استراتژی فارکس باند بولینگر

یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارهای روش‌شناختی که به‌طور گسترده توسط معامله‌گران مالی به‌عنوان جزئی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، عمدتاً برای اطلاع‌رسانی تصمیمات معاملاتی، کنترل سیستم‌های معاملاتی خودکار و سایر اهداف مرتبط با معاملات، باند بولینگر است.

این توسط جان بولینگر در دهه 1980 برای پیش بینی و معامله فرصت های احتمالی شرایط بازار بیش از حد فروش و خرید بیش از حد طراحی شد.

درک خوب باند بولینگر شرط لازم برای استفاده و پیاده سازی مناسب و سودآور این اندیکاتور در بازار فارکس است.

شاخص باند بولینگر چه چیزی را تشکیل می دهد

باند بولینگر ساختار یک پوشش کانال مانند دارد که از میانگین های متحرک بالا و پایین رسم آماری و یک میانگین متحرک ساده در مرکز تشکیل شده است.

آنها با هم هدفی را برای اندازه گیری رابطه بین حرکت قیمت و نوسانات یک دارایی یا جفت ارز در یک دوره زمانی انجام می دهند.

میانگین متحرک بالا و پایین ترسیم شده باند بولینگر کانالی را تشکیل می دهد که به حرکت قیمت حساس است و عرض آن را با انبساط و انقباض در پاسخ به تغییرات نوسانات حرکت قیمت و شرایط بازار تنظیم می کند.

بنابراین برای معامله گران آسان است که تمام داده های قیمت یک جفت فارکس را تجزیه و تحلیل کنند و سیگنال های تلاقی سایر اندیکاتورها را در محدوده باند تأیید کنند.

نمونه ای از باند بولینگر در نمودار شمعی

در اینجا شرح مختصری از اجزای باند بولینگر آورده شده است.

میانگین‌های متحرک بالا، پایین و مرکزی باند بولینگر کانال‌مانند، میانگین‌های متحرک ساده (SMA) با دوره پیش‌فرض 20 بازبینی در هر بازه زمانی هستند.

فاصله بین میانگین متحرک ساده بالا و پایین (SMA) که مرزهای کانال را تشکیل می دهند با تفاوت در انحراف استاندارد آنها جدا می شود در حالی که میانگین متحرک (SMA) در مرکز هیچ انحراف استانداردی ندارد.

باند بولینگر از این سه پارامتر برای تشکیل یک کانال حساس به نوسان قیمت با تنظیمات پیش فرض زیر استفاده می کند:

خط بالایی کانال یک میانگین متحرک ساده 20 دوره ای (SMA) با STD انحراف استاندارد +2 است.

خط پایین کانال یک میانگین متحرک ساده 20 دوره ای (SMA) با STD انحراف استاندارد 2- است.

خط میانی کانال یک میانگین متحرک ساده 20 دوره ای (SMA) بدون انحراف استاندارد STD است.

به طور پیش‌فرض، میانگین‌های متحرک ساده باند بولینگر همه با استفاده از قیمت‌های پایانی فعالیت‌های معاملاتی در هر بازه زمانی محاسبه می‌شوند.

همه این تنظیمات پیش‌فرض را می‌توان برای تناسب با استراتژی‌های معاملاتی مختلف تنظیم یا سفارشی کرد.

راه اندازی باند بولینگر

ویژگی های باند بولینگر چیست؟

باند بولینگر دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که به حرکت قیمت مربوط می‌شود که آن را به یک ابزار روش‌شناختی تقریباً اجتناب‌ناپذیر برای تحلیل تکنیکال بازار مالی به عنوان یک کل تبدیل می‌کند.

باند بولینگر به عنوان یک شاخص عقب ماندگی

باند بولینگر ذاتاً یک شاخص عقب مانده است زیرا خوانش های اولیه آن از داده های قیمت پیش بینی کننده نیست، بلکه نسبت به حرکت قیمت و شرایط همیشه در حال تغییر بازار واکنش نشان می دهد.

باند معمولاً پس از افزایش آشکار نوسانات قیمت گسترش می یابد و سپس با کاهش نوسان قیمت، عرض باند نیز کاهش می یابد.

فاصله بین میانگین متحرک ساده بالا و پایین (SMA) معیاری برای نوسان قیمت فعلی است.

باند بولینگر به عنوان یک شاخص پیشرو

باند بولینگر همچنین به عنوان یک نشانگر پیشرو عمل می کند که هر زمان که قیمت با مرزهای باند تماس پیدا می کند یا از آن عبور می کند، سیگنال های معکوس را ارائه می دهد.

