استراتژی جهش فارکس

مزیتی که استراتژی معاملاتی پرش فارکس نسبت به بیشتر استراتژی های معاملاتی فارکس دارد این است که به معامله گران فارکس کمک می کند تا دقیقاً بالا و پایین حرکت قیمت را پیش بینی کنند و سپس در ابتدای معامله وارد شوند تا بخش عمده ای از هر حرکت قیمتی را بدست آورند. سود زیادی این در کلاس های مختلف دارایی های بازار مالی مانند سهام، اوراق قرضه، شاخص ها، گزینه ها و غیره امکان پذیر است.

استراتژی جهش فارکس برای هر بازه زمانی، نمودار یا سبک معاملاتی مانند معاملات نوسانی، معاملات موقعیت بلند مدت، معاملات کوتاه مدت و اسکالپینگ قابل اجرا است. این استراتژی همچنین می تواند برای تناسب با صلاحیت یک معامله گر تغییر یابد.

معاملات پرش واقعا در مورد چیست

توپی را تصور کنید که به طور مداوم از بالا به پایین در ارتفاعات و سطوح پایه مختلف، گاهی اوقات با حرکت یا سرعت متفاوت در حرکت قیمت و همچنین در جهات مختلف قیمت ( صعودی یا نزولی) می پرد.

انتخاب دقیق بالا و پایین جهش در حرکت قیمت، اساس استراتژی جهش فارکس است.

برای معامله استراتژی جهش فارکس، معامله گران به دنبال تنظیمات با احتمال بالا هستند که نشان می دهد قیمت جهت خود را تغییر می دهد یا در برخی از سطوح حمایت و مقاومت مهم شناسایی شده جهش می کند.

این سطوح جهش حمایت و مقاومت باید شناسایی شوند

حمایت و مقاومت نقش بسزایی در تحلیل تکنیکال بازار مالی دارند. این تصویر واضح‌تر از ساختار بازار در حرکت قیمت را افزایش می‌دهد و همچنین سطوح احتمال بالای برگشت یا تغییر در حرکت قیمت را پیش‌بینی می‌کند. بر خلاف روش سنتی ترسیم سطوح حمایت افقی و مقاومت، این سطوح را می توان با ابزارهای مختلف معاملاتی به عنوان سطوح قیمتی خاص، مناطق یا مناطق مورد علاقه شناسایی کرد. ابزارهای معاملاتی به شرح زیر است؛

خطوط ترندخط روند یک خط مورب مستقیم است که دو یا سه نقطه اوج یا پایین حرکت قیمت را به هم متصل می کند تا سطوح حمایت آتی یک روند صعودی یا سطوح مقاوم آتی یک روند نزولی را شناسایی کند.

مثالی از خط روند صعودی

کانال خط روند: همچنین به عنوان کانال قیمت شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از خط روند موازی است که با بالا و پایین‌های یک حرکت صعودی یا نزولی قیمت تعریف می‌شود. خط مورب بالای کانال معمولاً به عنوان نقطه مرجع آینده برای مقاومت و خط مورب پایین کانال معمولاً به عنوان نقطه مرجع آینده برای پشتیبانی عمل می کند.

نمونه ای از کانال قیمت صعودی و نزولی

میانگین میانگین حرکت : همانطور که در یکی از مقالات قبلی ما بحث شد، میانگین های متحرک خطوط شیب دار هستند که میانگین محاسبه شده حرکت قیمت را در یک دوره زمانی معین نشان می دهند. خط میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا برای جهش صعودی و نزولی در حرکت قیمت عمل می کند.

تصویر حرکت قیمت در بالا و پایین بر روی میانگین متحرک.

سطوح اصلاح و توسعه فیبوناچی:  اینها نسبت های مهمی هستند که از دنباله خاصی از اعداد که بر طبیعت حاکم است به دست می آیند. تأثیر قابل توجه این نسبت ها به مهندسی، زیست شناسی، ساخت و ساز و همچنین تجارت فارکس گسترش می یابد. سطوح نسبت دو نوع است. اول سطوح اصلاح فیبوناچی است. 27.6٪، 38.2٪، 61.8٪ و 78.6٪.

دیگری سطوح توسعه فیبوناچی است. 161.8٪، 231.6٪ و غیره

تصویر سطوح فیبوناچی اصلاح و گسترش

این سطوح به صورت افقی ترسیم می شوند که ابزار فیبوناچی بر روی یک حرکت قیمت تعریف شده ترسیم شود.

