استراتژی فارکس EMA

میانگین متحرک، همچنین به عنوان میانگین متحرک شناخته می شود، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که میانگین تغییر در حرکت قیمت را در یک بازه زمانی مشخص به صورت آماری اندازه گیری می کند.

میانگین های متحرک به دلیل سادگی بصری و بینشی که در مورد حرکت قیمت در هنگام انجام تحلیل تکنیکال ارائه می دهد، ساده ترین و آسان ترین شاخص معاملات فارکس هستند. به همین دلیل، میانگین متحرک مسلما رایج ترین، محبوب ترین و پرکاربردترین اندیکاتور در میان معامله گران فارکس است.

4 تغییر میانگین متحرک وجود دارد، میانگین متحرک ساده، نمایی، خطی و وزنی. در این مقاله، تمرکز ما بر روی میانگین متحرک نمایی و استراتژی فارکس EMA خواهد بود.

EMA مخفف میانگین متحرک نمایی است و آنها اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند. میانگین متحرک نمایی ترجیح داده شده ترین تغییر میانگین متحرک در بین معامله گران و تحلیلگران فنی است، زیرا فرمول میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را بر آخرین داده های قیمت (بالا، پایین، باز و بسته) وارد می کند و همچنین نسبت به اخیر سریعتر واکنش نشان می دهد. تغییرات قیمت بنابراین به عنوان یک شاخص و به عنوان یک استراتژی معاملاتی برای پیش‌بینی سطوح دقیق حمایت و مقاومت، ارائه تصویر واضح‌تری از وضعیت فعلی بازار (خواه در حال روند یا تثبیت)، برای تولید سیگنال‌های تجاری و بسیاری موارد دیگر مفیدتر می‌شود. .

تنظیم شاخص های میانگین متحرک نمایی برای استراتژی تجارت EMA

راه‌اندازی اصلی استراتژی تجارت EMA استفاده از دو میانگین متحرک نمایی را اجرا می‌کند، اما استراتژی تجارت EMA که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، 3 میانگین متحرک نمایی مختلف (از نظر مقادیر ورودی) را اجرا می‌کند.

میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

بهترین گزینه مقادیر ورودی برای EMA کوتاه مدت باید در محدوده 15 تا 20 باشد.

بهترین گزینه مقادیر ورودی برای EMA میان مدت باید در محدوده 30 تا 100 باشد.

بهترین گزینه مقادیر ورودی برای EMA طولانی مدت باید در محدوده 100 تا 200 باشد.

اگر مقدار ورودی 20 را برای یک EMA کوتاه مدت انتخاب کنیم، به این معنی است که EMA یک میانگین نمایی محاسبه شده از 20 میله یا کندل قبلی در هر بازه زمانی است.

اگر مقدار ورودی 60 را برای یک EMA میان مدت انتخاب کنیم، به این معنی است که EMA یک میانگین نمایی محاسبه شده از 60 میله یا کندل قبلی در هر بازه زمانی است.

و اگر مقدار ورودی 120 را برای یک EMA طولانی مدت انتخاب کنیم، به این معنی است که EMA یک میانگین نمایی محاسبه شده از 120 میله یا کندل قبلی در هر بازه زمانی است.

این 3 EMA متمایز (میانگین‌های متحرک نمایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) سپس برای یافتن سیگنال‌های متقاطع استفاده می‌شوند که جهت حرکت قیمت را با ارائه چارچوبی برای معامله‌گران برای یافتن فرصت‌ها و راه‌اندازی‌های تجاری در جهت حرکت قیمت‌ها نشان می‌دهند. متقاطع

تعبیر این کراس اوورهای میانگین متحرک نمایی چیست؟

این تعبیر برای تمام بازه‌های زمانی و انواع سبک‌های معاملاتی مانند اسکالپینگ، معاملات روزانه، معاملات نوسانی و معاملات موقعیت بلندمدت اعمال می‌شود.

هر گاه میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت از میانگین متحرک نمایی میان مدت و بلندمدت عبور کند، نشان دهنده یک تغییر تکانشی در جهت حرکت قیمت به سمت صعودی در کوتاه مدت است.

اگر میانگین متحرک نمایی میان مدت با عبور از میانگین متحرک نمایی بلند مدت پیروی کند، این نشان دهنده یک حرکت صعودی پایدار قیمت یا روند صعودی است.

بنابراین، در یک روند صعودی تایید شده توسط یک متقاطع صعودی، سوگیری معامله‌گران و انتظارات از تنظیم‌های تجاری صعودی می‌شوند و بنابراین هر عقب‌نشینی یا تغییر روند صعودی می‌تواند در هر یک از 3 EMA پشتیبانی پیدا کند.

برعکس، هرگاه میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت از میانگین متحرک نمایی میان مدت و بلندمدت عبور کند، نشان دهنده تغییر یا کاهش ناگهانی در جهت حرکت قیمت به سمت نزولی در کوتاه مدت است.