قیمت معمولاً به مرزهای کانال باند بولینگر مانند حمایت و مقاومت پویا واکنش نشان می‌دهد و در طول روندهای قوی، قیمت‌ها تمایل دارند از کانال عبور کنند و در نتیجه کانال را بزرگ‌تر کنند، اما این نشان‌دهنده احتمال بازگشت قریب‌الوقوع به‌عنوان بیش‌فروشی و خرید بیش از حد است. وضعیت بازار

باند بولینگر نسبت به چرخه نوسانات بازار

با توجه به چرخه های نوسانات بازار، معمولاً درک می شود که تحکیم حرکت قیمت مقدم بر روندها یا حرکت های انفجاری قیمت است. علاوه بر این، یک حرکت قیمتی روند یا انفجاری قبل از تثبیت، اصلاح یا برگشت است.

بنابراین، اگر بازار روندی داشته باشد یا نوسان قیمت افزایش یابد، میانگین متحرک بالا و پایین به ترتیب در فاصله افزایش می یابد. برعکس، اگر بازار روندی نداشته باشد یا در حال تثبیت باشد، کانال از نظر فاصله محدود می شود.

فشار و شکست باند بولینگر

باند بولینگر بیشتر به دلیل پیش‌بینی فشرده و شکست حرکت قیمت در آینده که با مفهوم کلی چرخه‌های نوسانات نیز به نام الگوریتم تحویل قیمت بین بانکی شناخته می‌شود، شناخته می‌شود.

Squeeze یک مفهوم کلی از باند بولینگر است. این اصطلاح انقباض یا سفت شدن کانال باند بولینگر را بیان می کند که معمولاً در نتیجه حرکت جانبی قیمت یا محدوده های تنگ است.

در این مرحله از بازار، معمولاً نوسانات قریب الوقوع حرکت انفجاری قیمت ناشی از افزایش سفارشات صعودی یا نزولی در فشار وجود دارد.

متأسفانه، فشار، جهت شکست پیش‌بینی‌شده قیمت را پیش‌بینی یا تضمین نمی‌کند.

باند بولینگر برای شناسایی روند استفاده می شود برای شناسایی یا تشخیص بهتر یک روند یا جهت غالب بازار، معامله گران از میانگین متحرک ساده در مرکز کانال استفاده می کنند تا جهت غالب حرکت قیمت را تعیین کنند و اینکه آیا جفت دارایی یا فارکس واقعاً روند دارد یا خیر.

Bollinger Band Head-Fekes

اصطلاح Head-fake توسط توسعه‌دهنده ابداع شد تا قیمت نادرست کانال باند بولینگر یا فشار باند بولینگر را توصیف کند. این یک مفهوم بسیار مهم از باند بولینگر است.

تغییر جهت حرکت قیمت پس از شکست در منتهی الیه فشار، غیرعادی نیست، به گونه ای که معامله گران را وادار می کند فرض کنند که شکست در آن جهت رخ می دهد، تنها برای معکوس کردن و انجام واقعی ترین و مهم ترین حرکت در جهت مخالف. . معامله‌گرانی که سفارش‌های بازار را در جهت هر شکست آغاز می‌کنند، اغلب در آفساید قرار می‌گیرند، که اگر از استاپ ضرر استفاده نکنند، می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. کسانی که انتظار تقلبی سر را دارند می توانند به سرعت موقعیت اصلی خود را بپوشانند و در جهت معکوس وارد معامله شوند. سیگنال‌های معکوس سر تقلبی نیز باید با سایر نشانگرها تأیید شوند.

استراتژی های فارکس باندهای بولینگر

ما ویژگی های باند بولینگر را مرور کرده ایم. سه استراتژی معاملاتی اساسی وجود دارد که محصول جانبی مستقیم اندیکاتور باند بولینگر و ویژگی‌های آن هستند، به‌علاوه، آنها برای همه بازه‌های زمانی اعمال می‌شوند. ما استراتژی شکست باند بولینگر، استراتژی معاملاتی روند و استراتژی معاملاتی جعلی را داریم.

1. استراتژی شکست باند بولینگر.

برای معامله صحیح شکست باند بولینگر،

• یک دوره 120 نگاهی به گذشته را در هر بازه زمانی مشخص کنید. مثلا:

در نمودار روزانه؛ به 120 شمعدان یا میله نگاه کنید.

در نمودار 1 ساعت؛ به 120 شمعدان یا میله نگاه کنید.

