می دهد.

علاوه بر این، اهمیت قابل توجهی در تغییرات فوری در حرکت قیمت نشان می دهد، زیرا معمولاً قیمت را کاهش می دهد تا روندی پایدار را هدایت کند.

EMA 20 دوره ای نشانگر مستقل استراتژی Bladerunner است، یعنی تنها اندیکاتور فنی مورد نیاز است، اما اندیکاتورهای offchart (شاخص های واقع در زیر نمودار قیمت مانند MACD، RSI یا Stochastic) ممکن است برای تأیید تلاقی اضافه شوند.

2. پشتیبانی و مقاومت:

درک خوب حوزه‌های حمایت و مقاومت و معنای آنها برای تغییرات احتمالی قیمت‌ها در آینده را نمی‌توان دست کم گرفت.

آنها سطوح تاریخی قابل توجهی هستند که در آن سفارشات عرضه و تقاضا در گذشته آغاز شده است یا شرکت کنندگان در بازار قبلاً چندین بار در گذشته خرید و فروش کرده اند.

این سطوح تاریخی زمانی که قیمت بالاتر از آن است به طور خودکار به عنوان پشتیبان و زمانی که قیمت کمتر از آن است به عنوان مقاومت عمل می کند.

به طور معمول، زمانی که حرکت قیمت به زیر سطح حمایت می‌رسد، نشان‌دهنده ضعف در دارایی پایه یا جفت ارز است و حاکی از کاهش‌های پایین‌تر آینده است، برعکس، زمانی که قیمت از مقاومت عبور می‌کند، نشان‌دهنده قدرت در دارایی پایه است – اگرچه همیشه اینطور نیست. مورد. چند عنصر تحلیلی بازار دیگر وجود دارد که عملکردهای اساسی حمایت و مقاومت را انجام می دهد. چند عنصر تحلیلی قابل توجه بازار عبارتند از نقاط محوری، ارقام بزرگ سازمانی که به عنوان اعداد گرد نیز شناخته می شوند، نقاط مرجع عرضه و تقاضای تاریخی و تکراری.

در کنار هم قرار دادن این دو مفهوم، یک محیط بازار عالی را برای تنظیمات بسیار محتمل فراهم می کند.

هنگامی که قیمت بالاتر از مناطق مقاومت افزایش می یابد، نشان دهنده قدرت و اوج های بالاتر آینده است. علاوه بر این، اگر قیمت به وضوح بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای باشد، سوگیری جهت دار برای آن دارایی یا جفت ارز به شدت صعودی است و بنابراین تنها راه اندازی های طولانی مدت بسیار مورد علاقه قرار خواهند گرفت. اگر EMA قیمت را کاهش دهد، این بدان معناست که دارایی یا جفت ارز احتمالاً سوگیری جهت خود را تغییر داده است. اگر قیمت در زیر میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای روشن بماند و همچنین از سطوح پشتیبانی عبور کند، این محیط بازار برای راه اندازی های کوتاه مدت بسیار مطلوب می شود.

3. تجزیه و تحلیل قیمت خالص و تنظیمات:

به غیر از دوره 20 EMA و مناطق حمایت و مقاومت، هیچ نشانگر روی نمودار یا آفچارت دیگری مورد نیاز نیست اما می توان از آنها برای تأیید تلاقی استفاده کرد.

کاربرد تحلیل قیمت خالص عمدتاً به منظور اعتبار بخشیدن به یک ایده تجاری و اجرای ورودی ها در نقاط عطف بسیار دقیق است. و تاکید زیادی بر تجزیه و تحلیل قیمت خالص است که مستلزم الگوهای کندل، ساختار بازار، جریان سفارشات سازمانی، بلوک‌های سفارش، استخرهای نقدینگی، شکاف‌های ارزش منصفانه (FVGs)، چرخه‌های نوسان است. این در میان سایر موارد، تجزیه و تحلیل حرکت قیمت خالص را تشکیل می دهد که برای شناسایی و شروع ورودی های تجاری بسیار دقیق از شکست های ادغام یا آزمایش مجدد در سطوح EMA، حمایت و مقاومت 20 دوره ای استفاده می شود.

