اهمیت تجزیه و تحلیل در بازار فارکس

تجزیه و تحلیل بازار فارکس در دو فرم متمایز است؛ تجزیه و تحلیل فنی و اساسی. گفتگوها از زمان تولد تجارت به نحوی که بهترین تجزیه و تحلیل است بهتر است یا اینکه معامله گران باید ترکیبی از هر دو رشته را بکار گیرند تا تصمیمات تجاری آگاهانه تر بگیرند. اثربخشی هر دو تحلیل فنی و اساسی نیز با آنچه که به عنوان «فرضیه بازار بازار» نامیده می شود، مورد بحث قرار می گیرد، بیان می کند که قیمت های بازار عمدتا غیر قابل پیش بینی است.

در حالی که بحث ها برای چندین دهه به گونه ای انجام شده است که کدامیک از روش های تجزیه و تحلیل بهترین است، یکی از موضوعات مورد توجه همه متخصصان و تحلیل گران تجاری در مورد این است که هر دو فرم دارای ویژگی ها و مزایا است که می تواند به معامله گران کمک کند. تحلیلگران همچنین می پذیرند که می تواند یک عمر تمرین و نرم افزار را در هر دو روش یا هر دو روش تجزیه و تحلیل به دست آورد. استفاده گسترده از تجزیه و تحلیل فنی در 1700 توسط بازرگانان و معامله گران هلندی، در حالی که تجزیه و تحلیل شمع در چین در قرن هجدهم آغاز شد، حسن نیت ارائه روش متمایز از Homma Munehisa برای تعیین تقاضا برای کالاهای اساسی مانند برنج.

بسیاری از تحلیلگران بنیادی تجزیه و تحلیل فنی را رد می کنند، که نشان می دهد که اکثر شاخص های فنی نمی توانند کار کنند و کار نمی کنند، چرا که شاخص ها "خودخواهانه و عقب مانده" هستند. آنها ممکن است از مزایای و ارزش شاخص های معمول استفاده شده مانند MACD، RSI، Stochastics، DMI، PSAR (توقف متناوب و معکوس)، Bollinger bands و غیره تردید کنند. با این حال، معامله گران زیادی هستند که تحلیل فنی خود را در برنامه معاملاتی خود انجام می دهند ، که قطعا اعلام می کند که با استفاده از شاخص ها، ورود و خروج معاملات خود، در واقع کار می کند. هر بار، اما از لحاظ احتمال و عملکرد متوسط، تجزیه و تحلیل فنی خود را به خوبی به اندازه کافی در طول زمان کار می کند تا اطمینان حاصل شود که یک طرح و راهبرد تجاری قابل اعتماد را توسعه داده اند، "لبه" به عنوان معامله گران اغلب به آن اشاره می کنند.

با این حال، حیرت انگیز است که تقریبا تمام تحلیل گران اصلی معامله گران هنوز هم از فرم های تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند، حتی در نمودار نسبتا وینیل، شاخص رایگان. آنها احتمالا تصمیم می گیرند که کدام روش نمایش صفحه نمایش را ترجیح می دهند: شمعدان، هیکین آشی، خط، pin-bars و غیره. یا از یک استراتژی نسبتا پایه ای برای تجارت استفاده می کنند از جمله: پایین ترین سطوح، پایین ترین سطوح، میانگین متحرک، سر و شانه الگوهای، fractals، نقاط محوری، اصلاح فیبوناچی و خطوط رسم خطوط و غیره. هنگامی که برخی از این فرمول ها بر روی یک نمودار قرار می گیرند، نمودار می تواند به عنوان یک نمودار با بسیاری از شاخص های ذکر شده شبیه باشد. و محاسبات مربوط به جایی که متوقف می شود و دستور العمل های محدودیت نفوذ نیز فرم های تجزیه و تحلیل فنی محاسبه نیست؟

بنابراين تجار تحليل بنيادي اختصاصي هنوز از تجزيه و تحليل تکنيکال استفاده مي کنند، آنها فقط ترجيح خواهند داد که بر اخبار، حوادث و انتشار داده ها تمرکز کنند و يا تصميمات خود را حل کنند. و آنها با استفاده از توییتر و یا پرداخت هزینه های اضافی برای استفاده از آنچه که به عنوان «خشم» شناخته می شوند، در تلاش برای قرار گرفتن در بازار و تصمیم گیری های تجاری خود هستند.

با این حال، این بخش از سایت ما برای بحث در مورد شایستگی نسبی تجزیه و تحلیل اساسی و فنی نیست، ما در حال ایجاد یک مدرسه FX که در آن ما آن را به طول انجام خواهد داد، ما فقط می خواهیم به ارائه خلاصه ای از تفاوت های کلیدی بین دو منطقه مجزا از تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل فنی فارکس چیست؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال (اغلب به عنوان TA توضیح داده می شود) پیش بینی حرکت های قیمت های آتی در آینده بر اساس بررسی حرکت های قیمت گذشته است. تجزیه و تحلیل فنی می تواند معامله گران را پیش بینی کند که احتمال وقوع قیمت ها در طول زمان وجود دارد. تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از طیف گسترده ای از شاخص ها و نمودار ها که نشان می دهد جنبش های قیمت بیش از یک دوره زمانی انتخاب شده است. با تجزیه و تحلیل آمار جمع آوری شده از فعالیت های تجاری، مانند حرکت و حجم قیمت، معامله گران امیدوارند تصمیم بگیرند که کدام قیمت ممکن باشد.