سطح قیمت نهادی: اینها سطوح قیمتی هستند که با ارقام گرد مانند (.0000) یا ارقام میانی مانند (.500) به پایان می رسند. این سطوح قیمتی قابل توجه اغلب اهدافی برای انباشت مجدد سفارشات طولانی یا کوتاه بازار توسط شرکت کنندگان عمده بازار هستند.

نمونه ای از ارقام گرد و ارقام میانی سطوح قیمت مشخص شده در نمودار EURUSD.

نقطه محوری: اینها همچنین سطوح حمایت و مقاومت مهمی بر اساس محاسبات خاص هستند که می توانند برای شناسایی تنظیمات معاملات پرش با احتمال بالا استفاده شوند.

این سطوح پرش احتمال بالا که توسط این ابزارهای معاملاتی ارائه می‌شوند، به‌منظور شناسایی و علامت‌گذاری به‌عنوان مناطق، سطوح قیمتی قابل توجه و مناطق مورد علاقه برای اهداف سود، محرک‌های ورودی‌های تجاری و سطوح حمایت و مقاومت از پیش تعیین‌شده برای انتظار جهش یا یک جهش شکست بسته به شرایط بازار.

چرا حرکت قیمت در این سطوح مشخص شده افزایش می یابد 

هنگامی که کاهشی در حرکت قیمت به سمت سطح حمایت وجود دارد، صرف نظر از قدرت حرکت نزولی، اگر شرکت کننده اصلی بازار باری از موقعیت خرید را در سطح حمایت انباشته کند. قیمت از آن نقطه بالاتر خواهد رفت. این به عنوان پرش صعودی شناخته می شود.

فرض کنید قیمت از طریق یا شکستن سطح حمایت معامله شود. آن سطح می تواند به عنوان مقاومت برای جهش نزولی عمل کند اگر دوباره آزمایش شود. به این جهش نزولی برک آوت می گویند.

برعکس، زمانی که حرکت قیمت به سمت سطح مقاومت افزایش می یابد، صرف نظر از قدرت حرکت صعودی، اگر شرکت کننده اصلی بازار باری از موقعیت فروش را در سطح مقاومت انباشته کند. حرکت قیمت از آن نقطه کاهش خواهد یافت. این به عنوان یک پرش نزولی شناخته می شود.

فرض کنید قیمت از طریق سطح مقاومت معامله شود یا آن را بشکنید. این سطح می‌تواند به عنوان پشتیبان یک جهش صعودی عمل کند، اگر دوباره آزمایش شود. این به عنوان Breakout Bullish Bounce نامیده می شود.

رویکردهای مختلف برای بازپرداخت در شرایط مختلف بازار

دو چرخه یا شرایط اولیه حرکت قیمت در بازار فارکس وجود دارد که به عنوان وضعیت بازار روند و تثبیت شناخته می شود.

وضعیت بازار پرطرفدار

در یک روند صعودی: سطوح حمایت مشخص شده را می توان برای پیش بینی نقطه بازگشت احتمالی بالا برای گسترش قیمت صعودی در راستای روند صعودی استفاده کرد. این معمولاً پس از اصلاح نزولی است.

در یک روند نزولی: سطوح مقاومت مشخص شده را می توان برای پیش بینی نقطه برگشت احتمالی بالا برای گسترش قیمت نزولی در راستای روند نزولی استفاده کرد. این معمولاً پس از اصلاح صعودی است.

این نمونه‌ای از راه‌اندازی معاملات جهشی صعودی در سطح 61.8% در تلاقی با سطح قیمتی رقم گرد (1.2000) است.

دو تنظیم جهشی از اصلاح یک رشد صعودی قیمت در یک روند صعودی سرچشمه می گیرند.

مثال دیگر کانال Trend است. همانطور که از نام آن پیداست، معمولاً بر روی یک روند ترسیم می شود تا روند با احتمال بالا را پیش بینی کند و تنظیم جهش مخالف را پیش بینی کند. در اینجا دو مثال وجود دارد: کانال قیمت صعودی و نزولی. دایره قرمز کوچک دلالت بر تنظیم جهش برعکس (قیمتی و نزولی) دارد در حالی که آبی حاکی از روندی است که به دنبال تنظیم جهش ( صعودی و نزولی) است.

تصویر کانال روند نزولی

تصویر کانال روند صعودی

مثال دیگر، تنظیمات معاملات جهشی با احتمال زیاد صعودی و نزولی توسط دو میانگین متحرک رسم شده است. میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت.