4. آزمایش مجدد:

یک آزمایش مجدد خوب با یک شمع سیگنال و یک شمع تأیید تأیید می شود.

شمع سیگنال مانند یک شمع هشدار برای یک تنظیم تجاری فرضی است. شمع به طور مستقیم در مقابل بایاس جهتی حرکت می کند و بسته می شود و روی EMA 20 دوره ای یا هر نوع سطح حمایت/مقاومت لمس می شود.

شمع تایید؛ پس از تشکیل شمع سیگنال، منتظر بمانید تا ببینید آیا شمع های زیر ایده تجارت را تایید می کنند یا خیر.

کندل های زیر باید آزمایش مجدد را با هر نوع الگوی ورود قیمت خالص که مطابق با سوگیری جهت هر جفت فارکس باشد تأیید کنند. الگوی ورود قیمت خالص می تواند به شکل یک شمعدان غرق کننده، میله های پین، بلوک های سفارش یا سایر الگوهای ورود شمعدان باشد. با این حال، معامله گران ممکن است قبل از انجام معامله نیاز به تأیید اضافی از سایر اندیکاتورها داشته باشند زیرا تنظیم معامله زمانی که بیش از یک دلیل برای معامله وجود داشته باشد، محتمل تر است.

تنظیمات تجارت Bladerunner

استراتژی فارکس Bladerunner یا برای معامله در زمان شکست ادغام یا شناسایی تنظیمات تجارت در یک محیط بازار پرطرفدار استفاده می شود.

1. معامله در محدوده قیمت یا ادغام:

به منظور استفاده از استراتژی Bladerunner برای تجارت شکست در محدوده قیمت یا تجمیع، معیارهای زیر باید رعایت شوند.

معیارهای تنظیم های تجارت برک آوت Bladerunner

• محدوده یا ادغام معاملات را شناسایی کنید
• صبر کنید تا قیمت شروع به کار کند و از محدوده معاملات خارج شود

اگر صعودی باشد

• پس از شکست، حرکت قیمت باید به وضوح بالای EMA دوره 20 باقی بماند.
• یک سفارش طولانی بازار را در "آزمایش مجدد کامل" هر یک از آنها اجرا کنید

1. سطح بالایی از تحکیم (به عنوان حمایت).
2. هر منطقه پشتیبانی قابل توجه
3. EMA 20 دوره ای به عنوان یک پشتیبانی پویا.

اگر نزولی

• در زمان شکست، حرکت قیمت باید به وضوح زیر EMA دوره 20 باقی بماند.
• یک سفارش بازار کوتاه را در "آزمایش مجدد کامل" هر یک از آنها اجرا کنید

1. سطح پایین تر تحکیم (به عنوان مقاومت).
2. هر منطقه مقاومت قابل توجه
3. EMA 20 دوره ای به عنوان یک مقاومت پویا عمل می کند.

هر "آزمایش مجدد کامل" که شرایط فوق را برآورده کند یک راه اندازی معتبر است.

نمونه ای از راه اندازی معاملات شکست صعودی در نمودار روزانه EURUSD

نمونه‌ای از راه‌اندازی معامله نزولی در نمودار 1 ساعته GBPCAD

2. تجارت استراتژی bladerunner در یک محیط بازار پرطرفدار

دستورالعمل برای تنظیم روند

• یک روند موجود، سوگیری جهت صعودی یا نزولی را تأیید کنید.

اگر صعودی باشد

• حرکت قیمت باید به وضوح بالای EMA دوره 20 باقی بماند.
• اولین آزمایش مجدد موفق را در EMA 20 دوره ای تأیید کنید.
• منتظر بمانید تا قیمت مجدداً در سطح پشتیبانی، نقطه محوری، منطقه تقاضا یا EMA دوره 20 به عنوان پشتیبانی پویا آزمایش شود.
• یک سفارش طولانی بازار را در آزمون مجدد موفق دوم و سوم اجرا کنید.