بسیاری از تحلیلگران فنی، معامله گران توجه کمی به اخبار می کنند. آنها معتقدند که در نهایت جزئیات و شاید نمایشنامه خبری اقتصادی، در نهایت خود را در یک نمودار نشان خواهد داد. در واقع، قیمت در یک نمودار اغلب می تواند واکنش نشان دهد تا قبل از اینکه بازرگانان داده ها را آزاد کرده و یا فرصتی برای خواندن اخبار و سپس تصمیم گیری آگاهانه داشته باشند. این می تواند به عنوان یک نتیجه از معامله گران الگوریتم / فرکانس بالا که قادر به جلو اخبار را در سرعت رعد و برق قبل از اینکه بسیاری از معامله گران محرک بتوانند واکنش نشان دهند.

تجزیه و تحلیل اساسی فارکس چیست؟

تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی سرمایه گذاری را بررسی می کنند، در فارکس این نیازمند بررسی دقیق شرایط اقتصادی است که ارزیابی پول یک کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری از عوامل اصلی اساسی وجود دارند که در جنبش ارز نقش دارند، که بسیاری از آنها در آنچه «شاخص های اقتصادی» نامیده می شوند، وجود دارد.

شاخص های اقتصادی گزارش ها و اطلاعات منتشر شده توسط یک دولت یا یک نهاد خصوصی مانند Markit است که عملکرد اقتصادی کشور را نشان می دهد. گزارش های اقتصادی وسیله ای است که به طور کلی سلامت اقتصادی کشور را اندازه گیری می کند. داده ها در زمان برنامه ریزی شده داده ها بازار را نشان می دهد که وضعیت اقتصادی کشور را نشان می دهد؛ آیا آن بهبود یافته یا رد شده است؟ در معاملات FX، هر انحراف از میانگین، داده های قبلی یا آنچه که پیش بینی شده است، می تواند حرکات قیمت و حجم زیادی را ایجاد کند.

در اینجا چهار گزارش عمده است که می توانند (بر روی انتشار) قیمت ارز تاثیر داشته باشند

ناخالص داخلی
محصول (GDP)
تولید ناخالص داخلی وسیعتر از اقتصاد کشور است؛ ارزش کل ارزش بازار تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در یک دوره معین. انقباض تولید ناخالص داخلی، بنابراین اغلب بازرگانان بر روی دو گزارش پیش از تولید ناخالص داخلی فدرال تمرکز می کنند؛ گزارش پیشرفته و گزارش اولیه. مرور بین این گزارش ها می تواند موجب بی ثباتی قابل توجهی شود.
خرده فروشی
گزارش خرده فروشی "رسید کلیه فروشگاه های خرده فروشی در یک کشور خاص محاسبه می شود. این گزارش یک شاخص مفید برای الگوهای مصرف کلی مصرف کننده است که برای متغیرهای فصلی تنظیم شده است. این می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای پیش بینی عملکرد شاخص های عقب مانده مهم تر و ارزیابی جهت گیری فوری اقتصاد.
صنعتی
تولید

تغییرات در تولید: کارخانه ها، معادن و آب و برق در یک اقتصاد ملی می تواند سلامت کلی اقتصاد را نشان دهد. همچنین ظرفیت خود را گزارش می دهد؛ میزان استفاده از ظرفیت یا ابزار کارخانه هر کارخانه. در حالت ایده آل، یک کشور باید یک افزایش تولید را تجربه کند، در حالی که نزدیک به حداکثر ظرفیت آن است.

معامله گران با استفاده از این داده ها اغلب محصولات تولیدی را نظارت می کنند که با تقاضا برای انرژی فرق می کند، تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار می گیرد. اصلاحات قابل توجه بین گزارش ها می تواند ناشی از تغییرات آب و هوایی باشد که می تواند موجب نوسان در پول ملی شود.

قیمت مصرف کننده
شاخص (CPI)
شاخص تورم مصرف کننده شاخص تغییر قیمت تورم در کالاهای مصرفی را در تقریبا دو برابر می کند. دوصد دسته مختلف این گزارش می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا ببیند آیا یک کشور در حال تولید یا از دست دادن پول در محصولات و خدمات خود است. همچنین می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا تعیین کند که آیا بانک مرکزی یا دولت، نرخ بهره پایه را افزایش داده یا کاهش خواهد داد، یا اقتصاد را خنک و تحریک کند.

حساب ECN رایگان را امروز باز کنید!

زنده نسخه ی نمایشی
ارز

تجارت فارکس خطرناک است.
شما ممکن است تمام سرمایه سرمایه گذاری خود را از دست بدهید.

نام تجاری FXCC یک نام تجاری بین المللی است که مجوز و تنظیم شده در حوزه های مختلف قضایی است و متعهد به ارائه بهترین تجارب ممکن است.

FX Central Clearing Ltd (www.fxcc.com/eu) توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC) با مجوز CIF 121 / 10 تنظیم شده است.

Central Clearing Ltd (www.fxcc.com) توسط کمیسیون خدمات مالی Vanuatu (VFSC) با مجوز شماره 14576 تنظیم شده است.

هشدار خطر: معاملات در فارکس و قراردادهای برای تفاوت (CFDs) که محصولاتی هستند که بسیار قدرتمند هستند، بسیار سوداگرانه است و شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است. ممکن است تمام سرمایه اولیه سرمایه گذاری شده را از دست بدهد. بنابراین، فارکس و CFD ها ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. فقط با پولی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری کنید. پس لطفا اطمینان حاصل کنید که به طور کامل درک می کنید خطرات درگیر است. در صورت لزوم مشاوره مستقل بگیرید.

FXCC برای ساکنان ایالات متحده و / یا شهروندان خدمات ارائه نمی کند.

حق چاپ © 2019 FXCC. همه حقوق محفوظ است