اگر میانگین متحرک نمایی میان مدت با تغییر نزولی تکانشی با عبور از میانگین متحرک نمایی بلند مدت همراه شود، این نشان دهنده یک حرکت نزولی پایدار قیمت یا روند نزولی است.

بنابراین، یک روند نزولی تایید شده توسط یک متقاطع نزولی، سوگیری معامله‌گران و پیش‌بینی‌های تنظیم‌های تجارت را نزولی می‌کند و بنابراین هرگونه عقب‌نشینی یا تغییر روند نزولی می‌تواند در هر یک از 3 EMA مقاومت پیدا کند.

دستورالعمل هایی برای تجارت استراتژی فارکس EMA

1. اولین قدم این است که سبک معاملاتی را که به عنوان یک معامله گر در آن مهارت دارید، تعیین کنید. این می تواند معاملات نوسانی، معاملات موقعیتی، اسکالپینگ، معاملات روزانه یا معاملات روزانه باشد. استراتژی EMA فارکس مورد بحث در این مقاله بر روی اسکالپینگ یعنی Scalping استراتژی فارکس EMA متمرکز است.
2. گام بعدی تعیین مقادیر ورودی مناسب برای میانگین‌های متحرک نمایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای پیاده‌سازی در استراتژی فارکس EMA است.
3. میانگین های متحرک نمایی مناسب را در هر بازه زمانی بسته به سبک معاملاتی خود ترسیم کنید.

برای اسکالپینگ، EMA 3 را بین نمودار 1 تا 30 دقیقه رسم کنید.

برای معاملات روزانه یا معاملات کوتاه مدت، 3 EMA را بر روی نمودار 1 ساعت یا 4 ساعت ترسیم کنید.

برای معاملات نوسان یا موقعیت، 3 EMA را در نمودار روزانه، هفتگی یا ماهانه ترسیم کنید.

4. از اطلاعات بصری 3 EMA برای تعیین شرایط بازار استفاده کنید

اگر 3 EMA در هم پیچیده باشند، به این معنی است که بازار در محدوده معاملاتی یا ادغام جانبی قرار دارد.

اگر 3 EMA از هم جدا شوند و به ترتیب با توجه به وزنشان از هم دورتر شوند (اعم از صعودی یا نزولی)، این نشان دهنده یک روند قوی و پایدار است.

طرح معاملاتی برای استراتژی اسکالپینگ 3 EMA

بازه زمانی استراتژی اسکالپینگ EMA باید بین نمودار 1 تا 30 دقیقه باشد.

بهترین مقادیر را برای EMA های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که 20، 55 و 120 هستند وارد کنید.

سپس منتظر بمانید تا معیارهای خاصی از حرکت قیمت مطابق با میانگین های متحرک نمایی تأیید شود.

برای راه اندازی تجارت صعودی

• اولین گام تأیید شرایط بازار صعودی در حرکت قیمت نسبت به 3 EMA است.

چگونه؟

• منتظر یک کراس اوور EMA صعودی باشید و منتظر باشید تا قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20، 55 و 120 معامله شود.
• هنگامی که دوره 20 EMA از 55 و 120 EMA عبور می کند. این نشان دهنده یک تغییر تکانشی در جهت حرکت قیمت به سمت صعودی در یک مبنای کوتاه مدت است و اغلب اوقات، فقط کراس اوور صعودی دوره 20 EMA معمولاً به اندازه کافی قوی نیست که یک حرکت صعودی پایدار قیمت را فرض کند.
• بازار معمولاً مستعد سیگنال‌های نادرست است و بنابراین شواهد بیشتری از سایر میانگین‌های متحرک نمایی برای حمایت از ایده تنظیم خرید معتبر در یک روند صعودی مورد نیاز است.

به همین دلیل، منتظر بمانید تا EMA دوره 55 نیز از بالای EMA دوره 120 عبور کند در حالی که در شیب افزایشی زیر EMA دوره 20 قرار دارد. این نشان دهنده یک روند صعودی پایدار است.

• برای انتخاب بالاترین تنظیمات خرید احتمالی، مهم است که قبل از اجرای سفارش خرید، صبور باشید و منتظر تأییدهای بیشتر باشید. تایید بیشتر مانند

- یک آزمون مجدد صعودی موفقیت آمیز حرکت قیمت در هر یک از میانگین های متحرک نمایی به عنوان پشتیبانی پویا معتبر.

- شکستن یک نوسان قبلی که نشان دهنده تغییر ساختار بازار به سمت صعود است

- تلاقی با سایر نشانگرها یا الگوهای ورود کندل صعودی مانند دوجی صعودی، پین بار صعودی و غیره

• در نهایت، یک سفارش طولانی بازار را در آزمون مجدد EMA دوره 20، 55 و 120 باز کنید.

برای راه اندازی تجارت نزولی

• اولین قدم تأیید شرایط نزولی بازار در حرکت قیمت نسبت به 3 EMA است.