اگر نزولی

• حرکت قیمت باید به وضوح زیر EMA دوره 20 باقی بماند.
• اولین آزمایش مجدد موفق را در EMA 20 دوره ای تأیید کنید.
• منتظر بمانید تا قیمت مجدداً در سطح مقاومت، نقطه محوری، سطح عرضه یا EMA 20 دوره ای به عنوان یک مقاومت پویا آزمایش شود.
• در دومین و سومین آزمایش مجدد موفق، یک سفارش بازار کوتاه را اجرا کنید.

نمونه ای از تنظیم فروش در نمودار روزانه GBPUSD

نمونه ای از راه اندازی خرید در نمودار 30 دقیقه ای EURCAD

مدیریت ریسک

بهترین استراتژی تجارت فارکس در جهان با مدیریت ضعیف ریسک منجر به عدم تطابق در کسب سود، زیان بیشتر و حتی منجر به ناامیدی می شود.

این دستورالعملی است که برای مدیریت موثر مواجهه با ریسک هنگام معامله با استراتژی Bladerunner ارائه شده است.

زمانبندی: بازه‌های زمانی ممکن است متفاوت باشد، اما ثابت می‌کند که استراتژی برای معاملات روزانه و کوتاه‌مدت در بازه‌های زمانی روزانه، ۴ ساعته و ۱ ساعته مناسب‌تر است.

برای فراوانی کافی تنظیمات کیفیت، تجارت کوتاه مدت ترجیح داده می شود.

جلسات معاملاتی با احتمال زیاد: جلسات آسیایی، لندن و نیویورک بالاترین فرصت فرصت برای جستجوی حرکت های انفجاری و سودآور قیمت هستند. نوسانات بازار خارج از این جلسات از نظر جهت، جابجایی و سرعت تقریباً غیرقابل پیش بینی است.

اندازه زیادی: در هر معامله ای نباید بیش از 5٪ از اندازه / حقوق صاحبان سهام انجام شود.

ورودی: یک دستور بازار باید در تایید یک آزمون مجدد خوب با الگوهای قیمتی خالص و شاید با تلاقی عوامل و شاخص‌های دیگر اجرا شود.

توقف از دست دادن: تعداد تقریبی پیپ های مناسب برای قرار دادن استاپ ضرر به بازه زمانی بستگی دارد. به عنوان مثال، توقف ضرر 100 تا 200 پیپ برای معاملاتی که در بازه زمانی ماهانه یا هفتگی انجام می شوند توصیه می شود. برای معاملات روزانه و کوتاه مدت در نمودار روزانه 4 ساعت و 1 ساعت استاپ ضرر 30 تا 50 پیپ و سپس برای اسکالپینگ به طور متوسط ​​15 تا 20 پیپ کافی است.

مدیریت سود: این یکی از مهمترین جنبه های شیوه های مدیریت ریسک است. استراتژی فارکس Bladerunner برای تنظیم معاملات با نسبت ریسک به پاداش (RRR) 1:3 عالی است.

روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان سود را به جز مدیریت سود استراتژی Bladerunner مدیریت کرد. این دو روش بسیار مؤثر هستند (XNUMX) سود جزئی و (XNUMX) شکست.

(i) سود جزئی: فرض کنید که یک موقعیت باز با سود در حال اجرا است، مهم است که سودهای جزئی را از بازار حذف کنید. این برای پوشش استاپ ضرر مجموعه و اطمینان از تجارت بدون ریسک است.

اگر معامله به طور سودآور در معرض خطر پاداش 1:3 RRR باشد، 80٪ از سود باید از بین برود و 20٪ باید باقی بماند تا مطمئناً از هر گونه حرکت قیمت بیشتر سود ببرید.

(ii) نقاط شکست: زمانی که معامله با سود حداقل 1:1 RRR باشد، نقطه سربه سر باید در قیمت ورودی تعیین شود. این امر برای تضمین یک تجارت سودآور از معکوس شدن به یک تجارت بازنده است.

بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا راهنمای "Bladerunner Forex Strategy" ما را به صورت PDF دانلود کنید