دایره قرمز کوچک نشان دهنده جهش احتمالی نزولی از میانگین متحرک است

رنگ آبی نشان دهنده جهش احتمالی صعودی در میانگین متحرک است

زمانی که هر یک از میانگین متحرک با ارقام گرد سازمانی تلاقی داشته باشد، طلا نشان دهنده جهش احتمالی صعودی یا نزولی است.

تثبیت شرایط بازار

حرکات قیمت در جهت تثبیت برای معامله دشوارتر است، اما حتی در آن زمان، جهش های معاملاتی در یک بازار ادغام شده را می توان با استفاده از ابزارهای مناسب به درستی در نمودار ساده و آسان کرد.

رویکرد 1: سطوح فیبوناچی را می توان برای یافتن راه اندازی تجارت پرش با احتمال بالا در بازار ادغام استفاده کرد. ابزار فیبوناچی را از بالاترین بالا به پایین ترین حرکت قیمت در یک ادغام رسم کنید. راه اندازی معاملات پرش با احتمال بالا در سطوح اصلاحی فیبوناچی و گسترش مانند 32.8٪، 50٪، 61.8٪، 78.6٪ یافت می شود.

نمونه ای از سطح اصلاح فیبوناچی که بر روی یک تثبیت بزرگ رسم شده است.

رویکرد 2: در یک ادغام بزرگ، معمولاً یک همپوشانی یک روند کوچک در یک ادغام بزرگ وجود دارد و بنابراین می توان از خطوط روند و کانال ها برای پیش بینی بالا و پایین های احتمالی یک روند کوچکتر در یک ادغام بزرگ استفاده کرد.

نمونه ای از خطوط روند و کانال های مورد استفاده برای شناسایی راه اندازی معاملات پرش با احتمال بالا در یک ادغام بزرگ.  

باز کردن موقعیت های تجاری

توانایی باز کردن راه‌اندازی تجارت در زمان مناسب با روش ورود مناسب برای مدیریت ریسک و به حداکثر رساندن سود بسیار حیاتی است.

ورود تجارت پرش با استفاده از سفارش مستقیم بازار

زمانی که انتظار می رود قیمت معکوس شود و فوراً به سمت نزول برود، یک سفارش بازار فروش مستقیم را در سطح مقاومت باز کنید.

زمانی که انتظار می رود قیمت معکوس شود و فوراً به سمت بالا حرکت کند، سفارش بازار خرید مستقیم را در سطح حمایت باز کنید.

ورود تجارت پرش با استفاده از سفارش محدود

فرض کنید قیمت به سمت یک سطح مقاوم با احتمال بالا می رود.

یک سفارش حد فروش در آن سطح با توقف ضرر تعریف شده قرار دهید.

فرض کنید قیمت به سمت یک سطح حمایت احتمالی بالا می رود.

یک سفارش حد خرید در آن سطح با توقف ضرر تعریف شده قرار دهید.

ورود تجارت پرش با استفاده از فراکتال ها

برای درک صحیح نحوه استفاده از فراکتال ها، مقاله جامع استراتژی فراکتال فارکس را بخوانید.

هر زمان که حرکت قیمت در هر سطح حمایت یا مقاومت قابل توجهی باشد.

برای تأیید و تأیید کاهش حرکت قیمت از سطح مقاومت، منتظر یک اوج فراکتال باشید.

برای تایید و اعتبار بخشیدن به یک افزایش در حرکت قیمت از سطح حمایت، منتظر یک پایین بودن فراکتال باشید.

یک سفارش طولانی بازار را در شکستن بالاترین کندل چهارم فراکتال صعودی باز کنید و توقف ضرر را در انتهای فراکتال قرار دهید.

یک سفارش کوتاه بازار را در شکستن پایین شمع چهارم فراکتال نزولی باز کنید و توقف ضرر را در بالای فراکتال قرار دهید.

توجه داشته باشید: مانند همیشه ریسک بالایی در معاملات وجود دارد، بنابراین قبل از معامله با وجوه زنده، روی یک حساب آزمایشی تمرین کنید تا زمانی که نسبت برد به باخت شما تا حد زیادی بهبود یابد.

با این مشاوره که در مورد استراتژی جهش فارکس جدی گرفته می شود، یک حرفه تجاری موفق تضمین می شود.

برای دانلود راهنمای "استراتژی فارکس پرش" ما به صورت PDF، روی دکمه زیر کلیک کنید