چگونه؟

• منتظر یک متقاطع EMA نزولی باشید و منتظر باشید تا قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 20، 55 و 120 معامله شود.
• هنگامی که دوره 20 EMA از 55 و 120 EMA عبور می کند. این نشان دهنده یک تغییر تکانشی در جهت حرکت قیمت به سمت نزولی است و اغلب اوقات، فقط کراس اوور 20 دوره ای EMA معمولاً به اندازه کافی قوی نیست که بتواند یک حرکت نزولی پایدار قیمت را فرض کند.
• بازار معمولاً مستعد سیگنال‌های نادرست است و بنابراین شواهد بیشتری از سایر میانگین‌های متحرک نمایی برای حمایت از ایده تنظیم فروش معتبر در یک روند نزولی مورد نیاز است.

به همین دلیل، منتظر بمانید تا EMA دوره 55 نیز از EMA دوره 120 عبور کند در حالی که در یک شیب رو به پایین بالای EMA دوره 20 است. این نشان دهنده یک روند نزولی پایدار است.

• برای انتخاب بالاترین تنظیمات فروش احتمالی، مهم است که صبور باشید و قبل از اجرای دستور فروش در بازار، منتظر تأییدهای بیشتر باشید. تاییدات بیشتر می تواند باشد

- یک آزمون مجدد نزولی موفقیت آمیز حرکت قیمت بر روی میانگین های متحرک نمایی دوره 20، 55 و 120 به عنوان مقاومت دینامیکی معتبر.

- شکستن یک نوسان قبلی که نشان دهنده تغییر ساختار بازار به سمت نزولی است

- تلاقی با سایر اندیکاتورها یا الگوهای ورود کندل نزولی

• در نهایت، یک سفارش کوتاه بازار را در آزمون مجدد EMA دوره 20، 55 و 120 باز کنید.

شیوه های مدیریت ریسک for 3 استراتژی EMA scalping trade setups

ضرر مکان برای این استراتژی باید 5 پیپ زیر EMA دوره 120 برای راه اندازی طولانی مدت یا بالاتر از EMA دوره 120 برای یک راه اندازی کوتاه باشد.

همچنین، یک استاپ محافظ را 20 پیپ زیر باز شدن موقعیت خرید یا ورودی معامله یا 20 پیپ بالای باز شدن موقعیت فروش یا ورودی معامله قرار دهید.

هدف سود برای این استراتژی اسکالپینگ EMA 20 تا 30 پیپ است.

از آنجایی که این یک استراتژی اسکالپینگ است، هنگامی که قیمت 15 تا 20 پیپ بالاتر از باز شدن یک موقعیت بلند مدت حرکت کرد، معامله گران باید از تجارت سودآور خود با تنظیم حد ضرر تا حد سربه سر محافظت کنند و 80 درصد از سود را کاهش دهند. حرکت صعودی قیمت انفجاری یا افزایشی برای مدت زمان طولانی تر است.

برعکس، زمانی که قیمت بین 15 تا 20 پیپ به پایین‌تر از میزان باز شدن یک موقعیت کوتاه‌مدت حرکت کرد، معامله‌گران باید از تجارت سودآور خود با تنظیم حد ضرر به نقطه سر به سر محافظت کنند و در صورتی که حرکت نزولی قیمت انفجاری یا انفجاری باشد، 80 درصد از سود را کاهش دهند. برای مدت طولانی تری کاهش می یابد.

خلاصه

استراتژی فارکس EMA یک استراتژی تجاری جهانی برای معامله گران از هر نوع (اسکالپر، معامله گران روزانه، معامله گران نوسانی و معامله گران موقعیت بلندمدت) است، زیرا در تمام بازه های زمانی و در تمام کلاس های دارایی بازار مالی مانند اوراق قرضه، سهام، فارکس، کار می کند. شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال اما با مقادیر ورودی مناسب. همچنین، معامله گران باید توجه داشته باشند که استراتژی فارکس EMA فقط در بازارهای پرطرفدار به طور مطلوب عمل می کند.

استراتژی فارکس EMA یک استراتژی معاملاتی بسیار عالی است که ممکن است به هیچ نشانگر دیگری به عنوان یک افزونه برای تأیید بیشتر ورودهای تجاری با احتمال بالا نیاز نداشته باشد زیرا میانگین متحرک نمایی به اندازه کافی قدرتمند است که به عنوان یک اندیکاتور مستقل عمل کند.

توجه به این نکته مهم است که مانند سایر شاخص‌های فنی و استراتژی‌های معاملاتی، هیچ یک از آنها جام مقدس تجارت نیست و بنابراین استراتژی فارکس EMA می‌تواند به عنوان پایه یا تأیید بیشتر برای سایر استراتژی‌های معاملاتی استفاده شود.

با این استراتژی ساده تجارت فارکس، معامله گران می توانند ثروت و یک حرفه تجاری بسیار موفق ایجاد کنند.

برای دانلود راهنمای "استراتژی فارکس EMA" ما به صورت PDF روی دکمه زیر کلیک کنید