• جدیدترین و مهم ترین فشار را در دوره 120 نگاه به گذشته شناسایی کنید.
• فشار را با کاهش قابل توجهی در نشانگر پهنای باند تأیید کنید.
• معمولاً در اثر فشار باند بولینگر، بریدگی های کاذب زیادی وجود دارد. بنابراین، شاخص های دیگری مانند RSI و MACD را برای تأیید جهت شکست از فشار اعمال کنید.
• پس از تأییدهای بیشتر، پس از شکستن یک کندل و بسته شدن از فشار، یک سفارش بازار را در جهت شکست آغاز کنید.

تصویر بالا نمونه ای از استراتژی اسکالپینگ باند بولینگر فشرده است.

• مدت زمان: 5 دقیقه
• دوره نگاه به گذشته: 120 میله یا شمعدان
• توقف ضرر: در باند پایین برای تنظیمات صعودی یا باند بالا برای تنظیمات نزولی. حد ضرر نباید بیشتر از 15 پیپ باشد
• اهداف سود: 15-20 پیپ

2. استراتژی معاملات روند

• تأیید کنید که باند بولینگر در یک شیب است: صعودی یا نزولی.
• برای تایید روند صعودی قیمت باید بالای خط وسط و برای تایید روند نزولی زیر خط وسط باشد.
• اگر شیب پایین است، به دنبال تست مجدد قیمت در باند میانی به عنوان مقاومت برای راه اندازی معاملات کوتاه باشید.
• اگر شیب بالا است، به دنبال تست مجدد قیمت در باند میانی به عنوان پشتیبانی برای راه اندازی معاملات طولانی باشید.
• علاوه بر این، ایده تجارت را با شاخص های دیگر تأیید کنید

تصویر بالا نمونه ای از استراتژی اسکالپینگ روند باند بولینگر است

• مدت زمان: 5 دقیقه
• توقف ضرر: برای راه اندازی صعودی، حد ضرر را در باند پایین تنظیم کنید، حداکثر 15 پیپ.

برای تنظیم نزولی، حد ضرر را در باند بالایی تنظیم کنید، بیش از 15 پیپ

• اهداف سود: 20-30 پیپ

استراتژی معاملاتی سر جعلی

• این اغلب زمانی اتفاق می افتد که بازار در محدوده معاملاتی قرار دارد
• اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک بالا یا پایین کانال گسترش یابد
• کسانی که انتظار هد فیک را دارند می توانند به سرعت وارد معامله در جهت معکوس شوند.
• به دنبال یک الگوی ورودی شمعدان مانند شمعدان غرق کننده، میله های پین و غیره باشید.
• علاوه بر این، ایده تجارت نزولی را با سایر اندیکاتورها تأیید کنید

تصویر بالا نمونه ای از استراتژی اسکالپینگ با باند بولینگر جعلی است

• مدت زمان: 5 دقیقه
• توقف ضرر: 10 پیپ بالا یا زیر میله هد فیک یا کندل استیک.
• اهداف سود: 15-30 پیپ.

خلاصه ای از باند بولینگر و استراتژی های تجارت آن.

باند بولینگر لزوماً سیگنال های تجاری نمی دهد. این بیشتر برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت و درک شرایط بازار استفاده می شود و از این طریق نکات یا پیشنهادهایی برای کمک به معامله گران برای پیش بینی حرکات قیمت در آینده ارائه می دهد. بر خلاف تایم فریم‌های پایین‌تر که در یک روز مجموعه‌ای از راه‌اندازی‌های معاملاتی شکل می‌گیرند، معمولاً در بازه‌های زمانی بالاتر مانند نمودار ماهانه و هفتگی، زمان بیشتری طول می‌کشد. در نتیجه، هر زمان که باند تحت فشار قرار می‌گیرد، اسکالپرها موظفند از بسیاری از برآمدگی‌های کاذب (جعل سر) جلوگیری کنند. اگرچه این باند نوسان قیمت، روند سنج، تعیین وضعیت بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را اندازه گیری می کند. این یک نشانگر مستقل نیست زیرا سیگنال ها را به تنهایی پیش بینی نمی کند. سیگنال‌های آن زمانی که توسط شاخص‌های دیگر تأیید شوند، احتمال بالایی دارند.

توسعه‌دهنده همچنین توصیه می‌کند که شاخص‌های سیگنال مستقیم باید برای اعتبارسنجی تنظیمات تجارت پیاده‌سازی شوند.

روی دکمه زیر کلیک کنید تا راهنمای "استراتژی فارکس باند بولینگر" ما را به صورت PDF دانلود کنید